资产情况 - 本报告期末总资产247.45亿元，较上年度末增长3.40%[11] - 2021年3月31日公司资产总计247.45亿元，较2020年12月31日的239.32亿元增长3.40%[33,35] - 2021年3月31日母公司资产总计201.79亿元，较2020年12月31日的196.91亿元增长2.48%[39] - 货币资金从4,907,510,588.71元增至5,382,157,942.08元，应收账款从1,734,216,115.27元增至2,158,556,366.47元[30] - 2021年第一季度货币资金为31.66亿元，较2020年末的26.50亿元增长19.43%[35] - 2021年第一季度应收账款为16.69亿元，较2020年末的14.83亿元增长12.57%[39] - 2021年起固定资产较2020年末减少8.30亿元，使用权资产新增8.65亿元[65] - 2021年起长期待摊费用较2020年末减少1.82亿元[65] - 使用权资产为837,635,058.58元，长期待摊费用从46,845,778.66元降至27,802,205.90元，变动比例 - 40.65%，因新租赁准则调整[21] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额49.76亿元，较2020年第一季度末的34.29亿元增长45.09%[59] - 母公司流动资产合计为10,738,370,712.67元，无变化[113] - 母公司非流动资产合计从8,953,062,872.05元增至8,953,756,703.65元，增加693,831.60元[114] - 母公司资产总计从19,691,433,584.72元增至19,692,127,416.32元，增加693,831.60元[114] 负债情况 - 2021年3月31日流动负债合计132.54亿元，较2020年12月31日的117.53亿元增长12.77%[33] - 2021年3月31日非流动负债合计44.87亿元，较2020年12月31日的51.23亿元下降12.42%[35] - 2021年第一季度末流动负债合计96.62亿元，上期末为85.75亿元[40] - 2021年第一季度末非流动负债合计37.10亿元，上期末为43.61亿元[40] - 2021年第一季度末负债合计133.72亿元，上期末为129.36亿元[40] - 一年内到期的非流动负债从1,353,400,000.00元增至2,057,884,983.31元，变动比例52.05%，主要是长期借款转入[21] - 其他流动负债从11,874,351.89元增至59,571,254.76元，变动比例401.68%，因预提费用增加[21] - 流动负债合计从11,753,326,122.54元增至11,757,798,289.35元，增加4,472,166.81元[90] - 非流动负债合计从5,122,825,072.47元增至5,135,250,574.30元，增加12,425,501.83元[104] - 负债合计从16,876,151,195.01元增至16,893,048,863.65元，增加16,897,668.64元[105] - 母公司流动负债合计从8,575,111,766.17元增至8,575,805,597.77元，增加693,831.60元[114] - 2021年第一季度非流动负债合计43.6062352746亿美元，负债合计129.3573529363亿美元[117] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产60.69亿元，较上年度末下降0.90%[11] - 2021年3月31日所有者权益合计70.04亿元，较2020年12月31日的70.56亿元下降0.74%[35] - 所有者权益（或股东权益）合计为7,055,565,554.90元，无变化[112] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从23,931,716,749.91元增至23,948,614,418.55元，增加16,897,668.64元[112] - 2021年第一季度所有者权益合计67.5569829109亿美元[117] 经营业绩情况 - 年初至报告期末营业收入27.13亿元，较上年同期增长17.08%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 5719.99万元，较上年同期下降185.74%[11] - 加权平均净资产收益率为 - 0.94%，较上年同期减少2.11个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.035元/股，较上年同期下降185.37%[11] - 2021年第一季度营业总收入27.13亿元，2020年同期为23.17亿元[46] - 2021年第一季度营业总成本27.65亿元，2020年同期为23.28亿元[46] - 2021年第一季度营业利润亏损3607.55万元，2020年同期盈利7519.97万元[46] - 2021年第一季度净利润亏损5383.79万元，2020年同期盈利6132.84万元[49] - 2021年第一季度归属母公司股东的净利润亏损5719.99万元，2020年同期盈利6671.38万元[49] - 2021年第一季度综合收益总额亏损5364.56万元，2020年同期盈利6231.00万元[49] - 2021年第一季度基本每股收益为 - 0.035元/股，2020年同期为0.041元/股[49] - 2021年第一季度营业收入为14.65亿元，2020年第一季度为10.07亿元[51] - 2021年第一季度营业利润为5101.07万元，2020年第一季度为4032.23万元[51] - 2021年第一季度利润总额为5101.40万元，2020年第一季度为4009.31万元[51] - 2021年第一季度净利润为5101.40万元，2020年第一季度为4009.31万元[51] - 归属于母公司股东的净利润从66,713,786.08元降至 - 57,199,898.96元，变动比例 - 185.74%，受石家庄新冠疫情和援企稳岗资金影响[24] - 基本每股收益从0.041元降至 - 0.035元，变动比例 - 185.37%，本年实现利润较同期减少[24] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4226.28万元，较上年同期减少19.88%[11] - 收到的税费返还从23,724,249.15元增至55,432,346.84元，变动比例133.65%，2021年增加出口退税款和增值税增量留抵退税[24] - 支付的各项税费从225,241,808.26元降至149,765,431.44元，变动比例 - 33.51%，2021年疫情政策性缓交税金0.5亿元[24] - 借款所收到的现金从5,102,854,346.58元降至2,470,513,750.30元，变动比例 - 51.59%，本期借款收到现金较同期减少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额从2,376,742,259.84元降至607,204,573.27元，变动比例 - 74.45%，本期新增贷款较上年同期减少[24] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为20.25亿元，2020年第一季度为20.03亿元[55] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为19.82亿元，2020年第一季度为19.50亿元[55] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4226.28万元，2020年第一季度为5274.67万元[55] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为1.395亿元，2020年第一季度为1.379亿元[55] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.395亿元，2020年第一季度为 - 1.379亿元[55] - 2020年第一季度吸收投资收到现金5亿元，2021年第一季度无此项[55] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计21.56亿元，较2020年第一季度的12.76亿元增长68.94%[59] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计18.81亿元，较2020年第一季度的10.28亿元增长82.93%[59] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.75亿元，较2020年第一季度的2.48亿元增长10.95%[59] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计26.08亿元，较2020年第一季度的57.71亿元下降54.82%[59] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计20.01亿元，较2020年第一季度的33.94亿元下降41.04%[59] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额6.07亿元，较2020年第一季度的23.77亿元下降74.46%[59] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额5.09亿元，较2020年第一季度的22.94亿元下降77.81%[59] 股东情况 - 股东总数为105151户，冀中能源股份有限公司持股比例25.33%为第一大股东[13][14] - 前十名无限售条件股东中，冀中能源股份有限公司持股41308.05万股[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1566.04万元[11][14] 新租赁准则影响情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，年初确认使用权资产和租赁负债，未调整上年年末数[112] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，年初确认使用权资产和租赁负债，未调整上年年末数[119] - 境内上市企业自2021年1月1日开始执行新租赁准则，公司选择不重新评估2021年1月1日前已存在合同是否为租赁或包含租赁[120] - 公司作为承租人选择简化追溯调整法衔接处理，根据首次执行新租赁准则累积影响数调整2021年1月1日财务报表留存收益及相关项目金额，不调整可比期间信息[120] - 对于2021年1月1日前经营租赁，公司在2021年1月1日根据剩余租赁付款额按当日增量借款利率折现的现值确认租赁负债，使用权资产按与租赁负债相等金额并根据预付租金调整[120] - 公司将2021年1月1日后12个月内完成的租赁作为短期租赁简化处理[120]