财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产86.07亿元，较上年度末增长38.21%；归属于上市公司股东的净资产19.94亿元，较上年度末减少15.83%[6] - 2021年3月31日公司资产总计86.07亿元，较2020年12月31日的62.28亿元增长38.20%[21] - 2021年3月31日流动资产合计21.24亿元，较2020年12月31日的22.59亿元下降6.00%[21] - 2021年3月31日非流动资产合计64.83亿元，较2020年12月31日的39.68亿元增长63.39%[21] - 2021年3月31日母公司流动资产合计13.30亿元，较2020年12月31日的14.09亿元下降5.60%[24] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计37.65亿元，较2020年12月31日的26.63亿元增长41.37%[24] - 2021年3月31日货币资金为8.93亿元，较2020年12月31日的8.47亿元增长5.41%[20] - 2021年第一季度公司资产总计50.96亿元，较2020年的40.72亿元增长25.16%[25] - 2021年1月1日流动资产合计21.7017577682亿美元，较2020年12月31日的22.5947543317亿美元减少8929.965635万美元[38] - 2021年1月1日非流动资产合计65.3800100548亿美元，较2020年12月31日的39.6812922131亿美元增加25.6987178417亿美元[39] - 2021年1月1日资产总计87.0817678230亿美元，较2020年12月31日的62.2760465448亿美元增加24.8057212782亿美元[39] - 2021年1月1日资产总计51.82亿美元，较2020年12月31日增加11.10亿美元[43] - 2021年1月1日非流动资产合计37.73亿美元，较2020年12月31日增加11.10亿美元[43] - 2021年1月1日长期应收款为3586万美元，较2020年12月31日新增[43] - 2021年1月1日使用权资产为12.50亿美元，较2020年12月31日新增[43] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日公司负债合计67.69亿元，较2020年12月31日的40.04亿元增长69.06%[22] - 2021年3月31日流动负债合计37.83亿元，较2020年12月31日的37.80亿元增长0.07%[22] - 2021年3月31日非流动负债合计29.86亿元，较2020年12月31日的2.24亿元增长1233.04%[22] - 2021年第一季度流动负债合计19.97亿元，较2020年的21.23亿元下降5.93%[25] - 2021年第一季度非流动负债合计14.79亿元，较2020年的1.69亿元增长775.27%[25] - 2021年第一季度负债合计34.76亿元，较2020年的22.92亿元增长51.65%[25] - 2021年第一季度负债合计40.04亿美元，较之前减少29.10亿美元[40] - 2021年1月1日负债合计35.81亿美元，较2020年12月31日增加12.89亿美元[44] - 2021年1月1日租赁负债为12.89亿美元，较2020年12月31日新增[44] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2021年3月31日公司所有者权益合计18.38亿元，较2020年12月31日的22.24亿元下降17.36%[22] - 2021年第一季度所有者权益合计16.19亿元，较2020年的17.80亿元下降9.04%[26] - 2021年第一季度所有者权益合计22.24亿美元，较之前减少4.30亿美元[40] - 2021年1月1日所有者权益合计16.01亿美元，较2020年12月31日减少1.79亿美元[44] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末营业收入16.75亿元，较上年同期增长2.04%；归属于上市公司股东的净利润5052.12万元，较上年同期减少8.25%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4765.43万元，较上年同期增长2.79%[6] - 加权平均净资产收益率为2.11%，较上年减少0.19个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，较上年减少8.33%[6] - 2021年第一季度营业总收入16.75亿元，较2020年的16.41亿元增长2.04%[26] - 2021年第一季度营业总成本16.20亿元，较2020年的15.96亿元增长1.56%[26] - 2021年第一季度营业利润5722.14万元，较2020年的5660.72万元增长1.08%[26] - 2021年第一季度净利润4364.50万元，较2020年的4760.87万元下降8.32%[27] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，较2020年的0.24元/股下降8.33%[27] - 2021年第一季度营业收入224,534,982.88元，2020年同期为117,340,639.85元[29] - 2021年第一季度营业利润25,062,526.20元，2020年同期亏损6,052,729.40元[29] - 2021年第一季度净利润18,707,671.95元，2020年同期亏损604,563.70元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.23亿元，较上年同期增长34.70%[6] - 经营活动现金流量净额423,488,341.35元，较上年同期增长34.70%，主要系本期收入增加[17] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计2,493,642,511.13元，2020年同期为2,238,956,920.17元[30] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计2,070,154,169.78元，2020年同期为1,924,555,932.47元[30] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额423,488,341.35元，2020年同期为314,400,987.70元[32] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计310,420,802.17元，2020年同期为339,072,724.76元[32] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计378,188,104.51元，2020年同期为393,304,136.45元[32] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计111,859,902.64元，2020年同期为387,456,241.89元[32] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计466,665,077.98元，2020年同期为422,171,548.97元[32] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计7.8009237258亿美元，较上一年的4.6530342605亿美元有所增长[36] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.1746886881亿美元，较上一年的0.5794226029亿美元大幅增加[36] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1.2935280564亿美元，较上一年的1.4147790434亿美元有所减少[36] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.4243641789亿美元，亏损较上一年的 - 0.4938977812亿美元有所收窄[36] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计0.5323372296亿美元，较上一年的1.2655912992亿美元大幅减少[36] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.3848341996亿美元，亏损较上一年的 - 0.2915125373亿美元大幅增加[36] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.6345111112亿美元，较上一年的 - 0.2059883727亿美元亏损增加[36] 财务数据关键指标变化 - 会计政策变更影响 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更增加期初资产24.81亿元、期初负债29.10亿元，减少期初未分配利润4.08亿元，减少盈余公积1794.76万元，减少少数股东权益434.36万元，提高资产负债率15.11个百分点[9] - 执行新租赁准则本报告期使用权资产折旧费和利息费用增加1.12亿元，租赁费减少8938.32万元，合计减少本期净利润2246.70万元[9] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计286.68万元，其中非流动资产处置损益 -37.39万元，计入当期损益的政府补助206.39万元，其他营业外收入和支出170.51万元[11][12] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为9050户[13] - 前十名股东中，物美科技集团有限公司持股8157.03万股，占比36.15%；上海宝银创赢投资管理有限公司－上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期持股6541.56万股，占比28.99%[13] 财务数据关键指标变化 - 具体资产项目变化 - 应收账款期末余额183,928,253.65元，较上年度末增长35.92%，主要系应收外部赊销客户货款增加[16] - 预付款项期末余额223,580,747.74元，较上年度末下降30.37%，主要系预付供应商货款减少[16] - 应收利息期末余额1,857,109.60元，较上年度末下降52.16%，主要系定期存款本年到期，期末确认利息减少[16] - 合同资产期末余额为0，较上年度末下降100%，主要系三级子公司上年已完工未结算工程款本期结算[16] - 其他流动资产期末余额65,886,600.48元，较上年度末下降61.14%，主要系执行新租赁准则调整待摊租金[16] - 长期待摊费用期末余额650,697,411.28元，较上年度末下降32.32%，主要系执行新租赁准则调整待摊租金[16] - 递延所得税资产期末余额117,047,949.53元，较上年度末增长306.51%，主要系执行新租赁准则追溯调整年初未分配利润[16] 财务数据关键指标变化 - 具体负债项目变化 - 应付职工薪酬期末余额9,099,978.74元，较上年度末下降64.50%，主要系发放年度绩效工资[16] - 应交税费期末余额33,615,108.70元，较上年度末增长47.21%，主要系期末应交企业所得税、消费税增加[16]