公司整体财务指标变化 - 本报告期末总资产46.04亿元，较上年度末增长2.10%；归属于上市公司股东的净资产17.78亿元，较上年度末增长7.00%[6] - 年初至报告期末营业收入6.18亿元，较上年同期增长43.15%；归属于上市公司股东的净利润4077.88万元，较上年同期减少45.73%[6] - 加权平均净资产收益率为2.33%，较上年减少3.21个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年减少45.73%[6] - 2021年3月31日公司资产总计46.04亿元，较2020年12月31日的45.09亿元增长2.09%[26][27][28] - 2021年3月31日公司负债合计27.36亿元，较2020年12月31日的27.19亿元增长0.60%[27][28] - 2021年3月31日公司所有者权益合计18.68亿元，较2020年12月31日的17.90亿元增长4.37%[28] - 2021年第一季度营业总收入6.18亿元，2020年同期为4.32亿元，同比增长43.15%[34] - 2021年第一季度营业总成本5.91亿元，2020年同期为3.27亿元，同比增长80.95%[34] - 2021年第一季度营业利润3643.70万元，2020年同期为1.06亿元，同比下降65.77%[34] - 2021年第一季度净利润3218.33万元，2020年同期为8240.91万元，同比下降61%[34] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润4077.88万元，2020年同期为7513.47万元，同比下降45.73%[35] - 2021年第一季度流动负债合计29.23亿元，2020年同期为30.91亿元，同比下降5.42%[31] - 2021年第一季度非流动负债合计2.09亿元，2020年同期为1.63亿元，同比增长28.58%[31] - 2021年第一季度负债合计31.32亿元，2020年同期为32.54亿元，同比下降3.73%[31] - 2021年第一季度所有者权益合计17.46亿元，2020年同期为15.26亿元，同比增长14.42%[31] - 2021年第一季度基本每股收益0.09元/股，2020年同期为0.16元/股，同比下降43.75%[35] - 2021年第一季度营业利润为144,393,514.04元，2020年同期为13,259,496.01元[37] - 2021年第一季度净利润为145,046,010.59元，2020年同期为12,217,994.15元[37] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为73,920,424.500元，2020年同期为 - 58,644,904.500元[37] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为26,765,700.47元，2020年同期为 - 156,741,283.97元[39] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 100,076,882.22元，2020年同期为 - 136,792,878.94元[39][40] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 123,032,079.98元，2020年同期为184,073,976.55元[40] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为507,307,811.30元，2020年同期为452,140,631.92元[39] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为638,180,000.00元，2020年同期为748,781,895.83元[40] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-185713716.37元，期末余额为223667412.50元[42] - 2020年12月31日资产总计4509478545.75元，2021年1月1日为4520350632.51元，调整数为10872086.76元[45] - 2020年12月31日负债合计2719369514.77元，2021年1月1日为2730241601.53元，调整数为10872086.76元[46] - 2020年12月31日所有者权益合计1790109030.98元，2021年1月1日保持不变[46][47] - 2021年第一季度非流动资产合计从3286742394.94元调整为3297614481.70元，调整数为10872086.76元[50] - 2021年第一季度资产总计从4779482154.21元调整为4790354240.97元，调整数为10872086.76元[50] - 2021年第一季度流动负债合计为3091175734.14元[50] - 2021年第一季度非流动负债合计从162619286.29元调整为173491373.05元，调整数为10872086.76元[51] - 2021年第一季度负债合计从3253795020.43元调整为3264667107.19元，调整数为10872086.76元[51] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为1525687133.78元[51] - 2021年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计从4779482154.21元调整为4790354240.97元，调整数为10872086.76元[51] 母公司财务指标变化 - 2021年3月31日母公司资产总计48.78亿元，较2020年12月31日的47.79亿元增长2.07%[29][30] - 2021年第一季度母公司其他应收款为13.76亿元，较2020年末的9.43亿元增长45.80%[30] - 2021年第一季度母公司应付账款为3.69亿元，较2020年末的5.27亿元减少29.94%[30] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 26,705,318.26元，2020年同期为 - 198,171,449.55元[41] - 2021年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为620,718,788.32元，2020年同期为531,784,705.21元[41] 具体项目财务指标变化 - 货币资金期末余额2.58亿元，较年初减少43.18%[13] - 应收账款期末余额169.28万元，较年初增长339.16%[13] - 应收款项融资期末余额3660.04万元，较年初增长69.66%[13] - 预付款项期末余额988.51万元，较年初增长702.6%[13] - 长期借款期末数较期初数增加7,868万元，因炼石厂技改及安砂二期项目建设新增借款[17] - 2021年第一季度公司货币资金为2.58亿元，较2020年末的4.55亿元减少43.18%[26] - 2021年第一季度公司应收账款为169.28万元，较2020年末的38.55万元增长339.12%[26] - 2021年第一季度公司长期股权投资为1020万元，与2020年末持平[26] - 2021年第一季度公司短期借款为11.74亿元，较2020年末的13.62亿元减少13.82%[27] 财务指标变动原因 - 营业收入较上年同期增加18,637.10万元，增幅43.15%，因销量大幅增加[18] - 营业成本较上年同期增加26,017.11万元，增幅100.63%，因销量增加及原燃材料成本上升[18] - 利润总额较上年同期减少6,917.03万元，减幅64.85%，因水泥销售价格下降和原燃材料价格上涨[19] - 货币资金期末数较期初数减少19,634.33万元，减幅43.18%，因归还银行到期借款[15] - 应收账款期末数较期初数增加130.73万元，增幅339.16%，因重点工程客户结算时间差异[16] - 应收款项融资期末数较期初数增加1,502.78万元，增幅69.66%，因收到票据结算业务量增加[16] - 预付款项期末数较期初数增加865.34万元，增幅702.60%，因子公司预付材料款及电费[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加3,071.57万元，增幅35.66%，因支付的2020年终奖及绩效薪酬增加[20] - 支付的各项税费较上年同期减少4,852.28万元，减幅44.61%，因本期与上年同期支付所得税差额[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计751.84万元，其中非流动资产处置损益778.15万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为62003户[10] - 福建省建材（控股）有限责任公司持股1.32亿股，占比28.78%，为第一大股东[10] 现金流量相关 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计6242863.66元，现金流出小计18141525.53元，产生的现金流量净额为-11898661.87元[42] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计562560000元，现金流出小计709669736.24元，产生的现金流量净额为-147109736.24元[42] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为562560000元，偿还债务支付的现金为650000000元[42] - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为16067411.22元[42] - 2021年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为2074114.31元[42] 新租赁准则调整情况 - 因执行新租赁准则，2021年调整使用权资产10872086.76元，调整租赁负债10872086.76元[45][46][48] - 因执行新租赁准则，本期调整使用权资产10872086.76元[52] - 因执行新租赁准则，本期调整租赁负债10872086.76元[52] 流动资产情况 - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为1492739759.27元[49]