整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产542.80亿元，较上年度末减少2.54%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产180.79亿元，较上年度末减少1.20%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额25.19亿元，较上年同期减少3.18%[5] - 年初至报告期末营业收入262.70亿元，较上年同期减少29.68%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.36亿元，较上年同期减少39.17%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.22亿元，较上年同期减少65.49%[5] - 加权平均净资产收益率为2.39%，较上年减少1.79个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较上年减少40.00%[5] - 2020年9月30日公司资产总计542.80亿元，较2019年末的556.93亿元下降2.54%[14][16] - 2020年9月30日流动资产合计223.50亿元，较2019年末的206.06亿元增长8.46%[14] - 2020年9月30日非流动资产合计319.30亿元，较2019年末的350.86亿元下降9.00%[16] - 2020年9月30日负债合计328.12亿元，较2019年末的337.65亿元下降2.82%[17] - 2020年9月30日流动负债合计240.68亿元，较2019年末的234.25亿元增长2.74%[16] - 2020年9月30日非流动负债合计87.44亿元，较2019年末的103.40亿元下降15.43%[17] - 2020年9月30日所有者权益合计214.68亿元，较2019年末的219.28亿元下降2.10%[17] - 2020年9月30日货币资金为174.63亿元，较2019年末的141.51亿元增长23.41%[14] - 2020年9月30日交易性金融资产为5936.34万元，较2019年末的13.11亿元下降95.47%[14] - 2020年9月30日应收账款为7.01亿元，较2019年末的7.93亿元下降11.54%[14] - 2020年前三季度营业总收入262.70亿元，较2019年同期的373.57亿元下降29.68%[21] - 2020年前三季度营业总成本256.85亿元，较2019年同期的364.33亿元下降29.49%[21] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金385.67亿元，2019年同期为423.77亿元[27] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计395.05亿元，2019年同期为432.98亿元[28] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计369.86亿元，2019年同期为406.97亿元[28] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额25.19亿元，2019年同期为26.02亿元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计25.36亿元，2019年同期为42.62亿元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计11.41亿元，2019年同期为24.22亿元[28] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额13.95亿元，2019年同期为18.40亿元[28] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计37.59亿元，2019年同期为39.23亿元[28] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计37.62亿元，2019年同期为49.49亿元[29] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 0.32亿元，2019年同期为 - 10.26亿元[29] 股东持股情况 - 百联集团有限公司持股8.49631332亿股，占比47.62%[8] - 上海友谊复星(控股)有限公司持股9892.1224万股，占比5.54%[8] - 百联集团持有上海友谊复星（控股）有限公司52%股权，友谊复星分立后，百联集团持有百联控股100%股权，公司持有豫盈企业管理100%股权，友谊复星原持有的98,921,224股中47,482,188股分至新设公司，剩余51,439,036股由存续公司保留[9] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额59,363,398.46元，年初余额1,311,077,896.06元，减少95.47%，因子公司联华超市理财产品到期收回[10] - 其他应收款期末余额350,181,582.94元，年初余额267,650,979.72元，增加30.84%，因子公司联华超市预付房租重分类[10] - 在建工程期末余额493,057,284.24元，年初余额2,069,590,000.47元，减少76.18%，因百联崇明对方股东增资，公司持股比例下降不再纳入合并报表范围[10] - 短期借款期末余额1,103,163,527.79元，年初余额630,757,625.00元，增加74.89%，因公司短期借款增加[10] 成本费用关键指标变化 - 营业成本本期金额19,300,081,569.47元，上年同期金额29,419,298,255.77元，减少34.40%，因公司执行新收入准则成本同比减少[11] - 研发费用本期金额12,912,761.49元，上年同期金额7,090,939.44元，增加82.10%，因子公司联华超市研发人员人工成本增加[11] - 财务费用本期金额 -25,629,533.96元，上年同期金额102,136,932.42元，减少125.09%，因子公司联华超市租赁负债利息费用同比减少及利息收入同比增加[11] 公司业务相关事项 - 公司于2020年8月27日审议通过委托代建青岛百联奥特莱斯广场项目（一期）暨关联交易的议案[12] - 公司获得中国银行间市场交易商协会30亿元有效期二年的超短期融资券注册通知书，并完成2020年度第二期、第三期超短期融资券发行[12] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度应收账款4434.52万元，较上一时期的2546.04万元增长74.17%[18] - 2020年第三季度预付款项3085.78万元，较上一时期的644.90万元增长378.49%[18] - 2020年第三季度其他应收款20.26亿元，较上一时期的32.79亿元下降38.20%[18] - 2020年第三季度存货9743.16万元，较上一时期的7851.61万元增长24.09%[18] - 2020年第三季度短期借款7.03亿元，较上一时期的4.00亿元增长75.40%[18] - 2020年第三季度应付账款4170.94万元，较上一时期的2263.04万元增长84.31%[18] - 2020年第三季度其他应付款11.69亿元，较上一时期的39.44亿元下降70.36%[19] - 2020年第三季度末资产总计236.89亿元，较上一时期的252.66亿元下降6.23%[18] - 2020年第三季度营业收入49,166,962.64元，2019年同期为38,220,857.50元；2020年前三季度营业收入137,478,121.13元，2019年同期为122,873,096.41元[24] - 2020年第三季度营业利润384,594,693.34元，2019年同期为322,868,203.17元；2020年前三季度营业利润908,202,301.43元，2019年同期为695,782,433.37元[25] - 2020年第三季度利润总额384,719,612.84元，2019年同期为322,983,879.59元；2020年前三季度利润总额909,131,893.04元，2019年同期为696,202,746.77元[25] - 2020年第三季度净利润384,719,612.84元，2019年同期为322,983,879.59元；2020年前三季度净利润913,265,539.43元，2019年同期为696,202,746.77元[25] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额151,289,345.49元，2019年同期为23,801,479.78元；2020年前三季度为 - 473,972,093.02元，2019年同期为1,078,573,870.59元[25] - 2020年第三季度利息费用12,790,992.73元，2019年同期为15,631,726.02元；2020年前三季度利息费用31,834,409.65元，2019年同期为45,561,801.35元[25] - 2020年第三季度利息收入51,069,057.82元，2019年同期为55,046,921.01元；2020年前三季度利息收入171,642,980.36元，2019年同期为166,295,369.26元[25] - 2020年基本每股收益第三季度为0.10元/股，2019年同期为0.06元/股；2020年前三季度为0.24元/股，2019年同期为0.40元/股[23] - 2020年稀释每股收益第三季度为0.10元/股，2019年同期为0.06元/股；2020年前三季度为0.24元/股，2019年同期为0.40元/股[23] - 2020年归属于母公司所有者的综合收益总额第三季度为323,125,659.89元，2019年同期为131,763,479.71元；2020年前三季度为 - 39,410,255.20元，2019年同期为1,796,085,366.38元[23] - 2020年第三季度取得借款收到的现金为31.85亿美元，上年同期为34.15亿美元[31] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计为31.85亿美元，上年同期为34.15亿美元[31] - 2020年第三季度偿还债务支付的现金为36.93亿美元，上年同期为32.39亿美元[31] - 2020年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.10亿美元，上年同期为3.88亿美元[31] - 2020年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为247.42万美元，上年同期为356.32万美元[31] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计为39.06亿美元，上年同期为36.31亿美元[31] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -7.20亿美元，上年同期为 -2.15亿美元[31] - 2020年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为33.66万美元，上年同期为102.53万美元[31] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为9.43亿美元，上年同期为14.35亿美元[31] - 2020年第三季度期末现金及现金等价物余额为57.68亿美元，上年同期为49.50亿美元[31]