公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产17,681,192,482.44元，较上年度末增长33.43%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,223,922,898.37元，较上年度末减少6.48%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1,003,743,348.76元[7] - 年初至报告期末营业收入147,130,759.79元，较上年同期减少81.86%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-66,643,974.58元，较上年同期减少365.79%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-66,698,456.32元，较上年同期减少401.37%[7] - 加权平均净资产收益率为-2.90%，较上年减少4.38个百分点[7] - 基本每股收益为-0.15元/股，较上年减少350.00%[8] - 2020年9月30日公司合并资产总计176.81亿元，较2019年末的132.52亿元增长33.42%[22][23][24] - 2020年9月30日公司合并流动资产合计170.00亿元，较2019年末的124.26亿元增长36.81%[22] - 2020年9月30日公司合并存货为149.88亿元，较2019年末的110.78亿元增长35.24%[22] - 2020年9月30日公司合并流动负债合计55.57亿元，较2019年末的28.70亿元增长93.62%[23] - 2020年9月30日公司合并长期借款为50.96亿元，较2019年末的33.32亿元增长52.94%[23] - 2020年9月30日公司母公司资产总计100.08亿元，较2019年末的70.04亿元增长42.88%[26] - 2020年9月30日公司母公司流动资产合计4.67亿元，较2019年末的5.65亿元下降17.25%[26] - 2020年9月30日公司母公司长期股权投资为23.06亿元，较2019年末的20.57亿元增长12.09%[26] - 2020年9月30日公司母公司其他非流动资产为72.19亿元，较2019年末的43.66亿元增长65.35%[26] - 2020年9月30日公司合并所有者权益合计38.78亿元，较2019年末的40.34亿元下降3.87%[24] - 2020年前三季度营业总收入14.71亿元，2019年前三季度为81.09亿元[29] - 2020年前三季度营业总成本22.65亿元，2019年前三季度为75.19亿元[29] - 2020年前三季度营业利润亏损6694.71万元，2019年前三季度盈利7733.98万元[30] - 2020年前三季度利润总额亏损6684.83万元，2019年前三季度盈利8254.27万元[30] - 2020年前三季度净利润亏损7398.80万元，2019年前三季度盈利4410.68万元[30] - 2020年第三季度末流动负债合计6.80亿元，2019年第三季度末为5.77亿元[27] - 2020年第三季度末非流动负债合计69.92亿元，2019年第三季度末为39.35亿元[27] - 2020年第三季度末负债合计76.72亿元，2019年第三季度末为45.12亿元[27] - 2020年第三季度末所有者权益合计23.36亿元，2019年第三季度末为24.92亿元[27] - 2020年第三季度末负债和所有者权益总计100.08亿元，2019年第三季度末为70.04亿元[27] - 2020年前三季度综合收益总额为-68,260,471.59元，2019年前三季度为84,258,684.17元[31,34,35] - 2020年前三季度基本每股收益为-0.15元/股，2019年前三季度为0.06元/股[31] - 2020年前三季度管理费用为26,314,187.16元，2019年前三季度为12,125,468.09元[33] - 2020年前三季度财务费用为266,102,289.59元，2019年前三季度为92,129,968.62元[33] - 2020年前三季度投资收益为223,677,958.10元，2019年前三季度为188,808,995.01元[33] - 2020年前三季度营业利润为-68,271,991.12元，2019年前三季度为84,258,684.17元[34] - 2020年前三季度净利润为-68,260,471.59元，2019年前三季度为84,258,684.17元[34] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,093,123,111.87元，2019年前三季度为182,894,097.40元[36] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,003,743,348.76元，2019年前三季度为-1,581,639,773.43元[36] - 2020年第三季度经营活动现金流入小计980,134,725.98元，流出小计4,061,234,481.81元，净额为-3,081,099,755.83元[39] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计189,753,256.51元，流出小计881,188.24元，净额为188,872,068.27元[37] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计3,797,406,624.60元，流出小计2,630,328,282.22元，净额为1,167,078,342.38元[37] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计980,134,725.98元，流出小计4,061,234,481.81元，净额为-3,081,099,755.83元[39] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计3,301,753,256.51元，流出小计3,111,855,000.00元，净额为189,898,256.51元[39] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计3,777,660,000.00元，流出小计1,015,129,433.51元，净额为2,762,530,566.49元[39] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额352,207,061.89元，期末余额1,338,385,462.03元[37] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额-128,670,932.83元，期末余额358,979,404.03元[39] - 2020年第三季度公司资产总计132.52亿美元，负债合计92.17亿美元，所有者权益合计40.34亿美元[42][43] - 2020年第三季度非流动资产合计8.26亿美元，其中其他非流动资产为5.68亿美元[42] - 2020年第三季度流动负债合计2.87亿美元，其中预收款项减少1.25亿美元，合同负债增加1.15亿美元[42] - 2020年第三季度非流动负债合计6.35亿美元，其中长期借款为3.33亿美元[42][43] - 2020年母公司资产总计70.04亿美元，负债合计45.12亿美元，所有者权益合计24.92亿美元[46][47] - 2020年母公司非流动资产合计64.39亿美元，其中长期股权投资为20.57亿美元[46] - 2020年母公司流动负债合计5766.26万美元，其中短期借款为4692.15万美元[46][47] - 2020年母公司非流动负债合计3.94亿美元，其中长期借款为3.16亿美元[47] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为25,864户[11] - 北京能源集团有限责任公司持股204,983,645股，占比45.26%[11] 房地产项目业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度，京能·天下川签约面积1.38万平方米，同比涨430.76%，签约金额1.49亿元，同比涨776.47%；京能·海语城签约面积0.13万平方米，同比涨39.78%，签约金额0.11亿元，同比涨19.57%[12] - 报告期内，公司控股子公司新增土地储备面积16.46万平方米，新增房地产储备建筑面积30.44万平方米；2020年1 - 9月，开复工面积104.75万平方米，新开工面积54.28万平方米，无竣工面积[13] 2020年1 - 9月部分财务科目数据关键指标变化 - 2020年1 - 9月，货币资金139,424.53万元，同比涨34.27%；预付款项14,167.73万元，同比涨58.45%；其他应收款6,028.22万元，同比涨46.39%；存货1,498,750.98万元，同比涨35.29%；其他流动资产41,495.20万元，同比涨134.24%[16] - 2020年1 - 9月，短期借款为0，同比降100.00%；预收款项为0，同比降100.00%；合同负债408,995.93万元；应交税费14,280.43万元，同比涨371.03%；一年内到期的非流动负债58,705.40万元，同比涨145.94%；长期借款509,571.65万元，同比涨52.92%；应付债券92,657.22万元，同比涨120.76%；长期应付款219,820.07万元，同比降14.38%；预计负债260.82万元，同比降35.12%[16] - 2020年1 - 9月，营业总收入14,713.08万元，同比降81.86%；营业成本8,854.99万元，同比降85.46%；税金及附加1,092.64万元，同比降70.96%；管理费用5,661.91万元，同比涨30.18%；信用减值损失10.45万元，同比降94.41%；所得税费用713.97万元，同比降81.42%[16] - 2020年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额 - 100,374.33万元；投资活动产生的现金流量净额18,887.21万元；筹资活动产生的现金流量净额116,707.83万元，同比降30.19%[16] 公司项目获取与融资相关 - 2020年7月24日，公司以269450万元获得北京市门头沟区鑫华源共有产权房项目[18] - 公司向京能集团申请总额不超过11.3亿元股东借款，借款利率不超过7.2%，借款期限不超过两年[19] - 公司向金融机构申请不超过20亿元融资，由京能集团提供融资担保[20] 会计政策变更相关 - 公司自2020年1月1日起执行财政部修订发布的《企业会计准则第14号 -- 收入》并变更相关会计政策[20] - 2020年起执行新准则，年初财务报表部分项目如货币资金、应收账款等无调整[41] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将年初预收款项调整至合同负债及应交税费科目[43] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[47]