财务数据概述 - 2022年营业收入13.41亿元，较2021年减少28.32%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，较2021年增长62.17%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.40亿元，较2021年增长157.52%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5.04亿元，较2021年增长7.63%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产23.32亿元，较2021年末增长3.67%[23] - 2022年末总资产37.28亿元，较2021年末增长12.96%[23] - 2022年基本每股收益0.14元/股，同比增长75%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，同比增长200%[24] - 2022年加权平均净资产收益率7.14%，较2021年增加2.57个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.11%，较2021年增加3.65个百分点[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润16338.80万元，同比增长62.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13968.12万元，同比增长157.52%[35] - 2022年第一至四季度营业收入分别为306079745.66元、336426724.97元、365945222.98元、332895579.85元[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额第一季度为 - 191638798.39元，第二季度为 - 13399944.98元，第三季度为645682645.49元，第四季度为62866668.42元[28] - 2022年公司实现营业总收入134134.73万元，较去年同期下降28.32%[49] - 2022年公司实现利润总额21917.20万元，较上年同期增长36.76%[49] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润16338.80万元，较上年同期增长62.17%[49] - 经营活动产生的现金流量净额5.04亿元，同比增7.63%[63] - 投资活动产生的现金流量净额 -3650.27万元，同比增82.80%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额 -9947.40万元，同比增59.48%[63] - 现金及现金等价物净增加额3.68亿元，同比增3822.63%[63] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.3968124103亿元，较2021年增长157.52%[185] - 2022年流动比率为1.91，较2021年下降63.13%；速动比率为1.82，较2021年下降63.08%[185] - 2022年资产负债率为30.82%，较2021年增长27.83%[185] - 2022年EBITDA全部债务比为0.60，较2021年下降6.25%[185] - 2022年利息保障倍数为7.18，较2021年增长7.97%[185] - 2022年现金利息保障倍数为18.43，较2021年下降15.46%[185] - 2022年EBITDA利息保障倍数为10.19，较2021年下降3.87%[185] - 2022年度公司营业收入为13.4134727346亿元，较上年度降幅较大[191] 利润分配 - 公司拟以12.00亿股为基数，每10股分配现金股利0.36元（含税），总计4320.55万元[6] - 公司2021年度以总股本1,212,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.30元，总计36,364,564.71元，于2022年5月20日实施完毕[124] - 公司2022年度拟以1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.36元，总计43,205,477.65元，2022年回购股份金额39,673,948.30元视同分红，拟分配现金红利共计82,879,425.95元，占2022年净利润的50.73%[125] 子公司经营情况 - 2022年长江国际码头靠泊船舶473艘次，吞吐量372.10万吨，接卸货物339.60万吨，入库货物323.20万吨，营收39627.38万元，净利润18442.07万元[36] - 2022年外服公司完成出入库总量89万吨，营业收入4295.97万元，净利润1717.15万元，拓展6个新品种[36] - 2022年电子商务公司营业收入3345.67万元，净利润1478.48万元，合作银行15家，有4类大宗商品15个线上交割品种[37] - 保税贸易累计开展黑色供应链业务223万吨，2022年净利润1830.41万元[38] - 上海保港基金2022年净利润738.26万元[38] - 张家港保税区长江国际港务有限公司注册资本 118,080.75 万元，持股比例 90.74%，营业收入 39,627.38 万元，利润总额 20,960.32 万元[80] - 张家港保税区外商投资服务有限公司注册资本 46,733.16 万元，持股比例 54.00%，营业收入 4,295.98 万元，利润总额 2,020.92 万元[80] - 张家港扬子江保税贸易有限公司注册资本 30,000.00 万元，持股比例 100.00%，营业收入 81,499.54 万元，利润总额 2,113.71 万元[80] - 上海保港股权投资基金有限公司注册资本 50,000.00 万元，持股比例 100.00%，利润总额 738.26 万元[80] - 张家港保税科技集团电子商务有限公司注册资本 3,000.00 万元，持股比例 100.00%，营业收入 3,345.67 万元，利润总额 1,872.11 万元[80] 业务特色与规模 - 公司主营品种乙二醇进口量占全国总进口量持续保持在35%以上[41] - 子公司长江国际码头年吞吐量可达450万吨，自有储罐214座，罐容110.79万立方米[44] - 子公司外服公司拥有16.55万平方米的干散货仓库，是全国最大的PTA期货交割库[44] - 长江国际网上仓储智慧物流服务平台线上交割占比为100%，“清算通”上线银行15家，共4类大宗商品15个线上交割品种[46] 费用情况 - 2022年研发费用较去年同期增长73.61%，主要是长江国际研发项目增加及研发用设备材料投入增加所致[50][51] - 码头仓储（液化）营业收入4.01亿元，同比增45.61%，毛利率61.09%，增加18.32个百分点[52] - 仓储（固体）营业收入2592.78万元，同比降30.59%，毛利率24.27%，减少55.58个百分点[53] - 前五名客户销售额4.11亿元，占年度销售总额30.63%；前五名供应商采购额3638.48万元，占年度采购总额33.43%[56] - 销售费用1013.92万元，同比增11.74%；管理费用8334.08万元，同比降6.39%[58] - 研发费用1533.53万元，同比增73.61%，研发投入总额占营业收入比例1.14%[58][60] 资产负债变动 - 采用公允价值计量项目期初余额554286541.66元，期末余额616601444.73元，当期变动62314903.07元[32] - 应收票据本期期末数为6,109,901.04元，较上期期末变动比例为186.85%，主要因保税贸易收客户银行承兑汇票增加[66] - 应收账款本期期末数为8,381,797.91元，较上期期末变动比例为145.68%，主要因长江国际应收客户仓储费增加[66] - 其他应收款本期期末数为611,284,290.40元，较上期期末变动比例为467.97%，主要因保税贸易黑色金属代理业务应收客户货款增加[66] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为26,788,341.36元，较上期期末变动比例为487.30%，主要因张保同辉(天津)一年内到期的长期融资租赁款增加[66] - 短期借款本期期末数为146,096,847.24元，较上期期末变动比例为108.59%，主要因保税贸易本期流动资金借款增加[68] - 应付职工薪酬本期期末数为76,442,384.34元，较上期期末变动比例为53.48%，主要因公司及各子公司年度业绩增长对应计提的工效挂钩绩效奖金增加[68] - 其他应付款本期期末数为229,230,078.62元，较上期期末变动比例较大，主要因保税贸易代理业务应付货款增加[68] 公司投资与增资 - 公司和外服公司向长江国际增资58,668.23万元，增资后注册资本由59,412.52万元增至118,080.75万元[73] - 保税贸易在舟山港综合保税区投资设立浙江张保扬子贸易有限公司，注册资本5,000万元，2022年10月完成工商登记[73] - 公司参与投资设立并购基金保税胜帮（张家港）仓储物流产业投资合伙企业，规模200,000万元，公司认缴98,000万元，占比49%[74] - 公司参与投资设立产业并购基金，规模20亿元，公司认缴9.8亿元，占比49%，2023年1月已完成工商登记[154] 公司业务发展规划 - 公司将推动传统物流与智慧物流两轮驱动协同发展，传统物流稳固优势、改造升级、整合资源，智慧物流以“清算通”为切入点拓展[85] - 公司作为张家港市数字人民币试点平台，将与上海清算所推进数字人民币应用场景和数字普惠金融创新合作[85] - 2023年度预计实现营业收入138,785.36万元，营业利润14,562.74万元，利润总额14,417.29万元，归属于母公司所有者的净利润10,059.94万元[87] - 传统物流持续提升乙二醇市场份额，提升张家港口岸PTA主港地位，通过产业并购基金拓展规模[86] - 智慧物流电商平台拓展交割库概念，依托河北物流模式改造目标仓库，扩大“数融仓”业务规模[86] 公司面临风险与应对措施 - 石化行业和乙二醇市场波动可能影响经营业绩，将关注政策信息并引入培育优势品种应对[87][88] - 码头岸线和土地资源受限，将围绕江浙沪地区进行资产整合[90] - 安全生产要求提高，将加强人员培训和设备管理[91] - 税收优惠政策变化或影响业绩，将加强治理并研究申报资质[92] 公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，其中三名独立董事，下设四个专门委员会[96] - 监事会由五名监事组成，其中两名职工代表监事[96] - 公司制订多项信息披露制度，指定董事会秘书负责信息披露[97] - 2021年年度股东大会于2022年4月15日召开，决议刊登于上海证券交易所网站[98] - 2022年第一次临时股东大会于2022年5月23日召开，决议刊登于上海证券交易所网站[98] - 2022年第二次临时股东大会于2022年9月9日召开，决议刊登于上海证券交易所网站[98] - 2022年第三次临时股东大会于2022年12月16日召开，决议刊登于上海证券交易所网站[98] - 2022年第九届董事会召开多次会议，审议通过多项议案，如3月18日审议通过16项议案[110] - 年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议0次，通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开2次[111] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[113] - 报告期内审计委员会召开4次会议，如2022年1月14日审议《公司2021年度财务报告（初稿）》[114] - 报告期内提名委员会召开1次会议，2022年4月11日审议《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表议案》[115] - 2022年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议董事、监事、高级管理人员薪酬相关议案[116] - 2022年战略发展委员会召开1次会议，审议公司2022年度主要经营目标的议案[117] 公司人员情况 - 董事长唐勇年初持股141,600股，年末持股201,600股，增持60,000股，报告期内税前报酬总额70.00万元[100] - 董事、总裁、财务总监张惠忠年初和年末持股均为140,000股，报告期内税前报酬总额58.25万元[100] - 董事周锋、陈保进等多人报告期内持股无变动[100] - 独立董事潜红、金建海、杨晓琴报告期内税前报酬均为8.00万元[100] - 监事会主席戴椎娟等部分监事报告期内未披露报酬情况[100] - 董事会秘书常乐庆报告期内税前报酬总额47.75万元[100] - 2022年4月王奔、朱建华、陈惠、高福兴辞去公司相关职务[103] - 周锋在余港资产担任董事、办公室主任，任期自2015年12月开始[104] - 戴雅娟在金港资产担任董事、副总经理，任期自2016年4月开始[104] - 杨洪琴在金港资产担任副总经理，任期自2022年4月开始[104] - 唐勇自2022年4月起任长江国际董事长[105] - 张惠忠自202