总资产变化 - 本报告期末总资产46.31亿元，较上年度末减少1.25%[5] - 2021年3月31日公司资产总计4,631,200,251.28元，较2020年12月31日4,689,921,269.17元有所减少[15][16][17] - 2021年第一季度末资产总计3,531,990,082.06元，较上期末的3,470,141,488.69元增长1.78%[19] - 2021年1月1日母公司资产总计3,474,533,924.26元，较2020年12月31日的3,470,141,488.69元增加4,392,435.57元[39] 净资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产17.06亿元，较上年度末增加1.33%[5] - 2021年3月31日公司所有者权益合计1,776,060,078.39元，较2020年12月31日1,746,698,296.98元有所增加[17] - 2021年第一季度末所有者权益合计1,243,631,163.91元，较上期末的1,255,399,295.30元下降0.94%[20] - 2021年第一季度所有者权益合计1,746,698,296.98元[37] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额1426.86万元，较上年同期增加257.95%[5] - 2021年第一季度经营活动现金流量净额14,268,628.79元，较上年同期3,986,250.50元增加257.95%，因收入增加[11] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8,892,871.61元，2020年第一季度为 - 7,997,924.14元[33] 营业收入变化 - 年初至报告期末，营业收入6.80亿元，较上年同期增加45.00%[5] - 营业收入本期数为6.80亿元，上年同期数为4.69亿元，变动幅度为45.00%，主要系公司本期主业产品销量增长，售价提升所致[10] - 2021年第一季度营业总收入679,804,350.63元，较2020年第一季度的468,840,355.97元增长44.99%[23] - 2021年第一季度营业收入35273391.10元，2020年第一季度为1258750.88元[26] 净利润变化 - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2166.51万元，上年同期为 -566.20万元；扣除非经常性损益的净利润2069.99万元，上年同期为 -947.12万元[5] - 2021年第一季度净利润22,948,711.52元，上年同期为 -6,192,168.94元，效益增加[11] - 2021年第一季度净利润22,948,711.52元，2020年第一季度为亏损6,192,168.94元[24] 净资产收益率与每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为1.28%，较上年同期增加1.65个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，上年同期均为 -0.01元/股[5] - 2021年第一季度基本每股收益0.04元/股，2020年第一季度为 -0.01元/股[24] - 2021年第一季度稀释每股收益0.04元/股，2020年第一季度为 -0.01元/股[24] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为35686户，山东国惠投资有限公司持股1.35亿股，占比23.73%[9] 非经常性损益及相关项目 - 非流动资产处置损益 -9.15万元，计入当期损益的政府补助39.81万元，其他营业外收入和支出70.91万元，少数股东权益影响额（税后） -0.12万元，所得税影响额 -4.94万元，合计96.52万元[9] 使用权资产与应付债券变化 - 使用权资产期末数为1609.89万元，期初数为0，主要系2021年1月1日起执行新租赁准则[10] - 应付债券期末数为3.99亿元，期初数为0，主要系本期发行4亿元可交债[10] 营业成本变化 - 营业成本本期数为5.63亿元，上年同期数为3.61亿元，变动幅度为55.84%，主要系公司本期主业产品销量增长及根据新收入准则调整支出所致[10] 其他收益、营业外收入、所得税费用变化 - 2021年第一季度其他收益398,083.36元，较上年同期1,107,200.00元减少64.05%，系政府补助减少所致[11] - 2021年第一季度营业外收入776,153.97元，较上年同期5,569,080.14元减少86.06%，因营业外事项减少[11] - 2021年第一季度所得税费用5,717,806.87元，较上年同期1,521,382.79元增加275.83%，因效益增加[11] 投资活动现金流量净额变化 - 2021年第一季度投资活动现金流量净额 -7,173,078.43元，较上年同期14,347,609.63元减少149.99%，因无收回出售股权款事项[11] - 2021年第一季度投资活动现金流量净额为463,294.80元，2020年第一季度为29,596,094.96元[33] 筹资活动现金流量净额变化 - 2021年第一季度筹资活动现金流量净额 -35,395,711.55元，较上年同期15,500,320.96元减少328.35%，因偿还借款[11] 营业总成本、营业利润、利润总额变化 - 2021年第一季度营业总成本668,746,527.65元，较2020年第一季度的492,945,914.67元增长35.66%[23] - 2021年第一季度营业利润27,957,413.88元，2020年第一季度为亏损7,473,170.44元[23] - 2021年第一季度利润总额28,666,518.39元，2020年第一季度为亏损4,670,786.15元[24] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金541928116.71元，2020年第一季度为525658181.23元[30] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为40,006,397.95元，2020年第一季度为16,041,520.30元[33] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 -28326283.59元，2020年第一季度为33834181.09元[31] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 56,062,225.79元，2020年第一季度为127,850,577.04元[34] 负债变化 - 2021年3月31日公司负债合计2,855,140,172.89元，较2020年12月31日2,943,222,972.19元有所减少[16][17] - 2021年第一季度末负债合计2,288,358,918.15元，较上期末的2,214,742,193.39元增长3.32%[20] - 2021年第一季度非流动负债合计226,126,392.93元，较之前的238,447,591.87元减少12,321,198.94元[37] - 2021年第一季度负债合计2,943,222,972.19元，较之前的2,955,544,171.13元减少12,321,198.94元[37] - 2021年第一季度负债和所有者权益总计4,689,921,269.17元，较之前的4,702,242,468.11元减少12,321,198.94元[37] 母公司资产与负债变化 - 2021年1月1日母公司流动资产合计1,131,687,786.61元，较2020年12月31日的1,132,455,786.61元减少768,000.00元[39] - 2021年1月1日母公司非流动资产合计2,342,846,137.65元，较2020年12月31日的2,337,685,702.08元增加5,160,435.57元[39] - 2021年1月1日母公司流动负债合计2,214,440,802.11元，与2020年12月31日持平[39][40] - 2021年1月1日母公司非流动负债合计4,693,826.85元，较2020年12月31日的301,391.28元增加4,392,435.57元[40] - 2021年1月1日母公司负债合计2,219,134,628.96元，较2020年12月31日的2,214,742,193.39元增加4,392,435.57元[40] 管理费用、财务费用、投资收益变化 - 2021年第一季度管理费用8849533.92元，2020年第一季度为6495798.55元[26] - 2021年第一季度财务费用13748677.52元，2020年第一季度为22000546.62元[26] - 2021年第一季度投资收益11468207.42元，2020年第一季度为10338097.80元[26] 经营活动现金流入与流出小计变化 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为41,101,375.08元，2020年第一季度为18,342,254.82元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为49,994,246.69元，2020年第一季度为26,340,178.96元[33] 投资活动现金流入与流出小计变化 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为4,351,182.12元，2020年第一季度为29,642,044.96元[33] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为3,887,887.32元，2020年第一季度为45,950.00元[33] 筹资活动现金流入与流出小计变化 - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为1,029,490,917.42元，2020年第一季度为622,258,957.32元[33] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为1,077,123,566.40元，2020年第一季度为516,006,551.10元[33]