财务表现 - 公司总资产为369.69亿元人民币，同比下降10.73%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元人民币，同比下降63.68%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5.78亿元人民币，同比下降76.18%[10] - 营业总收入为20.78亿元人民币，同比下降2.03%[10] - 加权平均净资产收益率为1.63%，同比减少2.94个百分点[10] - 基本每股收益为0.10元，同比下降64.29%[10] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降63.68%，主要由于金融资产公允价值变动收益减少及股票质押业务计提减值[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.18%，主要由于回购业务资金净增加额减少及代理买卖证券收到的现金净额减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加110.58%，主要由于取得借款收到的现金增加及发行债券收到的现金增加[22] - 2020年第三季度营业利润为94,444,591.93元，同比下降47.9%[47] - 2020年前三季度净利润为194,214,906.34元，同比下降66.6%[47] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为150,301,259.28元，同比增长75.6%[50] - 2020年前三季度营业总成本为2,238,445,689.42元，同比下降4.0%[47] - 2020年第三季度投资收益为238,815,026.67元，同比增长21.2%[47] - 2020年第三季度基本每股收益为0.07元，同比增长75.0%[50] - 2020年前三季度综合收益总额为-170,843,192.25元，同比下降120.6%[50] - 2020年第三季度净利润为12,729,115.93元，同比下降24.07%[54] - 2020年前三季度净利润为125,929,300.44元，同比增长59.12%[54] - 2020年第三季度营业利润为3,508,067.81元，同比下降59.86%[54] - 2020年前三季度营业利润为140,825,024.90元，同比增长59.86%[54] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为577,894,187.93元，同比下降76.17%[60] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-43,725,258.62元，同比改善40.89%[60] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-917,642,183.46元，同比下降110.58%[60] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-383,473,254.15元，同比下降120.01%[62] 股东结构 - 哈尔滨投资集团有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为36.96%[13] - 黑龙江省大正投资集团有限责任公司为公司第二大股东，持股比例为11.68%[13] - 中国华融资产管理股份有限公司为公司第三大股东，持股比例为10.63%[13] 资产与负债 - 衍生金融资产减少12,690,988.57元，变动率为-94.49%，主要原因是全资子公司江海证券期末持有的权益工具衍生金融资产减少[16] - 预付款项增加68,925,461.96元，变动率为122.06%，主要原因是公司及控股子公司黑岁宝预付煤款、工程款[16] - 一年内到期的非流动资产减少85,071,100.00元，变动率为-31.96%，主要原因是全资子公司江海证券期末持有的债务工具金融资产1年内到期规模减少[16] - 其他债权投资减少672,969,720.00元，变动率为-90.25%，主要原因是全资子公司江海证券期末持有的债务工具金融资产规模减少[16] - 短期借款增加1,124,307,531.72元，变动率为163.80%，主要原因是全资子公司江海证券期末收益凭证规模增加[16] - 卖出回购金融资产款减少2,558,704,778.54元，变动率为-40.73%，主要原因是全资子公司江海证券期末债券正回购资产规模减少[18] - 应付债券增加3,041,452,885.52元，变动率为93.06%，主要原因是全资子公司江海证券本期发行债券增加[18] - 公司2020年9月30日的货币资金为6,852,609,476.33元，较2019年12月31日的6,940,393,146.49元略有下降[32] - 交易性金融资产从2019年12月31日的15,378,830,775.72元减少至2020年9月30日的11,810,091,506.22元[32] - 流动资产合计从2019年12月31日的35,043,846,215.95元减少至2020年9月30日的31,911,299,429.90元[36] - 非流动资产合计从2019年12月31日的6,369,085,746.29元减少至2020年9月30日的5,057,453,084.59元[36] - 资产总计从2019年12月31日的41,412,931,962.24元减少至2020年9月30日的36,968,752,514.49元[36] - 流动负债合计从2019年12月31日的23,577,651,224.62元减少至2020年9月30日的16,494,489,527.03元[36] - 非流动负债合计从2019年12月31日的4,330,455,974.35元增加至2020年9月30日的7,215,181,958.59元[36] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年12月31日的13,349,952,735.39元减少至2020年9月30日的13,125,620,480.15元[36] - 少数股东权益从2019年12月31日的154,872,027.88元减少至2020年9月30日的133,460,548.72元[36] - 公司2020年9月30日的应收账款为27,056,806.62元，较2019年12月31日的27,549,499.86元略有下降[42] - 预付款项从2019年12月31日的23,733,277.60元大幅增加至2020年9月30日的44,170,976.19元，增长约86%[42] - 其他应收款从2019年12月31日的17,901,747.37元增加至2020年9月30日的53,576,210.44元，增长约199%[42] - 存货从2019年12月31日的59,294,219.05元增加至2020年9月30日的91,778,797.45元，增长约55%[42] - 流动资产合计从2019年12月31日的1,157,950,091.88元减少至2020年9月30日的936,500,289.61元，下降约19%[42] - 长期股权投资从2019年12月31日的10,109,861,153.26元略微增加至2020年9月30日的10,119,961,153.26元[42] - 公司长期应付职工薪酬为53,540,004.41元[69] - 公司递延收益为453,675,973.37元，较上期减少363,522,171.41元[69] - 公司非流动负债合计为4,330,455,974.35元[69] - 公司负债合计为27,908,107,198.97元[69] - 公司所有者权益合计为13,504,824,763.27元[69] - 公司流动资产合计为1,157,950,091.88元[72] - 公司非流动资产合计为13,669,250,722.97元[72] - 公司资产总计为14,827,200,814.85元[72] - 公司流动负债合计为572,951,565.98元[72] - 公司非流动负债合计为758,625,291.48元[74] 收入与支出 - 营业总收入减少42,963,497.09元，变动率为-2.03%，主要原因是公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加及公司趸售热量增加综合影响[18] - 利息收入减少96,930,830.64元，变动率为-16.70%，主要原因是全资子公司江海证券股权质押回购利息收入减少和其他债权投资利息收入减少综合影响[18] - 投资收益减少105,181,097.26元，变动率为-23.24%，主要原因是全资子公司江海证券持有的金融资产投资收益减少、处置金融资产投资收益增加[18] - 汇兑收益同比下降175.96%，主要由于全资子公司江海证券外币资产、负债受汇率波动影响[19] - 公允价值变动收益同比下降48.26%，主要由于全资子公司江海证券金融资产市场浮盈减少[19] - 信用减值损失同比增加105.56%，主要由于全资子公司江海证券买入返售金融资产股票质押业务计提减值[19] - 2020年第三季度的营业总收入为485,908,598.34元，较2019年同期的489,648,847.93元略有下降[44] - 2020年前三季度的营业总收入为2,078,252,201.41元，较2019年同期的2,121,215,698.50元下降约2%[44] - 2020年第三季度的利息收入为175,910,678.46元，较2019年同期的191,672,698.57元下降约8%[44] - 2020年前三季度的利息收入为483,325,482.72元，较2019年同期的580,256,313.36元下降约17%[44] - 2020年第三季度利息支出为218,840,162.68元，同比增长14.8%[47] - 2020年第三季度销售费用为63,872.64元，同比下降55.4%[47] - 2020年第三季度研发费用未披露，显示公司可能未在该季度进行重大研发投入[47] - 2020年第三季度营业收入为15,726,184.34元，同比增长0.96%[54] - 2020年前三季度营业收入为496,270,943.55元，同比增长10.89%[54] - 2020年第三季度其他综合收益税后净额为-73,815,253.59元，同比下降28.02%[56] - 2020年前三季度其他综合收益税后净额为-358,024,532.02元，同比下降239.78%[56] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为482,439,372.74元，同比增长30.23%[56] - 2020年第三季度财务费用为338,497.95元，同比增长1409.47%[54] - 2020年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为1,316,709,965.59元，同比下降9.76%[60] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为746,869,331.99元，同比增长6.13%[60] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为124,824,677.13元，同比增长2.00%[60] 现金流量 - 筹资活动现金流入小计为52,595,429.89元，较上期增加28,612,457.29元[64] - 筹资活动现金流出小计为90,370,108.84元，较上期增加87,370,107.84元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37,774,678.95元，较上期减少58,757,650.55元[64] - 期末现金及现金等价物余额为579,800,897.56元，较期初减少330,158,423.04元[64] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为9,033,944,630.31元，同比增长10.44%[62] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为6,196,340,000.00元，同比增长17.03%[60] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为6,556,770,000.00元，同比增长25.09%[62] 项目与投资 - 哈投股份热电厂5×116MW锅炉脱硫、脱硝改造项目累计实际投入金额为3,090万元，项目进度一期工程完成100%，二期工程完成95%[29] - 公司对黑岁宝银行授信担保余额为24,963万元，担保情况详见具体明细[25] - 公司向控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供委托贷款5,000万元，期限一年，贷款利率按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率[26] 其他 - 非经常性损益项目合计为2118.61万元人民币[13] - 流动资产合计为35,043,846,215.95元，其中货币资金为6,940,393,146.49元[64] - 非流动资产合计为6,369,085,746.29元，其中固定资产为2,467,854,594.19元[67] - 资产总计为41,412,931,962.24元，其中流动负债合计为23,577,651,224.62元[67] - 应付债券为3,268,151,153.03元，占非流动负债的主要部分[67]