财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入48,815,769,230.06元，较2019年增长20.96%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润566,822,110.26元，较2019年增长102.75%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,419,186.47元，较2019年增长111.03%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1,166,834,936.43元，较2019年增长17.68%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产11,725,867,066.74元，较2019年末增长4.75%[24] - 2020年末总资产21,142,798,734.89元，较2019年末增长3.90%[24] - 2020年基本每股收益0.1283元/股，较2019年增长103.59%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为56,682.21万元，同比增加102.75%[27] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,441.92万元，同比增加111.03%[27] - 2020年第一至四季度营业收入分别为7,400,974,550.26元、12,200,897,808.19元、13,657,581,353.66元、15,556,315,517.95元[30] - 2020年非经常性损益合计502,402,923.79元[31][34] - 2020年交易性金融资产期初余额3,340,852.40元，期末余额3,438,438.23元，变动97,585.83元[37] - 2020年衍生金融资产期初余额4,674,876.04元，期末余额813,291.04元，变动 - 3,861,585.00元[37] - 2020年其他权益工具投资期末余额7,000,000.00元，变动7,000,000.00元[37] - 2020年衍生金融负债期末余额772,005.00元，变动772,005.00元[37] - 2020年公司实现营业收入4,881,576.92万元，比上年同期增长20.96%[56] - 2020年公司营业成本4,737,133.67万元，比上年同期增长21.21%[56] - 2020年公司归属于上市公司股东净利润56,682.21万元，比上年同期增长102.75%[56] - 2020年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,441.92万元，比上年同期增长111.03%[56] - 2020年公司主营业务收入4,874,984.11万元，同比增长20.93%[56] - 2020年公司仓储业务收入66,825.51万元，同比下降3.74%[56] - 2020年公司配送运输业务收入1,991,802.90万元，同比增长30.07%[56] - 报告期实现营业收入488.16亿元，营业成本473.71亿元，利润总额7.45亿元、增幅127.02%，归属上市公司股东净利润5.67亿元、增幅102.75%[70] - 营业收入488.16亿元，较上年同期增长20.96%；营业成本473.71亿元，较上年同期增长21.21%[71] - 销售费用3.55亿元，较上年同期增长9.14%；管理费用4.74亿元，较上年同期下降9.77%[71] - 研发费用1020.76万元，较上年同期下降36.49%；财务费用1.69亿元，较上年同期下降21.60%[71] - 交通运输行业营业收入229.52亿元、成本220.11亿元、毛利率4.10%，收入较上年增长33.10%[75] - 商品流通行业营业收入255.73亿元、成本252.05亿元、毛利率1.44%，收入较上年增长11.98%[75] - 江苏地区营业收入252.35亿元、成本245.64亿元、毛利率2.66%，收入较上年增长31.10%[75] - 交通运输本期金额220.11亿元，占总成本46.47%，较上年同期增长33.98%；商品流通本期金额252.05亿元，占总成本53.21%，较上年同期增长12.14%；其他主营业务本期金额1.52亿元，占总成本0.32%，较上年同期下降7.75%[83] - 前五名客户销售额30.18亿元，占年度销售总额11.78%；前五名供应商采购额88.33亿元，占年度采购总额34.96%[84] - 销售费用本期3.55亿元，较上年同期增长9.14%；管理费用本期4.74亿元，较上年同期下降9.77%；财务费用本期1.69亿元，较上年同期下降21.60%[87] - 本期费用化研发投入1020.76万元，资本化研发投入5029.63万元，研发投入合计6050.39万元，占营业收入比例0.12%，研发人员数量235人，占公司总人数比例4.8%，研发投入资本化比重83.13%[88] - 销售商品、提供劳务收到的现金本年542.96亿元，较上年增长22.21%；收到的税费返还本年4358.94万元，较上年增长1429.45%；经营活动产生的现金流量净额本年11.67亿元，较上年增长17.68%[89] - 取得投资收益收到的现金本年841.09万元，较上年增长180.36%；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本年2.06亿元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年7.99亿元，较上年增长24.07%[89] - 吸收投资收到的现金本年5751.94万元，较上年下降53.30%；取得借款收到的现金本年60.15亿元，较上年增长44.74%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年2.09亿元，较上年下降42.25%；筹资活动产生的现金流量净额本年 - 6.65亿元，较上年增加30.31亿元[91] - 本报告期利润总额7.45亿元，较上年同期3.28亿元大幅增加，主要因房地产征收补偿和股权转让等事项[92] - 应收票据本期期末1.32亿元，较上期期末下降50.13%；预付账款本期期末13.38亿元，较上期期末增长53.80%；在建工程本期期末18.19亿元，较上期期末增长79.67%[93][97] - 短期借款本期期末10.86亿元，较上期期末增长62.62%；预收账款本期期末710.78万元，较上期期末下降99.24%；合同负债本期期末10.84亿元[97] - 其他流动负债为106,400,820.84元，占比0.50%，较上期减少89.51%，原因为归还超短期融资券[99] - 应付债券为1,500,000,000.00元，占比7.37%，较上期减少100.00%，原因为公司将2021年很可能归还的公司债重分类[99] - 递延所得税负债为648,702,604.74元，占比3.07%，较上期增加36.38%，原因为报告期新增土地置换事项产生相应递延所得税负债[99] - 本期末对外长期股权投资金额3,079,842,610.02元，较年初增加111,437,691.37元，增幅3.75%[106] - 本期末持有的其他上市公司股权金额3,438,438.23元，较年初增加97,585.83元，增幅2.92%[106] - 本期末持有的非上市公司股权金额8,741,000.00元，较年初增加7,000,000.00元，增幅402.07%[106] - 2020年度募集资金报告期投入金额20,036.71万元，累计实际投入金额169,742.09万元，项目收益878.15万元[107][110] - 非募集资金项目合计项目金额271,408.42万元，本年度投入金额48,222.00万元，累计实际投入金额137,501.75万元，天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目三期进度达99%，收益552.08万元[111] - 对成都银行最初投资成本50,000.00万元，期末账面价值1,108,027.63万元，报告期损益250,912.63万元[112] - 对上海电气最初投资成本83,306.55万元，占比0.0023，期末账面价值1,080,000.00万元，报告期损益84,000.00万元；对城投控股最初投资成本161,538.46万元，占比0.004，期末账面价值543,000.00万元，报告期损益 - 29,000.00万元等[115] - 中国物资储运天津有限责任公司资产总额99,014.84万元，负债总额77,844.13万元，营业总收入163,732.37万元，净利润864.17万元[120] - 天津中储国际货运代理有限公司资产总额4,486.77万元，负债总额3,081.91万元，净利润85.33万元[120] - 天津中储创世物流有限公司资产总额14,154.58万元，负债总额7,168.20万元，营业总收入38,933.04万元，净利润279.86万元[120] - 中储小额贷款（天津）有限责任公司资产总额15,280.97万元，负债总额3,390.63万元，营业总收入1,460.04万元，净利润447.14万元[120] - 中储恒科物联网系统有限公司资产总额25,317.30万元，负债总额13,781.74万元，营业总收入12,728.24万元，净利润1,289.87万元[120] - 2021年公司经营计划营业总收入为524.78亿元，营业成本为508.46亿元[130] - 2019年实际回购股份29,721,451股，占总股本1.35%，回购金额171,496,885.50元，2019年度现金分红总额为171,496,885.50元，占当年净利润279,561,644.60元的61.34%[138,144,145] - 2020年拟以应分配股数2,170,079,582股为基数，每10股派发现金红利0.79元（含税），拟派发现金红利171,436,286.98元（含税），占当年净利润566,822,110.26元的30.25%[138,140] - 2018年每10股派息0.23元（含税），现金分红49,911,834.30元，占当年净利润477,764,713.78元的10.45%[144] - 2019年以现金方式回购股份计入现金分红的金额为171,496,885.50元，比例为100%[145] 公司治理与人员变动 - 2020年6月29日，梁伟华当选公司八届董事会董事长，7月2日完成工商变更登记[16] - 2020年10月29日，公司完成注册地址变更为中国天津市北辰区陆港四经支路1号[20] - 公司总部职能部门由18个减少到15个[65] 审计相关 - 大华会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 境内会计师事务所由中审华改为大华，原报酬220万元，现报酬190万元，原审计年限二年，现一年[155] - 聘任大华会计师事务所为2020年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用共计240万元，含内控审计费用50万元[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2020年12月底，公司主要品类交割库容：热卷33万吨、螺纹29万吨、线材6.8万吨等[43] - 公司控股子公司HB公司有色金属业务量在LME排名第六，库存占LME全球交易8%[43] - 公司钢铁、有色形成百亿级产品线，塑化、煤炭形成十亿级产品线[43] - 截至2020年12月31日，中储智运平台业务覆盖30个省份及自治区，辐射450个城市，涵盖运输线路10.02万条，单日运输量超78.29万吨，单月交易金额突破24亿元[46] - 公司拥有超60万平方米现代化标准站台库[46] - 十几年来，公司累计为超5000家中小企业提供金融物流服务，累计融资额6000多亿元[46] - 公司与全国30多家银行总行签订总对总战略合作协议，与20多家地方银行建立合作关系[46] - 中储智运组成3000余名运输司机的应急储备运力，运输救援物资超4000吨，主流报刊及网站刊文90余篇报道其抗疫贡献[59] - 2020年公司减免租金及物业管理费4507万元，涉及租户5643家，缓收资金394万元，涉及租户375家[59] - “中储钢超”市场零售业务线上投放15.2万吨，实现销售5.3万吨，成交比例达35%[59] - “中储钢超”线上注册客户1411家，比年初增长446家[59] - “中储钢超”外埠经营网点覆盖10个地区，合作客户达443家[59] - “中储钢超”工业材占比由2019年的20%提升到2020年的30%[59]