财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 总资产为 8526148329.90 元，较上年度末增加 0.20%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为 4613978330.98 元，较上年度末增加 1.70%[6] - 负债合计为 3863017626.67 元，较上年度末有所变动[13] - 2023年3月31日货币资金为169,436,897.28元，较2022年12月31日的106,053,412.03元增长约59.76%[41] - 2023年3月31日交易性金融资产为620,261,391.51元，较2022年12月31日的602,307,427.31元增长约2.98%[41] - 2023年3月31日其他应收款为1,158,118,304.62元，较2022年12月31日的1,105,572,079.62元增长约4.75%[41] - 2023年第一季度公司资产总计58.03亿元，较2022年第一季度的58.28亿元略有下降[42] - 2023年第一季度公司负债合计29.60亿元，较2022年第一季度的29.83亿元略有下降[43] - 2023年第一季度公司所有者权益合计28.43亿元，较2022年第一季度的28.46亿元略有下降[43] 财务数据关键指标变化 - 收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 0.12 元/股，较上期增加 71.43%[6] - 加权平均净资产收益率为 2.00%，较上期增加 0.83 个百分点[6] - 营业收入较上期减少 33.23%，主要因本期减少砂纸子公司[7] - 归属于母公司所有者的净利润较上期增加 85.84%，主要因本期股票市值增加及对联营企业和合营企业的投资收益增加[7] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为 - 14,123,006.79元，去年同期为 - 4,127,307.07元[17] - 综合收益总额为78,225,969.81元，去年同期为44,021,326.32元[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，去年同期为0.07元/股[17] - 营业收入为15,164,539.16元，较上年同期减少33.23%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为91,326,255.32元，较上年同期增长85.84%[23] - 2023年第一季度销售费用为1,097,997.70元，较2022年第一季度的1,870,270.75元下降约41.29%[37] - 2023年第一季度管理费用为19,502,319.42元，较2022年第一季度的16,493,681.40元增长约18.24%[37] - 2023年第一季度财务费用为31,288,016.15元，较2022年第一季度的26,830,077.60元增长约16.61%[37] - 2023年第一季度投资收益为27,898,972.72元，而2022年第一季度为 - 755,562.68元[37] - 2023年第一季度营业利润为94,592,539.53元，较2022年第一季度的61,533,926.93元增长约53.72%[37] - 2023年第一季度净利润为92,348,976.60元，较2022年第一季度的48,148,633.39元增长约91.80%[37] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 14,123,006.79元，较2022年第一季度的 - 4,127,307.07元亏损扩大约242.18%[37] - 2023年第一季度公司营业收入852.26万元，较2022年第一季度的908.70万元下降6.21%[43] - 2023年第一季度公司营业利润为亏损591.79万元，而2022年第一季度为盈利2.19亿元[45] - 2023年第一季度公司净利润为亏损236.47万元，而2022年第一季度为盈利1.59亿元[45] - 2023年第一季度营业总收入为15164539.16元，2022年同期为22712555.16元[50] - 2023年第一季度营业总成本为67413708.39元，2022年同期为64400241.40元[50] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 40855186.65 元[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11,619,092.17元，去年同期为17,282,373.74元[17] - 取得借款收到的现金为50,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计为63,113,918.46元，去年同期为69,997,710.51元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 46,483,521.16元，去年同期为 - 57,699,665.15元[19] - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为11.76万元，而2022年第一季度为亏损453.78万元[46] - 2023年第一季度公司投资活动现金流入小计23.85亿元，较2022年第一季度的23.84亿元略有增加[46] - 2023年第一季度收到的税费返还为1487.37元，2022年同期为328779.80元[54] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为20099856.49元，2022年同期为26171917.86元[54] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为60955043.14元，2022年同期为62833648.98元[54] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 40855186.65元，2022年同期为 - 36661731.12元[54] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为531641923.43元，2022年同期为298218368.49元[54] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为468483464.29元，2022年同期为299048509.24元[54] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为249641565.48元，2022年同期为139748043.73元[62] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为344216450.00元，2022年同期为308424250.00元[62] 财务数据关键指标变化 - 股东及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为 32917 户[9] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持股 517861877 股，持股比例 69.57%[9] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司合计持有公司股份69.57%，为公司控股股东[30] 财务数据关键指标变化 - 利息相关 - 2023年第一季度公司利息费用2207.44万元，较2022年第一季度的1794.73万元增长23.00%[45] - 2023年第一季度公司利息收入101.88万元，较2022年第一季度的16.70万元增长509.96%[45]