财务表现 - 2019年度公司营业总收入为2,953,597,322.30元，同比增长7.04%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为245,769,868.14元，相比2018年的亏损142,058,936.54元实现扭亏为盈[23] - 2019年度公司现金分红比例为30.47%，现金股利总额为74,900,538.72元[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3,437,286,046.47元，同比增长11.18%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为13,349,952,735.39元，同比增长6.15%[23] - 公司总资产为41,412,931,962.24元，同比增长6.43%[23] - 2019年基本每股收益为0.12元，较2018年的-0.07元有所改善[24] - 2019年加权平均净资产收益率为1.90%，较2018年的-1.09%增加了2.99个百分点[24] - 2019年归属于上市公司股东的净资产为13,349,952,735.39元，较2018年的12,576,163,881.65元有所增长[28] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-347,937,376.04元，较第三季度的85,615,140.74元大幅下降[29] - 2019年非经常性损益项目合计为56,823,981.80元，较2018年的120,648,543.21元有所减少[33] - 2019年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为15,338,831,397.85元，较期初的14,217,035,146.85元增加了1,121,796,251.00元[34] - 2019年公司实现营业总收入295,359.73万元，利润总额27,542.82万元，归属公司股东净利润24,576.99万元[70] - 2019年公司总资产4,141,293.20万元，归属于上市公司股东的所有者权益1,334,995.27万元[70] - 公司实现营业总收入15.58亿元，同比增长23.73%[75] - 公司实现利润总额2.13亿元，同比增长212.64%[75] - 营业总收入同比增长7.04%，达到295.36亿元[85] - 手续费及佣金收入同比增长24.52%，达到74.49亿元[87] - 营业总收入比上年同期增加7.04%，主要原因是热电业务供热面积增加及证券业务收入增加[88] - 营业收入比上年同期增加5.5%，主要原因是公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加[88] - 利息收入比上年同期减少6.74%，主要原因是全资子公司江海证券买入返售金融资产利息收入减少[88] - 手续费及佣金收入比上年同期增加24.52%，主要原因是全资子公司江海证券经纪业务收入增加[91] - 营业总成本比上年同期增加1.66%，主要原因是全资子公司江海证券经纪业务和投行业务手续费增加[91] - 销售费用比上年同期增加526.92%，主要原因是控股子公司黑岁宝运输费用增加[91] - 投资收益比上年同期减少67.30%，主要原因是公司及全资子公司江海证券金融资产持有期间收益减少[91] - 热电业务合计营业收入为1,263,247,660.27元，营业成本为1,023,663,673.01元，毛利率为18.97%[93] - 证券业务合计营业收入为1,683,000,729.44元，营业成本为977,703,260.37元，毛利率为41.91%[93] - 合计营业收入为2,946,248,389.71元，营业成本为2,001,366,933.38元，毛利率为32.07%[93] - 热电业务营业收入为12.63亿元，同比增长5.72%，毛利率增加5.24个百分点至18.97%[97] - 证券及期货经纪业务营业收入为16.83亿元，同比增长8.23%，毛利率增加11.98个百分点至41.91%[97] - 证券自营及其他投资业务营业收入为1.01亿元，同比增长218.77%，毛利率增加1254.33个百分点至-237.75%[97] - 证券承销及保荐业务营业收入为4.53亿元，同比增长33.33%，毛利率减少9.89个百分点至86.44%[97] - 资产及基金管理业务营业收入为1.16亿元，同比下降15.45%，毛利率减少0.18个百分点至99.82%[97] - 信用业务营业收入为5.05亿元，同比下降22.03%，毛利率减少14.89个百分点至9.15%[97] - 哈尔滨地区热电业务营业收入为12.63亿元，同比增长5.72%，毛利率增加5.24个百分点至18.97%[97] - 黑龙江地区证券业务营业收入为15亿元，同比增长7.01%，毛利率增加13.31个百分点至37.65%[97] - 上海地区证券业务营业收入为5599.79万元，同比增长30.63%，毛利率减少1.1个百分点至76.32%[97] - 北京地区证券业务营业收入为3030.77万元，同比增长41.24%，毛利率减少6.28个百分点至67.56%[97] - 公司证券及期货经纪业务营业收入同比增长18.31%，主要受益于2019年上证综指上涨22.3%和互联网业态发展[100] - 公司证券自营及其他投资业务营业收入同比增长93.29%，营业成本同比减少80.75%，主要由于金融资产减值损失减少[102] - 公司资产及基金管理业务营业收入同比降低15.73%，营业成本同比减少13.42%，主要由于定向资产管理业务规模减少[102] - 公司信用业务营业收入同比降低70.07%，营业成本同比增长795.61%，主要由于股票质押业务规模减少和金融资产减值准备增加[102] - 公司总成本为1,376,571,577.22元，较上年同期减少6.58%[115] - 证券行业业务及管理费为944,859,351.30元，占总成本的68.64%，较上年同期增加25.61%[115] - 证券行业资产减值损失为417,367,053.67元，占总成本的30.32%，较上年同期减少40.68%[115] - 前五名客户销售额为153,780,875.64万元，占年度销售总额的12.10%[118] - 前五名供应商采购额为348,311,802.98万元，占年度采购总额的55.73%[118] - 销售费用比上年同期增加526.92%，主要原因是控股子公司黑岁宝运输费用增加[119] - 管理费用比上年同期增加18.27%，主要原因是全资子公司江海证券职工薪酬增加[119] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加11.18%，主要原因是全资子公司江海证券代理买卖证券收入增加[120] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是公司投资支付的现金增加[120] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要原因是全资子公司江海证券应付利息减少[120] - 货币资金本期期末数为6,940,393,146.49元，占总资产的16.76%，较上期期末增长46.54%，主要由于全资子公司江海证券客户资金存款增加[124] - 结算备付金本期期末数为2,517,520,233.79元，占总资产的6.08%，较上期期末增长62.19%，主要由于全资子公司江海证券客户备付金及公司备付金增加[124] - 交易性金融资产本期期末数为15,378,830,775.72元，占总资产的37.14%，主要由于全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整[124] - 应收账款本期期末数为200,614,145.27元，占总资产的0.48%，较上期期末减少38.12%，主要由于全资子公司江海证券应收证券清算款及应收手续费及佣金减少[124] - 买入返售金融资产本期期末数为4,433,332,178.41元，占总资产的10.71%，较上期期末减少36.72%，主要由于全资子公司江海证券股票质押业务规模减少及计提的减值准备增加[124] - 其他流动资产本期期末数为386,938,982.34元，占总资产的0.93%，较上期期末减少87.94%，主要由于全资子公司江海证券将其他流动资产中的融出资金重分类至拆出资金[127] - 其他债权投资本期期末数为745,664,550.00元，占总资产的1.80%，主要由于全资子公司江海证券执行新金融工具准则调整[127] - 短期借款本期期末数为686,392,512.15元，占总资产的1.66%，较上期期末增长357.60%，主要由于控股子公司黑岁宝银行借款增加及全资子公司江海证券将应付短期融资款重分类[127] - 拆入资金本期期末数为300,033,333.34元，占总资产的0.72%，较上期期末增长200.03%，主要由于全资子公司江海证券银行拆入资金增加[127] - 公司应付票据本期期末数为152,775,333.83元，较上期期末增长91.21%，主要由于公司及控股子公司黑岁宝应付银行承兑汇票及应付商业承兑汇票增加[130] - 公司应付账款本期期末数为428,103,843.40元，较上期期末增长64.50%，主要由于全资子公司江海证券应付在途清算款增加[130] - 公司代理买卖证券款本期期末数为6,983,709,009.04元，较上期期末增长53.67%，主要由于全资子公司江海证券经纪业务及信用业务增加[130] - 公司应交税费本期期末数为39,133,552.98元，较上期期末减少80.95%，主要由于应交流转税减少[130] - 公司一年内到期的非流动负债本期期末数为7,752,468,924.21元，较上期期末增长4,080.58%，主要由于全资子公司江海证券一年内到期的应付债券增加及控股子公司黑岁宝一年内到期的长期借款增加[130] - 公司火电发电量为39,528万千瓦时，同比增长5.64%，上网电量为19,863万千瓦时，同比增长18.18%[135] - 公司火电收入为76,763,441.86元，同比增长20.94%，成本为80,489,877.16元，同比增长15.46%[136] - 公司总装机容量为99MW，与上年同期相比未发生变化[139] - 公司发电厂用电率为6.58%，比去年同期减少0.85%[148] - 公司2019年总发电量为39528万千瓦时，同比增长5.64%[149] - 公司2019年发电厂用电率为6.58%，同比下降0.85个百分点[149] - 公司2019年资本性支出为18250万元，其中在建项目完成投资14116万元[152] - 公司2019年环保支出为9756万元，预计2020年环保资本性支出为21000万元[159] - 公司2019年参与设立有限合伙企业，出资3999.65万元，注册资本为16701万元[163] - 公司2019年发电标煤耗为232.56克/千瓦时，同比下降8.34%[159] - 公司2019年完成多个环保改造项目，包括4×70MW热水锅炉脱硫、脱硝改造项目[157] - 公司2019年其他权益工具投资年末账面余额为2,382,023,213.47元[164] - 公司2019年衍生金融资产报告期公允价值变动为-9,468,164.74元[164] - 公司2019年总资产为3521.69685亿元，负债2530.88484亿元，所有者权益990.81201亿元，实现营业总收入15.58亿元，净利润1.86亿元[168] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司2019年总资产151,130.43万元，负债127,868.94万元，所有者权益23,261.49万元，营业收入55,896.85万元，净利润74.74万元[168] - 参股公司黑龙江新世纪能源有限公司2019年资产总额252.06万元，负债总额1,355.62万元，所有者权益-1,103.56万元，营业收入1万元，利润总额-443.81万元[169] - 参股公司中国民生银行股份有限公司报告期内获得现金分红收益3,494.75万元[169] - 参股公司方正证券股份有限公司报告期内获得现金分红收益513.65万元[169] - 参股公司伊春农村商业银行股份有限公司报告期内获得现金分红收益150万元[170] - 公司合并的3个结构化主体中，江海避险增值集合资产管理计划2019年资产总额18,246,883.69元，利润总额2,074,318.70元[171][173] - 公司2019年完成售电量22757万千瓦时，完成年计划的79%[183] - 公司2019年完成售热量1531万吉焦，完成年计划的94%[183] - 2020年计划完成售电量28700万千瓦时，售热量1660万吉焦[183] - 2020年公司预计新增环保改造等固定资产投资所需资金为2.5亿元[183] 证券业务 - 全资子公司江海证券的净资本为9,429,912,962.09元，同比下降8.24%[11] - 江海证券的净资本/各项风险准备之和为203.41%，较上年末的187.39%有所提升[11] - 江海证券的自营权益类证券及证券衍生品/净资本比例为15.41%，较上年末的11.54%有所增加[11] - 江海证券的自营非权益类证券及其衍生品/净资本比例为157.35%，较上年末的145.36%有所提升[11] - 公司全资子公司江海证券业务范围涵盖证券承销与保荐、证券资产管理、证券经纪等传统业务类型[38] - 江海证券拥有77家分支机构，包括20家分公司和57家营业部，其中33家营业部布局在黑龙江省内[39] - 江海证券报告期内完成各类债券承销29支，承销金额269.24亿元[42] - 江海证券投行业务实现净收入3.92亿元，同比增长近20%[43] - 2019年证券行业总资产规模达7.26万亿元，同比增长15.97%[55] - 2019年证券行业实现营业收入3604.83亿元，同比上升35.37%[55] - 2019年证券行业净利润为1230.95亿元，同比上升84.83%[55] - 2019年江海证券实现营业收入3,605亿元，同比增长15.58%；净利润1,231亿元，同比增长1.86%[59] - 2019年江海证券总资产72,600亿元，同比增长15.87%；净资产20,200亿元，同比增长6.88%[59] - 江海证券通过在北京、上海和深圳设立业务中心，引进高端团队，实现人才和业务双丰收[65] - 江海证券制定了"以经纪业务为基础，以投行业务为龙头，以自营和资管业务为两翼"的发展战略，优化收入结构和盈利模式[65] - 经纪业务实现营业收入3.82亿元，同比增长18.31%[76] - 投行业务实现营业收入3.92亿元，同比增长19.64%[76] - 资管业务实现营业收入1.16亿元，同比降低15.73%[79] - 自营业务实现营业收入5.68亿元，同比增长93.29%[80] - 信用业务实现营业收入0.46亿元，同比降低70.07%[80] - 公司证券业务在山东、天津等地区的亏损主要由于新建分支机构盈利周期加长，成本刚性凸显[103] - 证券行业总成本本期为977,716,722.80元，同比下降10.41%[111] - 证券行业手续费及佣金支出本期为154,652,090.31元，同比增长103.46%[111] - 证券行业利息支出本期为823,051,170.06元，同比下降18.79%[111] - 证券及期货经纪业务利息支出本期为24,456,098.47元，同比增长28.73%[113] - 公司将继续推进网络服务，通过"线上导流"和"线下开户"两种方式协同推进[187] - 公司计划稳步推进债券承销业务，并大力发展创新投行业务[187] - 公司将继续加强投行业务与自营业务、资管业务、经纪业务和信用业务协同发展[188] - 公司将继续加快以"固收+"为核心的资管主动管理体系的建设[188] - 公司将继续加强流动性管理，保障公司的流动性安全[188] - 公司将继续加快信息系统建设，提升科技支撑业务发展能力[191] 热电业务 - 公司主营业务包括热电业务和证券业务，热电业务主要产品为电、冬季供暖和工业蒸汽[38] - 公司集中供热面积为3283万平方米，盈利能力居于哈尔滨市中游水平[49] - 公司火力发电量2019年上半年为2.25亿千瓦时，2018年为3.74亿千瓦时[50] - 2019年公司热电业务完成发电量39,528万千瓦时，同比增长5.64%；售电量22,757万千瓦时，同比增长16.02%；热力销售1,531万吉焦，同比减少5.84%[72] - 2019年公司热电业务实现主营业务收入126,324.77万元，同比增长5.72%；主营业务成本102,366.37万元，同比下降0.69%[72] - 2019年公司热电板块实现利润总额6,199.00万元，同比增长178.71%；净利润5,977.94万元，同比增长7,994.66%[72] - 公司及控股子公司累计供热面积为3,283万平方米[72] - 公司电力生产量同比增长5.64%，销售量同比增长16.02%，主要由于发电机工况改善和自用电量减少[106] - 公司供暖