收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为13.91亿元人民币，同比下降2.52%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3165.58万元人民币，同比下降29.67%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3907.97万元人民币[21] - 公司2018年营业收入为139,124.03万元，同比下降2.52%[59] - 公司利润总额为3,436.54万元，同比下降24.96%[59] - 归属于母公司股东的净利润为3,165.58万元，同比下降29.67%[59] - 主营业务收入为127,707.03万元，同比下降2.08%[61] - 其他业务收入为11,417.00万元，同比下降7.14%[61] - 2018年第一季度营业收入2.28亿元，第二季度3.83亿元，第三季度2.33亿元，第四季度5.47亿元[25] - 2018年第一季度归属于上市公司股东净利润857.67万元，第二季度1349.75万元，第三季度467.05万元，第四季度491.11万元[25] - 第四季度营业收入环比增长135.2%，达5.47亿元[25] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本为87,063.20万元，同比下降0.10%[61] - 其他业务成本为2,305.06万元，同比下降23.34%[61] 各业务线表现 - 图书销售收入为10.15亿元，营业成本为7.17亿元，毛利率29.34%，收入同比增长4.29%，成本同比增长5.38%，毛利率减少0.73个百分点[64] - 音像制品销售收入为558.4万元，营业成本为404.3万元，毛利率27.60%，收入同比下降64.15%，成本同比下降63.90%[64] - 文教用品收入为7967.28万元，营业成本为5530.51万元，毛利率30.58%，收入同比下降12.27%，成本同比下降12.83%，毛利率增加0.44个百分点[64] - 报刊及广告收入为1.33亿元，营业成本为6845.64万元，毛利率48.68%，收入同比下降14.58%，成本同比下降23.35%，毛利率增加5.88个百分点[64] - 公司总营业收入为12.77亿元，总营业成本为8.71亿元，整体毛利率31.83%，收入同比下降2.08%，成本同比下降0.10%，毛利率减少1.35个百分点[64] - 教材教辅发行业务销售量增长8.85%至6099万册[80] - 教材教辅发行业务销售码洋增长8.87%至51096.77万元[80] - 教材教辅发行业务营业收入增长8.86%至50790.16万元[80] - 一般图书发行业务销售量增长13.68%至2485.27万册[80] - 一般图书发行业务销售码洋增长11.96%至66331.76万元[80] - 新闻传媒业务营业收入下降21.97%至15797.56万元[80] - 新闻传媒业务营业成本下降19.23%至7875.5万元[80] - 教材教辅发行业务毛利率下降0.56个百分点至29.32%[80] - 一般图书发行业务毛利率下降0.95个百分点至29.36%[80] - 新闻传媒业务毛利率下降1.69个百分点至50.15%[80] - 广告收入同比下降16.95%至12,373.89万元[99] - 服务或活动收入同比下降46.90%至2,458.52万元[99] - 报刊经营收入同比增长34.70%至965.15万元[99] - 广告成本同比下降23.79%至6,584.27万元[99] - 服务或活动成本同比上升25.80%至1,029.86万元[99] - 整体毛利率下降1.69个百分点至50.15%[99] - 广告代理模式毛利率达59.25%收入为7,352.46万元[100] - 广告自营模式毛利率为28.54%收入为5,021.43万元[100] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.40亿元人民币，同比大幅增长216.23%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为54,008.14万元，同比大幅增长216.23%[59] - 2018年经营活动现金流量净额：第一季度-7696.26万元，第二季度2.30亿元，第三季度8556.93万元，第四季度3.01亿元[25] - 经营活动现金流量净额为5.4亿元，同比大幅增长216.23%，主要因收回财务资助款[72] 资产和债务相关 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为26.34亿元人民币，较上年末增长0.55%[21] - 2018年末总资产为38.69亿元人民币，较上年末下降0.68%[21] - 公司总资产为386,875.35万元，同比下降0.68%[59] - 货币资金为8.35亿元，占总资产比例21.59%，同比增长39.49%，主要因收回成城项目财务资助款[74] - 其他应收款为7274.41万元，同比下降89.30%，主要因收回成城项目财务资助款[74] - 委托贷款余额5743.09万元，已计提40%资产减值准备[120] - 商誉余额2.94亿元，存在持续减值风险[120] - 对外股权投资总额为24,397.81万元涉及4个项目[102] - 报告期内投资额同比增长1.30%至6,077.81万元[103] - 公司对外担保总额6240万元人民币，占净资产比例2.37%[152] - 公司为参股公司上海天下一家置业提供6240万元人民币连带责任担保[152] - 房地产开发贷款授信担保额度1.2亿元人民币，实际履行6240万元人民币[152] - 境外资产为129.64万元人民币占总资产比例0.03%[40] 盈利能力指标 - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降30.23%[22] - 加权平均净资产收益率为1.20%，较上年减少0.52个百分点[22] - 加权平均净资产收益率为1.20%，同比下降0.52个百分点[59] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益总额7073.55万元，其中非流动资产处置损益1326.92万元[27][28] - 2018年政府补助90.99万元，其他营业外收支298.86万元[27][28] - 2018年其他符合非经常性损益项目金额5365.57万元[28] - 2018年各季度扣非净利润均为负值：第一季度-925.85万元，第二季度-546.86万元，第三季度-926.54万元，第四季度-1508.72万元[25] 关联交易 - 前五名客户销售额为1.01亿元，占年度销售总额7.25%，其中关联方销售额3691.06万元，占比2.65%[68] - 前五名供应商采购额为1.2亿元，占年度采购总额13.46%，其中关联方采购额6272.19万元，占比7.02%[68] - 公司向上海新华发行集团租赁房产关联交易金额2184.68万元，占同类交易比例24.51%[141] - 公司向上海报业集团所属单位支付房产租赁关联交易金额377.46万元，占同类交易比例4.23%[141] - 公司接受上海报业集团代理服务关联交易金额6568.62万元，占同类交易比例99.76%[141] - 公司向上海报业集团提供广告代理关联交易金额4046.98万元，占同类交易比例32.71%[141] - 公司接受上海报业集团采编补偿关联交易金额24.47万元，占同类交易比例100%[141] - 公司接受上海报业集团报刊印刷等劳务关联交易金额781.41万元，占同类交易比例2.10%[141] - 公司向上海报业集团提供报刊发行等劳务关联交易金额187.81万元，占同类交易比例7.64%[141] 投资和理财活动 - 委托理财发生额10亿元人民币，未到期余额10亿元人民币[154] - 公司获授权使用不超过人民币10亿元闲置资金购买银行理财产品[156] - 交通银行两笔固定收益理财产品分别实现收益759.72万元和422.53万元，年化收益率均为3.6%[159] - 农业银行浮动收益理财产品实现收益344.16万元，年化收益率2.75%-2.9%[159] - 上海银行多笔浮动收益理财产品年化收益率区间为4.1%-4.65%，单笔最高收益109.22万元[159][160] - 民生银行结构性存款年化收益率区间为4.15%-4.9%，单笔最高收益185.49万元[159][160] - 浦发银行结构性存款年化收益率4.4%-4.6%，单笔收益21.88-23万元[159][160] - 所有委托理财资金均来源于自有资金且全部按期收回[159][160] - 报告期内公司委托理财均履行法定程序且未计提减值准备[159][160] - 上海银行结构性存款投资总额达12,000万元人民币，年化收益率4.50%，已实现收益134.63万元[161] - 民生银行结构性产品投资总额为2,000万元人民币，年化收益率4.65%，已实现收益23.44万元[161] - 浦发银行结构性存款投资总额1,000万元人民币，年化收益率4.55%，已实现收益11.25万元[161] - 交通银行结构性存款投资总额5,000万元人民币，年化收益率4.30%，已实现收益53.60万元[161] - 南京银行"珠联璧合"产品投资总额2,000万元人民币，年化收益率4.40%，处于续存状态[161] - 平安银行结构性存款投资总额5,000万元人民币，年化收益率4.25%，已实现收益53.56万元[161] - 宁波银行结构性存款投资总额5,000万元人民币，年化收益率3.90%，已实现收益48.62万元[162] - 上海银行"稳进"系列产品投资总额17,500万元人民币，年化收益率3.85%，已实现收益167.98万元[162] - 民生银行结构性产品投资总额7,500万元人民币，年化收益率4.15%，已实现收益77.51万元[162] - 浦发银行结构性存款投资总额2,000万元人民币，年化收益率3.90%，处于续存状态[162] - 公司持有委托理财总额达5.3亿元人民币，涉及平安银行（5,000万元/4.10%）、上海银行（17,500万元/3.90%）、宁波银行（5,000万元/3.90%）等多家银行的结构性存款产品[163] - 公司自有资金委托理财收益率区间为3.70%-4.40%，最高为上海银行6,000万元产品（4.40%）[163] - 委托贷款逾期未收回金额为5,743.09万元人民币，资金投向为房地产开发且年化收益率达18%[166][167] - 公司针对上海悦合置业委托贷款计提40%减值准备，金额达2,297.24万元人民币[169] - 委托贷款抵押物1136套房屋被多家法院轮候查封，导致无法强制执行[168] - 公司对中译语通初始投资额为5000万元人民币，持股4.33%[148] - 中译语通C轮融资后公司持股比例稀释至3.30%[150] - 公司参与中译语通C+轮融资1261.4435万元人民币，持股比例提升至3.76%[150] - 公司转让上海新华成城资产管理有限公司40%股权交易金额7138.27万元[144] - 公司已全部收回新华发行集团6亿元人民币债权本息[147] - 公司2016-2018年投资收益分别为3350.69万元、7926.58万元和4434.75万元，波动较大[119] - 公司2016-2018年经营活动现金流量净额分别为28932.42万元、17078.88万元和54008.14万元，存在较大波动[119] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利1044.89万元[5] - 公司总股本为10.45亿股[5] - 2018年现金分红总额1044.89万元，占归母净利润比例33.01%[127] - 2017年现金分红总额1567.33万元，占归母净利润比例34.82%[127] - 2016年现金分红总额1462.84万元，占归母净利润比例30.22%[127] - 2018年归母净利润3165.58万元[127] - 2017年归母净利润4500.99万元[127] - 总股本10.45亿股[125] - 2018年度拟每10股派现0.10元[125] - 2017年度实施每10股派现0.15元[124] 管理层讨论和指引 - 公司计划2019年争取开设1-2家具有社会影响力的书店[111] - 公司房产板块力争承接1-2个新增代理销售项目[111] - 公司谋求获取1-2家外部合作方资源做大教育装备市场[112] - 公司2019年将布局七大内容板块开展市民文化客厅活动[114] - 公司定位为集团资本运作平台，重点发展传媒服务、文化空间和新媒体平台三大方向[109] - 公司将继续加强内控缺陷整改，推动当年问题当年解决[118] - 公司探索切入教育培训领域，塑造文化+教育新业务格局[116] 公司治理和股权结构 - 普通股股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[178] - 报告期末普通股股东总数为56,990户[180] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为56,082户[180] - 第一大股东上海新华发行集团持股292,533,681股，占比28.00%[182] - 第二大股东上海报业集团持股245,486,319股，占比23.49%[182] - 中国证券金融股份报告期内增持4,034,000股，期末持股20,674,189股，占比1.98%[182] - 中央汇金资产管理持股14,603,000股，占比1.40%[182] - 上海九百集团持股8,286,480股，占比0.79%[183] - 上海报业集团持有东方证券243,267,306股，占其总股本3.47%[185] - 上海报业集团持有海通证券151,169,453股，占其总股本1.31%[185] - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[187] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为290.21万元[193][194] - 董事刘航持有公司股份93,360股且年度内无变动 获税前报酬69.68万元[193] - 职工代表监事蒋俊荣获税前报酬48.2万元[193] - 副总裁兼财务负责人李萍持有公司股份10,900股且年度内无变动 获税前报酬59.07万元[194] - 副总裁岳昕获税前报酬47.17万元[194] - 董事会秘书陈榕获税前报酬44.67万元[194] - 独立董事盛雷鸣、林利军、王悦各获税前报酬7.14万元[193] - 董事长陈启伟等7名管理人员未从公司直接获取报酬[193][194] - 公司现任管理人员持股总数保持104,260股且年度内无增减变动[193][194] - 报告期内董事陈剑峰于2018年4月26日离任[194] - 公司董事陈剑峰于2018年4月26日因工作变动辞去董事及审计委员会委员职务[197] - 公司于2018年4月26日第八届董事会第五次会议和2018年6月15日2017年年度股东大会选举李爽为新任董事[197] - 公司于2018年6月7日第八届董事会第六次会议聘任刘航为新任总裁并辞去其常务副总裁职务[197] - 李爽现任上海新华发行集团有限公司党委副书记及总裁等职务[195] - 刘航曾任职上海中润解放传媒有限公司总经理[195] - 盛雷鸣现任观韬中茂律师事务所管委会联席主任及中华全国律师协会副会长[195] - 林利军曾参与创建汇添富基金并担任总经理至2015年4月[195] - 王悦现任珠海乐通化工及江苏宏德特种部件股份有限公司独立董事[196] - 陈贤现任上海报业集团财务管理部主任及多家关联公司董事[196] - 李萍现任公司副总裁兼财务负责人[196] - 董事、高级管理人员报告期内未被授予股权激励[198] - 陈启伟自2017年6月起任上海报业集团党委副书记、总经理、副社长[198] - 程峰自2013年10月28日起任上海报业集团党委委员、副总经理[198] - 李翔自2017年11月起任上海新华发行集团有限公司董事长[198] - 陈启伟自2015年11月至2018年11月任上海新民传媒有限公司董事长[199] - 程峰自2016年11月起任界面（上海）网络科技有限公司监事会主席[199] - 程峰自2016年4月起任上海解放传媒信息发展有限公司执行董事[199] - 李翔自2014年12月起任东方证券股份有限公司董事[200] - 李翔自2018年1月起任上海解放置业有限公司董事长、法定代表人[200] - 李爽自2016年7月14日起任上海思博职业技术学院董事长[200] 战略发展和业务创新 - 公司开发门店自助售书系统及商品货架管理系统提升智能化服务水平[50] - 与建设银行合作开发智能多点触控自动购书机