财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产38.82亿元，较上年度末减少1.32%；归属于上市公司股东的净资产13.77亿元，较上年度末减少1.30%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.57亿元，较上年同期减少566.85%[8] - 年初至报告期末营业收入4.32亿元，较上年同期减少25.21%；归属于上市公司股东的净利润7513.47万元，较上年同期增长4.27%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7416.16万元，较上年同期增长7.02%[8] - 加权平均净资产收益率为5.54%，较上年减少1.94个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.197元/股，较上年增长4.27%[8] - 2020年3月31日货币资金为523132400.31元，较2019年12月31日的635141422.33元减少约17.63%[26] - 2020年3月31日交易性金融资产为1975160.88元，较2019年12月31日的2450101.05元减少约19.38%[26] - 2020年3月31日应收款项融资为60296344.33元，较2019年12月31日的89724490.73元减少约32.80%[26] - 2020年3月31日存货为216824896.53元，较2019年12月31日的132071514.68元增加约64.18%[26] - 2020年3月31日流动资产合计为868105768.40元，较2019年12月31日的901965131.89元减少约3.75%[26] - 2020年3月31日非流动资产合计为3013579403.67元，较2019年12月31日的3031584238.98元减少约0.59%[27] - 2020年3月31日资产总计为3881685172.07元，较2019年12月31日的3933549370.87元减少约1.32%[27] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为1488016738.12元，较2019年12月31日的1500135704.77元减少约0.81%[28] - 2020年第一季度营业总收入4.32亿元，较2019年第一季度的5.77亿元下降25.21%[36] - 2020年第一季度营业总成本3.27亿元，较2019年第一季度的4.83亿元下降32.40%[36] - 2020年第一季度营业利润1.06亿元，较2019年第一季度的1.01亿元增长5.27%[36] - 2020年第一季度净利润8240.91万元，较2019年第一季度的8296.03万元下降0.66%[36] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润7513.47万元，较2019年第一季度的7205.95万元增长4.27%[37] - 2020年第一季度资产总计43.98亿元，较上期的44.22亿元下降0.55%[31] - 2020年第一季度负债合计30.03亿元，较上期的29.47亿元增长1.90%[32] - 2020年第一季度所有者权益合计13.95亿元，较上期的14.75亿元下降5.47%[32] - 2020年第一季度基本每股收益0.20元/股，较2019年第一季度的0.19元/股增长5.26%[37] - 2020年第一季度稀释每股收益0.20元/股，较2019年第一季度的0.19元/股增长5.26%[37] - 2020年第一季度营业收入444,304,630.85元，2019年第一季度为627,236,058.09元[39] - 2020年第一季度净利润12,217,994.15元，2019年第一季度为17,556,962.37元[40] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 -92,548,345.50元，2019年第一季度为82,475,698.50元[40] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -156,741,283.97元，2019年第一季度为33,573,972.56元[42] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -136,792,878.94元，2019年第一季度为 -4,682,278.11元[43] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为184,073,976.55元，2019年第一季度为 -61,739,290.66元[43] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -109,460,186.36元，2019年第一季度为 -32,847,596.21元[43] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -198,171,449.55元，2019年第一季度为 -17,574,133.00元[45] - 2020年第一季度取得借款收到的现金748,781,895.83元，2019年第一季度为694,000,000.00元[43] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金649,000,000.00元，2019年第一季度为744,000,000.00元[43] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计215,811.92元，上年同期为252,083.41元；现金流出小计136,375,107.59元，上年同期为1,613,875.77元；现金流量净额为 -136,159,295.67元，上年同期为 -1,361,792.36元[46] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计649,781,895.83元，上年同期为595,000,000.00元；现金流出小计563,002,327.09元，上年同期为659,519,741.67元；现金流量净额为86,779,568.74元，上年同期为 -64,519,741.67元[46] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -247,551,176.48元，上年同期为 -83,455,667.03元；期初余额为417,563,132.92元，上年同期为549,626,643.56元；期末余额为170,011,956.44元，上年同期为466,170,976.53元[46] - 2020年第一季度取得借款收到的现金649,781,895.83元，上年同期为595,000,000.00元[46] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金550,000,000.00元，上年同期为645,000,000.00元[46] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,552,227.09元，上年同期为14,398,741.67元[46] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助等非经常性损益合计973.13万元[10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为45554户[11] - 福建省建材（控股）有限责任公司持股1.10亿股，占比28.78%，为第一大股东[11] - 福建省建材（控股）有限责任公司与福建煤电股份有限公司为一致行动人[12] 资产项目变化及原因 - 应收账款期末较期初增加72.76万元，因重点工程客户结算时间差异[14][15] - 应收款项融资期末较期初减少2942.81万元，减幅32.80%，因票据结算业务量减少[14][15] - 预付款项期末较期初增加1343.98万元，增幅853.10%，因预付材料款及电费[14][16] - 存货期末较期初增加8475.34万元，增幅64.17%，因疫情致水泥产销量减少库存熟料增加[14][16] 成本及费用变化及原因 - 营业成本较上年同期减少15380.96万元，减幅37.30%，因疫情水泥销量减少[14][18] - 销售费用较上年同期减少380.70万元，减幅30.39%，因销量减少运费及自备车费用降低[14][18] 现金流量项目变化及原因 - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1706.71万元，减幅53.90%，因上期子公司收到生态保证金返还款[14][20] - 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3233.29万元，增幅112.55%，因支付交通公益金捐赠款[14][20] - 购建固定资产等支付的现金较上期增加13212.67万元，增幅2755.53%，因新增技改及二期项目[14][20] - 收到其他与筹资活动有关的现金增加1亿元，因新增国内信用证办理福费廷业务[14][20] 股权受让及工商变更情况 - 2019年12月公司与控股股东联合受让建福南方公司50%股权，受让后公司持股80%，2020年4月14日完成工商变更登记[21] 仲裁事项 - 海峡水泥就少数股东欠款申请仲裁，请求清偿历史债务2159.23万元（暂计至2020年2月20日），截至2019年12月底已对阳春矿业其他应收款2021.95万元计提坏账准备1869.86万元，厦门仲裁委2020年3月6日已受理[22] 年初资产负债所有者权益情况 - 2020年1月1日流动资产合计901,965,131.89元，非流动资产合计3,031,584,238.98元，资产总计3,933,549,370.87元[48] - 2020年1月1日流动负债合计2,247,825,933.25元，非流动负债合计185,587,732.85元，负债合计2,433,413,666.10元[49] - 2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计1,395,365,288.04元，少数股东权益104,770,416.73元，所有者权益合计1,500,135,704.77元[50] 新收入准则重分类情况 - 因执行新收入准则，2020年将销售商品及与提供劳务相关的预收款项62,990,339.17元重分类至合同负债[50] - 因执行新收入准则，2020年将6710.879365万美元预收款项重分类至合同负债[54] 特定日期资产负债所有者权益情况（美元） - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为15.4035350289亿美元[52] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为28.8191836218亿美元[53] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为44.2227186507亿美元[53] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为28.0357067445亿美元[53] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为1.4381591907亿美元[54] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为29.4738659352亿美元[54] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益均为14.7488527155亿美元[54] - 2019年12月31日和2020年1月1日长期股权投资均为16.453327422亿美元[53] - 2019年12月31日和2020年1月1日其他权益工具投资均为6.39449624亿美元[53]