整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产23,565,681,687.19元，较上年度末增长15.81%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,215,970,261.66元，较上年度末增长0.19%[12] - 年初至报告期末营业收入7,400,974,550.26元，较上年同期减少25.45%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润36,800,870.79元，较上年同期增长28.48%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,836,382.70元，较上年同期增长102.67%[12] - 加权平均净资产收益率为0.3284%，较上年增加0.07个百分点[12] - 基本每股收益0.0170元/股，较上年增长30.77%[12] - 2020年3月31日公司负债合计119.00亿元，较2019年12月31日的87.37亿元增长36.20%[33] - 2020年3月31日公司所有者权益合计116.65亿元，较2019年12月31日的116.12亿元增长0.46%[33] - 2020年第一季度营业总收入74.03亿元，2019年同期为99.31亿元，同比下降约25.46%[43] - 2020年第一季度营业总成本74.44亿元，2019年同期为99.02亿元，同比下降约24.82%[43] - 2020年第一季度投资收益6179.78万元，2019年同期为 - 805.32万元，同比增长约866.06%[43] - 2020年第一季度营业利润1474.18万元，2019年同期为1962.97万元，同比下降约24.90%[43] - 2020年第一季度净利润1043.97万元，2019年同期为2250.68万元，同比下降约53.61%[45] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润3680.09万元，2019年同期为2864.31万元，同比增长约28.48%[45] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额83.51万元，2019年同期为 - 712.65万元，同比增长约111.72%[45] - 2020年第一季度综合收益总额1127.49万元，2019年同期为1538.03万元，同比下降约26.69%[45] - 2020年第一季度基本每股收益0.017元/股，2019年同期为0.013元/股，同比增长约30.77%[45] - 2020年第一季度稀释每股收益0.017元/股，2019年同期为0.013元/股，同比增长约30.77%[45] - 2020年第一季度综合收益总额为48,038,841.97元，2019年第一季度为6,688,688.71元[51] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为59,794户[14] - 中国物资储运集团有限公司持股1,006,185,716股，占比45.74%[14] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额2,924,725,358.36元，较期初增长56.27%，因发行超短期融资券资金储备较多[18] - 预付款项为13.0017347467亿美元，较上年同期8.6979468495亿美元增长49.48%，因疫情采购周期加长[21] - 存货为20.5771350747亿美元，较上年同期11.9245898773亿美元增长72.56%，因疫情存货周转减慢[21] - 2020年3月31日公司流动资产合计99.21亿元，较2019年12月31日的75.05亿元增长32.19%[37] - 2020年3月31日公司非流动资产合计93.01亿元，较2019年12月31日的92.13亿元增长0.95%[37] - 2020年3月31日公司货币资金为19.69亿元，较2019年12月31日的9.65亿元增长104.00%[33] - 2020年3月31日公司存货为10.95亿元，较2019年12月31日的4.08亿元增长168.10%[37] - 2020年3月31日公司应收账款为3.03亿元，较2019年12月31日的2.57亿元增长17.80%[37] - 2020年3月31日公司其他应收款为58.67亿元，较2019年12月31日的53.70亿元增长9.25%[37] - 流动资产合计为94.0726690807亿美元[60] - 非流动资产合计为109.4177786049亿美元[60] - 资产总计为203.4904476856亿美元[60] - 2020年1月1日流动资产合计75.0472126381亿元，非流动资产合计92.1341044515亿元，资产总计167.1813170896亿元[67][69] - 货币资金为9.6465518621亿元[67] - 应收账款为2.568517858亿元[67] - 其他应收款为53.7046936021亿元[67] - 存货为4.0844541746亿元[67] - 长期股权投资为53.4517651314亿元[67] - 固定资产为16.7350143031亿元[67] - 无形资产为14.1276511504亿元[67] 负债项目关键指标变化 - 预收款项为0，较上年同期9.3993122549亿美元减少100%，因新会计准则调整报表列式[21] - 应付职工薪酬为6604.643089万美元，较上年同期1.4189189631亿美元减少53.45%，因支付去年底计提绩效工资[21] - 其他流动负债为34.2750463297亿美元，较上年同期10.1418989222亿美元增长237.95%，因发行超短期融资券[21] - 2020年3月31日公司流动负债合计65.18亿元，较2019年12月31日的40.30亿元增长61.73%[39] - 2020年3月31日公司非流动负债合计21.93亿元，较2019年12月31日的22.26亿元下降1.42%[39] - 流动负债合计为61.8188725475亿美元[63] - 非流动负债合计为25.5508919491亿美元[63] - 负债合计为87.3697644966亿美元[63] - 2020年1月1日流动负债合计40.2992657197亿元，非流动负债合计22.2573678763亿元，负债合计62.556633596亿元[69] 现金流量关键指标变化 - 取得借款收到的现金为37.3196560975亿美元，较上年同期3.0580367182亿美元增长1120.38%，因发行超短期融资券[21] - 偿还债务支付的现金为11.1308232935亿美元，较上年同期24.4835832482亿美元减少54.54%，因去年同期偿还到期债务多[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1746.362042万美元，较上年同期9321.358873万美元减少81.26%，因去年同期到期债务多支付利息多[21] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9,384,641,443.83元，2019年第一季度为11,300,993,258.80元[51] - 2020年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为2,127,687.00元，2019年第一季度为3,880,742.00元[51] - 2020年第一季度收到的税费返还为701,355.52元，2019年第一季度为1,226,900.67元[51] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为10,213,126,627.71元，2019年第一季度为12,000,606,240.24元[51] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为11,543,152,650.39元，2019年第一季度为12,693,630,355.00元[54] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1,330,026,022.68元，2019年第一季度为 -693,024,114.76元[54] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为38,596,200.00元，2019年第一季度为132,557.94元[54] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为3,771,165,609.75元，2019年第一季度为477,803,671.82元[54] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,082,046,154.65元，2019年第一季度为 -2,914,900,536.29元[56] - 筹资活动现金流入小计为34.6270622873亿美元，上年为2.1752975916亿美元；现金流出小计为10.131186131亿美元，上年为25.1613747996亿美元；现金流量净额为24.4958761563亿美元，上年为-22.986077208亿美元[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为36.615621万美元，上年为88.210885万美元[58] - 现金及现金等价物净增加额为9.9341448004亿美元，上年为-28.7731579978亿美元；期初余额为7.747730727亿美元，上年为41.3878485075亿美元；期末余额为17.6818755274亿美元，上年为12.6146905097亿美元[58] 其他事项 - 公司按法院判决向上海睿卉支付1660.21万元，承担30%补充赔偿责任[23]