财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产38.83亿元，较上年度末增长37.41%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.44亿元，较上年度末增长9.90%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，较上年同期减少155.68%[6] - 年初至报告期末营业收入13.68亿元，较上年同期减少19.44%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，较上年同期增长6.48%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，较上年同期减少11.80%[6] - 加权平均净资产收益率为9.37%，较上年减少0.15个百分点[7] - 基本每股收益为0.1581元/股，较上年增长6.46%[7] - 稀释每股收益为0.1581元/股，较上年增长6.46%[7] - 截止报告期末股东总数为91,642户[9] - 筹资活动现金流量净额为6.1556811789亿元，较去年同期增加276.73%[18] - 2020年第三季度营业总收入为6.42亿元，2019年同期为7.77亿元；2020年前三季度营业总收入为13.68亿元，2019年前三季度为16.98亿元[26] - 2020年第三季度营业总成本为5.48亿元，2019年同期为6.93亿元；2020年前三季度营业总成本为11.60亿元，2019年前三季度为14.96亿元[26] - 2020年第三季度营业利润为1.08亿元，2019年同期为0.91亿元；2020年前三季度营业利润为2.63亿元，2019年前三季度为2.42亿元[28] - 2020年第三季度利润总额为1.08亿元，2019年同期为0.88亿元；2020年前三季度利润总额为2.61亿元，2019年前三季度为2.39亿元[28] - 2020年第三季度净利润为0.86亿元，2019年同期为0.69亿元；2020年前三季度净利润为2.09亿元，2019年前三季度为1.92亿元[28] - 2020年第三季度末流动负债合计为3.74亿元，2019年末为3.85亿元；非流动负债合计为4.01亿元，2019年末无相关数据；负债合计为7.76亿元，2019年末为3.85亿元[24] - 2020年第三季度末所有者权益合计为18.32亿元，2019年末为17.40亿元；负债和所有者权益总计为26.07亿元，2019年末为21.25亿元[24] - 2020年第三季度公允价值变动收益为1910.97万元，2019年同期为1065.47万元；2020年前三季度为 - 428.08万元，2019年前三季度为 - 377.63万元[28] - 2020年第三季度信用减值损失为37.92万元，2019年同期为62.83万元；2020年前三季度为 - 87.99万元，2019年前三季度为701.19万元[28] - 2020年第三季度资产减值损失为 - 195.66万元，2019年同期为376.00万元；2020年前三季度为60.14万元，2019年前三季度为495.14万元[28] - 2020年第三季度少数股东损益为4,137,299.76元，2019年同期为2,901,567.46元；2020年前三季度为17,351,056.28元，2019年前三季度为12,388,502.27元[29] - 2020年第三季度综合收益总额为86,175,743.67元，2019年同期为68,709,864.18元；2020年前三季度为209,047,550.25元，2019年前三季度为192,424,506.76元[30] - 2020年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0676元/股，2019年同期为0.0543元/股；2020年前三季度为0.1581元/股，2019年前三季度为0.1485元/股[30] - 2020年第三季度管理费用为7,685,479.17元，2019年同期为5,434,056.27元；2020年前三季度为24,349,179.41元，2019年前三季度为18,640,440.12元[33] - 2020年第三季度财务费用为8,698,930.07元，2019年同期为4,449,967.62元；2020年前三季度为17,484,217.77元，2019年前三季度为13,344,572.00元[33] - 2020年第三季度投资收益为2,003,033.25元，2019年同期为 - 4,123,273.83元；2020年前三季度为133,750,388.33元，2019年前三季度为35,603,354.16元[33] - 2020年第三季度营业利润为 - 14,190,625.99元，2019年同期为 - 14,010,157.72元；2020年前三季度为92,108,041.15元，2019年前三季度为3,683,773.13元[34] - 2020年第三季度净利润为 - 14,190,663.49元，2019年同期为 - 14,009,442.72元；2020年前三季度为92,107,928.65元，2019年前三季度为3,669,063.24元[34] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,693,539,285.98元，2019年前三季度为1,908,366,915.64元[36] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为1,917,026,735.01元，2019年前三季度为2,085,242,165.42元[36] - 2020年第三季度经营活动现金流出小计20.67亿元，2019年同期为18.15亿元，同比增加13.98%[37] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，2019年同期为2.70亿元，同比减少155.70%[37] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计2.66亿元，2019年同期为2.01亿元，同比增加32.40%[37] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计3.24亿元，2019年同期为0.52亿元，同比增加523.07%[37] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.57亿元，2019年同期为1.50亿元，同比减少138.00%[37] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计9.17亿元，2019年同期为2.77亿元，同比增加231.21%[37] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计3.02亿元，2019年同期为6.26亿元，同比减少51.74%[38] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为6.16亿元，2019年同期为 - 3.48亿元，同比增加277.00%[38] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.88亿元，2019年同期为 - 1.09亿元，同比减少254.40%[39] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.89亿元，2019年同期为1.42亿元，同比减少37.40%[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年9月30日货币资金为12.18亿元，较2019年9月30日的4.26亿元增长186.23%，因发行4亿元公司债及保税贸易收到客户回款[11] - 2020年9月30日应收票据为0，较2019年9月30日的244万元下降100%，因上年同期收到客户银行承兑汇票[11] - 2020年1 - 9月投资收益为5058.54万元，较2019年1 - 9月的2423.08万元增长108.76%，因保税贸易套保平仓收益及基金公司证券投资业务收益增加[15] - 2020年1 - 9月信用减值损失为 - 87.99万元，较2019年1 - 9月的701.19万元下降112.55%，因保税贸易去年同期转回前期计提坏账及存货跌价准备[15] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，较2019年1 - 9月的2.70亿元下降155.68%，受张保同辉融资租赁业务及长江国际涉诉资金冻结影响[17] - 2020年9月30日应收账款为2960.67万元，较2019年9月30日的1288.92万元增长129.70%，因保税贸易自营业务应收客户货款增加[11] - 2020年9月30日存货为3.27亿元，较2019年9月30日的1.49亿元增长119.47%，因保税贸易本期采购化工品现货增加[11] - 2020年9月30日短期借款为2.68亿元，较2019年9月30日的8712.82万元增长208.10%，因保税贸易流贷及押汇借款增加[11] - 2020年9月30日应付职工薪酬为3282.35万元，较2019年9月30日的765.64万元增长328.71%，因公司计提绩效薪酬[12] - 2020年9月30日递延所得税负债为1040.80万元，较2019年9月30日的559.40万元增长86.06%，因保税贸易套期工具浮盈确认递延所得税负债增加[12][13] - 非公开发行公司债4亿元，张保同辉（天津）吸收少数股东投资款6400万元，保税贸易本期借款取得资金较上年同期增加1.7424147327亿元[18] - 保税贸易偿还债务支付的现金较去年同期减少2.477181477亿元，长江国际去年同期归还工行贷款1.2亿元[18] - 2020年9月30日货币资金为12.1834802373亿元，较2019年12月31日的4.7874008565亿元增加[19] - 2020年9月30日交易性金融资产为3.3985864651亿元，较2019年12月31日的2.435516522亿元增加[19] - 2020年9月30日应收账款为2960.669556万元，较2019年12月31日的1138.320722万元增加[19] - 2020年9月30日存货为3.2687112261亿元，较2019年12月31日的1.6065538531亿元增加[19] - 2020年9月30日短期借款为2.6844588046亿元，较2019年12月31日的3913.913309万元增加[20] - 2020年9月30日应付债券为4.0137950566亿元，2019年12月31日无此项[21] - 2020年9月30日未分配利润为5.7961047442亿元，较2019年12月31日的3.8791398045亿元增加[21] 公司资产负债权益结构数据 - 2020年第三季度公司流动资产合计12.0219470649亿美元，非流动资产合计16.2396159772亿美元，资产总计28.2615630421亿美元[43] - 2020年第三季度公司流动负债合计5.6913229047亿美元，非流动负债合计0.150617682亿美元，负债合计5.8419405867亿美元[44] - 2020年第三季度公司所有者权益合计22.4196224554亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计19.5083790826亿美元，少数股东权益2.9112433728亿美元[44] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为2.5856857248亿美元，非流动资产合计均为18.6608919172亿美元，资产总计均为21.246577642亿美元[47][48] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动负债合计均为3.8510017894亿美元，负债合计均为3.8510017894亿美元[48] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司所有者权益合计均为17.3955758526亿美元[48][49] - 2020年第三季度其他流动资产为5133.567084万美元[43] - 2020年第三季度长期股权投资为2.7000417364亿美元[43] - 2020年第三季度固定资产为10.2769566047亿美元[43] - 2020年第三季度实收资本（或股本）为12