营业收入情况 - 本报告期营业收入13.47亿元，同比减少8.80%；年初至报告期末营业收入47.80亿元，同比增加10.35%[5] - 2022年前三季度营业总收入47.80亿元，2021年同期为43.32亿元，同比增长10.34%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比减少48.07%；年初至报告期末为7.04亿元，同比增加3.27%[5] - 2022年前三季度净利润7.03亿元，2021年同期为6.81亿元，同比增长3.21%[27] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.09元/股，同比减少43.75%；年初至报告期末为0.58元/股，同比增加3.57%[7] - 基本每股收益为0.58元/股，上年同期为0.56元/股；稀释每股收益为0.58元/股，上年同期为0.56元/股[28] 资产情况 - 本报告期末总资产122.61亿元，较上年度末增加4.88%；归属于上市公司股东的所有者权益84.12亿元，较上年度末增加3.12%[7] - 2022年9月30日货币资金为1,752,921,768.84元，2021年12月31日为2,042,549,357.68元[16] - 2022年9月30日交易性金融资产为47,124,663.90元，2021年12月31日为359,021,919.95元[16] - 2022年9月30日应收账款为1,358,800,274.37元，2021年12月31日为869,756,491.45元[20] - 2022年9月30日存货为1,600,981,655.03元，2021年12月31日为1,165,468,535.43元[20] - 2022年9月30日流动资产合计8,324,080,607.02元，2021年12月31日为8,925,551,211.41元[20] - 2022年9月30日非流动资产合计3,937,289,271.70元，2021年12月31日为2,765,314,367.67元[20] - 2022年9月30日资产总计12,261,369,878.72元，2021年12月31日为11,690,865,579.08元[20] - 2022年所有者权益合计84.51亿元，2021年为81.97亿元，同比增长3.11%[24] - 2022年负债和所有者权益总计122.61亿元，2021年为116.91亿元，同比增长4.88%[24] 非流动性资产处置损益及政府补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益21.40万元，年初至报告期末为 - 3.99万元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助767.58万元，年初至报告期末为1336.93万元[7] 资产项目变动比例情况 - 交易性金融资产变动比例为 - 86.87%，主要系超短期浮动收益性理财产品到期收回[10] - 应收账款变动比例为56.23%，主要系2022年秋季教材教辅款尚未收回，其中秋季教材政府采购款2.86亿元[10] - 预付款项变动比例为204.55%，主要系本期预付采购款增加[10] - 短期借款变动比例为 - 100.00%，主要系本期归还短期借款[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,124名[13] - 湖北长江出版传媒集团有限公司持股685,196,237股，持股比例56.46%[13] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股29,138,800股，持股比例2.40%[13] 营业成本、利润及总额情况 - 2022年前三季度营业总成本40.60亿元，2021年同期为36.77亿元，同比增长10.41%[24] - 2022年前三季度营业利润7.40亿元，2021年同期为7.07亿元，同比增长4.56%[27] - 2022年前三季度利润总额7.08亿元，2021年同期为6.85亿元，同比增长3.28%[27] 负债情况 - 2022年流动负债合计36.65亿元，2021年为33.41亿元，同比增长9.70%[23] - 2022年非流动负债合计1.46亿元，2021年为1.53亿元，同比下降4.65%[23] - 2022年负债合计38.10亿元，2021年为34.94亿元，同比增长9.04%[23] 其他权益工具投资及综合收益情况 - 其他权益工具投资公允价值变动为-213,293.70元，上年同期为1,355,904.50元[28] - 综合收益总额为703,012,620.49元，上年同期为682,724,345.19元[28] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,055,483,429.52元，上年同期为6,121,040,017.90元[28] - 收到的税费返还为23,009,088.22元，上年同期为22,111,055.40元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为13,149,683.37元，上年同期为-112,969,792.15元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为181,817,088.54元，上年同期为16,343,949.05元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-484,147,829.62元，上年同期为-423,616,488.41元[31] - 现金及现金等价物净增加额为-289,181,057.71元，上年同期为-520,242,331.51元[31] - 期末现金及现金等价物余额为1,748,589,232.91元，上年同期为1,838,070,654.47元[31]