财务指标变化 - 本报告期基本每股收益0.32元/股，上年同期0.22元/股，同比增长45.45%[1] - 本报告期营业收入41,534,812.22元，上年同期51,075,701.46元，同比减少18.68%[5] - 本报告期投资收益124,667,358.24元，上年同期361,775,673.46元，同比减少65.54%[5] - 本报告期公允价值变动收益291,383,907.10元，上年同期 - 48,643,358.53元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润238,575,079.20元，上年同期167,206,789.35元，同比增长42.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润237,698,627.13元，上年同期161,381,292.18元，同比增长47.29%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,621,179,698.42元，上年度末4,536,775,082.45元，同比增长1.86%[5] - 本报告期末总资产8,778,592,019.64元，上年度末8,509,472,992.43元，同比增长3.16%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率5.15%，上年同期3.93%，增加1.22个百分点[1] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.13%，上年同期3.80%，增加1.33个百分点[1] - 2023年上半年公司净利润为2.41亿元，2022年同期为1.67亿元[62] - 2023年上半年公允价值变动收益为2.91亿元，2022年同期损失为4864.34万元[62] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.05亿元，2022年同期为1.03亿元[67] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-7689.36万元，2022年同期为2.28亿元[67] - 2023年上半年营业收入为1935.60万元，2022年同期为1840.26万元[72] - 2023年上半年营业成本为1792.84万元，2022年同期为1747.39万元[72] - 2023年上半年利息费用为4433.47万元，2022年同期为3748.20万元[72] - 2023年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为3502.27万元，2022年同期损失为1211.91万元[72] - 2023年上半年营业利润为2906.93万元，2022年同期为7959.48万元[75] - 2023年上半年综合收益总额为2745.94万元，2022年同期为4647.58万元[75] - 2023年半年度经营活动现金流入小计44334989.25元，2022年半年度为52437230.95元；经营活动现金流出小计2023年半年度为133256840.45元，2022年半年度为137012110.80元；经营活动产生的现金流量净额2023年半年度为 - 88921851.20元，2022年半年度为 - 84574879.85元[77] - 2023年半年度投资活动现金流入小计299518410.72元，2022年半年度为348087409.15元；投资活动现金流出小计2023年半年度为290968400.06元，2022年半年度为405053596.12元；投资活动产生的现金流量净额2023年半年度为8550010.66元，2022年半年度为 - 56966186.97元[78] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计648618424.67元，2022年半年度为629630214.12元；筹资活动现金流出小计2023年半年度为692341061.11元，2022年半年度为703873547.22元；筹资活动产生的现金流量净额2023年半年度为 - 43722636.44元，2022年半年度为 - 74243333.10元[78][80] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 34960809.95元，2022年半年度为 - 111591861.39元；期初现金及现金等价物余额2023年半年度为241086412.03元，2022年半年度为293918814.58元；期末现金及现金等价物余额2023年半年度为206125602.08元，2022年半年度为182326953.19元[80] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为84404615.97元，少数股东权益本期增减变动金额为2222878.47元，所有者权益合计本期增减变动金额为86627494.44元[82] - 2023年1 - 6月综合收益总额为264895913.83元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益总额为262673035.36元，少数股东权益的综合收益总额为2222878.47元[82] - 2023年1 - 6月所有者投入和减少资本为 - 7065781.77元[82] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为28559480.08元，2022年半年度为43406717.46元[77] - 2023年半年度收到的税费返还为1487.37元，2022年半年度为1605673.72元[77] - 2023年半年度支付给职工及为职工支付的现金为27387939.50元，2022年半年度为31877290.86元[77] - 2023年上半年公司营业收入4153.48万元，较上年同期减少18.68%，主要因上期处置砂纸子公司[113][123] - 2023年上半年公司营业成本2712.34万元，较上年同期减少33.67%，主要因上期处置砂纸子公司[113][123] - 2023年上半年公司销售费用169.12万元，较上年同期减少33.3%，主要因上期处置砂纸子公司[113][123] - 2023年上半年公司管理费用4252.52万元，较上年同期增加2.6%，主要受折旧及摊销费用增加、资产出售相关费用减少综合影响[113][123] - 2023年上半年公司研发费用212.77万元，较上年同期减少4.57%，主要因本期研发投入减少[113][123] - 2023年上半年公司财务费用6108.72万元，较上年同期增加10.98%，主要因新增科创债，本期平均融资余额增加[113][123] - 2023年上半年公司投资收益1.25亿元，较上年同期减少65.54%，受对联营企业权益法收益增加、股权处置收益及剩余股权按公允价值重新计量收益减少等综合影响[113][123] - 2023年上半年公司公允价值变动收益2.91亿元，较上年同期增加，主要因参股基金投资项目IPO上市及股票受二级市场行情影响[113][123] - 交易性金融资产期末为16.04亿元，占总资产18.27%，较上年末增加31.77%[126] - 应收票据期末为408.19万元，占总资产0.05%，较上年末减少38.21%[126] - 预付款项期末为757.14万元，占总资产0.09%，较上年末增加146.5%[126] - 其他应付款期末为2.07亿元，占总资产2.36%，较上年末增加512.66%，主要是计提2022年度应付股利所致[126] - 以公允价值计量的金融资产期初合计51.24亿元，期末合计56.70亿元，本期公允价值变动损益2.91亿元[139] 报告基本信息 - 报告为2023年半年度报告[25][31] - 文档对鲁信创投、鲁信集团等众多公司简称进行释义[23][30] 公司业务情况 - 公司主营业务为创业投资业务与磨具实业经营，目前创业投资业务为主要利润来源[44] - 公司磨具业务下游客户以军工、汽车零部件加工、航天航空、精密加工类企业为主[44] - 公司创业投资重点领域包括信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物医药、高端装备制造等产业[43][44] 行业市场情况 - 2023年上半年募资市场新募得7300亿元，同比下降23.5%，新募基金3289支，同比下降0.3%[43] - 2023年上半年中国股权投资市场投资案例数3638起，同比下降37.5%，投资总金额2929.65亿元，同比下降42.0%[43] - 2023年上半年中国股权投资市场共发生1326笔退出案例，同比下降32.6%，被投企业IPO作为退出方式的占比77.8%[43] - 2023年1 - 6月磨料磨具行业进出口总体略有下降，产品出口总额为12.72亿美元，同比下降10.68%[43] - 2023年1 - 6月磨具出口量15.04万吨，出口额51613万美元，同比分别上升0.87%和1.78%[43] - 2023年1 - 6月磨料磨具产品进口总量为13165.15吨，进口总额9920.08万美元[43] - 2023年1 - 6月磨具进口量4297.39吨，进口额8147.5万美元[43] 公司资产情况 - 2023年6月30日公司流动资产合计24.1088262425亿元，较2022年12月31日的22.9805377860亿元有所增加[50] - 2023年6月30日公司非流动资产中其他非流动金融资产为40.6670972074亿元，较2022年12月31日的39.0718227435亿元增加[50] - 2023年6月30日母公司流动资产合计20.1265128279亿元，较2022年12月31日的19.9563852593亿元增加[54] - 2023年6月30日母公司其他应收款为11.1411572668亿元，较2022年12月31日的11.0557207962亿元增加[54] - 2023年6月30日公司货币资金为5.9953853008亿元，较2022年12月31日的8.1629287219亿元减少[50] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为16.0359539449亿元，较2022年12月31日的12.1697291296亿元增加[50] - 2023年6月30日公司长期股权投资为18.4931137507亿元，较2022年12月31日的18.8250262511亿元减少[50] - 2023年6月30日公司固定资产为1.5523573214亿元，较2022年12月31日的1.5836342339亿元减少[50] - 资产总计587.06亿元，较上期582.83亿元有所增加[56] - 负债合计316.87亿元，较上期298.26亿元有所增加[60] - 所有者权益合计270.19亿元，较上期284.56亿元有所减少[60] - 长期股权投资为29.36亿元，较上期29.20亿元略有增加[56] - 其他非流动金融资产为8.40亿元，较上期8.36亿元略有增加[56] - 流动负债合计1.85亿元，较上期1.39亿元有所增加[56] - 境外资产为8.77亿元，占总资产的比例为9.99%[130] 公司业务成果 - 2023年1-6月公司及控股子公司二级市场减持回笼资金4123.05万元，2个参股基金投资项目完成退出[58] - 2023年1-6月磨具业务营业收入3032.81万元，同比增长17.77%[58] - 报告期内4只基金完成登记设立程序，截至期末公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共53个，总认缴规模178.55亿元，到位资金规模129.85亿元[59] - 报告期内公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台完成一级投资项目12个，总投资额2.74亿元[59] - 截至报告期末，公司作为主发起人设立的基金或投资平台有22个拟IPO项目，其中4个已过会待上市，8个申请被受理，10个处于辅导期[89] - 公司作为主发起人出资设立的各基金投资持有的部分上市项目报告期末市值：新北洋0.13亿元、东方电子18.06亿元等[101] - 报告期内，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台投资的科源制药、长青科技、美芯晟3个项目首发上市，另有4个项目过会未发行[105] - 截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立的各基金持有境内、外上市公司22家，新三板挂牌公司10家，其中5家入选新三板创新层[105] 公司团队情况 - 截至2023年6月底，公司创业投资板块在职员工109人，硕士以上学历占比超83%，37