财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2021年收入为27.8亿元人民币[3] - 营业收入27.81亿元人民币，同比增长33.19%[20] - 归属于上市公司股东的净利润7.03亿元人民币，同比增长42.67%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.71亿元人民币，同比增长41.74%[20] - 2021年公司总营业收入27.81亿元，同比增长33.19%[29] - 归属于上市公司股东的净利润7.03亿元，同比增长42.67%[29] - 公司2021年营业收入278,073万元，同比增长33.19%[42] - 公司2021年净利润78,615.01万元，同比增长44.26%[42] - 公司2021年总营业收入27.81亿元人民币同比增长33.19%[53] - 归属于上市公司股东的净利润7.03亿元人民币同比增长42.67%[53] - 营业总收入同比增长33.2%至27.807亿元[180] - 营业利润同比增长43.6%至9.749亿元[180] - 净利润同比增长44.3%至7.861亿元[181] - 归属于母公司股东的净利润同比增长42.7%至7.028亿元[181] - 母公司营业收入同比增长82.3%至2.192亿元[182] - 投资收益为3.54亿元人民币，相比去年1.06亿元增长234.8%[183] - 净利润为3.48亿元人民币，相比去年1.10亿元增长216.4%[183] - 综合收益总额同比增长70.2%，从7.02亿元增至8.17亿元[189] - 2021年综合收益总额达54.499亿元[193] - 母公司2021年综合收益总额为3.785亿元[197] - 净利润为109,988,506.34元[199] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长29.0%至18.731亿元[180] - 营业成本15亿元人民币同比增长31.02%[54] - 销售费用2472.5万元人民币同比增长40.36%[54] - 财务费用2302万元人民币同比增长51.18%[54] - 研发费用5912.5万元人民币同比增长47.59%[54] - 研发费用同比增长47.5%至5912.5万元[180] - 销售费用同比增长40.4%至2472.5万元[180] - 利息费用同比增长54.1%至2890.7万元[180] - 医疗服务总成本同比增长29.06%至14.05亿元，占总成本93.84%[58] - 人力成本同比增长31.15%至8.35亿元，占医疗服务成本55.76%[58] - 医疗材料成本同比增长27.01%至3.94亿元，占医疗服务成本26.29%[58] - 商品销售成本同比大幅增长66.52%至9223万元，占总成本比例升至6.16%[58] - 支付给职工及为职工支付的现金为10.65亿元人民币，相比去年7.64亿元增长39.4%[184] - 信用减值损失为-266.27万元人民币，相比去年收益223.32万元恶化[183] 各条业务线表现 - 种植正畸儿科业务增长迅速[37] - 种植业务收入44,125万元，占比17%，同比增长38%[47] - 正畸业务收入53,443万元，占比21%，同比增长30%[47] - 儿科业务收入52,959万元，占比20%，同比增长32%[47] - 医疗服务收入26.32亿元人民币同比增长31.06%占总收入94.67%[55][57] - 医疗服务收入为263,242.41万元，占营业收入比重94.67%[168] - 武汉存济口腔医院2021年门诊108704人次同比增长82%[82] - 武汉存济口腔医院2021年营收同比增长63%实现盈亏平衡[82] - 三叶儿童口腔2021年服务儿童家庭门诊超20万人次同比增长43%[82] - 三叶儿童口腔2021年业务营收增长32.5%[82] - 三叶儿童口腔2021年底会员存量超4万名[82] - 旗下医院门诊量呈现逐年增长趋势[83] - 公司推出高中低价口腔医疗服务满足不同客户群体[83] - 口腔医疗门诊量达279.82万人次[29] 各地区表现 - 在浙江地区计划形成1万张牙椅规模，平均6000人一张牙椅[3] - 公司重点关注长三角珠三角及武汉西安成都等城市[6] - 坚持总院分院战略和浙江以外区域老二战略[6] - 浙江省内医疗服务收入237,364万元，占比90%，同比增长31%[45] - 浙江省内营业收入24.82亿元人民币同比增长32.47%毛利率46.86%[56] - 杭州口腔医院集团实现营业收入7.36亿元，净利润3.78亿元[75] - 杭州城西口腔医院实现营业收入5.61亿元，净利润1.94亿元[75] - 宁波口腔医院集团实现营业收入1.75亿元，净利润4,206万元[75] - 诸暨口腔医院实现营业收入1.07亿元，净利润3,282万元[75] - 杭州萧山口腔医院实现营业收入6,839万元，净利润1,512万元[75] - 昆明市口腔医院实现营业收入8,206万元，净利润1,112万元[75] 管理层讨论和指引 - 公司定位临床教学科研三位一体发展模式[5] - 公司采用区域总院+分院运营模式[31] - 公司实施团队诊疗模式包括横向和纵向团队[32] - 公司成立独立供应链公司并推进标准化建设[33] - 公司通过单病种管理实现患者价值最大化[33] - 公司正处于成长阶段，业绩增长源于消费量与消费金额两方面[83] - 中国的口腔市场是万亿级市场[85] - 公司在中高端市场优势明显但低端市场占有率不高[85] - 口腔疾病特性预计将带来业绩高峰期[6] - 2022年一季度多家医院因疫情轮流关停[6] - 杭州亚运会防控政策预计将对2022年业绩产生影响[6] - 新冠疫情对口腔业务开展及患者就诊时间有影响[86] - 公司2022年预计投入杭州口腔医院城西总部及公司总部项目建设资金约2亿元[119] - 公司2022年预计投入浙中总院装修采购设备和支付房租约1亿元[119] - 公司未来3～5年持续建设蒲公英分院2022年预计投资约2亿元[119] - 公司2022年计划重点建设紫金港院区与滨江院区预计投入项目建设资金约3亿元[119] - 紫金港院区建成后计划新增牙椅超500张[119] - 滨江医院建成后将在杭州新增牙椅43台[119] - 公司2022年预计支付浙江大学校友企业总部经济园物业结顶款约1亿元[119] - 现金分红需满足公司年末资产负债率不高于50%[117] - 重大现金支出指累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过5000万元[117] 其他没有覆盖的重要内容：公司治理与股东结构 - 公司拟决定不进行2021年度利润分配，也不进行资本公积转增股本[7] - 会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 报告期内公司召开股东大会3次、董事会会议9次、监事会会议7次[88] - 公司严格按照法律法规要求规范运作保障独立性[89][90] - 公司与控股股东不存在同业竞争[90] - 2020年度利润分配方案获股东大会审议通过[91] - 公司年度内共召开3次股东大会[92] - 审计委员会在2021年召开4次会议，审议年度报告和关联交易等事项[110] - 独立董事共6名，全年无缺席董事会会议，未提出异议事项[105][107] - 董事会全年召开会议次数未直接披露，但董事参会记录显示应参会次数为7或9次[105] - 报告期末普通股股东总数为103,987户[158] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为96,116户[158] - 杭州宝群实业集团有限公司持股108,232,000股，占总股本33.75%[159] - 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持股15,711,313股，占总股本4.9%[159] - 鲍正梁持股13,185,534股，占总股本4.11%[159] - 香港中央结算有限公司持股9,787,469股，占总股本3.05%[159] - 浙江存济医疗教育基金会持股9,619,200股，占总股本3%[160] - 上海高毅资产管理合伙企业持股4,004,948股，占总股本1.25%[160] - 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金持股4,000,033股，占总股本1.25%[160] - 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金持股3,895,768股，占总股本1.21%[160] 其他没有覆盖的重要内容：资产与投资活动 - 公司2021年对外股权投资总额为人民币2.33亿元，全部使用自有资金[71] - 公司收购浙江通策壹号投资合伙企业28.65%股权，投资金额1.43亿元[71][72] - 公司自建19家口腔门诊部，单笔投资金额从40万元至2,000万元不等[71] - 权益工具投资产生计入权益的公允价值变动收益4,300万元[73] - 经营活动产生的现金流量净额9.39亿元人民币，同比增长32.59%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长32.59%至9.39亿元[54] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化64.27%至-4.84亿元[67] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长320.4%，从5181.44万元增至2.18亿元[186] - 投资活动产生的现金流量净额从正转负，从5680.43万元盈利转为-4061.72万元亏损[186] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3.67亿元人民币，相比去年1.70亿元增长115.9%[184] - 公司总资产从306.44亿元增长至495.48亿元，同比增长61.7%[175][176] - 非流动资产从223.12亿元增至393.37亿元，同比增长76.3%[175] - 使用权资产大幅增加至11.6亿元，占总资产比例23.42%[68] - 租赁负债达10.21亿元，占总负债比例20.61%[68] - 未分配利润增长36.51%至24.88亿元，占总资产比例50.21%[68] - 长期股权投资增长59.44%至3.86亿元[68] - 在建工程增长64.10%至1.99亿元[68] - 一年内到期的非流动负债激增177.40%至1.66亿元[68] - 应交税费增长79.70%至2.05亿元[68] - 递延所得税资产增长280.81%至495.61万元[68] - 其他综合收益增长423.79%至3763.70万元[68] - 2021年12月31日货币资金843,986,841.95元，较2020年674,089,953.56元增长25.2%[174] - 应收账款73,511,977.72元，较2020年66,461,686.54元增长10.6%[174] - 长期股权投资385,674,759.18元，较2020年241,897,705.99元增长59.4%[174] - 固定资产885,859,659.98元，较2020年792,824,677.41元增长11.7%[174] - 在建工程198,880,643.45元，较2020年121,197,055.19元增长64.1%[174] - 使用权资产1,160,314,028.92元（2020年未列示）[174] - 长期待摊费用244,284,841.81元，较2020年162,932,875.40元增长49.9%[174] - 其他非流动资产从5.42亿元增至6.50亿元，同比增长20.1%[175] - 应付账款从1.68亿元增至1.74亿元，同比增长3.4%[175] - 长期借款从2.25亿元降至1.10亿元，同比下降51.2%[175] - 母公司货币资金从2.57亿元增至3.65亿元，同比增长42.2%[177] - 母公司应收账款从2356万元增至5682万元，同比增长141.2%[177] - 期末现金及现金等价物余额为8.43亿元人民币，相比去年6.73亿元增长25.2%[185] - 现金及现金等价物净增加额同比增长184.1%，从3812.17万元增至1.08亿元[187] - 期末现金及现金等价物余额同比增长42.2%，从2.57亿元增至3.65亿元[187] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润同比增长36.5%，从18.22亿元增至24.88亿元[188][191] - 所有者权益合计同比增长33.9%，从23.48亿元增至31.44亿元[188][191] - 盈余公积同比增长显著，从3480.49万元增至3480.49万元（新增）[188][191] - 公司2020年末归属于母公司所有者权益余额为17.854亿元[192] - 2020年末所有者权益合计为19.697亿元[192] - 2021年未分配利润增加39.312亿元至18.223亿元[196] - 2021年所有者权益合计增加3.62亿元至23.484亿元[196] - 母公司2021年未分配利润增加3.132亿元至5.773亿元[198] - 母公司2021年盈余公积增加3480万元至7169万元[198] - 母公司2021年末所有者权益合计达到10.459亿元[198] - 2021年其他综合收益增加2543万元至718万元[193] - 实收资本（股本）保持稳定为320,640,000元[199][200] - 资本公积为38,623,240.87元[199][200] - 2020年度其他综合收益为7,160,107.19元[199] - 盈余公积从25,888,119.51元增至36,886,970.14元，增长42.5%[199][200] - 未分配利润从165,081,871.62元增至264,071,527.33元，增长59.9%[199][200] - 所有者权益合计从557,393,339.19元增至667,407,282.27元，增长19.7%[199][200] - 本期综合收益总额为110,013,943.08元[199] - 其他综合收益本期增加25,436.74元至7,185,543.93元[199][200] - 本期提取盈余公积10,998,850.63元[199][200] 其他没有覆盖的重要内容：关联交易与重大合同 - 公司2021年与诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业关联交易实际发生额为711.25万元[137] - 公司2021年与杭州一牙数字口腔有限公司关联交易实际发生额为8.71万元[137] - 公司2021年与浙江通策眼科医院投资管理有限公司关联交易实际发生额为3470.57万元[137] - 公司2021年与杭州通策会综合服务有限公司关联交易实际发生额为0.04万元[137] - 公司2021年与江苏存济网络医院有限公司关联交易预计金额为80万元[137] - 公司2021年与杭州明眸皓齿创新科技有限公司关联交易实际发生额为29.36万元[137] - 公司2021年关联交易总额实际发生额为4710.66万元[137] - 关联方委托管理六家大型口腔医院，年托管收益为212.76万元[145] - 委托管理费用按年营业总收入2%收取，预计总额不超过3000万元人民币[145] - 重大租赁合同涉及总金额至少为3.29亿元人民币，包括杭州广海实业（5000万元）、宁波粮食收储（3797万元）、杭州建工集团（4827万元）等9项租赁[147] - 杭州口腔医院庆春分院租赁金额为5000万元人民币，租期从2015年1月15日至2025年8月14日[147] - 宁波口腔医院租赁金额为3797万元人民币，租期从2011年9月28日至2021年9月27日[147] - 杭州建工集团租赁金额为4827万元人民币，租期从2011年7月1日至2024年12月31日[147] - 南京牙科医院租赁金额为4829万元人民币，租期从2015年4月15日至2025年7月15日[147] - 诸暨口腔医院租赁金额为3251万元人民币，租期从2013年7月15日至2028年7月14日[147] - 绍兴越城口腔医院租赁金额为3075万元人民币，租期从2014年11月11日至2024年11月11日[147] - 杭州解百集团租赁金额为3908万元人民币，租期从2015年10月15日至2027年10月14日[147] - 杭州水晶城购物中心租赁金额为2292万元人民币，租期从2016年6月1日至2026年5月31日[147] - 公司另有22项其他租赁安排，包括通策医疗办公用房（2年）、昆明口腔医院经营用房（10年）等多地医疗用房租赁[148][149] - 公司子公司浙江通策健康管理为杭州口腔医院集团提供抵押担保，期末担保余额1.098亿元[155] - 公司担保总额1.098亿元，占净资产比例3.81%[155] - 紫金港医院项目租赁面积58,868平方米，