公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产42.02亿元，较上年度末增长6.82%；归属于上市公司股东的净资产14.69亿元，较上年度末增长5.25%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，较上年同期减少49.34%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入20.43亿元，较上年同期增长3.46%；归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，较上年同期减少15.31%[7] - 加权平均净资产收益率为15.19%，较上年减少9.53个百分点；基本每股收益0.476元/股，较上年减少15.309%[7] - 2020年前三季度营业总收入20.43亿元，较2019年前三季度的19.75亿元增长3.46%[33] - 2020年前三季度营业总成本17.51亿元，较2019年前三季度的16.56亿元增长5.71%[33] - 2020年前三季度公司营业收入20.90亿元，2019年同期为20.61亿元[37] - 2020年前三季度公司净利润2.37亿元，2019年同期为3.01亿元[34] - 2020年第三季度公司营业利润 - 967.47万元，2019年同期为1.08亿元[38] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润2.18亿元，2019年同期为2.58亿元[34] - 2020年前三季度少数股东损益1.92亿元，2019年同期为4.37亿元[34] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额 - 8.15亿元，2019年同期为6.46亿元[34] - 2020年前三季度综合收益总额1.56亿元，2019年同期为3.66亿元[35] - 2020年前三季度基本每股收益0.48元/股，2019年同期为0.56元/股[35] - 2020年前三季度稀释每股收益0.48元/股，2019年同期为0.56元/股[35] - 2020年前三季度综合收益总额为3717086.05元，2019年前三季度为89590556.58元[39] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2122851603.54元，2019年前三季度为1968492655.04元[41] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为285026280.27元，2019年前三季度为562581695.62元[42] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 323478006.29元，2019年前三季度为 - 25625358.26元[42] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 73241931.56元，2019年前三季度为 - 105324165.57元[42] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 111693657.58元，2019年前三季度为431632171.79元[42] - 2020年母公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为445194329.30元，2019年前三季度为476533583.72元[43] - 2020年母公司前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 218624698.79元，2019年前三季度为 - 9983061.24元[43] - 2020年母公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 167139463.63元，2019年前三季度为 - 105903516.57元[44] - 2020年母公司前三季度现金及现金等价物净增加额为59430166.88元，2019年前三季度为360647005.91元[44] 股本变化 - 2020年7月，公司以3.82亿股为基数，向全体股东每10股送2股，送股后公司总股本增加到4.58亿股[7] - 2020年9月30日公司实收资本（或股本）为458,248,400.00元，较2019年12月31日的381,873,666.00元增加[28] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为57967户[11] - 前十名股东中，福建省建材（控股）有限责任公司持股1.32亿股，占比28.78%[11] - 福建省建材（控股）有限责任公司与福建煤电股份有限公司为一致行动人[12] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[6] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资期末数较年初减少4618.68万元，减幅51.48%，因报告期票据结算业务量减少[14][15] - 预付款项期末数较年初增加1390.27万元，增幅882.48%，系子公司预付材料款及电费所致[14][16] - 存货期末数较年初增加7530.18万元，增幅57.02%，因产、销量增加使库存材料增加[14][16] - 在建工程期末数较年初增加33973.20万元，增幅788.67%，因公司增加技改及在建项目投入[14][16] - 应付账款期末数较年初增加14878.69万元，增幅47.30%，因报告期原材料采购款未结算[14][17] - 2020年9月30日公司货币资金为520,855,037.63元，较2019年12月31日的635,141,422.33元有所减少[26] - 2020年9月30日公司应收款项融资为43,537,709.12元，较2019年12月31日的89,724,490.73元减少[26] - 2020年9月30日公司预付款项为15,478,109.95元，较2019年12月31日的1,575,407.91元增加[26] - 2020年9月30日公司存货为207,373,347.14元，较2019年12月31日的132,071,514.68元增加[26] - 2020年9月30日公司在建工程为382,808,334.30元，较2019年12月31日的43,076,307.78元大幅增加[27] - 2020年9月30日公司短期借款为1,303,000,000.00元，较2019年12月31日的1,272,166,775.00元增加[27] - 2020年9月30日公司应付票据为223,000,000.00元，较2019年12月31日的144,380,000.00元增加[27] 利润表项目关键指标变化 - 资产减值损失较上年同期减少848.59万元，减幅100%，因应收款项减值准备重分类及上年冲回坏账准备[14][18] - 营业外支出较上年同期增加303.86万元，增幅70.37%，因解决供水遗留问题及支付补偿款[14][19] - 2020年第三季度利息费用55.21万元，2019年同期为 - 48.77万元[37] 现金流量表项目关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少24170.34万元，减幅89.14%，因上期收到产能指标转让款[14][20] - 购建固定资产等支付的现金较上期增加26131.63万元，增幅300.92%，因新增技改及二期项目投入[14][20] - 支付其他与筹资活动有关的现金增加225.41万元，增幅17.75倍，因报告期新增福费廷业务手续费支出[14][21] 历史债务情况 - 截至2019年6月28日，阳春矿业等被申请人仅还款849.7万元，尚欠海峡水泥历史债务（含本金、利息、违约金）2159.23万元（暂计至2020年2月20日）[23] - 截至2019年12月底，海峡水泥已对阳春矿业的其他应收款2021.95万元计提坏账准备1869.86万元[23] 2019年末 - 2020年初财务数据对比 - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为901,965,131.89元，非流动资产合计均为3,031,584,238.98元，资产总计均为3,933,549,370.87元[45][46] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计均为2,247,825,933.25元，非流动负债合计均为185,587,732.85元，负债合计均为2,433,413,666.10元[46][47] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益（或股东权益）合计均为1,500,135,704.77元[47] - 因执行新收入准则，2020年1月1日将销售商品及与提供劳务相关的预收款项62,990,339.17元重分类至合同负债[47] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动资产合计均为1,540,353,502.89元，非流动资产合计均为2,881,918,362.18元，资产总计均为4,422,271,865.07元[49] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动负债中短期借款均为1,173,047,150.00元[49] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日货币资金为635,141,422.33元[45] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日交易性金融资产为2,450,101.05元[45] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日应收款项融资为89,724,490.73元[45] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日存货为132,071,514.68元[45] 2020年第三季度财务数据 - 2020年第三季度应收账款为1552.68万元[30] - 2020年第三季度应收款项融资为3053.77万元，较上期8792.45万元减少65.27%[30] - 2020年第三季度预付款项为1815.39万元，较上期29.73万元增长6005.91%[30] - 2020年第三季度其他应收款为9.67亿元，较上期10.04亿元减少3.66%[30] - 2020年第三季度存货为3298.06万元，较上期2466.89万元增长33.69%[30] - 2020年第三季度流动资产合计15.52亿元，较上期15.40亿元增长0.73%[30] - 2020年第三季度非流动资产合计31.85亿元，较上期28.82亿元增长10.51%[30] - 2020年第三季度资产总计47.37亿元，较上期44.22亿元增长7.12%[30] 外币财务数据 - 应付票据为1.4438亿美元[50] - 应付账款为6.0628286632亿美元[50] - 预收款项减少6710.879365万美元，合同负债增加6710.879365万美元[50] - 应付职工薪酬为4807.259976万美元[50] - 应交税费为4944.671549万美元[50] - 其他应付款为7.1523254923亿美元[50] - 流动负债合计为28.0357067445亿美元[50] - 非流动负债合计为1.4381591907亿美元[50] - 负债合计为29.4738659352亿美元[50] - 所有者权益合计为14.7488527155亿美元[50] 非经常性损益 - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计235.35万元[9]