整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9.16亿元，同比增长61.20%；年初至报告期末营业收入28.50亿元，同比增长21.95%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，同比增长134.71%；年初至报告期末为5.68亿元，同比增长41.85%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.78亿元，同比增长228.12%；年初至报告期末为5.40亿元，同比增长56.27%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.133元/股，同比增长133.33%；年初至报告期末均为0.408元/股，同比增长41.67%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.88%，增加2.05个百分点；年初至报告期末为12.28%，增加2.90个百分点[5] - 本报告期末总资产78.85亿元，较上年度末增长20.84%；归属于上市公司股东的所有者权益48.20亿元，较上年度末增长10.11%[5] - 2021年9月30日流动资产合计58.14亿元，较2020年末的43.93亿元增长32.34%[20] - 2021年9月30日非流动资产合计20.71亿元，较2020年末的21.32亿元下降2.86%[21] - 2021年9月30日资产总计78.85亿元，较2020年末的65.26亿元增长20.82%[21] - 2021年9月30日流动负债合计28.34亿元，较2020年末的18.82亿元增长50.63%[22] - 2021年9月30日非流动负债合计1.91亿元，较2020年末的2.43亿元下降21.36%[22] - 2021年9月30日负债合计30.25亿元，较2020年末的21.25亿元增长42.35%[22] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计48.20亿元，较2020年末的43.78亿元增长10.10%[22] - 2021年9月30日少数股东权益3960.34万元，较2020年末的2291.40万元增长72.84%[22] - 2021年9月30日所有者权益合计48.60亿元，较2020年末的44.01亿元增长10.43%[22] - 2021年前三季度营业总收入28.50亿元，2020年同期为23.37亿元，同比增长21.96%[24] - 2021年前三季度营业总成本21.97亿元，2020年同期为19.25亿元，同比增长14.14%[24] - 2021年前三季度营业利润6.72亿元，2020年同期为4.65亿元，同比增长44.57%[24] - 2021年前三季度利润总额6.79亿元，2020年同期为4.67亿元，同比增长45.47%[25] - 2021年前三季度净利润5.69亿元，2020年同期为4.00亿元，同比增长42.05%[25] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润5.68亿元，2020年同期为4.01亿元，同比增长41.50%[26] - 2021年前三季度综合收益总额5.67亿元，2020年同期为3.87亿元，同比增长46.50%[27] - 2021年前三季度基本每股收益0.41元/股，2020年同期为0.29元/股，同比增长41.38%[27] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计14.33亿元，2020年同期为10.42亿元，同比增长37.52%[28] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金7.32亿元，2020年同期为6.74亿元，同比增长8.57%[28] - 经营活动现金流出小计为12.75亿美元，上年同期为11.66亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1.58亿美元，上年同期为 -1.24亿美元[29] - 投资活动现金流入小计为15.11亿美元，上年同期为14.93万美元；投资活动产生的现金流量净额为7670.16万美元，上年同期为 -8257.99万美元[29] - 筹资活动现金流入小计为1.17亿美元，上年同期为1.4亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.63亿美元，上年同期为 -2.86亿美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为7136.17万美元，上年同期为 -4.93亿美元；期末现金及现金等价物余额为8.05亿美元，上年同期为14.16亿美元[29][30] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为43.93亿美元[31] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动资产合计均为21.32亿美元[32] - 2020年12月31日与2021年1月1日资产总计均为65.26亿美元[32] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为18.82亿美元[32] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动负债中长期借款均为2000万美元[32] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.99亿美元，上年同期为1.89亿美元；支付的各项税费为2.02亿美元，上年同期为1.39亿美元[29] 资产负债项目变化 - 应收票据较年初减少21730.27万元，变动比例 -62.76%，主要系子公司航空工业复材本期通过应收票据支付款项增加所致[10] - 应收账款较年初增加132461.63万元，变动比例167.31%，主要系子公司航空工业复材销售规模增长所致[10] - 预付账款较年初增加12648.46万元，变动比例127.72%，主要系子公司航空工业复材预付材料款增加所致[10] - 应付账款较年初增加78,692.19万元，合同负债较年初增加27,598.03万元，主要因子公司航空工业复材采购物资和预收货款增加[12] - 其他流动负债较年初减少817.56万元，长期应付款较年初减少1,762.24万元，分别因子公司航空工业复材合同负债减少部分对应税款和科研支出增加[12] - 未分配利润较年初增加38,613.65万元，少数股东权益较年初增加1,668.94万元，分别因本期利润增长和子公司优材百慕增发股份[12] 损益项目变化 - 税金及附加较上年同期增加455.31万元，财务费用较上年同期减少628.24万元，分别因子公司航空工业复材缴纳增值税附加税和印花税增加、母公司存款利息收入增加[12] - 其他收益较上年同期减少2,441.11万元，投资收益较上年同期减少1,265.49万元，分别因母公司收到政府补助减少和确认参股公司成都亚商的投资收益减少[12] - 信用减值损失较上年同期增加457.13万元，资产减值损失较上年同期减少159.28万元，分别因子公司航空工业复材计提减值损失减少和南通机床上期转回资产减值损失本期无[12] - 营业外收入较上年同期增加387.13万元，资产处置收益较上年同期增加43.72万元，分别因子公司航空工业复材项目课题结余结转和子公司航智装备本期销售设备取得收益增加[12] 现金流量项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加28,116.04万元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加15,928.16万元，分别因子公司航空工业复材应收账款及应收票据到期回款增加和母公司取、存定期存款等[12][14] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,357.63万元，因本期母公司对外分红减少、子公司优材百慕收到投资款和子公司航空工业复材借款及还款减少[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为60,373，中国航空工业集团有限公司持股597,081,381股，占比42.86%[15] 公司业务变动 - 2021年9月22日南通机床完成工商注销[18] 公司2021年第三季度财务数据 - 公司2021年第三季度长期应付款为55,242,426.01元[33] - 公司2021年第三季度长期应付职工薪酬为66,455,675.26元[33] - 公司2021年第三季度递延收益为86,628,806.93元[33] - 公司2021年第三季度递延所得税负债为14,983,991.54元[33] - 公司2021年第三季度非流动负债合计为243,310,899.74元[33] - 公司2021年第三季度负债合计为2,124,852,075.86元[33] - 公司2021年第三季度实收资本（或股本）为1,680,185,294.11元[33] - 公司2021年第三季度资本公积为1,449,489,112.30元[33] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为4,377,746,308.57元[33] - 公司2021年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为6,525,512,379.24元[33]