营业收入相关 - 本报告期营业收入308.36亿元，同比增长53.80%；年初至报告期末营业收入854.45亿元，同比增长64.55%[6] - 营业收入变动比例为64.55%，主要系钢铁主业销售规模扩大、钢价同比上涨、贸易收入增加所致[13] - 2021年前三季度营业总收入854.45亿元，2020年前三季度为519.28亿元[32] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.25亿元，同比增长29.25%；年初至报告期末为34.30亿元，同比增长81.78%[6] - 净利润变动比例为84.26%，主要系公司采取有效提质增效措施及市场向好实现利润增加所致[13] - 2021年前三季度营业利润40.86亿元，2020年前三季度为22.77亿元[35] - 2021年前三季度利润总额40.91亿元，2020年前三季度为22.89亿元[35] - 2021年前三季度净利润35.32亿元，2020年前三季度为19.17亿元[35] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润34.30亿元，2020年前三季度为18.87亿元[35] 资产相关 - 本报告期末总资产590.35亿元，较上年度末增长13.06%；归属于上市公司股东的所有者权益259.89亿元，较上年度末增长10.60%[9] - 货币资金变动比例为-31.86%，主要系购买银行大额存单所致[11] - 应收款项融资变动比例为60.79%，主要系公司新开银票增加导致库存票据增加所致[11] - 在建工程变动比例为145.34%，主要系本期焦炉等技改和环保项目投入增加所致[11] - 2021年9月30日货币资金为3,082,915,001.49元，2020年12月31日为4,524,632,931.63元[22] - 2021年9月30日应收账款为2,291,148,440.08元，2020年12月31日为1,997,526,547.60元[22] - 2021年9月30日应收款项融资为10,356,690,023.84元，2020年12月31日为6,440,939,141.63元[22] - 2021年9月30日流动资产合计33,150,477,168.04元，2020年12月31日为28,221,735,131.17元[22] - 2021年9月30日债权投资为9,410,000,000.04元，2020年12月31日为8,690,449,863.93元[26] - 2021年9月30日固定资产为11,605,739,834.20元，2020年12月31日为12,325,824,969.74元[26] - 2021年9月30日资产总计59,035,058,863.32元，2020年12月31日为52,217,493,400.72元[26] 负债相关 - 2021年9月30日负债合计32,310,872,335.04元，2020年12月31日为28,071,552,271.34元[28] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为40,515[14] - 新余钢铁集团有限公司持股12.17亿股，持股比例38.17%[14] - 前十大股东中，新余钢铁集团有限公司持股1,217,098,232股，新钢集团－华泰联合证券－19新钢EB担保及信托财产专户持股352,636,626股，香港中央结算有限公司持股205,874,559股[19] - “新余钢铁股份有限公司回购专用证券账户”为持股第四名股东，持有60,770,547股，占比1.91%[21] 其他财务指标相关 - 2021年前三季度营业总成本816.76亿元，2020年前三季度为500.77亿元[32] - 2021年前三季度综合收益总额35.31亿元，2020年前三季度为19.11亿元[37] - 2021年前三季度基本每股收益1.10元/股，2020年前三季度为0.59元/股[37] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计637.33亿元，2020年前三季度为404.76亿元[37] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金534.32亿元，2020年前三季度为277.59亿元[37] 现金流量相关 - 经营活动现金流出小计为617.44亿美元，上年同期为366.48亿美元；经营活动产生的现金流量净额为19.89亿美元，上年同期为38.28亿美元[41] - 投资活动现金流入小计为83.42亿美元，上年同期为98.31亿美元；投资活动现金流出小计为112.00亿美元，上年同期为136.04亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 28.58亿美元，上年同期为 - 37.72亿美元[41] - 筹资活动现金流入小计为37.68亿美元，上年同期为46.96亿美元；筹资活动现金流出小计为47.59亿美元，上年同期为51.36亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.91亿美元，上年同期为 - 4.40亿美元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为727.82万美元，上年同期为 - 5201.94万美元[43] - 现金及现金等价物净增加额为 - 18.52亿美元，上年同期为 - 4.37亿美元[43] - 期初现金及现金等价物余额为44.16亿美元，上年同期为38.67亿美元[43] - 期末现金及现金等价物余额为25.64亿美元，上年同期为34.30亿美元[43] - 支付给职工及为职工支付的现金为24.22亿美元，上年同期为21.49亿美元[41] - 支付的各项税费为14.98亿美元，上年同期为24.48亿美元[41] - 支付其他与经营活动有关的现金为43.91亿美元，上年同期为42.93亿美元[41]