财务表现 - 2020年度公司营业总收入为2,957,059,270.01元，同比增长0.12%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为188,502,600.81元，同比下降23.30%[27] - 2020年度公司现金分红比例为33.11%，现金股利总额为62,417,115.60元[6] - 2020年末公司总资产为34,119,994,654.94元，同比下降17.61%[27] - 2020年末公司归属于上市公司股东的净资产为13,580,721,973.91元，同比增长1.73%[27] - 2020年度公司经营活动产生的现金流量净额为3,424,769,058.15元，同比下降0.36%[27] - 2020年基本每股收益为0.09元/股，同比下降25.00%[28] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.03元/股，同比下降133.33%[28] - 2020年加权平均净资产收益率为1.40%，同比下降0.50个百分点[28] - 2020年非流动资产处置损益为293,637,020.22元，较2019年大幅增加[32] - 2020年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为10,690,451,708.78元，较期初减少4,648,379,689.07元[35] - 2020年第一季度营业收入为516,082,219.48元，第四季度为478,906,689.23元[31] - 2020年归属于上市公司股东的净利润第一季度为148,228,822.80元，第四季度为-27,123,784.69元[31] - 2020年经营活动产生的现金流量净额第四季度为2,846,874,870.22元，较第三季度的-480,323,445.00元大幅改善[31] - 公司2020年实现营业总收入295,705.93万元，利润总额23,000.09万元[69] - 公司2020年归属股东净利润18,850.26万元，总资产3,411,999.47万元[69] - 营业总收入同比增长0.12%，达到29.57亿人民币，主要由于热电业务供热面积增加及趸热收入增加[88][92] - 营业收入同比增长3.37%，达到13.13亿人民币，主要由于公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加及趸热收入增加[88][92] - 利息收入同比下降7.43%，至6.99亿人民币，主要由于全资子公司江海证券买入返售金融资产利息收入减少[88][92] - 营业总成本同比下降3.52%，至30.81亿人民币，主要由于证券业务利息支出减少及职工薪酬减少[88][92] - 投资收益同比增长112.77%，至7.58亿人民币，主要由于全资子公司江海证券处置江海汇鑫期货有限公司部分股权获取的收益增加[88][96] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降23.30%，至1.89亿人民币，主要由于全资子公司江海证券买入返售金融资产股票质押业务计提减值[91][97] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降0.36%，至34.25亿人民币，主要由于回购业务资金净增加额及代理买卖证券收到的现金净额减少[91][97] - 销售费用同比增长366.93%，至734.67万人民币，主要由于控股子公司黑岁宝业务部门调整使职工薪酬增加[88][93] - 财务费用同比增长7.30%，至3114.38万人民币，主要由于控股子公司黑岁宝借款利息增加[88][96] - 信用减值损失同比增加，至-8.02亿人民币，主要由于全资子公司江海证券对买入返售金融资产计提的预期信用损失增加[91][96] - 热电业务合计营业收入为13.10亿人民币，同比增长3.7%，毛利率为17.36%，同比减少1.61个百分点[100] - 电力业务营业收入为8059.19万人民币，同比增长4.99%，毛利率为-5.84%，同比减少0.99个百分点[100] - 热力业务营业收入为11.40亿人民币，同比增长6.31%，毛利率为19.69%，同比减少1.52个百分点[100] - 建材业务营业收入为8929.66万人民币，同比下降21.70%，毛利率为8.46%，同比减少5.46个百分点[100] - 证券业务合计营业收入为16.44亿人民币，同比下降2.34%，毛利率为46.96%，同比增加5.05个百分点[100] - 证券及期货经纪业务营业收入为6.10亿人民币，同比增长28.66%，毛利率为75.97%，同比增加0.75个百分点[100] - 证券自营及其他投资业务营业收入为4254.46万人民币，同比下降57.73%，毛利率为-577.94%，同比减少340.19个百分点[100] - 证券承销及保荐业务营业收入为4.31亿人民币，同比下降5.02%，毛利率为94.25%，同比增加7.81个百分点[100] - 资产及基金管理业务营业收入为4145.80万人民币，同比下降64.26%，毛利率为96.97%，同比减少2.85个百分点[100] - 信用业务营业收入为4.72亿人民币，同比下降6.49%，毛利率为12.98%，同比增加3.83个百分点[100] - 公司证券及期货经纪业务营业收入同比增长27.47%，主要受益于证券市场活跃和经纪业务向财富管理转型[103] - 公司证券自营及其他投资业务营业收入同比下降8.15%，主要受债券自营业务暂停影响[106] - 公司证券承销及保荐业务营业收入同比增长3.61%，主要由于债券承销规模增加[106] - 公司资产及基金管理业务营业收入同比下降65.28%，主要由于定向资产管理业务规模减少[106] - 公司信用业务营业收入同比增长32.62%，主要由于融资利息支出减少[106] - 公司其他业务收入同比增长539.66%，主要由于转让江海证券汇鑫期货51%股权实现收入2.88亿元[106] - 公司证券业务在广东、天津及其他地区亏损，主要由于新建分支机构处于发展期，成本刚性凸显[107] - 公司电力生产量和销售量分别同比增长2.86%和3.69%，主要由于延长供热时间[110] - 公司供暖量同比增长8.17%，主要由于平均室外温度偏低和延长供热时间[110] - 蒸汽销售量与同期相当[113] - 水泥生产量、销售量、库存量较同期减少，主要受市场控制、价格下滑、原材料成本增加及环保监管力度加大影响[113] - 热电业务总成本本期为1,083,119,560.89元，较上年同期增长5.79%[114] - 电力材料成本本期为49,213,479.68元，较上年同期增长9.67%[114] - 热力材料成本本期为589,295,098.79元，较上年同期增长11.44%[114] - 建材材料成本本期为74,629,110.94元，较上年同期减少18.36%[114] - 证券行业总成本本期为871,728,393.91元，较上年同期减少10.84%[114] - 证券行业手续费及佣金支出本期为143,640,528.51元，较上年同期减少7.12%[114] - 供暖材料成本本期为564,497,954.85元，较上年同期增长11.84%[114] - 主营业务成本合计为1,082,648,016.95元，同比增长5.76%[115] - 证券业务合计收入为871,728,393.91元，同比下降10.84%[115] - 证券及期货经纪业务手续费及佣金支出为117,611,940.84元，同比增长26.54%[115] - 证券自营及其他投资业务利息支出为288,426,565.40元，同比下降15.16%[115] - 证券承销及保荐业务手续费及佣金支出为24,771,011.45元，同比下降59.72%[115] - 资产及基金管理业务手续费及佣金支出为1,257,576.22元，同比增长496.85%[115] - 信用业务利息支出为410,774,300.00元，同比下降10.43%[115] - 证券行业业务及管理费为893,423,970.74元，同比下降5.44%[117] - 证券行业资产减值损失为799,580,144.53元，同比增长91.58%[117] - 总成本为1,707,202,263.43元，同比增长24.02%[117] - 前五名客户销售额为17,979.29万元，占年度销售总额的13.69%，其中关联方销售额为6,811.07万元，占年度销售总额的5.19%[118] - 前五名供应商采购额为32,530.91万元，占年度采购总额的33.85%，其中关联方采购额为0万元[118] - 销售费用比上年同期增加366.93%，主要原因是控股子公司黑岁宝业务部门调整使职工薪酬增加[122] - 管理费用比上年同期减少6.62%，主要原因是职工薪酬减少[122] - 财务费用比上年同期增加7.30%，主要原因是控股子公司黑岁宝借款利息增加[122] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少0.36%，主要原因是回购业务资金净增加额、代理买卖证券收到的现金净额减少[123] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是处置子公司及其他营业单位支付的现金净额所致[123] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要原因是偿还债务支付的现金增加[123] - 交易性金融资产本期期末数为10,732,668,814.75元，占总资产的31.46%，较上期期末减少30.21%[124] - 衍生金融资产本期期末数为824,727.94元，占总资产的0.00%，较上期期末减少93.86%[127] - 公司应付账款减少46.61%，主要由于全资子公司江海证券应付在途清算款减少及控股子公司黑岁宝应付工程款减少[130] - 公司合同负债增加至564,295,221.59元，主要由于执行新收入准则将预收热费等重分类至此科目[130] - 公司资产款卖出回购金融资产减少58.43%，主要由于全资子公司江海证券债券回购业务规模下降[130] - 公司应交税费增加155.52%，主要由于全资子公司江海证券应交企业所得税增加[130] - 公司一年内到期的非流动负债减少81.67%，主要由于全资子公司江海证券一年内到期的应付债券减少及控股子公司黑岁宝一年内到期的长期借款减少[130] - 公司火电发电量同比增长2.86%，上网电量同比增长3.30%，售电量同比增长3.69%[133] - 公司火电收入同比增长4.99%，达到80,591,912.63元[134] - 公司总装机容量为99MW，与上年同期相比未发生变化[137] - 公司发电厂用电率为5.65%，比去年同期减少0.93%[146] - 公司热电业务2020年实际发生资本性支出12531.11万元，其中在建项目实际完成投资10251.99万元[149] - 哈投股份热电厂5×116MW锅炉脱硫、脱硝改造项目已完成一期和二期工程，实际支付资金4228万元[150] - 黑龙江省哈尔滨市阿城区黑龙江岁宝热电有限公司超细粉煤灰生产线项目完成进度64%，实际支付资金504万元[150] - 黑岁宝热电阿热厂6炉脱硫余热回收项目完成进度20%，实际支付资金225万元[150] - 2020年公司为执行环保政策、法规的要求，发生经营性支出1635万元，资本性支出7432万元[155] - 2021年预计为执行环保政策、法规要求，发生经营性支出2136万元、资本性支出3325万元[155] - 公司热电厂完成了4×70MW热水锅炉湿法脱硫、SCR脱硝环保改造项目，以及5×116MW循环流化床锅炉湿法脱硫和SCR脱硝改造项目[154] - 公司全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司以自有资金出资5000万元参与私募股权投资基金-中金启德（厦门）创新生物医药股权投资基金合伙企业（有限合伙）[158] - 公司全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司拟与深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司、深圳（哈尔滨）产业园投资开发有限公司共同出资设立哈尔滨市深哈创业投资基金管理有限公司，注册资本1000万元，哈投嘉信出资350万元，持股比例35%[159] - 公司通过公开挂牌方式转让所持有的江海汇鑫期货有限公司51%股权，转让成交价格为363,527,900.00元，实现收益2.88亿元[162] - 江海证券有限公司2020年总资产为275.90亿元，负债176.96亿元，所有者权益98.94亿元，实现营业总收入18.64亿元，净利润1.32亿元[163] - 黑龙江岁宝热电有限公司2020年总资产168,546.17万元，负债145,156.47万元，所有者权益23,389.70万元，实现营业收入56,778.25万元，净利润128.21万元[163] - 黑龙江新世纪能源有限公司因连续亏损、资不抵债，无法维持正常生产经营，公司已批准其解散清算[164] - 公司持有中国民生银行0.231%股权，2020年获得分红收益3747.99万元[166] - 公司持有方正证券2.40%股权[166] - 公司持有伊春农村商业银行5%股权，共计1500万股[166] - 公司持有哈尔滨呼兰浦发村镇银行5%股权，共计500万股[166] - 哈尔滨信同投资企业（有限合伙）2020年向公司分红281.28万元[166] - 公司全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司成立于2020年7月30日，认缴注册资本30,000万元[167] - 公司合并的“证券行业支持民营企业发展系列之江海证券1号单一资产管理计划”2020年资产总额为10,410,022.40元，负债总额2,568.36元，净值10,407,454.04元，利润总额226,276.45元[168] - 公司2020年9月收到中国证监会《行政监管措施决定书》，限制债券自营业务、资产管理业务及股票质押式回购交易业务[176] - 2021年热电业务计划完成售电量26500万千瓦时，售热量1550万吉焦[182] - 2021年热电业务预计新增环保改造等固定资产投资1.2亿元，资金来源为企业自筹、国家政策补贴和银行贷款[182] - 公司热电业务2020年完成售电量23597万千瓦时，完成年计划的82.22%；完成售热量1656万吉焦，完成年计划的99.76%[182] - 公司热电业务面临煤炭价格上涨风险，煤炭成本占总生产成本比重较大[188] - 2021年3月1日起，国家取消北方采暖地区城镇集中供热企业向用户收取的接口费、集中管网建设费等费用，影响公司入网配套费收入[189] - 公司热电厂三台130t/h煤粉蒸汽锅炉和三台12MW汽轮发电机组到2023-2025年陆续达到延寿使用年限，需研究热源替代建设方案[189] - 公司证券业务2021年将认真落实整改工作，争取早日恢复业务资格[183] - 公司证券业务将多渠道补充资本，提高竞争实力和抗风险能力[186] - 公司证券业务将深入推进体制机制改革，提升公司治理能力[186] - 公司信用风险主要集中在衍生品业务、融资融券业务、约定购回式业务、股票质押式回购业务和债券交易业务等，通过信用评级、授信、保证金和合格抵质押物等方式进行风险缓释[193] - 公司建立了完善的客户资金和自有资金管理体系及净资本测算、预警及补充机制，通过压力测试和敏感性分析机制及时评测流动性风险[193] - 公司面临的市场风险主要是股价风险和利率风险，通过限额管理、风险价值、压力测试和情景分析等手段进行科学计量和量化[194] - 公司建立了操作风险突发事件的应急处置机制，制定和完善应急预案，严格执行报告制度，减少操作风险损失[194] - 公司在新产品新业务开展前进行风险评估，确保风险控制指标可承受，并持续跟踪业务实际情况修正风险控制指标[197] - 公司现金分红政策经过多次修订，2019年度利润分配方案符合公司章程规定，并严格执行股东大会决议[199] - 公司2019年度利润分配方案以总股本2,080,570,520.00股为基数，向全体股东每10股派发[200] 业务运营 - 公司主营业务为热电业务和证券业务，热电业务包括电力、热力生产和供应[36] - 江海证券拥有76家分支机构，包括20家分公司和56家营业部，主要分布在黑龙江省内及北京、上海、深圳等一线城市[37] - 公司投行业务在报告期内完成债券承销227支，承销金额达434.35亿元[40] - 投行业务实现净收入4.06亿元，显示出显著的龙头作用[43] - 公司集中供热面积截至2020年底达到3303万平方米，占全市集中供热面积的10%[51] - 公司供热量在2020年达到1656万吉焦，占全国供热量的0.39%[52] - 全国火力发电量在2020年为52799亿千瓦时，占全国发电量的71.2%[46] - 公司供热面积从2016年的2874万平方米增长至2020年的3303万平方米[54] - 公司热电业务通过扩大供热面积和提高收费率来增加收入，同时享受政府免税政策[40] - 公司自营业务和信用业务在报告期内严格落实监管要求，推动整改工作[40] - 公司通过三家子公司整合经纪、投行、投资咨询等专业能力，拓宽业务链[40] - 公司热电业务在哈尔滨市的管理水平和盈利能力居于中上游位置[51] - 2020年证券行业总资产规模达8.90万亿元，同比增长22.50%[