公司基本信息 - 公司法定代表人为杨耀东[12] - 公司股票A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称为鲁银投资，代码为600784[16] - 公司注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层[14] 公司股权交易与融资 - 公司支付现金购买山东盐业旗下肥城精制盐厂100.00%股权、岱岳制盐100.00%股权等多家公司股权[10] - 公司2021年度进行了非公开发行A股股票的行为[10] - 公司完成非公开发行股票工作，募集货币资金4.50亿元，新增股份1.07亿股[28] - 2022年2月25日公司完成非公开发行新增107,474,431股股份登记托管及限售手续，发行前股本为568,177,846股，发行后总股本增加至675,652,277股[93][94] 关键财务指标变化 - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益为0.22元/股，上年同期为0.10元/股，同比增长120.00%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.22元/股，上年同期为0.10元/股，同比增长120.00%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.22元/股，上年同期为0.09元/股，同比增长144.44%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.23%，上年同期为3.46%，增加2.77个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.13%，上年同期为3.13%，增加3.00个百分点[19] - 报告期内公司营业收入18.27亿元，比上年同期增长23.77%；归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，比上年同期增长135.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.38亿元，比上年同期增长156.70%[20][27] - 公司非经常性损益合计225.12万元，其中非流动资产处置损益3669.18元，计入当期损益的政府补助268.31万元等[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额9187.60万元，比上年同期增长5.70%；归属于上市公司股东的净资产24.45亿元，比上年度末增长30.62%；总资产46.46亿元，比上年度末增长8.51%[20] - 公司本期营业收入18.27亿元，同比增长23.77%，主要因产品单价增幅大，盐业板块营收同比增43.99%，鲁银新材料营收同比增19.81%[30][31] - 公司本期营业成本14.76亿元，同比增长20.12%，受大宗原辅料等采购价上涨影响，盐业板块营业成本同比增42.50%，鲁银新材料营业成本同比增17.97%[30][31] - 公司本期财务费用2162万元，同比降低35.60%，因压缩信贷规模、优化信贷结构降低资金成本[30][32] - 公司本期研发费用6441万元，同比增长56.27%，因增加新产品研发投入[30][32] - 公司本期投资活动现金流量净额 -1.56亿元，为购建办公楼支付首付款所致；筹资活动现金流量净额4065万元，为非公开发行股票募集资金所致[31][32] - 公司应收款项期末数6.01亿元，占总资产12.93%，较上年期末增长36.16%，因营业收入增加；应收款项融资期末数2.63亿元，占总资产5.67%，较上年期末增长32.17%，因营业收入和票据类结算业务增加[34] - 公司预付账款期末数8883.82万元，占总资产1.91%，较上年期末增长248.46%，因预付设备款、原料款增加；其他非流动资产期末数3.06亿元，占总资产6.59%，较上年期末增长85.53%，因预付办公楼首付款[34] - 公司短期借款期末数6.90亿元，占总资产14.85%，较上年期末降低33.42%，因偿还借款、压缩信贷规模；应付账款期末数3.44亿元，占总资产7.40%，较上年期末增长49.19%，因业务规模扩大未付款项增多[34] - 公司报告期内投资余额10.21亿元，较期初增加3515.29万元，增幅3.57%，重大股权投资涉及中节能万润股份（占权益10.16%）和莱商银行（占权益3.32%）[38][39] - 2022年6月30日，公司流动资产合计1,758,176,046.98元，较期初1,515,066,556.91元增长约16.05%[103] - 2022年6月30日，公司非流动资产合计2,887,902,237.84元，较期初2,766,510,156.28元增长约4.39%[104] - 2022年6月30日，公司资产总计4,646,078,284.82元，较期初4,281,576,713.19元增长约8.51%[104] - 2022年6月30日，公司流动负债合计1,624,435,824.84元，较期初1,830,078,123.91元下降约11.23%[104] - 2022年6月30日，公司非流动负债合计481,896,006.41元，较期初488,972,485.74元下降约1.44%[104] - 2022年6月30日，公司货币资金期末余额为276,806,981.78元，较期初311,436,098.67元下降约11.12%[103] - 2022年6月30日，公司应收账款期末余额为600,508,853.99元，较期初441,041,295.56元增长约36.16%[103] - 2022年6月30日，公司短期借款期末余额为690,000,000.00元，较期初1,036,280,325.87元下降约33.42%[104] - 2022年半年度营业总收入为18.27亿元，较2021年半年度的14.76亿元增长23.8%[110] - 2022年半年度营业总成本为17.09亿元，较2021年半年度的14.47亿元增长18.1%[110] - 2022年半年度负债合计为21.06亿元，较期初的23.19亿元下降9.17%[105] - 2022年半年度所有者权益合计为25.40亿元，较期初的19.63亿元增长29.4%[105] - 2022年6月30日母公司流动资产合计为6.68亿元，较期初的8.56亿元下降21.9%[106] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计为24.91亿元，较期初的22.99亿元增长8.35%[107] - 2022年半年度投资收益为5515.49万元，较2021年半年度的4122.32万元增长33.8%[110] - 2022年半年度研发费用为6441.10万元，较2021年半年度的4121.75万元增长56.2%[110] - 2022年半年度财务费用为2161.68万元，较2021年半年度的3356.55万元下降35.6%[110] - 2022年6月30日短期借款为3亿元，较期初的7.86亿元下降61.8%[107] - 2022年半年度对联营企业和合营企业的投资收益为49882767.48元，2021年半年度为32106622.46元[111] - 2022年半年度信用减值损失为 - 20006382.45元，2021年半年度为239331.56元[111] - 2022年半年度营业利润为155831527.71元，2021年半年度为72951787.09元[111] - 2022年半年度净利润为145068277.29元，2021年半年度为63373754.99元[111] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2021年半年度均为0.10元/股[112] - 2022年1 - 6月母公司营业收入未披露，2021年半年度为94189845.55元[114] - 2022年1 - 6月母公司净利润为4436494.79元，2021年半年度为 - 17362911.66元[114] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为1107776921.47元，2021年半年度为996435415.98元[117] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1100115298.98元，2021年半年度为988327770.69元[117] - 2022年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为693020416.49元，2021年半年度为613485532.45元[117] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为10.1590092523亿美元，2021年同期为9.0951030715亿美元，同比增长11.7%[118] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为9187.599624万美元，2021年同期为8692.510883万美元，同比增长5.7%[118] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为17.344774334亿美元，2021年同期为4.610819058亿美元，同比增长276.2%[118] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5608750273亿美元，2021年同期为 - 2642.742012万美元，亏损扩大490.6%[118] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为10.8408809046亿美元，2021年同期为13.0193亿美元，同比下降16.7%[118] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4064.807328万美元，2021年同期为 - 6326.572333万美元，扭亏为盈[118] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 5784.529144万美元，2021年同期为2253.340617万美元，由盈转亏[120] - 2022年上半年母公司投资活动现金流出小计为12.717391634亿美元，2021年同期为456.796957万美元，同比增长2771.6%[120] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流入小计为9.959133273亿美元，2021年同期为11.2595568024亿美元，同比下降11.5%[120] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3810.222507万美元，2021年同期为 - 4048.916262万美元，亏损有所收窄[120] - 2022年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为18.72亿美元，所有者权益合计为19.63亿美元[122] - 2022年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为5.73亿美元，所有者权益合计为5.77亿美元[122] - 2022年半年度综合收益总额中归属于母公司所有者权益为1.45亿美元，所有者权益合计为1.50亿美元[122] - 2022年半年度所有者投入和减少资本中归属于母公司所有者权益为4.44亿美元，所有者权益合计为4.43亿美元[122] - 2022年半年度利润分配中归属于母公司所有者权益为 - 0.24亿美元，所有者权益合计为 - 0.24亿美元[122] - 2022年半年度专项储备本期提取711.02万美元，本期使用411.47万美元[122] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为16.84亿美元，所有者权益合计为17.47亿美元[123] - 2021年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益为0.47亿美元，所有者权益合计为0.60亿美元[123] - 2021年半年度综合收益总额中归属于母公司所有者权益为0.57亿美元，所有者权益合计为0.61亿美元[123] - 2021年半年度所有者投入和减少资本中所有者投入普通股为903.00万美元[123] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-12,568,169.23元[124] - 2022年专项储备期初为2,101,842.19元，本期提取7,003,246.90元，本期使用4,901,404.71元，期末为2,124,106.29元[124] - 2022年半年度公司所有者权益合计期末余额为1,806,537,413.19元[124] - 2022年母公司所有者投入的普通股金额为107,474,431.00元，其他权益工具投入336,884,562.26元[127] - 2022年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-23,647,829.70元[127] - 2022年母公司所有者权益合计期末余额为1,662,245,104.22元[127]