财务表现 - 公司2020年上半年营业收入总额为15.92亿元人民币，同比下降2.40%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6532.51万元人民币，同比下降87.14%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为10.58亿元人民币，同比下降54.63%[19] - 公司基本每股收益为0.03元人民币，同比下降87.50%[20] - 公司加权平均净资产收益率为0.49%，较上年同期减少3.43个百分点[20] - 公司总资产为435.10亿元人民币，较上年度末增长5.06%[19] - 非经常性损益项目合计金额为16,526,890.55元，主要包括非流动资产处置损益5,432,323.59元、政府补助9,843,075.32元、交易性金融资产和衍生金融工具投资收益2,063,276.18元等[23] - 2020年上半年公司实现利润总额7918.05万元，归属公司股东净利润6532.51万元[74] - 2020年上半年公司总资产4351016.93万元，归属上市公司股东净资产1312989.45万元[74] - 公司营业总收入为15.92亿元，同比下降2.40%[90] - 营业收入为7.59亿元，同比增长7.68%，主要由于供热面积增加及趸热收入增加[90][93] - 营业成本为6.11亿元，同比增长11.82%，主要由于营业收入增加及天气因素影响[90][93] - 归属于母公司所有者的净利润为6532.51万元，同比下降87.14%，主要由于金融资产公允价值变动收益减少及股票质押业务计提减值[90][97] - 经营活动产生的现金流量净额为10.58亿元，同比下降54.63%，主要由于代理买卖证券收到的现金净额减少[90][93] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.75亿元，同比增长184.87%，主要由于借款及发行债券收到的现金增加[90][93] - 热电业务营业收入为7.58亿元，同比增长7.97%，毛利率为19.47%，同比下降2.76个百分点[98] - 证券业务营业收入为8.33亿元，同比下降10.07%，毛利率为45.05%，同比下降1.61个百分点[98] - 利息收入为3.07亿元，同比下降20.89%，主要由于股权质押回购利息收入减少[90][94] - 手续费及佣金收入为5.26亿元，同比下降2.26%，主要由于财务顾问业务手续费支出减少[90][94] - 公司手续费及佣金收入为279,175,535.76元，同比增长94.09%，但环比下降2.69%[100] - 资产及基金管理业务收入为25,296,541.05元，同比下降50.18%，毛利率为98.83%[100] - 信用业务收入为191,528,009.00元，同比下降16.90%，毛利率为-16.90%[100] - 哈尔滨地区热电业务营业收入为758,041,968.24元，同比增长7.97%，毛利率为19.47%[100] - 证券行业收入为749,269,423.98元，同比下降38.19%，毛利率为2.89%[100] - 证券及期货经纪业务收入为228,250,013.38元，同比增长6.04%，毛利率为27.70%[100] - 证券自营及其他投资业务收入为232,824,874.48元，同比下降64.03%，毛利率为62.79%[100] - 货币资金为9,758,076,593.80元，同比增长40.60%，占总资产的22.43%[103] - 在建工程为35,214,511.37元，同比增长76.75%，占总资产的0.08%[103] - 应付账款为215,533,693.63元，同比下降49.65%，占总资产的0.50%[103] - 合同负债本期期末金额为38,632,949.53元，占总资产比例为0.09%，较上年同期增长100.00%，主要原因是执行新收入准则及控股子公司黑岁宝将预收热费等重分类至此科目[105] - 应付职工薪酬本期期末金额为107,119,157.34元，占总资产比例为0.25%，较上年同期减少31.10%，主要原因是公司及全资子公司江海证券支付部分薪酬所致[105] - 其他应付款本期期末金额为240,915,692.27元，占总资产比例为0.55%，较上年同期增长85.41%，主要原因是全资子公司江海证券单位往来款增加及控股子公司黑岁宝拆入资金增加所致[105] - 应付债券本期期末金额为6,354,314,414.34元，占总资产比例为14.60%，较上年同期增长94.43%，主要原因是全资子公司江海证券发行债券所致[105] - 公司以自有资金认缴出资30,000万元设立全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司，资本性支出投入金额为1395.4万元[106] - 哈投股份热电厂5×116MW锅炉脱硫、脱硝改造项目一期工程完成进度100%，二期工程完成进度20%，实际支付资金2431万元[109] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末账面余额为16,868,754,942.98元，报告期内投资收益为175,728,150.67元[110] - 江海证券有限公司报告期实现营业总收入7.49亿元，实现净利润0.22亿元[114] - 黑龙江岁宝热电有限公司报告期实现营业收入27,807.57万元，实现净利润-2,204.84万元[115] - 黑龙江新世纪能源有限公司报告期实现营业收入0万元，实现净利润-374.03万元[115] - 公司持有中国民生银行0.231%的股权，持股数为1.01亿股[116] - 公司持有方正证券2.40%的股权，持股数为1.97亿股[116] - 公司持有伊春农村商业银行5%的股权，持股数为1500万股[116] - 公司持有哈尔滨呼兰浦发村镇银行5%的股权，持股数为500万股[116] - 公司从哈尔滨信同投资企业获得现金分红收益211.71万元[118] - 公司合并的证券行业支持民企发展系列之江海证券1号资产管理计划，资产总额为10,284,071.80元，利润总额为100,987.37元[119] - 公司2020年半年度未进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数和转增数均为0[132] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均已严格履行，无新增承诺事项[135] - 报告期内对子公司担保发生额合计为19,963万元[161] - 报告期末对子公司担保余额合计为24,963万元[161] - 担保总额占公司净资产的比例为1.90%[161] 热电业务 - 公司主营业务为热电业务和证券业务，热电业务包括热力、电力生产供应，主要产品为电、冬季供暖和工业蒸汽[25] - 公司热电业务通过扩大供热面积和提高供热收费率来增加热费收入，同时享受政府免税政策[32] - 公司热电业务为哈尔滨市大型地方热电联产企业之一，拥有政府批准的专属供热区域[39] - 公司集中供热面积截至2019年底为3283万平方米[42] - 公司火电发电量为24023万千瓦时，同比增长6.89%[43] - 公司火电上网电量为12886万千瓦时，同比增长13.51%[43] - 公司火电售电量为14206万千瓦时，同比增长11.55%[43] - 公司火电平均上网电价为319.5元/兆瓦时，同比增长5.83%[43] - 公司火电售电均价为335.7元/兆瓦时，同比增长4.71%[43] - 公司总装机容量为99MW，与上年同期相比未发生变化[47] - 公司发电厂用电率为5.37%，较去年同期减少1.25%[57] - 公司电力生产量为24023万千瓦时，同比增长6.89%[59] - 公司供暖售热量为952万吉焦，同比增长23.64%[59] - 2020年上半年热电业务营业收入75862.05万元，同比增长7.64%[76] - 2020年上半年热电业务利润总额5699.21万元，同比下降19.49%[76] - 2020年上半年完成发电量24023万千瓦时，同比增长6.89%[76] - 2020年上半年完成售电量14206万千瓦时，同比增长11.55%[76] - 2020年上半年完成热力销售999万吉焦，同比增长4.71%[76] - 公司热电业务面临煤炭价格波动风险，2020年上半年煤炭价格仍处于高位，影响公司利润[120] - 公司热电厂及控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司需进行环保设施升级改造，增加建设资金投入和运行成本[120] - 公司热电厂三台130t/h煤粉蒸汽锅炉和三台12MW汽轮发电机组已超期服役，需加快研究热源替代方案[121] - 公司热电厂1排放口颗粒物排放浓度为4.51 mg/m³，二氧化硫为20.93 mg/m³，氮氧化物为83.60 mg/m³[177] - 公司热电厂2排放口颗粒物排放浓度为2.93 mg/m³，二氧化硫为99.73 mg/m³，氮氧化物为160.53 mg/m³[177] - 公司热电厂3排放口颗粒物排放浓度为2.83 mg/m³，二氧化硫为15.08 mg/m³，氮氧化物为137.54 mg/m³[177] - 公司热电厂核定的年排放总量为颗粒物290.76吨/年，二氧化硫1213.05吨/年，氮氧化物1538.99吨/年[177] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司1排放口颗粒物排放浓度为0.55 mg/m³，二氧化硫为15.15 mg/m³，氮氧化物为82 mg/m³[182] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司7排放口颗粒物排放浓度为6.05 mg/m³，二氧化硫为12.69 mg/m³，氮氧化物为70.27 mg/m³[182] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司3排放口颗粒物排放浓度为3.30 mg/m³，二氧化硫为7.83 mg/m³，氮氧化物为80.93 mg/m³[182] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司6排放口颗粒物排放浓度为6.53 mg/m³，二氧化硫为3.80 mg/m³，氮氧化物为79.63 mg/m³[182] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司4排放口颗粒物排放浓度为4.56 mg/m³，二氧化硫为167.02 mg/m³，氮氧化物为182.10 mg/m³[182] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司5排放口颗粒物排放浓度为5.61 mg/m³，二氧化硫为106.12 mg/m³，氮氧化物为95.17 mg/m³[182] - 公司2020年上半年锅炉运行良好，二氧化硫、氮氧化物排放满足特别排放限值要求，颗粒物满足超低排放要求[184] - 公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司总厂一台220t/h循环流化床蒸汽锅炉2015年投产使用，2019年新建一套脱硫系统并投产使用[184] - 公司热电厂哈尔滨机场开发区供热热源工程1-370MW热水锅炉取得环境影响报告书、环评批复和验收[188] - 公司热电厂哈投股份供热热源4热水锅炉房扩建工程470MW热水锅炉取得环境影响报告书、环评批复和验收[188] - 公司热电厂哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程4130吨循环流化床蒸汽炉取得环境影响报告书、环评批复[188] - 公司热电厂哈投股份开发区集中供热工程1-4116MW热水锅炉取得环境影响报告书、环评批复和验收[188] - 公司热电厂哈尔滨开发-化工区集中供热扩建项目5116MW热水锅炉取得环境影响报告书、环评批复[188] - 公司热电厂四台130吨蒸汽锅炉SNCR脱硝及低氮燃烧器改造项目取得环境影响报告书、环评批复和验收[189] - 公司热电厂四台70MW热水锅炉环保设施升级改造项目取得环境影响报告书、环评批复和验收[189] - 公司热电厂5×116MW锅炉脱硫、脱硝改造项目2019年6月3日取得哈尔滨市香坊生态环境局批复[189] 证券业务 - 公司全资子公司江海证券的净资本为93.74亿元人民币，较上年度末下降0.59%[5] - 江海证券的净资本/各项风险准备之和为213.15%，较上年度末增加9.74个百分点[5] - 江海证券的自营非权益类证券及其衍生品/净资本为176.22%，较上年度末增加18.87个百分点[5] - 江海证券报告期内完成各类债券承销89支，承销金额258.40亿元[31] - 江海证券投行业务报告期内实现净收入2.63亿元，同比增长8.03%[36] - 2020年上半年证券行业累计实现净利润831.47亿元，同比上升24.73%[63] - 2020年上半年江海证券营业收入7.17亿元，占证券行业份额3.36‰[64] - 2020年上半年江海证券净利润0.13亿元，占证券行业份额0.16‰[64] - 江海证券2020年上半年营业总收入为7.49亿元，同比降低38.19%[80] - 江海证券2020年上半年净利润为0.22亿元，同比降低95.09%[80] - 经纪业务实现营业收入2.28亿元，同比增长6.04%[81] - 投行业务实现营业收入2.63亿元，同比增长8.03%[82] - 资管业务实现营业收入0.25亿元，同比降低50.77%[84] - 自营业务实现营业收入2.33亿元，同比降低64.03%[85] - 信用业务实现营业收入-0.32亿元，同比降低173.84%[85] - 公司完成各类债券承销89支，承销金额258.40亿元[82] - 受托资产总规模451.57亿元，其中集合资产管理计划受托规模为28.77亿元[84] - 公司表内股票质押式回购业务规模合计为42.77亿元[85] - 公司证券业务面临信用风险、流动性风险和市场风险，已建立相应的风险管理机制[125][126][128] - 江海证券与亿阳集团股份有限公司的股票质押业务纠纷仲裁已在临时公告披露且无后续进展[136] - 江海证券与北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司的股票质押业务纠纷仲裁已在临时公告披露且无后续进展[136] - 江海证券与左洪波、褚淑霞等的股票质押业务纠纷仲裁已在临时公告披露且无后续进展[136] - 江海证券与梅河口金河德正创业投资中心等的股票质押业务纠纷仲裁已在临时公告披露且无后续进展[136] - 江海证券与浙江萧然工贸集团有限公司等的股票质押业务纠纷仲裁已在临时公告披露且无后续进展[138] - 江海证券与黑龙江省盛恒基房地产开发集团有限责任公司的房产合同纠纷诉讼已判决，涉及金额4000万元[138] - 江海证券与深圳市鑫联科贸易有限公司的合同纠纷诉讼已作出二审裁定，涉及金额10000万元[138] - 江海证券与RAAS China Limited的合同纠纷仲裁已作出裁决，涉及金额15000万元[138] - 公司股票质押业务规模从173.52亿元下降到94.83亿元，下降幅度为45%[147] - 公司资产管理业务违规新增业务规模已全部清零，存续规模从3762.13亿元下降到234.85亿元，下降幅度达93.76%[146] - 公司债券自营业务进行组织架构调整，实现集中统一管理，并加强信用研究团队力量[146] - 公司股票质押业务自2019年6月起实质暂停，现存业务规模持续下降[147] - 公司收到中国证监会行政监管措施决定书，暂停债券自营、资管和股票质押回购三项业务资格6个月[143] - 公司正在按照监管部门整体部署有序压缩不符合资管新规要求的存续规模[146] - 公司股票质押业务在行业风险集中爆发后成立专业组织应对风险[147] - 公司正在夯实管理基础，补充管理型专业人才，逐条比照监管要求进行全面整改[143] - 江海证券成功发行疫情防控ABS，实现收入1,910,377.37元[157] 关联交易与投资 - 公司向关联方黑龙江省中能控制工程股份有限公司采购焊接球阀，交易金额为67万元[153] - 公司出售5台燃气锅炉给关联方哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司，转让价格为3627.136万元[154] - 公司转让5台燃气锅炉给哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司，转让价格为36,271,360.76元[157] 社会责任与环保 - 公司精准扶贫的黑龙江桦川县、同江市、富裕县和延寿县已全部脱贫摘帽[165] - 公司通过产业扶贫、公益扶贫、消费扶贫、智力扶贫和金融扶贫等方式继续帮扶贫困地区[165] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫数为4人[167] - 定点扶贫工作投入金额为0.2万元[170]