财务数据关键指标变化 - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,250,355.63元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积金9,642,854.12元，年末未分配利润为399,235,999.72元[6] - 拟定2018年度利润分配预案：以总股本1,207,056,692股为基数，每10股派发现金红利0.35元，共计派发现金42,246,984.22元[6] - 截止2018年末，公司法定资本公积为425,717,561.14元，不进行资本公积转增股本[6] - 2018年营业收入为1,098,675,770.39元，较2017年的1,000,436,800.19元增长9.82%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为135,250,355.63元，较2017年的105,299,012.35元增长28.44%[25] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为123,216,108.42元，较2017年的96,581,607.15元增长27.58%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为55,503,931.33元，较2017年的13,312,981.56元增长316.92%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为34.21亿元，较上期减少9.55%，总资产为45.09亿元，较上期减少7.82%[27] - 2018年基本每股收益0.112元/股，较2017年增长28.44%，加权平均净资产收益率为3.75%，较2017年增加1.08个百分点[27] - 2018年非经常性损益合计1203.42万元，2017年为871.74万元，2016年为2445.42万元[31] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为1.21亿元，较期初增加10940.79万元，可供出售金融资产期末余额为14.28亿元，较期初减少5.93亿元[32] - 货币资金期末余额为3.35亿元，占总资产比例7.44%，较上期减少32.82%[37] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为1.21亿元，占总资产比例2.69%，较上期增长906.90%[37] - 投资性房地产期末余额为7.19亿元，占总资产比例15.93%，较上期增长32.30%[37] - 其他综合收益期末余额为9.05亿元，占总资产比例20.06%，较上期减少33.29%[37] - 2018年公司合并营业收入10.99亿元，较2017年度增长9.82%；归属上市公司股东净利润13,525.03万元，较2017年度增长28.44%[44] - 2018年度公司合并营业收入10.99亿元，同比增长9.82%；营业成本6.54亿元，同比减少5.83%[54][55][57] - 2018年度公司计提资产减值准备1238.18万元，同比下降27.89%；归属母公司净利润13525.03万元，同比增长28.44%[54] - 截至2018年底，公司总资产45.09亿元，同比下降7.82%；净资产34.21亿元，同比下降9.55%[54] - 2018年销售费用194025034.23元，同比增长26.80%；管理费用180149976.76元，同比增长1.62%；研发费用15800788.64元，同比增长18.63%[55] - 2018年经营活动现金流量净额55503931.33元，同比增长316.92%；投资活动现金流量净额 -224083622.96元；筹资活动现金流量净额794351.92元[55] - 2018年医药制造营业收入359578492.20元，同比增长65.50%，毛利率79.32%，增加6.49个百分点[62] - 2018年口服液生产量2052.63万瓶，同比增长69.53%；销售量1935.63万瓶，同比增长71.50%[63] - 公司销售费用为19402.5万元，同比增加4100万元，主要因医药制造企业推广及服务费增加4166万元 [72] - 管理费用18015万元，同比增加287万元 [72] - 财务费用 - 209.39万元，同比减少597.92万元，因本期汇兑收益404万，上年同期为汇兑损失374万 [72] - 本期费用化研发投入15800788.64元，资本化研发投入7857892.67元，研发投入合计23658681.31元，占营业收入比例2.15% [73] - 纺织行业原材料本期金额208145888.15元，占总成本比例58.10%，较上年同期变动2.49% [65] - 医药生产行业原材料本期金额38688143.75元，占总成本比例52.02%，较上年同期变动25.78% [65] - 医药流通行业外购商品本期金额226958002.15元，占总成本比例100.00%，较上年同期变动 - 30.29% [65] - 面料行业加工费本期金额40972267.21元，占总成本比例20.42%，较上年同期变动43.56% [67] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额为64,090,163.92元，较上期增长329.90%[74] - 支付其他与经营活动有关的现金本期金额为276,732,344.73元，较上期增长31.37%[74] - 投资支付的现金本期金额为376,433,667.63元，较上期增长73.96%[74] - 偿还债务支付的现金本期金额为86,700,000.00元，较上期减少46.45%[74] - 货币资金本期期末数为335,455,903.83元，占总资产比例7.44%，较上期下降32.82%[75] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为121,471,821.01元，占总资产比例2.69%，较上期增长906.90%[75] - 2018年度总营业收入为10.99亿元，医药制造类企业营业收入3.6亿元，占比32.76%；合并净利润3,061.9万元，占比22.64%[80] - 报告期内公司对外投资总额28,820.95万元，较上年同期增加26,670.95万元[81] - 长证转债最初投资金额100,000,000.00元，期末账面价值98,500,000.00元，占期末证券投资比例81.09%，报告期损益 -1,500,000.00元[84] - 长江证券最初投资成本350,687,206.82元，占该公司股权比例4.49%，期末账面价值1,278,951,000.00元，报告期损益37,251,000.00元[84] - 2018年现金分红4224.698422万元，占净利润比率31.24%；2017年现金分红3621.170076万元，占比34.39%；2016年现金分红2776.230392万元，占比30.86%[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括长毛绒面料及服装、医药产品、金融投资、工业厂房和物业出租管理等，主营业务和经营模式未发生重大变化[36] - 2018年纺织板块营业收入4.68亿元，较上年同期增长13.59%；合并净利润119.14万元；海欣丽宁长毛绒营业收入2.35亿元，较上年同期增长15%；合并报表净利润246万元，同比增长187%[47] - 2018年医药板块营业收入6.04亿元，较2017年度增长6.6%；合并净利润4,519.78万元，同比增长454%；赣南海欣营业收入和净利润同比分别增长79.9%和190.1%；西安海欣营业收入较2017年度增长32.6%，净利润扭亏为盈；海欣医药营业收入较上年同期下降30%[48] - 2018年公司及子公司厂房出租业务营业收入5,491万元，较上年同期增长33%[49] - 报告期内公司获得长江证券年度现金分红3,725.1万元，获得长信基金合并报表收益4,842万元（同比减少3,335万元），资金管理业务收益约453.45万元[49] - 纺织板块营业收入4.68亿元，合并净利润119.14万元；医药板块营业收入6.04亿元，合并净利润4519.78万元[54] - 金融投资净收益8599.9万元，同比下降28.02%；房产物业板块营业收入8676.03万元，合并净利润4125万元[54] 业务变动原因 - 本期货币资金较年初减少32.82%，主要因投资安吉同光项目8,500万元和购买长江证券可转债1亿元[40] - 本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加906.9%，因购买长江证券可转债增加[40] - 本期其他应收款较年初增加79.36%，因应收长信基金股利2,925万元[40] - 本期在建工程较年初增加64.55%，因赣南海欣新厂区建设工程增加6,953万元，首发地块项目增加2,328万元[40] 市场环境与行业趋势 - 2018年中国全年进出口总额首次突破30万亿元，同比增长9.7%；纺织品服装出口总额为2767.31亿美元，同比增长3.52%[91] - 2018年全国规模以上毛纺企业主营业务收入平均增速1.44%，平均利润率为3.7%，利润总额下降了10.9%[91] - 2018年3月机构改革后，我国形成卫健委、医保局、市场总局三大全新机构，国家医保局掌握药械产品定价权、招标采购权和支付权[92] - 2018年基本药物和仿制药一致性评价是关注重点，国家集中采购试点“4 + 7”带量采购实施，未来医药行业集中度将进一步提升[94] 公司战略规划 - 公司制定《上海海欣集团股份有限公司五年发展规划（2017 - 2021年）》，形成以医疗健康产业为主、地产物业及金融投资为辅的“一主两翼、协同发展”产业格局[97] - 公司将支持赣南海欣打造维生素D2、转移因子口服液等明星单品，支持西安海欣盘活资产等，支持海欣生物推进APDC项目Ⅲ期临床研究[98] - 公司将做好海欣智能产业园首发地块建设和招商，完成洞泾产业园区整体规划和定位[101] - 公司重点做好持有的长江证券股票增值管理，“稳健、规范、有效”使用存量资金[101] - 公司支持海欣丽宁长毛绒从“自产自销型”向“行业资源整合型”发展，加强纺织板块协同合作[101] 公司面临风险 - 公司纺织、医药业务处于激烈市场竞争，参股金融企业业绩受同业竞争和资本市场波动影响，厂房租赁和工业地产转型受市场因素影响[104] - 国家环保、医药、房地产、金融等政策变化可能影响公司各业务经营业绩[105] - 公司纺织、医药制造及APDC项目可能受新技术迭代影响，APDC项目处于临床三期有不确定性风险[108] - 公司下属重资产业务在国家降杠杆趋势下可能面临财务成本上升风险[109] - 宏观、政策、技术环境及公司战略执行的不确定性可能导致其他经营风险[109] 公司股权交易 - 2018年4月，公司拟1000万元收购海天毛纺25%股权，价款未支付[110] - 2018年6月，子公司海欣建设拟收购茸汇置业81%股权，已支付定金500万元[110] - 2018年6月，子公司上海长毛绒434.5万元转让上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司65%股权，受让方已完成支付[110] - 2018年12月，公司800万元受让海欣建设股权，完成后直接持有100%股权[111] - 2018年12月，公司2336万元受让赣南海欣17.7%股权，完成后直接持有60.96%股权[111] 财务报表调整与审计 - 公司按财政部通知对财务报表格式进行相应调整[118] - 内部控制审计会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬40万元[119] 公司担保与理财 - 报告期内对子公司担保发生额合计为12,230万元，报告期末对子公司担保余额合计为12,230万元，公司担保总额为12,230万元，担保总额占公司净资产的比例为3.58%[128] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为3,000万元，上述三项担保金额合计为3,000万元[128] - 银行理财资金来源为自有资金，发生额为100,000,000元，未到期余额为0，逾期未收回金额为0[129] 公司环保情况 - 下属公司南京海欣丽宁长毛绒有限公司、保定海欣长毛绒有限公司、陕西海欣庆华医药化工有限公司被列入环境保护部门公布的重点排污单位清单[135] - 南京海欣丽宁长毛绒有限公司氨氮排放总量350吨/日，核定排放总量600吨/日，排放浓度1.87mg/L，执行标准20mg/L[136] - 南京海欣丽宁长毛绒有限公司锅炉废气二氧化硫排放总量0.0296吨/日，执行标准50mg/m³[136] - 保定海欣长毛绒有限公司染色及印染污水处理后排放总量1100吨/日，排放浓度200mg/L，执行标准200mg/L，核定排放总量1100吨/日[136] - 陕西海欣庆华医药化工有限公司废水化学需氧量排放浓度≤300mg/L，氨氮排放浓度≤25mg/L，执行标准CODcr≤0.0