财务数据概述 - 2022年度公司实现营业收入51,168,766.41元，同比减少3.43%[11] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为10,666,284.45元，同比增长54.11%[11] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为41,958,838.51元，同比增长36.00%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为77,992,134.39元，同比增长15.84%[11] - 2022年末总资产为238,590,908.96元，同比增长27.24%[11] - 2022年基本每股收益为0.0284元/股，同比增长53.51%[11] - 2022年加权平均净资产收益率为14.68%，较上年增加3.84个百分点[11] - 2022年度可供股东分配利润为 -705,354,077.82元，拟定不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2022年各季度营业收入分别为1265.77万元、1268.88万元、1155.50万元、1426.72万元[12] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为251.95万元、334.88万元、166.12万元、313.69万元[12] - 2022年非经常性损益合计356.55万元[13] - 截至2022年12月31日，公司总资产23,859.09万元，净资产7,799.21万元[20] - 2022年度经营收入5,116.87万元，其中供水业务收入3,178.88万元，同比增加16.85%，建筑安装业务收入1,896.71万元，同比减少25.24%[20] - 2022年度公司实现净利润1,066.63万元，同比增加54.11%[20] - 营业收入51,168,766.41元，同比减少3.43%；营业成本34,265,606.18元，同比减少7.03%[21] - 经营活动产生的现金流量净额41,958,838.51元，同比增加36.00%；投资活动产生的现金流量净额 -40,782,718.73元，同比减少1,758.51%[21] - 自来水生产量和销售量均为18,596,917吨，同比增加22.93%，库存量为0[23] - 前五名客户销售额5,054.13万元，占年度销售总额98.77%；关联方销售额1,811.29万元，占年度销售总额35.40%[24] - 前五名供应商采购额1,369.26万元，占年度采购总额60.66%；关联方采购额330.28万元，占年度采购总额14.63%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为41,958,838.51元，上年同期为30,850,998.94元，变动比例36.00% [27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -40,782,718.73元，上年同期为 -2,194,383.03元，变动比例 -1,758.51% [27] - 交易性金融资产本期期末数为51,901,731.52元，占总资产21.75%，较上期期末变动142.73% [27] - 其他应收款本期期末数为3,473,120.13元，占总资产1.46%，较上期期末变动95.03% [28] - 存货本期期末数为624,147.55元，占总资产0.26%，较上期期末变动32.77% [28] - 合同资产本期期末数为20,796,430.47元，占总资产8.72%，较上期期末变动54.00% [28] - 在建工程本期期末数为20,273,927.67元，占总资产8.50%，较上期期末变动815.64% [28] - 2022年末公司资产总计238,590,908.96元，较2021年末的187,509,409.63元有所增长[100][101] - 2022年末流动资产合计144,268,385.79元，2021年末为104,730,180.61元[100] - 2022年末交易性金融资产为51,901,731.52元，2021年末为21,382,604.00元[100] - 2022年末固定资产为65,812,099.04元，2021年末为68,818,783.38元[100] - 2022年末流动负债合计157,931,150.72元，2021年末为117,347,337.91元[101] - 2022年末应付账款为55,482,809.62元，2021年末为43,273,006.36元[101] - 2022年末负债合计160,598,774.57元，2021年末为120,183,559.69元[101] - 2022年末归属于母公司所有者权益为77,992,134.39元，2021年末为67,325,849.94元[102] - 2022年末未分配利润为 -705,354,077.82元，2021年末为 -716,020,362.27元[102] - 母公司2022年末流动资产合计106,611,598.53元，2021年末为73,138,903.20元[102] - 2022年资产总计221,188,398.49元，较2021年的176,104,549.95元增长25.60%[103] - 2022年负债合计143,065,054.14元，较2021年的110,370,083.40元增长29.62%[103] - 2022年所有者权益合计78,123,344.35元，较2021年的65,734,466.55元增长18.85%[104] - 2022年营业总收入51,168,766.41元，较2021年的52,987,310.68元下降3.43%[104] - 2022年营业总成本39,611,222.99元，较2021年的42,393,926.96元下降6.56%[104] - 2022年营业利润14,342,634.10元，较2021年的8,599,170.15元增长66.79%[105] - 2022年利润总额14,790,066.28元，较2021年的9,014,412.58元增长64.07%[105] - 2022年净利润10,666,284.45元，较2021年的6,921,437.88元增长54.10%[105] - 2022年基本每股收益0.0284元/股，较2021年的0.0185元/股增长53.51%[106] - 2022年稀释每股收益0.0284元/股，较2021年的0.0185元/股增长53.51%[106] - 2022年利润总额为16461541.39元，2021年为9888110.68元；净利润为12388877.80元，2021年为7812772.27元[107] - 2022年经营活动现金流入小计78063327.35元，2021年为61949363.26元；经营活动现金流出小计36104488.84元，2021年为31098364.32元；经营活动产生的现金流量净额41958838.51元，2021年为30850998.94元[108] - 2022年投资活动现金流入小计30487063.73元，2021年为34615139.09元；投资活动现金流出小计71269782.46元，2021年为36809522.12元；投资活动产生的现金流量净额 - 40782718.73元，2021年为 - 2194383.03元[108] - 2022年现金及现金等价物净增加额1176119.78元，2021年为28656615.91元；期末现金及现金等价物余额49572417.74元，2021年为48396297.96元[109] - 母公司2022年经营活动现金流入小计68394188.69元，2021年为49494089.25元；经营活动现金流出小计23134131.90元，2021年为21457333.76元；经营活动产生的现金流量净额45260056.79元，2021年为28036755.49元[109] - 母公司2022年投资活动现金流入小计30487063.73元，2021年为30356007.68元；投资活动现金流出小计71269782.46元，2021年为36726000.00元；投资活动产生的现金流量净额 - 40782718.73元，2021年为 - 6369992.32元[110] - 母公司2022年现金及现金等价物净增加额4477338.06元，2021年为21666763.17元；期末现金及现金等价物余额41373287.96元，2021年为36895949.90元[110] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金42911301.27元，2021年为41869968.72元[107] - 2022年收到的税费返还6644086.57元[108] - 2022年支付给职工及为职工支付的现金11086141.38元，2021年为10931508.63元[108] - 2022年合并报表归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为10,666,284.45元[111] - 2021年合并报表归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6,921,437.88元[113] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额为12,388,877.80元[115] - 2021年母公司所有者权益本期增减变动金额为7,812,772.27元[116] - 2022年末合并报表归属于母公司所有者权益期末余额为77,992,134.39元[112] - 2021年末合并报表归属于母公司所有者权益期末余额为67,325,849.94元[114] - 2022年末母公司所有者权益期末余额为78,123,344.35元[116] - 2021年末母公司所有者权益期末余额为65,734,466.55元[117] - 期末货币资金合计50,572,417.74元，期初为48,516,297.96元[200] - 其他货币资金主要系存出投资款[200] 业务经营情况 - 2022年公司日均供水超5万吨，最高日供水突破6万吨[15] - 2022年公司供水管网水漏损率保持在5%以下[15] - 2022年建筑业总产值31.2万亿元，同比增长6.45%，增加值占国内生产总值比重达6.89%[16] - 公司供水业务集中在武汉新城中心片区，主要客户为高科技企业[17] - 公司建筑业务制定“扬长避短、稳中有进”经营方针[18] - 报告期内竣工验收项目17个，总金额1,202.6万元；在建项目4个，总金额1,715.01万元 [30] - 报告期内累计新签项目21个，金额2,917.61万元 [30] - 报告期末在手订单总金额3,255.82万元，其中在建项目未完工部分金额514.50万元 [31] - 2023年公司供水业务将启动扩建计划，提升自来水生产供应能力；规范葛化建筑内部治理，提高项目管理水平[37] - 公司将加强人力资源管理，参与综合交通等五个方面工程建设，力争重回区域工程建设生力军行列[38] - 公司营收规模小，对重点客户和工程依赖大，受外部市场波动、政府政策和建筑行业竞争影响[39] 公司治理与组织架构 - 2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过多项议案[42] - 董耀军等现任及报告期内离任董监高年初持股总数为3000股，年末持股总数为3000股，年度内无增减变动[44] - 董耀军等董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额为135.03万元[44] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计135.03万元[52] - 2022年有副董事长饶敏、副总经理曹成建因工作变动离任[52] - 2022年4月19日第十届董事会第七次会议审议多项议案，包括年度报告、财务决算、利润