财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入为520,481,069.15元，比上年同期减少38.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -109,308,597.78元[5] - 本报告期末总资产为4,243,621,337.33元，比上年度末减少12.05%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,802,726,811.76元，比上年度末减少3.68%[6] - 非经常性损益合计729,739.35元[8] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目变动比例 - 货币资金变动比例为 -45.05%，原因是报告期内偿还部分贷款[9] - 应收票据变动比例为 -82.94%，因报告期内票据到期解付[9] - 预付款项变动比例为194.45%，系报告期内本期采购增加[9] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,070[12] - 天津渤海化工集团有限责任公司持股391,135,219股，持股比例32.99%[12] - 2023年第一季度，河北海航石化新型材料有限公司持股42,562,900股，占比3.59%；上海井能石化有限公司持股23,824,935股，占比2.01%[13] 财务数据关键指标变化 - 业绩承诺与补偿 - 2020 - 2022年度，渤化集团承诺渤海石化经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润每年分别不少于23,033.28万元、23,585.51万元和23,154.55万元[14][15] - 2022年度，渤海石化未完成业绩承诺，渤化集团需按约定以股份进行业绩补偿[15] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目不同时期对比 - 2023年3月31日货币资金为780,475,611.89元，2022年12月31日为1,420,294,732.31元[17] - 2023年3月31日应收票据为31,330,615.60元，2022年12月31日为183,636,831.60元[17] - 2023年3月31日预付款项为318,470,659.24元，2022年12月31日为108,158,207.28元[17] - 2023年3月31日流动资产合计1,728,517,571.96元，2022年12月31日为2,265,212,940.86元[17] - 2023年3月31日资产总计4,243,621,337.33元，2022年12月31日为4,825,158,719.48元[18] - 2023年3月31日短期借款为578,546,335.07元，2022年12月31日为960,489,315.76元[18] - 2023年3月31日合同负债为4,987,451.73元，2022年12月31日为17,780,765.31元[18] 财务数据关键指标变化 - 第一季度利润表数据对比 - 2023年第一季度营业总收入8.53亿元，2022年同期为5.20亿元[22] - 2023年第一季度营业总成本6.49亿元，2022年同期为9.17亿元[22] - 2023年第一季度营业利润亏损1.29亿元，2022年同期亏损6635.04万元[22] - 2023年第一季度利润总额亏损1.29亿元，2022年同期亏损7309.15万元[23] - 2023年第一季度净利润亏损1.09亿元，2022年同期亏损6457.19万元[23] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额亏损6.16万元，2022年同期亏损1.35万元[23] - 2023年第一季度综合收益总额亏损1.09亿元，2022年同期亏损6458.54万元[23] - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.09元/股，2022年同期为 -0.05元/股[23] 财务数据关键指标变化 - 第一季度资产负债表数据对比 - 2023年第一季度流动负债合计12.29亿元，2022年同期为17.04亿元[19] - 2023年第一季度负债和所有者权益总计42.44亿元，2022年同期为48.25亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 第一季度现金流量表数据对比 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为719,610,482.92美元，2022年第一季度为614,568,053.64美元[26] - 2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为39,773,936.73美元，2022年第一季度为5,425,604.20美元[26] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为759,384,419.65美元，2022年第一季度为619,993,657.84美元[26] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为876,468,004.30美元，2022年第一季度为703,211,111.81美元[26] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 191,830,234.84美元，2022年第一季度为 - 233,991,221.59美元[26] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为4,765,691.20美元，2022年第一季度为15,516,874.51美元[27] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,765,691.20美元，2022年第一季度为 - 15,516,874.51美元[27] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为417,855,015.37美元，2022年第一季度为398,587,281.36美元[27] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 417,855,015.37美元，2022年第一季度为20,671,953.06美元[27] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 614,450,943.27美元，2022年第一季度为 - 228,836,143.04美元[27]