财务表现 - 2018年度公司母公司实现净利润248,161,469.84元，提取法定盈余公积24,816,146.98元，年末可供股东分配的利润为1,174,402,317.14元[6] - 2018年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为-142,058,936.54元，因经营亏损决定不进行利润分配[6] - 2018年公司营业总收入为2,759,293,648.67元，同比增长7.73%[29] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为-142,058,936.54元，同比下降139.66%[29] - 2018年归属于上市公司股东的净资产为12,576,163,881.65元，同比下降6.56%[29] - 2018年公司总资产为38,909,170,131.48元，同比下降15.50%[29] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为3,091,598,693.99元，相比2017年的-9,184,467,642.40元有显著改善[29] - 2018年基本每股收益为-0.07元，同比下降141.18%[32] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.12元，同比下降175.00%[32] - 2018年加权平均净资产收益率为-1.09%，同比减少3.73个百分点[32] - 2018年第四季度营业收入为425,355,833.58元，归属于上市公司股东的净利润为98,826,962.91元[33] - 2018年非经常性损益项目合计金额为120,648,543.21元[36] - 2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为9,787,176,006.26元，当期变动为513,831,933.69元[37] - 公司2018年实现营业总收入275,929.36万元，利润总额-16,674.07万元，归属于公司股东净利润-14,205.89万元[77] - 公司总资产为3,890,917.01万元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,257,616.39万元[77] - 公司2018年实现营业总收入275,929.36万元，利润总额-16,674.07万元，归属于上市公司股东净利润-14,205.89万元[90] - 营业总收入同比增长7.73%，主要由于证券业务股权质押回购利息收入和投资银行业务收入增加[94] - 利息收入同比增长10.25%，主要由于全资子公司江海证券股权质押回购利息收入增加[94] - 手续费及佣金收入同比增长18.81%，主要由于全资子公司江海证券投资银行业务收入增加[94] - 资产减值损失同比增长256.50%，达到725,633,916.73元[93] - 公允价值变动收益同比下降654.71%，达到-202,890,140.96元[93] - 营业总成本同比增加29.08%，主要由于热电业务煤炭价格上涨及证券业务应付债券利息增加[97] - 营业成本同比增加8.64%，主要由于煤炭价格上涨导致成本上升[97] - 利息支出同比增加27.16%，主要由于江海证券应付债券及次级债券利息增加[97] - 资产减值损失同比增加256.50%，主要由于江海证券可供出售金融资产减值损失增加[97] - 其他收益同比增加127.02%，主要由于江海证券收到的政府补助增加[97] - 投资收益同比增加27.97%，主要由于持有和处置金融产品收益增加[97] - 公允价值变动收益同比减少654.71%，主要由于江海证券衍生金融工具和交易性金融资产公允价值变动减少[97] - 营业外收入同比增加496.30%，主要由于江海证券股票质押业务罚款收入增加[97] - 热电业务毛利率减少6.68个百分点，主要由于营业成本增加9.31%[98] - 证券业务毛利率减少6.02个百分点，主要由于营业成本增加24.92%[98] - 手续费及佣金收入为744,913,302.77元，同比增长76,012,566.72元，增幅为89.8%[100] - 利息收入为810,046,667.74元，同比下降25.12%，减少1,013,510,063.25元[100] - 热电业务合计营业收入为1,194,862,784.42元，同比增长0.86%，营业成本为1,030,807,229.35元，同比增长9.31%，毛利率减少6.68个百分点[100] - 证券业务合计营业收入为1,554,959,970.51元，同比增长14.19%，营业成本为1,089,522,629.97元，同比增长24.92%，毛利率减少6.02个百分点[100] - 证券及期货经纪业务营业收入为382,925,680.41元，同比下降20.94%，营业成本为82,538,922.21元，同比下降13.86%，毛利率减少1.77个百分点[100] - 证券承销及保荐业务营业收入为340,068,690.35元，同比增长221.38%，营业成本为12,471,697.98元，毛利率减少3.67个百分点[100] - 信用业务营业收入为647,440,080.44元，同比增长20.74%，营业成本为491,768,750.86元，同比增长88.95%，毛利率减少27.42个百分点[100] - 哈尔滨地区证券业务营业收入为1,194,862,784.42元，同比增长0.86%，营业成本为1,030,807,229.35元，同比增长9.31%，毛利率减少6.68个百分点[100] - 黑龙江上海地区营业收入为1,401,917,968.36元，同比增长19.48%，营业成本为1,060,674,055.86元，同比增长26.18%，毛利率减少4.02个百分点[100] - 广东地区营业收入为42,866,968.34元，同比下降28.33%，营业成本为9,678,680.16元，同比下降26.28%，毛利率增加0.63个百分点[100] - 公司2018年营业收入为12.59亿元，同比降低7.01%，营业成本为14.73亿元，同比增长51.92%，毛利率为-17%，营业利润率同比下降45.38个百分点[106] - 证券及期货经纪业务营业收入同比减少19.17%，主要受市场低迷和佣金率下降影响[106] - 证券自营及其他投资业务营业收入同比降低27.08%，营业成本同比增加233.59%，主要受市场下跌和金融资产减值损失增加影响[106] - 证券承销及保荐业务营业收入同比增长209.59%，营业支出同比增长55.48%，主要得益于投行业务的协同发展[111] - 资产及基金管理业务营业收入同比降低8.71%，营业成本同比增加5.47%，主要受专项资产管理业务规模减少影响[110] - 信用业务营业收入同比降低44.36%，营业成本同比降低67.44%，主要受股票质押业务规模减少影响[110] - 其他业务收入同比增长27.76%，营业成本同比降低62.03%，主要由于处置房产及个税手续费返还[111] - 广东地区营业收入同比增长41.89%，毛利率增加114.87个百分点，主要受新建分支机构影响[111] - 天津地区营业收入同比增长108.73%，毛利率增加525.65个百分点，主要受新建分支机构影响[111] - 其他地区营业收入同比增长817.72%，毛利率增加663.18个百分点，主要受新建分支机构影响[111] - 公司总成本为1,473,451,651.60元，同比增长51.92%[125] - 证券行业资产减值损失为703,569,106.26元，同比增长234.14%[125] - 前五名客户销售额为115,058,926.62元，占年度销售总额的9.56%[127] - 前五名供应商采购额为486,980,482.07元，占年度采购总额的61.95%[127] - 销售费用同比减少71.75%，主要由于控股子公司黑岁宝运输费减少[129] - 财务费用同比增加61.90%，主要由于控股子公司黑岁宝融资租赁利息支出及银行借款利息支出增加[129] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要由于全资子公司江海证券支付其他与经营活动有关的现金中的金融资产投资成本及代理买卖证券支付的现金净额减少[132] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要由于全资子公司江海证券投资支付的现金增加[132] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要由于控股子公司黑岁宝取得借款所收到的现金减少及全资子公司江海证券取得借款和发行债券收到的现金减少[132] - 衍生金融资产本期期末数为8,908,823.52元，占总资产比例为0.02%，较上期期末增长100.00%，主要原因是全资子公司江海证券持有的衍生金融工具资产大于负债[135] - 应收账款本期期末数为324,184,061.40元，占总资产比例为0.83%，较上期期末增长56.76%，主要原因是全资子公司江海证券应收手续费及佣金和应收证券清算款增加[135] - 买入返售金融资产本期期末数为7,006,427,764.90元，占总资产比例为18.01%，较上期期末减少33.09%，主要原因是全资子公司江海证券股票质押业务及债券回购业务减少[135] - 存货本期期末数为210,253,282.10元，占总资产比例为0.54%，较上期期末增长80.48%，主要原因是公司及控股子公司黑岁宝为保证冬季供暖采购较多煤炭[135] - 可供出售金融资产本期期末数为8,294,081,451.93元，占总资产比例为21.32%，较上期期末减少30.10%，主要原因是全资子公司江海证券债券投资、股票投资、理财产品投资、资管产品投资、信托计划投资减少[135] - 递延所得税资产本期期末数为333,025,169.93元，占总资产比例为0.86%，较上期期末增长299.70%，主要原因是全资子公司江海证券计提可供出售金融资产减值准备增加[138] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末账面余额为97.87亿元，报告期内购入或出售净额为6.87亿元，投资收益为4.81亿元，公允价值变动为-1.75亿元[173] - 可供出售金融资产年末账面余额为80.18亿元，报告期内购入或出售净额为-21.99亿元，投资收益为5.60亿元，公允价值变动为-5.00亿元[173] - 江海证券有限公司2018年总资产为335.74亿元，负债为238.26亿元，所有者权益为97.48亿元，营业总收入为15.58亿元，净利润为-1.77亿元[176] - 黑龙江岁宝热电有限公司2018年总资产为14.19亿元，负债为11.86亿元，所有者权益为2.32亿元，营业收入为5.33亿元，净利润为-6909.93万元[179] - 中国民生银行股份有限公司报告期内获得现金分红909.73万元，转增股本2021.62万股，出售股票产生的税前投资收益约为1.05亿元[180] - 方正证券股份有限公司报告期内获得现金分红收益197.56万元[183] - 伊春农村商业银行股份有限公司报告期内获得现金分红收益150万元[183] - 哈尔滨呼兰浦发村镇银行股份有限公司持有500万股股权，占总股本的5%[183] - 江海避险增值集合资产管理计划2018年资产总额为1644.05万元，负债总额为76.19万元，净值为1636.43万元，利润总额为-78.80万元[184] 业务表现 - 全资子公司江海证券的净资本为10,276,845,662.86元，净资产为9,677,866,296.29元，净资本/各项风险准备之和为187.39%[12] - 公司主营业务为热电业务和证券业务，热电业务包括电力、热力生产和供应[40] - 江海证券拥有77家分支机构，包括19家分公司和58家营业部，报告期内完成3家分支机构申报并获批[41] - 热电业务的利润主要来源于发电、工业蒸汽和供热三方面业务[42] - 江海证券的经营模式以经纪业务为基础，以投行业务为龙头，以自营和资管业务为两翼[45] - 公司投行业务全年完成债券承销14支，承销金额达164.7亿元[46] - 投行业务实现净收入3.28亿元，同比增加209.59%[47] - 公司供热面积截至2018年底为3180万平方米，占全市供热面积的10.4%[55] - 全国火力发电量2018年为49795亿千瓦时，占全国发电量的73%[52] - 证券行业2018年总资产规模达6.26万亿元，同比增长1.95%[62] - 证券行业2018年营业收入为2662.87亿元，同比下降14.47%[62] - 证券行业2018年净利润为666.20亿元，同比下降41.04%[62] - 江海证券2018年营业收入为12.59亿元，占全行业份额0.47%[65] - 江海证券2018年净利润为-1.77亿元，占全行业份额-0.27%[65] - 热电业务完成发电量37,416万千瓦时，同比减少6.87%；售电量19,614万千瓦时，同比减少19.97%；热力销售1,626万吉焦，同比增加9.42%[78] - 热电业务主营收入为119,486.28万元[78] - 公司及控股子公司累计供热面积为3,180万平方米[79] - 证券业务2018年实现营业总收入12.59亿元，同比降低7.01%；营业支出14.73亿元，同比增长51.92%；利润总额-1.89亿元，同比降低149.48%[80] - 证券业务净利润-1.77亿元，同比降低160.69%；归属于母公司股东的净利润-1.77亿元，同比降低160.85%[80] - 经纪业务全年实现营业收入3.23亿元，同比减少19.17%[82] - 公司正式运营的分支机构增至77家[82] - 场内期权业务年成交量为159.17万张[82] - 投行业务全年实现营业收入3.28亿元，同比增长209.59%，主要由于债券承销和销售服务业务的推动[83] - 资管业务管理资产存续规模2528.66亿元，存续产品327只，全年实现营业收入1.37亿元，同比降低8.71%[84] - 自营业务全年实现营业收入2.94亿元，同比降低27.08%，主要由于权益类投资亏损[85] - 信用业务新增两融有效户871个，新增两融有效户负债规模10.38亿元，市场占有率达到0.3695%，全年实现营业收入1.54亿元，同比降低44.36%[87] - 公司2018年完成售电量19614万千瓦时，完成年计划的72%；完成售热量1626万吉焦，完成年计划的106%；新增供热面积99万平方米，完成年计划的84%[197] - 2019年计划完成售电量28700万千瓦时，售热量1630万吉焦[197] - 公司热电业务因锅炉检修及环保升级改造，停炉天数增加，导致2018年售电量较计划减少[197] - 公司证券业务计划推动经纪业务、资管业务、投行业务和自营业务的提档升级，以促进收入增长[199] - 公司计划在北上广深等经济发达地区加大机构业务拓展力度，实现队伍和业务双突破[199] - 公司资管业务计划实现产品主动化、净值化管理，并加快申请公募资格，扩大收入来源[199] - 公司投行业务计划提升债券承销业务的持续盈利能力，并推动并购重组业务[200] - 公司自营业务计划打造多层次、多元化、多模式的投资体系，实现稳定健康发展[200] 成本与支出 - 热电业务总成本本期金额为1,031,036,618.42元，较上年同期增长8.45%[117] - 电力业务材料成本本期金额为38,274,608.66元，较上年同期下降4.03%[117] - 热力业务材料成本本期金额为530,748,070.57元，较上年同期增长6.29%[117] - 建材业务材料成本本期金额为102,030,442.42元，较上年同期增长16.52%[117] - 建筑业务人工成本本期金额为4,081,955.48元，较上年同期增长232.03%[117] - 主营业务成本合计本期金额为1,030,807,229.35元，较上年同期增长9.31%[117] - 其他业务成本合计本期金额为229,389.07元，较上年同期下降97.03%[117] - 证券行业总成本本期金额为1,091,344,460.18元，较上年同期增长25.13%[117] - 证券行业手续费及佣金支出本期金额为76,012,566.72元，较上年同期增长1.19%[117] - 热电业务总成本本期金额为1,031,036,618.42元，同比增长8.45%[121] - 供暖业务材料成本本期金额为504,650,573.71元，同比增长7.24%[121] - 供暖业务薪酬本期金额为81,054,279.25元，同比增长25.87%[121] - 供暖业务制造费用本期金额为229,635,292.86元，同比增长23.23%[121] - 水泥业务材料成本本期金额为102,030,442.42元，同比增长16.52%[121] - 证券业务总成本本期金额为1,091,344,460.18元，同比增长25.13%[121] - 证券自营及其他投资业务利息支出本期金额为502,743,258.92元，同比下降2.58%[121] - 信用业务利息支出本期金额为491,768,750.86元，同比增长88.95%[121] - 证券及期货经纪业务