收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为12.84亿元，同比下降0.66%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3340.91万元，相比2020年亏损2.91亿元实现扭亏为盈[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2126.83万元，相比2020年亏损2.79亿元实现扭亏为盈[22] - 基本每股收益为0.03元/股，相比2020年-0.28元/股实现扭亏[23] - 加权平均净资产收益率为1.29%，相比2020年-11.39%提升12.68个百分点[24] - 公司2021年营业收入为12.84亿元人民币，同比下降0.66%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为3340.91万元人民币，同比扭亏为盈[51] - 全年营业收入第四季度406,581,178.02元，仅次于第二季度483,378,288.77元[26] - 归属于上市公司股东净利润第二季度达21,084,543.43元，为全年最高单季表现[26] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降12.72%至3.32亿元人民币[53] - 管理费用同比下降13.72%至9065.05万元人民币[53] - 销售费用同比下降12.72%至3.32亿元，管理费用同比下降13.72%至9065万元[61] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.26亿元，同比增长43.59%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.59%至5.26亿元人民币[53] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长43.59%至5.26亿元[63] - 2021年第四季度经营活动现金流量净额大幅增长至671,963,756.20元，较第三季度-164,981,398.07元实现扭亏[26] - 公司2019-2021年经营活动现金流量净额分别为-99548.79万元、36627.37万元和52594.08万元，波动显著[105] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净流出同比增加3.17亿元[63] 图书发行业务表现 - 图书业务收入同比增长5.30%至10.52亿元人民币，毛利率提升0.97个百分点至25.39%[57] - 教材及课外读物发行业务销售量增长4.39%至6280万册，毛利率提升5.21个百分点至29.23%[70] - 一般图书发行业务销售量下降2.55%至2035万册，毛利率减少3.22个百分点至21.58%[70] - 教材及课外读物发行收入达人民币52,367.45万元，占公司合并主营业务收入比例45.01%[193] - 公司合并主营业务收入中教材及课外读物发行收入占比达45.01%[193] 文教用品业务表现 - 文教用品业务收入同比下降18.08%至4436.72万元人民币，毛利率减少0.81个百分点至26.68%[57] 报刊及广告业务表现 - 报刊及广告收入同比下降43.63%，营业成本同比下降79.16%[57] - 报刊经营收入增长30.22%至1,749.97万元，成本增长75.11%至367.42万元，毛利率提升14.21个百分点至79.00%[83] - 自营广告业务毛利率达95.64%，营业收入2,266.26万元，成本仅98.84万元[84] 地区表现 - 上海地区收入占比93.55%（10.89亿元人民币），毛利率28.12%[57] 网点拓展与建设 - 新华书店·城市书房2021年新增网点183家，总网点数达234家覆盖15个行政区[33] - 江南书局·书的庭院旗舰店预计2021年内竣工，位于奉贤南桥上报传悦坊[32] - 奉贤新城"江南书局"旗舰店面积1,400平方米，计划年内落成开业[96] - "1927·鲁迅与内山纪念书局"总面积约800平方米，由内山书店旧址和新华书店山阴路店贯通而成[96] - 公司网点数量减少11家至59家，总面积减少17,559.22平方米至72,769.12平方米[78][79] - 公司计划2022年歇业书店门店6家[97] 主题图书与馆配业务表现 - 主题图书累积销售485万册，销售码洋逾1.4亿元[34] - 馆配业务中标率达54%以上，业务区域拓展至30个省市区[34] - 书业馆配年会实现总销售码洋近2,500万元，其中线上采购码洋达1,950万元[35] 投资与理财活动 - 公司出资1.2亿元参与设立众源二期基金[36] - 公司出资2亿元购买汇添富基金定制理财产品[36] - 以1,200万元投资晨昕文化获得23.0769%股份[36] - 累计收到被投基金回款5,834.24万元[37] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为1,026,130.15元，期末余额682,899,280.83元较期初增长52.8%[29] - 其他非流动金融资产当期变动232,747,367.09元，对利润影响金额2,747,367.09元[29] - 委托他人投资管理资产损益2020年金额6,678,844.67元，2021年未披露具体数值[26] - 非流动资产处置损益2021年实现收益146,393.86元，2020年为亏损191,861.37元[26] - 对外股权投资额4,200万元，上年同期为0[85] - 认购上海众源二期私募投资基金1.2亿元，已实缴3,000万元，占被投资公司权益5.97%[86] - 出资2亿元认购汇添富新华传媒绝对收益1号单一资产管理计划[87] - 以公允价值计量的金融资产期末余额17.30亿元，较上年末增加6.51亿元[89][90] - 苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心公允价值增加1.86亿元至4.67亿元[90] - 理财产品投资余额6.83亿元，公允价值变动收益102.61万元[90] - 上海杨浦科创小额贷款股份投资公允价值减少38.97万元至1,092.25万元[90] - 公司购买银行理财产品资金使用余额不超过7亿元[167] - 公司持有银行结构性存款重分类后理财产品余额6.8亿元[170] - 公司持有添富基金定制理财产品余额2亿元[170] - 公司2019-2021年投资收益分别为3666.85万元、4441.46万元和2269.43万元，波动较大[105] - 公司投资收益主要来源于银行理财收益及分红[105] 资产与负债变化 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为26.10亿元，同比增长8.46%[22] - 2021年末总资产为41.53亿元，同比增长12.27%[22] - 交易性金融资产同比增长52.82%至6.83亿元，占总资产比例16.44%[64] - 应收账款同比下降47.63%至2634万元[64] - 其他权益工具投资同比增长32%至7.51亿元，占总资产18.08%[64][65] - 其他非流动金融资产同比激增368.84%至2.96亿元[64] - 合同负债同比增长32.03%至4.5亿元[65] 子公司业绩 - 上海新华传媒连锁有限公司总资产225,913.03万元，净利润462.69万元[91] - 上海中润解放传媒有限公司净利润896.54万元，净资产28,200.62万元[91] - 上海新华置城文化传媒有限公司净亏损441.27万元，净资产6,787.03万元[91] - 上海中润解放房地产营销策划有限公司净亏损15.90万元，净资产为负1,482.11万元[91] - 上海申报传媒经营有限公司净亏损223.21万元，净资产为负1,199.62万元[91] - 上海解放教育传媒有限公司净利润66.42万元，净资产1,488.61万元[91] - 上海新华传媒电子商务有限公司净利润305.50万元，净资产6,757.71万元[91] 委托贷款与减值 - 委托贷款逾期未收回金额5743.09万元[169] - 公司全资子公司上海中润解放房地产营销策划有限公司向上海悦合置业有限公司提供委托贷款余额为5743.09万元[171][172] - 委托贷款于2014年8月14日发放，年化收益率为18%[171] - 截至2021年末，公司已对该委托贷款本金累计计提100%的资产减值准备，金额为5743.09万元[173] - 2020年3月3日上海悦合置业被法院裁定进入破产重整程序[172] - 2020年7月15日债权人会议确认委托贷款本金5743.09万元及利息6606.54万元为有财产担保债权[172] - 债权人会议同时确认违约金1982.32万元为普通债权[172] - 2021年7月1日法院批准了上海悦合置业的重整计划[172] 关联交易 - 公司关联交易中房产租赁实际发生额1650.09万元占同类交易金额比例31.35%[158] - 公司关联交易中广告代理实际发生额69.88万元占同类交易金额比例70.70%[158] - 公司关联交易中报刊印刷等接受劳务实际发生额176.24万元占同类交易金额比例0.41%[159] - 公司关联交易中报刊发行等提供劳务实际发生额214.70万元占同类交易金额比例8.51%[159] - 房产租金收入10,821.28万元[38] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益项目中政府补助金额为2,013,101.85元，较2020年14,833,532.98元下降86.4%[26] 股东与股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为37,669户[177] - 上海新华发行集团有限公司持有292,533,681股，占比28.00%，为第一大股东[179] - 上海报业集团持有245,486,319股，占比23.49%，为第二大股东[179] - 控股股东上海报业集团持有东方证券242,000,906股（A股241,942,906股，H股58,000股），占比3.46%[181] - 控股股东上海报业集团持有海通证券48,530,357股，占比0.37%[181] - 控股股东上海报业集团成立于2013年10月28日[181] - 公司不存在控股股东及实际控制人变更情况[182][183] - 公司不存在股份质押比例超过80%的情况[185] - 公司未实施股份回购[186] - 公司未发行企业债券、公司债券及可转换公司债券[189] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金1044.89万元[5] - 公司总股本为10.45亿股[5] - 公司拟派发现金红利每10股0.1元（含税），总金额10,448,878.50元[137] - 公司总股本为1,044,887,850股[137] 管理层讨论和指引 - 公司参股投资晨昕文化以拓展"健康+传媒"业务领域[104] - 公司推进与众源基金协作寻找"文化+"战略项目（新零售/健康服务/教育培训）[99] - 公司旗下中润解放作为主体拓展数字广告增量业务[102] - 公司新设数据运营中心推进数字化转型[103] - 公司以上海房报传媒为平台实施房产公司化运营[100] - 公司部分子公司享受税收优惠，政策变化可能影响盈利水平[107] - 公司传统业务受新媒体冲击面临下行压力[106] 公司治理与会议 - 2020年度股东大会于2021年4月20日召开，审议通过7项议案包括2020年度财务决算报告和利润分配方案[112] - 2020年度股东大会通过计提商誉减值准备的议案[112] - 公司2021年第一次临时股东大会于3月15日召开，审议通过购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案[112] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议0次，通讯方式召开会议6次，现场结合通讯方式召开会议1次[126] - 审计委员会在报告期内召开5次会议[128][129] - 提名委员会在报告期内召开1次会议，审议关于提名公司副总裁的议案[130] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议，审议关于高管考核的议案[131] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 公司总裁刘航持有93,360股，年度内无变动，从公司获得税前报酬75.67万元[115] - 职工代表监事唐莉娜从公司获得税前报酬49.70万元[115] - 副总裁岳昕从公司获得税前报酬60.68万元[115] - 董事会秘书陈榕从公司获得税前报酬60.76万元[115] - 独立董事王悦、钱翊樑、袁华刚各获得税前报酬7.14万元[115] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度税前报酬总额为285.54万元[115] - 除总裁刘航外，其他披露的董事、监事和高级管理人员持股数均为0[115] - 公司第九届董事会独立非执行董事年度工作津贴为人民币6万元（税后）[122] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬决策程序由股东大会及董事会分别审议决定[122] - 高级管理人员薪酬结构由基本年薪和绩效年薪组成[122] - 执行董事薪酬根据兼任高管职务确定[122] - 非执行董事及非职工代表监事不因董事/监事职务获取报酬[122] - 职工监事报酬根据除监事外其他职务确定[122] - 绩效年薪需经薪酬与考核委员会年度考评后报董事会审议[122] - 独立董事津贴采用按月发放方式[122] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为285.54万元[123] - 公司总裁基本年薪为60万元（税前），常务副总裁基本年薪为55万元（税前），副总裁、财务负责人、董事会秘书基本年薪为50万元（税前）[123] - 高级管理人员实行年薪制并接受年度目标考核[140] 董事、监事及高级管理人员背景 - 公司董事长陈启伟现任上海报业集团党委副书记、总经理、副社长及上海新华发行集团董事长[116] - 公司常务副董事长程峰现任上海报业集团党委委员、副总经理及多家关联企业董事长[116] - 公司副董事长吴晓晖现任绿地控股集团副总裁及绿地能源集团董事长[116] - 公司总裁李翔现任东方证券股份有限公司董事及上海东方网股份有限公司董事长[116] - 公司董事李爽现任上海新华发行集团党委书记、总裁及多家文化传媒企业负责人[116] - 公司总裁兼财务负责人刘航曾任职上海陆家嘴多家企业高管[116] - 独立董事王悦现任多上市公司独立董事及上海财经大学会计学院博士生导师[117] - 独立董事钱翊樑现任上海市百汇律师事务所管理合伙人及上海市人大代表[117] - 独立董事袁华刚曾任国泰君安证券投资银行部董事总经理[117] - 副总裁李鹏程曾任上海新华发行集团投资部总经理及总裁助理[117] 员工构成 - 母公司在职员工数量为63人，主要子公司在职员工数量为1,346人，在职员工数量合计为1,409人[133] - 员工专业构成中销售人员724人（占总数51.4%），行政人员420人（占总数29.8%），技术人员71人（占总数5.0%），财务人员65人（占总数4.6%），其他人员129人（占总数9.2%）[133] - 员工教育程度中大专/高职562人（占总数39.9%），学士/本科431人（占总数30.6%），中专/技校/高中199人（占总数14.1%），初中及以下181人（占总数12.8%），硕士/研究生34人（占总数2.4%），博士2人（占总数0.1%）[133] - 公司实行岗位级别工资制，员工薪酬由基本薪酬、考核奖励、福利补贴三部分构成[134] 社会责任与捐赠 - 2021年捐赠腾冲希望小学爱心助学款50,000元[145] - 党员干部一对一结对助学捐赠金额总计10,000元[145] - 使用爱心义卖善款4,183元购买文教及防疫用品捐赠[145] - 公司持续援建希望小学累计投入数十万元[144] - 一对一助学标准为每名学生每年1,000元[144] - 公司2001年初始援建希望小学出资270,000元[144] 审计与内部控制 - 公司保持有效的财务报告内部控制（无保留意见）[142] - 公司2021年度审计费用为190万元人民币[156] - 公司2021年度内部控制审计费用为60万元人民币[156] - 公司聘任立信会计师事务所已持续22年[156] - 审计机构对财务报表出具无保留审计意见（信会师报字[2022]第ZA10397号）[190] - 审计报告指出存在重大不确定性可能影响公司持续经营[198] - 审计师对财务报表总体列报结构和内容进行评价[198] - 审计师就合并财务报表获取充分适当审计证据[198] - 审计师与治理层沟通审计范围时间安排和重大发现[198] - 审计师沟通识别出的值得关注内部控制缺陷[198] - 审计师就独立性相关事项向治理层提供声明[198] - 关键审计事项确定来自与治理层沟通的重要事项[199] - 审计报告日期为2022年3月24