财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入18.71亿元，较2020年下降9.36%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较2020年下降52.63%[22][24][34] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.54亿元，较2020年下降67.86%[22][34] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.68亿元，较2020年增长430.28%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产22.50亿元，较2020年末增长3.89%[22] - 2021年基本每股收益0.08元/股，较2020年下降55.56%[23] - 2021年加权平均净资产收益率4.57%，较2020年下降5.77%[23] - 2021年非经常性损益合计4650.94万元[30] - 公司实现营业总收入18.71亿元，较去年同期下降9.36%；利润总额1.60亿元，较上年同期下降46.42%；归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较上年同期下降52.63%[53] - 营业成本16.45亿元，较去年同期下降0.44%；销售费用907.36万元，较去年同期下降12.65%；管理费用8902.98万元，较去年同期下降19.38%；财务费用1727.98万元，较去年同期下降45.85%；研发费用883.30万元，较去年同期下降50.54%[55] - 经营活动产生的现金流量净额4.68亿元，较去年同期增长430.28%；投资活动产生的现金流量净额 - 2.12亿元，较去年同期下降255.46%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.46亿元，较去年同期下降229.52%[55] - 销售费用本期9,073,622.15元，上期10,387,208.14元，同比减少12.65%；管理费用本期89,029,829.25元，上期110,429,380.35元，同比减少19.38%；研发费用本期8,833,035.58元，上期17,860,745.84元，同比减少50.54%；财务费用本期17,279,805.24元，上期31,913,470.01元，同比减少45.85%[65] - 研发投入合计8,833,035.58元，占营业收入比例为0.47%，资本化比重为0%[66] - 经营活动现金流量净额本期467,810,710.73元，上期 - 141,641,397.74元，同比增加430.28%；投资活动现金流量净额本期 - 212,202,228.05元，上期 - 59,698,089.24元，同比减少255.46%；筹资活动现金流量净额本期 - 245,501,668.86元，上期189,540,321.52元，同比减少229.52%；现金及现金等价物净增加额本期9,376,553.29元，上期 - 13,660,757.67元，同比增加168.64%[69] - 交易性金融资产本期期末数542,489,084.49元，占总资产比例16.44%，较上期增加70.96%[71] - 应收票据本期期末数2,130,000.00元，占总资产比例0.06%，较上期增加326.00%[71] - 应收账款本期期末数3,411,731.86元，占总资产比例0.10%，较上期减少94.71%[71] - 存货本期期末数80,386,820.09元，占总资产比例2.44%，较上期减少74.51%[71] - 2021年扣除非经常性损益后净利润5424.045419万元，较2020年的16878.750056万元减少67.86%[189] - 2021年流动比率为5.18，较2020年的3.52增长47.16%[189] - 2021年速动比率为4.93，较2020年的2.90增长70.00%[189] - 2021年资产负债率为24.11%，较2020年的27.14%减少11.16%[189] - 2021年EBITDA全部债务比为0.64，较2020年的0.70减少8.57%[189] - 2021年利息保障倍数为6.65，较2020年的9.54减少30.29%[189] - 2021年现金利息保障倍数为21.80，较2020年的 - 3.44增长733.72%[189] - 2021年度公司营业收入为18.711865296亿元，较上年度降幅较大[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年长江国际累计实现营业收入2.65亿元，同比下降40.20%[34] - 2021年长江国际实现利润总额1.12亿元，同比下降47.57%[34] - 子公司外服公司报告期内营业收入5927.98万元，同比下降5.47%，利润总额4543.55万元，同比增长1.65%[35] - 保税贸易报告期内营业收入149087.55万元，同比下降9.71%，利润总额2122.91万元，同比下降46.43%[35] - 子公司电子商务公司报告期内营业收入2311.38万元，同比增长2.72%，利润总额1447.01万元，同比增长1.69%[35] - 子公司上海保港基金及张家港基金公司报告期内用自有资金获利润总额1974.63万元[35] - 码头仓储（液化）营业收入2.75亿元，较上年减少40.36%，营业成本1.33亿元，较上年减少11.56%，毛利率51.63%，较上年减少15.70%[58] - 仓储（固体）营业收入3735.57万元，较上年减少19.36%，营业成本1619.89万元，较上年减少27.13%，毛利率56.64%，较上年增加4.63%[58] - 化工品贸易营业收入14.84亿元，较上年减少0.24%，营业成本14.76亿元，较上年增加0.46%，毛利率0.54%，较上年减少0.70%[58] 利润分配相关 - 2022年3月18日公司第九届董事会第三次会议审议通过2021年度利润分配预案，拟以2021年12月31日总股本1,212,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.30元（含税），总计36,364,564.71元，该预案须提交2021年年度股东大会审议[5] - 2020年度以1212152157股为基数，每10股分配现金股利0.15元（含税），总计18182282.36元，于2021年5月21日实施完毕[128] - 2021年度拟以1212152157股为基数，每10股分配现金股利0.30元（含税），总计36364564.71元，须经股东大会审议批准后实施[128] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称保税科技，代码600794，变更前简称大理造纸[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西直门北大街52号富德生命人寿大厦9层，签字会计师为魏强、邹立力[19][20] 乙二醇行业数据 - 乙二醇主要用于生产聚酯，约占总量的80%[11] - 我国乙二醇2019 - 2021年进口量分别约为995万吨、1055万吨和843万吨，进口依存度分别为59.40%、55.32%和40.81%[37] - 中国乙二醇2019 - 2021年进口量分别为995万吨、1055万吨和843万吨[77] 公司资产及设施情况 - 长江国际网上仓储智慧物流服务平台依托110.79万立方米化工仓储库容开发，2018年5月获发明专利[43] - 子公司长江国际自有储罐214座，罐容110.79万立方米[46] - 子公司外服公司拥有16.55万平方米干散货仓库[47] - 公司拥有50000吨级和30000吨级长江岸线自有码头泊位各1个，500吨级内河十字港疏运码头2座，码头年吞吐量可达450万吨[49] - 公司控股子公司长江国际拥有30000吨级、50000吨级两个液体散化自有专用码头和两座500吨级内河十字港疏运码头[83] 公司业务发展及趋势 - 石化物流行业未来有严格监管、园区化集中化、完善智慧物流体系、建设服务平台化等趋势[84][85] - 公司围绕主营业务深耕，推进由传统仓储物流向智慧物流转型，构建大宗商品智慧物流服务平台[87] - 子公司长江国际在储罐规模、乙二醇与二甘醇仓储细分领域居全国前列，甲醇品种业务量持续增长[87] - 子公司外服公司固体干散货仓储有区域性规模优势，引进合金钢丝等新品种[87] - 公司智慧物流电商平台获客户认可，将在交易等环节创新应用数字化解决方案[87] 公司治理结构 - 公司按相关法律法规建立完善治理结构，权力、决策等机构运作规范[95] - 公司确保股东平等行使权利，与控股股东在多方面分开独立经营[95] - 董事会由七名董事组成，其中三名独立董事，占比超三分之一[96] - 监事会由五名监事组成，两名由职工代表担任[96] 公司会议情况 - 公司报告期内召开董事会会议8次，其中通讯方式6次，现场结合通讯方式2次[36] - 2021年4月9日召开2020年度股东大会，审议多项报告和议案[99] - 2021年11月5日召开第一次临时股东大会，选举第九届董监高[99] - 2021年12月24日召开第二次临时股东大会，通过为子公司担保议案[99] - 第八届董事会第十八次会议于2021年3月12日召开，审议通过多项2020年度相关报告、议案及制度[112] - 第八届董事会第十九次会议于2021年4月29日召开，审议通过《公司2021年第一季度报告》[112] - 第八届董事会第二十次会议于2021年8月13日召开，审议通过《公司2021年半年度报告》及《报告摘要》[112] - 第八届董事会第二十一次会议于2021年9月8日召开，审议通过《关于审议全资子公司保税贸易受让张保同辉（天津）股权的议案》[112] - 第八届董事会第二十二次会议于2021年10月19日召开，审议多项议案并决定召开2021年第一次临时股东大会[112] - 第八届董事会第二十三次会议于2021年10月27日召开，审议通过《公司2021年第三季度报告》[112] - 第九届董事会第一次会议于2021年11月5日召开，审议通过董事会换届、选举董事长等多项议案[112] - 第九届董事会第二次会议于2021年12月8日召开，审议通过为控股子公司提供担保等多项议案并决定召开2021年第二次临时股东大会[113] - 2021年年内召开董事会会议8次，其中现场会议0次，通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开2次[115] - 报告期内审计委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略发展委员会召开1次会议[117][119][120][122] 公司人员情况 - 董事长唐勇年初和年末持股141,600股，税前报酬70万元[100] - 董事张惠忠年初和年末持股140,000股，税前报酬53万元[100] - 副总裁高福兴年初和年末持股143,100股，税前报酬58万元[100] - 副总裁朱建华年初和年末持股141,000股，税前报酬53万元[100] - 副总裁王奔年初和年末持股156,100股，税前报酬53万元[100] - 合计数值为872,100[102] - 2021年11月，于北方、徐国辉因任职到期不再担任公司独立董事[103] - 2021年11月，钱伟锋因任职到期不再担任公司监事[103] - 2021年11月，褚月锋因任职到期不再担任公司职工监事[103] - 2021年11月，徐惠因任职到期不再担任公司职工监事[103] - 周锋自2015年12月起任张家港保税区金港资产经营有限公司办公室主任[104] - 戴雅娟自2016年4月起任张家港保税区金港资产经营有限公司董事、副总经理[104] - 唐勇自2017年9月起任张家港扬子江保税贸易有限公司董事长[105] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计595万元[109] - 张惠忠、金建海、杨晓琴等当选董事、独立董事、监事等职务，高福兴、于北方、徐国辉等因任期届满离任[110] - 母公司在职员工52人，主要子公司在职员工431人，在职员工合计483人[124] - 公司员工专业构成中生产人员282人，销售人员26人，技术人员27人，财务人员30人，行政人员118人[124] - 公司员工教育程度中硕士6人，本科174人，大专162人，中专38人，高中58人，初中45人[124] - 员工薪酬由基本工资和绩效工资两部分组成，基本工资按月发放，绩效工资根据业绩按月和按年考核[125] - 公司制定《培训管理制度》，人力资源部每年制订培训计划，组织多种培训活动[126] 公司股权受让情况 - 2021年9月8日公司全资子公司保税贸易受让张保同辉（天津）3