财务分配相关 - 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0 [54] 整体财务关键指标变化 - 公司营业收入为642,506,470.63元，较上年同期减少46.95%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为88,419,810.23元，较上年同期增长12.77%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,275,751.01元，较上年同期增长48.48%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -205,038,743.37元，较上年同期减少141.97%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为2,259,059,075.59元，较上年度末增长0.41%[18] - 总资产为3,891,005,123.13元，较上年度末增长17.91%[18] - 基本每股收益为0.07元/股，较上年同期增长16.67%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，较上年同期增长75.00%[19] - 加权平均净资产收益率为3.87%，较上年同期增加0.30个百分点[19] - 公司利润总额11,920.24万元，较上年同期下降3.8%；归属上市公司股东净利润8,841.98万元，同比增长12.77%；归属上市公司股东扣非净利润8,027.58万元，同比增长48.48%[33] - 营业收入642,506,470.63元，较上年同期1,211,118,183.40元下降46.95%，主要因保税贸易自营业务收入减少[35] - 营业成本482,111,490.73元，较上年同期1,060,890,123.99元下降54.56%，因保税贸易自营业务收入和成本减少[35][36] - 销售费用4,675,806.41元，较上年同期4,222,076.45元增长10.75%[35] - 管理费用32,050,741.99元，较上年同期46,475,751.52元下降31.04%，主要是张家港基金公司、长江国际计提费用减少[35][36] - 财务费用13,326,270.28元，较上年同期8,175,013.35元增长63.01%，因保税贸易利息支出增加及长江国际利息收入减少[35][36] - 本报告期末流动比率2.44，较上年度末5.18下降52.90%，因流动负债增加[89] - 本报告期末速动比率2.26，较上年度末4.93下降54.16%，因流动负债增加[89] - 本报告期末资产负债率35.61%，较上年度末24.11%增长47.70%，因负债总额增加[89] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润80275751.01元，较上年同期54064959.12元增长48.48%，因长江国际利润增加[89] - 本报告期EBITDA全部债务比0.18，较上年同期0.31下降41.94%，因短期借款增加[89] - 2022年6月30日货币资金期末余额532292367.03元，期初余额823734365.06元[92] - 2022年6月30日交易性金融资产期末余额463211425.58元，期初余额542489084.49元[92] - 2022年6月30日短期借款期末余额558704088.25元，期初余额70041777.79元[93] - 2022年6月30日负债合计期末余额1385637698.29元，期初余额795521041.50元[94] - 2022年6月30日公司货币资金期末余额为62,041,873.78元，较期初余额30,792,876.84元增长约101.48%[96] - 其他应收款期末余额为221,791,821.37元，期初余额为446,360,000.00元，下降约50.31%[96] - 流动资产合计期末余额为286,291,637.20元，期初余额为478,802,350.36元，下降约40.21%[96] - 非流动资产合计期末余额为2,409,626,971.59元，期初余额为1,874,668,281.74元，增长约28.54%[97] - 资产总计期末余额为2,695,918,608.79元，期初余额为2,353,470,632.10元，增长约14.55%[97] - 2022年半年度营业总收入为642,506,470.63元，2021年半年度为1,211,118,183.40元，下降约47.09%[100] - 2022年半年度营业总成本为536,883,996.95元，2021年半年度为1,128,198,642.45元，下降约52.39%[100] - 2022年半年度投资收益为15,221,258.40元，2021年半年度为 - 31,024,838.91元，扭亏为盈[100] - 2022年半年度净利润为95,747,514.40元，2021年半年度为95,556,289.59元，增长约0.20%[101] - 归属于母公司股东的净利润2022年为88,419,810.23元，2021年为78,407,441.87元，增长约12.77%[101] - 2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为88,419,810.23元，2021年同期为78,407,441.87元[102] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2021年同期均为0.06元/股[102] - 2022年上半年管理费用为11,197,336.29元，2021年同期为14,328,019.14元[103] - 2022年上半年财务费用为8,406,398.02元，2021年同期为8,389,736.42元[103] - 2022年上半年投资收益为122,182,089.07元，2021年同期为195,227,037.21元[103] - 2022年上半年营业利润为102,641,344.37元，2021年同期为172,509,281.65元[103] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为793,670,962.03元，2021年同期为1,381,635,394.17元[106] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 205,038,743.37元，2021年同期为488,572,689.49元[107] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为35,992,466.96元，2021年同期为 - 181,469,820.65元[107] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为362,598,622.20元，2021年同期为 - 20,052,584.52元[107] - 经营活动现金流入小计为11.29亿元，较上期3.97亿元增长184.96%[110] - 经营活动现金流出小计为7.89亿元，较上期3.52亿元增长124.09%[110] - 经营活动产生的现金流量净额为3.40亿元，较上期0.45亿元增长651.06%[110] - 投资活动现金流入小计为3.16亿元，较上期0.42亿元增长659.69%[110] - 投资活动现金流出小计为5.32亿元，较上期16.60万元增长320893.98%[110] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.16亿元，较上期0.42亿元下降619.86%[110] - 筹资活动现金流出小计为0.93亿元，较上期0.35亿元增长165.42%[110] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.93亿元，较上期 -0.35亿元下降165.42%[110] - 现金及现金等价物净增加额为0.31亿元，较上期0.52亿元下降40.02%[110] - 所有者权益合计本期期末余额为25.05亿元，较上期25.05亿元增长0.03%[114] - 2022年半年度公司合并报表上年期末及本年期初所有者权益合计为2483513085.06元[115] - 2022年半年度公司合并报表本期专项储备增加1452610.53元，其中本期提取3870067.24元，本期使用2417456.71元[115][116] - 2022年半年度公司合并报表本期未分配利润增加60225159.51元[115] - 2022年半年度公司合并报表本期综合收益总额为95556289.59元[115] - 2022年半年度公司合并报表本期所有者投入和减少资本为600000元[115] - 2022年半年度公司合并报表本期利润分配使所有者权益减少35484140.62元[115] - 2022年半年度公司母公司报表上年期末及本年期初所有者权益合计为1928717484.84元[118] - 2022年半年度公司母公司报表本期资本公积增加39686247.19元[119] - 2022年半年度公司母公司报表本期综合收益总额为102642144.37元[119] - 2022年半年度公司母公司报表本期利润分配使所有者权益减少36364564.71元[119] - 本期增减变动金额为154,326,999.29元[121] - 综合收益总额为172,509,281.65元[121] - 利润分配金额为 - 18,182,282.36元[121] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计8144059.22元，其中非流动资产处置损益-15169.20元，政府补助1913306.43元，交易性金融资产等收益8544998.55元，其他营业外收支4201.70元，所得税影响额2276167.12元，少数股东权益影响额（税后）27111.14元[20][21] 业务线相关数据 - 2019 - 2021年我国乙二醇进口量分别约为995万吨、1055万吨和843万吨，进口依存度分别为58.59%、59.40%和55.32%；2022年上半年全国乙二醇进口量为402万吨，较去年同期下降7.37%，公司主营品种乙二醇进口量占全国总进口量持续保持在35%以上[24] - 子公司长江国际拥有50000吨级和30000吨级两个长江岸线自有码头泊位，500吨级内河十字港疏运码头2座，码头年吞吐量可达450万吨，自有储罐214座，罐容110.79万立方米[27] - 子公司外服公司拥有16.55万平方米的干散货仓库，是全国最大的PTA期货交割库[28] - 长江国际网上仓储智慧物流服务平台（CA平台）线上交割占比为100%，于2018年5月获国家知识产权局授权发明专利[29] - 苏交网电商平台已上线结算银行13家，签约客户超2300家，电子商务公司取得一项国家知识产权局授权的发明专利[29] - 2022年6月电子商务公司苏交网电商平台上线大宗商品供应链融资业务[32] 公司战略与合作 - 2022年7月公司与河北物流产业集团有限公司签署战略合作协议[32] - 公司承诺自2022年3月18日起3年内促使金港资产将保税港务股权或相关资产注入公司[61] - 金港资产承诺自2022年3月18日起3年内，其及控制的其他公司或组织不在境内外从事与仓储项目有竞争关系的业务[61] 公司行业与业务定位 - 公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业，大类为仓储业[23] - 公司是大宗商品智慧物流运营商，主营业务涵盖液体化工仓储和固体干散货仓储综合服务等[24] 子公司相关数据 - 2022年4月15日，公司及控股子公司外服公司向长江国际同比例增资58,668.23万元，增资后注册资本由59,412.52万元增至118,080.75万元[41] - 境外资产317,134.80元，占总资产的比例为0.008%[40] - 应收票据24,077,355.19元，较上年期末2,130,000.00元增长1,030.39%，因保税贸易及外服公司收客户银行承兑汇票增加[39] - 短期借款558,704,088.25元，较上年期末70,041,777.79元增长697.67%，因保税贸易本期流动资金借款增加[39] - 张家港保税区长江国际港务有限公司注册资本1