整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12.45亿元，较上年度末减少10.83%；归属于上市公司股东的净资产7.40亿元，较上年度末减少0.33%[8] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额1646.29万元，较上年同期增加139.27%[8] - 年初至报告期末，营业收入3.30亿元，较上年同期减少34.19%；归属于上市公司股东的净利润1005.25万元，较上年同期减少46.07%[8] - 加权平均净资产收益率为1.36%，较上年同期减少1.19个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0451元/股，较上年同期减少45.99%[8] - 2021年3月31日公司资产总计1,245,084,076.08元，较2020年12月31日的1,396,255,792.15元减少[14] - 2021年第一季度负债合计518,025,866.39元，较2020年的689,514,114.21元有所下降[18] - 2021年第一季度营业总收入330,419,187.40元，较2020年的502,080,000.94元下降约34.19%[20] - 2021年第一季度营业总成本315,988,245.34元，较2020年的473,262,774.66元下降约33.23%[20] - 2021年第一季度营业利润14,723,522.38元，较2020年的24,581,758.47元下降约40.10%[20] - 2021年第一季度净利润10,052,516.76元，较2020年的18,638,693.76元下降约46.07%[20] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 -9,960,968.02元，较2020年的 -4,736,191.94元亏损扩大[20] - 2021年第一季度综合收益总额91,548.74元，较2020年的13,902,501.82元大幅下降[20] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0451元/股，较2020年的0.0835元/股有所下降[20] - 2021年第一季度营业收入为1.1250736611亿元，2020年同期为1.1814850718亿元，同比下降4.77%[22] - 2021年第一季度净利润为920.12385万元，2020年同期为613.814879万元，同比增长50%[22] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 991.800562万元，2020年同期为 - 468.059354万元，亏损扩大[22] - 2021年第一季度综合收益总额为 - 71.676712万元，2020年同期为145.755525万元，由盈转亏[22] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.561338617亿元，2020年同期为5.8079925049亿元，同比下降38.68%[24] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1646.287211万元，2020年同期为 - 4192.277104万元，由负转正[24] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 457.506181万元，2020年同期为 - 484.917264万元，亏损缩小[24] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8894224814亿元，2020年同期为1.7977944444亿元，由盈转亏[24] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.7705443784亿元，2020年同期为1.3300750076亿元，由正转负[24] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.3207681977亿元，2020年同期为6.06713602亿元，同比下降45.27%[24] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金122,192,299.39元，2020年同期为130,638,326.31元，同比下降约6.45%[25] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计132,812,941.56元，2020年同期为183,565,555.03元，同比下降约27.65%[25] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,661,715.57元，2020年同期为 - 86,421,552.25元，同比增长约101.92%[25] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,399,387.46元，2020年同期为 - 3,919,963.22元，同比增长约64.29%[25] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 181,945,227.22元，2020年同期为179,779,444.44元，同比下降约201.20%[25] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 181,682,899.11元，2020年同期为89,437,928.97元，同比下降约303.14%[25] - 2021年1月1日较2020年12月31日流动资产合计减少9,949,429.81元，降幅约1.13%[27] - 2021年1月1日较2020年12月31日非流动资产合计增加78,866,527.35元，增幅约15.26%[27][28] - 2021年1月1日较2020年12月31日负债合计增加71,456,564.42元，增幅约11.04%[29] - 2021年1月1日较2020年12月31日所有者权益合计减少2,539,466.88元，降幅约0.34%[29] - 2021年第一季度资产总计从1,372,052,535.41元调整为1,386,513,794.00元，增加14,461,258.59元[33] - 2021年第一季度负债合计从689,514,114.21元调整为704,327,132.35元，增加14,813,018.14元[34] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为24530户；百联集团有限公司持股1.00亿股，占比44.95%[10] 具体财务科目数据变化 - 货币资金期末余额3.32亿元，较年初减少34.76%，因偿还银行短期贷款及利息[11] - 营业收入3.30亿元，较上年同期减少34.19%，因防疫商品销售收入减少[11] - 营业成本2.73亿元，较上年同期减少35.37%，因防疫商品销售成本减少[11] - 税金及附加120.16万元，较上年同期增加32.99%，因增值税附加由半年付变为季付[11] - 财务费用 -677.24万元，较上年同期减少76.26%，因资金集中归集，利息收入增加[11] 合并报表数据变化 - 2021年3月31日合并报表流动资产合计672,459,207.70元，较2020年12月31日的879,352,653.92元减少[14] - 2021年3月31日合并报表非流动资产合计572,624,868.38元，较2020年12月31日的516,903,138.23元增加[14] - 2021年3月31日合并报表流动负债合计380,471,365.05元，较2020年12月31日的597,330,844.83元减少[15] - 2021年3月31日合并报表非流动负债合计117,743,910.42元，较2020年12月31日的49,608,228.57元增加[15] 母公司报表数据变化 - 2021年3月31日母公司报表流动资产合计649,689,856.86元，较2020年12月31日的821,404,651.71元减少[17] - 2021年3月31日母公司报表非流动资产合计549,805,904.06元，较2020年12月31日的550,647,883.70元基本持平[17] 第一季度流动与非流动负债数据变化 - 2021年第一季度流动负债合计464,827,074.73元，较2020年的647,542,354.10元有所下降[18] - 2021年第一季度非流动负债合计53,198,791.66元，较2020年的41,971,760.11元有所上升[18] 2020年末特定科目数据 - 2020年12月31日货币资金为501,396,192.12元，应收账款为44,944,267.98元[32] 第一季度科目调整数据 - 2021年第一季度预付款项从6,329,146.45元调整为5,592,958.18元，减少736,188.27元[33] - 2021年第一季度流动资产合计从821,404,651.71元调整为820,668,463.44元，减少736,188.27元[33] - 2021年第一季度非流动资产合计从550,647,883.70元调整为565,845,330.56元，增加15,197,446.86元[33] - 2021年第一季度流动负债合计为647,542,354.10元，无调整[34] - 2021年第一季度非流动负债合计从41,971,760.11元调整为56,784,778.25元，增加14,813,018.14元[34] - 2021年第一季度盈余公积从55,359,041.90元调整为55,323,865.95元，减少35,175.95元[34] - 2021年第一季度未分配利润从228,279,363.22元调整为227,962,779.62元，减少316,583.60元[34]