报告基本信息 - 本半年度报告为鲁信创投2022年半年度报告[1][2] - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[6] - 报告中前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[7] - 报告期为2022年半年度[20][24] - 报告为2022年半年度报告[189][198] 公司基本信息 - 公司中文名称为鲁信创业投资集团股份有限公司，简称鲁信创投，外文名称为Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.，法定代表人为陈磊[23] - 董事会秘书为王晶，证券事务代表为何亚楠，联系电话均为0531 - 86566770，传真均为0531 - 86969598，电子信箱均为lxct600783@126.com[23] - 公司注册地址为淄博市高新技术产业开发区裕民路129号，办公地址为山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层，邮政编码为250101[23] - 公司网址为http://www.600783.cn，电子信箱为lxct600783@126.com[25] - 公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司董事会秘书处[25] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称鲁信创投，代码600783，变更前简称鲁信高新[25] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 公司经营风险 - 报告期内公司未发现重大风险，将积极应对经营风险[8] - 国际国内宏观经济形势及疫情或对私募基金行业带来不利影响[65] - 创投行业竞争激烈，外资机构加剧国内竞争并削弱盈利空间[65] - 公司投资项目退出方式有限，退出时间和收益存在不确定性[65] - 公司可能因资金沉淀和股权难变现产生流动性风险[65] - 创业投资行业具有高风险及高潜在收益特征[65] - 若项目投资经理失误或已投项目受多种因素影响，可能对公司未来收益造成不利影响[65] 公司人员信息 - 截至2022年6月底，公司创业投资板块在职员工99人，平均年龄37岁；硕士以上学历占比87%，海外学历背景占比30%；95%的员工持有相关职业资格证书，25%的员工获得国内、国际职业证书；投资团队60%成员创投从业经验超十年[39] 公司治理与股东信息 - 2022年第一次临时股东大会于4月7日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，披露日期为4月8日，审议通过多项议案[70][71] - 2021年年度股东大会于2022年6月21日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，披露日期为6月22日，审议通过众多议案[70][71] - 公司董事姜岳、马广晖、刘鑫、李晓鹏、王晶经选举产生[72] - 公司监事郭相忠、侯振凯、于怀清经选举产生[72] - 2022年4月7日公司召开第一次临时股东大会，选举姜岳为董事；6月21日召开年度股东大会，选举马广晖、刘鑫、李晓鹏、王晶为董事，郭相忠、侯振凯、于怀清为监事，同时李高峰等4人不再担任董事，郭守贵等3人不再担任监事[75] - 报告期末普通股股东总数为32,581户[100] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持有公司股份517,861,877股，占比69.57%，为公司控股股东[100][102] - 姚永海持有公司股份3,976,789股，占比0.53%[100] - 庄景坪持有公司股份3,636,228股，占比0.49%[100] - 文志勇持有公司股份2,256,700股，占比0.30%[100] - 刘晨持有公司股份1,893,387股，占比0.25%[100] - 李波持有公司股份1,724,000股，占比0.23%[100] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为51,075,701.46元，较上年同期减少9.91%[26] - 本报告期投资收益为361,775,673.46元，较上年同期增加251.93%[26] - 本报告期公允价值变动收益为 - 48,643,358.53元，较上年同期减少127.06%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为167,206,789.35元，较上年同期减少15.83%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,204,613,455.92元，较上年度末增加0.28%[26] - 本报告期末总资产为7,667,443,883.00元，较上年度末增加7.08%[26] - 本报告期基本每股收益为0.22元/股，较上年同期减少18.52%[27] - 营业收入上年同期数为56,693,839.27元，变动比例为-9.91%[50] - 投资收益上年同期数为102,798,528.15元，变动比例为251.93%[50] - 货币资金本期期末数为674,041,653.31元，较上年期末变动比例为82.94%[54] - 应收票据本期期末数为2,494,421.29元，较上年期末变动比例为-71.90%[54] - 预付款项本期期末数为8,220,370.40元，较上年期末变动比例为374.70%[54] - 存货本期期末数为16,166,298.42元，较上年期末变动比例为-54.67%[54] - 其他应付款本期期末数为166,286,752.20元，较上年期末变动比例为349.16%[54] - 2022年1 - 6月增加对外投资1.61亿元，比上年同期增加3573.42万元，变动幅度28.62%[57] - 本报告期末流动比率3.42，较上年度末增长3.30%；速动比率3.38，较上年度末增长4.63%；资产负债率44.27%，较上年度末增长3.82%[116] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润161,381,292.18元，较上年同期减少18.67%[116] - 本报告期EBITDA全部债务比8.55%，较上年同期减少4.29%；利息保障倍数4.85，较上年同期减少1.00%[116] - 本报告期现金利息保障倍数0.46，较上年同期增长8.73%；EBITDA利息保障倍数4.98，较上年同期减少0.54%[119] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[119] - 期末货币资金674,041,653.31元，期初为368,452,013.70元[124] - 期末交易性金融资产1,228,141,173.10元，期初为951,736,199.89元[124] - 期末长期股权投资1,777,470,583.48元，期初为2,009,206,775.92元[124] - 公司资产总计期末余额为76.67亿元，期初余额为71.61亿元，增长约7.06%[127] - 流动负债合计期末余额为5.93亿元，期初余额为4.60亿元，增长约28.99%[127] - 非流动负债合计期末余额为28.01亿元，期初余额为24.37亿元，增长约14.94%[127] - 所有者权益合计期末余额为42.73亿元，期初余额为42.64亿元，增长约0.21%[129] - 母公司资产总计期末余额为52.12亿元，期初余额为50.99亿元，增长约2.21%[134] - 母公司流动负债合计期末余额为4.67亿元，期初余额为3.15亿元，增长约48.26%[134] - 母公司非流动负债合计期末余额为21.96亿元，期初余额为21.40亿元，增长约2.62%[134] - 无形资产期末余额为1435.54万元，期初余额为1896.36万元，减少约24.30%[127] - 长期股权投资期末余额为28.68亿元，期初余额为27.70亿元，增长约3.55%[134] - 应付债券期末余额为20.51亿元，期初余额为20.68亿元，减少约0.82%[127][134] - 2022年上半年营业总收入为51,075,701.46元，2021年上半年为56,693,839.27元，同比下降9.91%[136] - 2022年上半年营业总成本为144,198,642.53元，2021年上半年为127,118,926.46元，同比上升13.43%[136] - 2022年上半年投资收益为361,775,673.46元，2021年上半年为102,798,528.15元，同比上升251.92%[136] - 2022年上半年营业利润为217,918,416.93元，2021年上半年为212,123,137.11元，同比上升2.73%[140] - 2022年上半年利润总额为223,936,225.77元，2021年上半年为212,131,828.51元，同比上升5.56%[140] - 2022年上半年净利润为166,947,731.57元，2021年上半年为203,781,015.38元，同比下降18.07%[140] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为167,206,789.35元，2021年上半年为198,647,642.90元，同比下降15.83%[140] - 2022年上半年综合收益总额为181,078,280.13元，2021年上半年为198,795,411.28元，同比下降8.91%[140] - 2022年上半年基本每股收益为0.22元/股，2021年上半年为0.27元/股，同比下降18.52%[140] - 2022年上半年稀释每股收益为0.22元/股，2021年上半年为0.27元/股，同比下降18.52%[142] - 2022年半年度营业收入为18,402,644.75元，2021年半年度为18,850,734.67元[143] - 2022年半年度净利润为46,475,807.89元，2021年半年度为77,257,887.22元[143] - 2022年半年度经营活动现金流入小计52,437,230.95元，流出小计137,012,110.80元，净额-84,574,879.85元[145] - 2022年半年度投资活动现金流入小计969,674,979.96元，流出小计866,736,712.75元，净额102,938,267.21元[147] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计310,000,000.00元，流出小计82,386,805.08元，净额227,613,194.92元[147] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为948,057.33元，2021年半年度为 - 1,316,738.09元[147] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为246,924,639.61元，2021年半年度为 - 225,756,441.38元[147] - 2022年半年度期初现金及现金等价物余额为464,851,013.70元，期末为711,775,653.31元[147] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为43,406,717.46元，2021年半年度为43,663,984.91元[145] - 2022年半年度收回投资收到的现金为537,632,932.99元，2021年半年度为149,761,300.94元[147] - 2022年上半年经营活动现金流入小计2673.62万元，较2021年上半年的1163.36万元增长129.82%；经营活动现金流出小计711.85万元，较2021年上半年的682.43万元增长4.31%；经营活动产生的现金流量净额1961.77万元，较2021年上半年的480.93万元增长307.91%[151] - 2022年上半年投资活动现金流入小计3.48亿元，较2021年上半年的1.89亿元增长84.01%；投资活动现金流出小计4.05亿元，较2021年上半年的3.51亿元增长15.34%；投资活动产生的现金流量净额-5696.62万元，较2021年上半年的-1.62亿元有所改善[151] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计6.30亿元，较2021年上半年的8.42亿元下降25.02%；筹资活动现金流出小计7.04亿元，较