整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入16.42亿元，同比减少5.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润9333.96万元，同比增长62.32%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8619.84万元，同比增长94.93%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3780.83万元，同比减少111.81%[4] - 本报告期末总资产119.91亿元，较上年度末增长6.45%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益24.06亿元，较上年度末增长4.04%[5] - 2023年第一季度营业总收入1,642,408,280.69元，较2022年第一季度的1,732,125,741.65元下降5.18%[26] - 2023年第一季度营业总成本1,514,624,770.68元，较2022年第一季度的1,646,700,946.48元下降7.90%[27] - 2023年第一季度营业利润128,193,403.55元，较2022年第一季度的85,744,398.00元增长49.51%[27] - 2023年第一季度利润总额124,881,038.84元，较2022年第一季度的85,118,588.75元增长46.71%[27] - 2023年第一季度净利润88,397,042.07元，较2022年第一季度的53,210,509.90元增长66.13%[27] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润93,339,598.66元，较2022年第一季度的57,503,973.75元增长62.32%[28] - 2023年第一季度基本每股收益0.1795元/股，较2022年第一季度的0.1106元/股增长62.30%[28] - 2023年第一季度稀释每股收益0.1795元/股，较2022年第一季度的0.1106元/股增长62.30%[28] - 2023年第一季度流动负债合计6,964,745,138.57元，较2022年的6,294,339,645.94元增长10.65%[25] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计20.97亿元，较去年同期21.36亿元略有下降；经营活动现金流出小计21.34亿元，去年同期为18.16亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 3780.83万元，去年同期为3.20亿元[29] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计2.39万元，去年同期为1.15万元；投资活动现金流出小计3809.28万元，去年同期为7105.28万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3806.89万元，去年同期为 - 7104.13万元[29][30] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计21.81亿元，去年同期为11.30亿元；筹资活动现金流出小计13.37亿元，去年同期为8.55亿元；筹资活动产生的现金流量净额为8.44亿元，去年同期为2.75亿元[30] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为7.68亿元，去年同期为5.24亿元；期初现金及现金等价物余额为8.76亿元，去年同期为14.42亿元；期末现金及现金等价物余额为16.44亿元，去年同期为19.66亿元[30] - 2023年3月31日流动资产合计59.60亿元，2022年12月31日为49.64亿元；非流动资产合计41.45亿元，2022年12月31日为41.88亿元；资产总计101.05亿元，2022年12月31日为91.52亿元[31] - 2023年3月31日流动负债合计76.08亿元，2022年12月31日为66.39亿元；非流动负债合计8.83亿元，2022年12月31日为9.35亿元；负债合计84.92亿元，2022年12月31日为75.73亿元[31][32] - 2023年3月31日所有者权益（或股东权益）合计16.13亿元，2022年12月31日为15.79亿元[32] - 2023年第一季度营业收入6.57亿元，2022年第一季度为6.50亿元[32] - 2023年第一季度营业成本4.11亿元，2022年第一季度为4.11亿元[32] - 2023年第一季度税金及附加1014.59万元，2022年第一季度为932.13万元[32] - 2023年第一季度销售费用为129,006,318.84元，2022年同期为125,211,677.94元[33] - 2023年第一季度管理费用为25,123,482.76元，2022年同期为38,548,744.68元[33] - 2023年第一季度财务费用为42,368,955.54元，2022年同期为56,875,608.56元[33] - 2023年第一季度营业利润为38,939,092.51元，2022年同期为11,668,788.94元[33] - 2023年第一季度净利润为34,306,477.69元，2022年同期为8,169,538.00元[33] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为954,816,626.23元，2022年同期为1,088,497,909.48元[34] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为982,942,441.65元，2022年同期为555,229,341.84元[34] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为2,005,000,000.00元，2022年同期为910,000,000.00元[35] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为1,083,310,356.46元，2022年同期为746,445,634.59元[35] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为874,403,858.01元，2022年同期为664,167,223.60元[35] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21785户[13] - 山东省商业集团有限公司持股1.38亿股，持股比例26.48%，为第一大股东[13] - 前十大无限售条件股东中，山东省商业集团有限公司持股137,739,055股，山东银座商城股份有限公司持股39,041,690股等[14] - 2023年10月15日公司2020年度员工持股计划到期，目前持股24,205,950股，约占总股本4.65%[22] 资金变动及相关事项 - 货币资金变动比例为70.86%，主要系新增借款所致[6] - 短期借款变动比例为34.86%[7] - 2023年3月31日公司货币资金为1,855,407,827.87元，较2022年12月31日的1,085,896,865.33元增加[24] - 2023年3月31日公司流动资产合计3,199,172,086.14元，较2022年12月31日的2,374,449,725.86元增加[24] - 2023年第一季度公司资产总计11,991,283,751.05元，较2022年的11,265,108,575.84元增长6.45%[25][26] 政府补助、资产处置及减值相关 - 2022年6月28日至2023年1月17日，公司及下属公司累计收到与收益相关政府补助3,412,772.86元[15] - 公司用滨州和淄博银座商城商业房地产向天津银行济南分行申请20,000万元抵押贷款，期限一年[17] - 公司子公司银座集团德州商城有限公司拟转让银座大厦相关资产，挂牌价40,146.58万元[18] - 公司对石家庄东方城市广场有限公司计提商誉减值准备4,889.95万元[20] 授信相关 - 公司全资子公司山东银座购物中心有限公司向中国民生银行济南分行申请10,000万元授信额度，期限三年，年利率4.95%[21] 法院判决相关 - 法院判决安泰房地产开发公司支付星座汇100万元[23]