财务表现 - 公司2019年上半年营业总收入为16.32亿元人民币，同比增长11.31%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5.08亿元人民币，去年同期为亏损1.15亿元人民币[23] - 经营活动产生的现金流量净额为23.25亿元人民币，去年同期为负14.56亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净资产为133.87亿元人民币，同比增长6.44%[23] - 公司总资产为414.14亿元人民币，同比增长6.44%[23] - 基本每股收益为0.24元，去年同期为-0.05元[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.22元，去年同期为-0.06元[24] - 加权平均净资产收益率为3.92%，去年同期为-0.86%[24] - 公司净资本为100.02亿元人民币，较上年度末的102.77亿元人民币略有下降[7] - 归属于上市公司股东的净资产从2018年底的12,576,163,881.65元增长至2019年6月30日的13,386,666,585.54元，增长6.45%[28] - 归属于上市公司股东的每股净资产从5.96元/股增长至6.43元/股，增长7.89%[28] - 非经常性损益项目合计金额为37,355,718.93元，其中政府补助金额为18,044,871.75元[29] - 公司2019年上半年实现利润总额65,901.67万元，归属公司股东净利润50,809.21万元[80] - 截至2019年6月30日，公司总资产4,141,377.04万元，归属上市公司股东净资产1,338,666.66万元[80] - 公司营业总收入同比增长11.31%，达到1,631,566,850.57元[93] - 手续费及佣金收入同比增长80.00%，达到538,137,326.75元[93] - 利息收入同比下降15.44%，降至388,583,614.79元[93] - 营业总成本同比增长7.43%，达到1,741,492,807.98元[93] - 手续费及佣金支出同比增长165.53%，达到91,612,402.45元[93] - 管理费用同比增长46.53%，达到677,996,373.68元[93] - 归属于母公司所有者的净利润同比大幅增加，达到508,092,103.44元[95] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，达到2,324,877,456.89元[95] - 公允价值变动收益同比大幅增加，达到562,410,536.77元[95] - 信用减值损失同比增加，达到-56,287,117.64元[95] - 公司总资产为1,212,223,423.69元，同比增长46.06%[108] - 货币资金为7,335,158,246.38元，占总资产的17.71%，同比增长54.87%[108] - 交易性金融资产为14,350,661,198.38元，占总资产的34.65%[108] - 应收账款为103,755,164.74元，占总资产的0.25%，同比下降67.99%[108] - 短期借款为250,000,000.00元，占总资产的0.60%，同比增长66.67%[110] - 代理买卖证券款为7,229,298,818.57元，占总资产的17.46%，同比增长59.07%[110] - 应付债券为7,012,952,164.37元，占总资产的16.93%，同比增长72.05%[110] - 其他综合收益为996,762,420.68元，占总资产的2.41%，同比增长77.13%[110] - 在建工程为24,165,932.62元，占总资产的0.06%，同比增长404.36%[108] - 递延所得税负债为372,479,182.52元，占总资产的0.90%，同比增长39.79%[110] 业务表现 - 公司主营业务为热电业务和证券业务，热电业务包括电力、热力生产和供应，证券业务涵盖证券承销与保荐、资产管理、经纪等[32] - 江海证券拥有77家分支机构，包括19家分公司和58家营业部，其中33家营业部布局在黑龙江省内[33] - 报告期内，江海证券投行业务完成各类债券承销10支，承销金额73.42亿元[38] - 投行业务实现净收入2.43亿元，同比增加218.14%[39] - 热电业务通过扩大供热面积和提高收费率来增加收入，同时享受政府免税政策[39] - 电力行业供需总体平衡，火力发电量占比呈下降趋势，国家鼓励发展清洁能源[40] - 供热行业为微利行业，政府加快拆除分散小锅炉房并入集中供热管网，提高排放标准[41] - 公司2019年上半年火力发电量为2.25亿千瓦时，同比下降16.12%[47] - 公司2019年上半年供热量为813万吉焦，同比下降16.12%[48] - 公司2019年上半年发电量为22475万千瓦时，同比增长3.19%[54] - 公司2019年上半年售电量为12735万千瓦时，同比增长8.40%[54] - 公司2019年上半年收入为40,826,343.59元，同比增长9.28%[54] - 公司2019年上半年总成本为46,837,049.80元，同比下降12.26%[54] - 公司总装机容量为99MW，与上年同期相比未发生变化[57] - 公司现有9台机组，与上年同期相比未发生变化[59] - 公司现有28台锅炉，与上年同期相比未发生变化[60] - 公司发电厂用电率为6.62%，较去年同期减少0.91%[62] - 供暖售热量较去年同期减少，主要由于上半年采暖期室外温度偏高及延长供热时间10天[67] - 蒸汽销售量较去年同期减少，主要由于蒸汽用户需求量减少[67] - 水泥生产量和销售量较去年同期减少，主要由于哈市水泥市场价格下滑、原材料成本增加及环保监管力度加大[67] - 2019年上半年证券行业总资产规模达7.10万亿元，同比提升11.29%[68] - 2019年上半年证券行业实现营业收入1,789.41亿元，同比提升41.37%[68] - 2019年上半年证券行业净利润666.62亿元，同比上升102.86%[68] - 江海证券2019年上半年营业收入11.79亿元，市场份额6.59‰[71] - 江海证券2019年上半年净利润4.46亿元，市场份额6.69‰[71] - 热电业务营业收入为70,480.73万元，同比下降0.24%，利润总额为7,078.86万元，同比增长68.75%[81] - 发电量为22,475万千瓦时，同比增长3.19%，售电量为12,735万千瓦时，同比增长8.40%，热力销售为813万吉焦，同比下降16.10%[82] - 江海证券营业总收入为12.12亿元，同比增长112.64%，净利润为4.49亿元，实现扭亏为盈[85] - 经纪业务营业收入为2.15亿元，同比增长23.83%，新增机构客户开户数同比提升一倍以上，新机构资产规模同比提升近70%[86] - 投行业务营业收入为2.43亿元，同比增长218.14%，债券承销金额为73亿元，公司债承销金额排名第38[87] - 资管业务营业收入为0.51亿元，同比下降27.74%，发行8只集合产品，成功发行6单资产支持证券产品[88] - 自营业务营业收入为6.47亿元，同比增长430.82%[91] - 信用业务营业收入为0.44亿元，同比下降63.1%，两融业务市场占有率达到0.5128%，较2018年底提升近39%[91] - 公司热电业务合计营业收入为702,092,812.60元，营业成本为546,023,584.99元，毛利率为22.23%[102] - 证券业务合计营业收入为926,720,941.54元，营业成本为494,304,496.46元，毛利率为46.66%[102] - 证券及期货经纪业务营业收入为262,138,305.10元，营业成本为60,026,623.19元，毛利率为77.1%[102] - 证券自营及其他投资业务营业收入为54,336,936.04元，营业成本为173,609,272.02元，毛利率为-219.51%[102] - 证券承销及保荐业务营业收入为286,889,588.38元，营业成本为43,708,877.73元，毛利率为84.76%[105] - 资产及基金管理业务营业收入为50,779,517.32元，营业成本为32,153,504.52元，毛利率为36.68%[105] - 信用业务营业收入为260,801,163.74元，营业成本为216,959,723.52元，毛利率为16.81%[105] - 黑龙江地区证券业务营业收入为829,081,375.14元，营业成本为471,857,051.61元，毛利率为43.09%[105] - 上海地区证券业务营业收入为30,253,985.97元，营业成本为7,442,754.93元，毛利率为75.4%[105] - 广东地区证券业务营业收入为8,924,345.81元，营业成本为3,572,638.82元，毛利率为59.97%[105] - 公司全资子公司江海证券有限公司2019年上半年实现营业总收入12.12亿元，净利润4.49亿元[117] - 公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司2019年上半年实现营业收入27,287.59万元，净利润-820.26万元[118] - 公司参股公司黑龙江新世纪能源有限公司2019年上半年实现营业收入0.56万元，净利润-191.90万元[119] - 公司参股公司伊春农村商业银行股份有限公司报告期内获得现金分红收益150万元[122] 环保与改造项目 - 公司热电厂年排放总量为颗粒物246.23吨/年，二氧化硫1649.9吨/年，氮氧化物2899.42吨/年[179] - 公司热电厂总厂（2、3、6 监测口）核定的年排放总量为颗粒物 108.32 吨/年、二氧化硫 335.69 吨/年、氮氧化物 922.92 吨/年[184] - 公司热电厂一分厂（金京1 监测口）核定的年排放总量为颗粒物 72.67 吨/年、二氧化硫 233.77 吨/年、氮氧化物 233.77 吨/年[184] - 公司热电厂三台 130t/h 煤粉蒸汽锅炉通过 2018 年 SCR 脱硝改造项目，运行良好[187] - 公司热电厂四台 70MW 热水锅炉脱硫、脱硝系统改造一期工程（3、4锅炉）完工，二期工程（1、2锅炉）建设进行中[187] - 公司热电厂五台 116MW 循环流化床热水锅炉脱硫、脱硝改造项目一期工程（1、2锅炉）进行中[187] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司总厂一台 220t/h 循环流化床锅炉 2019 年新建脱硫塔，工程进行中[188] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司一分厂两台 75t/h 循环流化床锅炉 2019 年新建脱硫塔项目，工程进行中[188] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司一分厂（城南）两台 116MW 循环流化床热水锅炉 2019 年 7 月份开始对除尘器进行改造，工程进行中[188] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司总厂（城北）两台 116MW 循环流化床热水锅炉预计 2019 年 8 月开工新建脱硫塔项目[189] - 公司热电厂 5×116MW 锅炉脱硫、脱硝改造项目 2019 年 6 月 3 日取得哈尔滨市香坊生态环境局批复哈环香审表[2019]17 号[194] - 新建储灰仓及气力输送系统拟投入生产运营日期为2019年10月1日[199] - 新建储灰仓及气力输送系统环境影响登记表已完成备案，备案号为201923011200000034[199] - 总厂及一分厂（金京）排污许可证由哈尔滨市环保局于2017年6月19日颁发[199] - 公司热电厂有突发环境事件应急预案，已在哈尔滨市环保局备案[200] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司有突发环境事件应急预案，已在阿城区环保局备案[200] 风险与合规 - 公司热电业务面临煤炭价格变动风险，2019年上半年煤炭价格仍处于较高状态，影响公司利润[127] - 公司信用风险主要集中在衍生品业务、融资融券业务、约定购回式业务、股票质押式回购业务和债券交易业务等，通过双重信用风险管理机制进行控制[132] - 公司建立了完善的客户资金和自有资金管理体系及净资本测算、预警及补充机制，有效防范和化解流动性风险[132] - 公司对市场风险实施限额管理，包括业务规模限额、风险限额及各类风险控制指标限额，并通过净资本为核心的动态风险控制指标监测体系进行监控[133] - 公司建立了操作风险突发事件的应急处置机制，并制定了应急预案，确保在灾难和业务严重中断时能够正常执行[133] - 公司针对新产品新业务在业务实际开展前进行风险评估，并在确定风险控制指标可承受的前提下开展业务[136] - 公司未进行利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股数、派息数和转增数均为0[139] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均得到及时严格履行[140] - 公司通过建立资金业务的风险评估和监测制度，严格控制流动性风险，并定期对应急计划进行演练和评估[132] - 公司通过内控平台及市场风险管理系统对市场风险限额进行逐日监控，实现市场风险的识别、评估、测量和管理[133] - 公司对新产品新业务持续跟踪，根据业务实际情况修正风险控制指标及阀值设置[136] - 江海证券与亿阳集团股份有限公司股票质押业务纠纷仲裁，涉及金额未披露[147] - 江海证券与黑龙江省盛恒基房地产开发集团有限责任公司房产合同纠纷，涉及金额4,000万元，已判决返还江海证券4,000万元及利息[149] - 江海证券与深圳市鑫联科贸易有限公司合同纠纷，涉及金额10,000万元，正在审理中[149] - 江海证券与RAAS China Limited(莱士中国有限公司)合同纠纷，涉及金额15,000万元，正在仲裁中[149] - 江海证券与RAAS China Limited(莱士中国有限公司)股权回购纠纷，涉及金额56,000万元，正在仲裁中[149] - 江海证券与中国华阳经贸集团公司债券交易纠纷，涉及金额3,000万元，正在审理中[149] - 江海证券与宋丕业融资融券交易纠纷，涉及金额260万元，已作出二审判决，驳回原告上诉[149] - 江海证券与赵丽融资融券交易纠纷，涉及金额164.38万元，已作出二审判决，驳回原告上诉[149] - 江海证券与江苏省信用再担保集团有限公司证券欺诈责任纠纷，涉及金额2,549.42万元，正在审理中[149] 关联交易与担保 - 公司向关联方中国华电集团哈尔滨发电有限公司购买燃料和动力，相关事项已在2019年4月18日的临时公告中披露[158] - 公司向黑龙江省中能控制工程股份有限公司采购焊接球阀，关联交易金额为1,439,000元，占同类交易金额的100%[159] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为10,000万元，担保总额占公司净资产的比例为0.747%[164] 社会责任与扶贫 - 公司全资子公司江海证券与黑龙江省延寿县签订精准帮扶合作协议，继续帮扶黑龙江省富裕县，巩固脱贫成果[168] - 公司通过债权认购方式帮助菁茂农业完成定向增发，募集资金达997.58万元人民币[169] - 公司在精准扶贫中投入资金83.24万元，物资折款0.08万元，帮助2名建档立卡贫困人口脱贫[170] - 公司在贫困地区教育资源投入金额为25万元，医疗卫生资源投入金额为47.9万元[173] - 公司在其他扶贫项目中投入金额为10.34万元，帮助2名建档立卡贫困人口脱贫[173] - 公司计划下半年加强金融扶贫，扩大直接融资规模和比重[175] 其他 - 哈投集团补偿公司股份27,943,242股，总价款人民币1.00元定向回购并注销，对应分红收益8,382,972.60元已返还至公司指定账户[146]