财务表现 - 公司2021年上半年营业总收入为13.70亿元，同比下降13.96%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，同比增长70.98%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元，同比增长111.06%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，同比下降74.88%[23] - 基本每股收益为0.05元，同比增长66.67%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.05元，同比增长150.00%[24] - 加权平均净资产收益率为0.83%，同比增加0.34个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.76%，同比增加0.39个百分点[24] - 公司2021年上半年实现营业总收入137,006.90万元，利润总额11,912.23万元，归属公司股东净利润11,169.31万元[76] - 公司总资产截至2021年6月30日为3,083,550.20万元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,348,431.59万元[76] - 营业总收入为13.70亿元，同比降低13.96%[88] - 归属于母公司所有者的净利润为1.12亿元，同比增长70.98%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，同比降低74.88%[88] - 投资活动产生的现金流量净额为-2250.61万元，同比降低22.80%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15.25亿元，同比降低210.92%[88] - 公允价值变动收益为3.54亿元，同比增长67.29%[88] - 信用减值损失为-3581.59万元，同比降低85.59%[88] 热电业务 - 公司总装机容量为99MW，与上年同期相比未发生变化[33][35] - 公司现有9台机组，与上年同期相比未发生变化[36][37] - 公司现有锅炉23台，较同期减少3套，主要是控股子公司报废3台75吨/时次高压立式旋风炉锅炉[40][42] - 公司发电厂用电率为5.72%，较去年同期增加0.35%[43][44] - 公司总发电量为24453万千瓦时，较去年同期增加1.79%[44][47] - 公司供暖售热量为830万吉焦，较去年同期减少12.82%[45][46] - 公司蒸汽销售量为15.03万吨，较去年同期增加4.23%[45][46] - 公司水泥生产量为13.66万吨，较去年同期增加53.66%[45][46] - 公司上网电量为10165万千瓦时，较去年同期减少21.12%[47] - 公司售电量为14477万千瓦时，较去年同期增加1.91%[47] - 火电发电量为24453万千瓦时，同比增长1.79%[52] - 火电售电量为14477万千瓦时，同比增长1.91%[52] - 火电平均上网电价为321.8元/兆瓦时，同比增长0.72%[51] - 火电售电均价为360.1元/兆瓦时，同比增长7.27%[51] - 火电成本构成项目中，本期金额为50,041,328.74元，同比下降1.96%[54] - 公司热电业务主要产品为电力和蒸汽，热电厂拥有4台130吨蒸汽锅炉和3台12MW汽轮发电机组，同时建有116MW和70MW热水锅炉[62] - 公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司负责阿城地区集中供热，拥有四个热源厂，其中两个热源厂采用热电联产方式运行[62] - 公司热电业务利润主要来源于供热、发电和供工业蒸汽三方面业务[66] - 公司热电业务通过增加供热面积、提升服务水平和提高收费率来增加热费收入，同时严格控制成本费用[70] - 公司热电业务拥有哈尔滨市较大规模的热电联产企业，具有区域供热特许经营权，区域垄断优势明显[71] - 热电业务2021年上半年实现营业收入77,881.86万元，同比增长2.66%，营业成本61,132.27万元，同比增长0.13%[78] - 热电板块2021年上半年实现利润总额8,943.92万元，同比增长56.93%[78] - 公司2021年上半年完成发电量24,453万千瓦时，同比增长1.79%，售电量14,477万千瓦时，同比增长1.91%[78] - 热力销售2021年上半年完成881万吉焦，同比下降11.81%[78] - 热电业务合计营业收入为777,086,760.33元，同比增长2.51%，毛利率为21.33%，同比增长1.86%[97] - 电力业务营业收入为52,131,287.81元，同比增长9.31%，毛利率为4.01%，同比增长11.04%[97] - 热力业务营业收入为675,118,931.87元，同比下降1.71%，毛利率为23.1%，同比增长0.83%[97] - 建材业务营业收入为49,836,540.65元，同比增长112.05%，毛利率为15.48%，同比增长23.81%[97] - 公司热电业务面临煤炭价格上涨和政策变动风险，可能对未来业绩增长产生较大影响[118] - 从2021年3月1日起，公司不再允许收取集中供热工程建设费、配套费等费用，直接影响入网配套费收入[120] - 黑龙江省拟将供热温度由18℃提高到20℃，正式实行后将增加公司供热成本，影响利润[120] - 公司热电厂三台130t/h煤粉蒸汽锅炉和三台12MW汽轮发电机组将在2023-2025年陆续达到延寿使用年限，面临热源缺口风险[120] - 公司管网设施老化严重，故障率逐年上升，需持续投入资金进行维修改造[120] 证券业务 - 证券行业2021年上半年营业收入为2,324.14亿元，同比增长8.91%[57] - 证券行业2021年上半年总资产为97,200亿元，同比增长21.05%[57] - 证券行业2021年上半年净利润为902.79亿元，同比增长8.58%[57] - 江海证券2021年上半年营业收入为4.93亿元，市场份额为2.12‰[57] - 江海证券2021年上半年总资产为249.01亿元，市场份额为2.56‰[57] - 江海证券拥有76家分支机构，包括20家分公司和56家营业部，其中32家营业部布局在黑龙江省内[65] - 江海证券经纪业务坚持"机构化、互联网化、差异化"的发展策略，推动经纪业务全面转型升级[67] - 江海证券在2020年受到中国证监会行政监管措施，导致2021年上半年经纪业务、投行业务、资管业务和自营业务的营业收入出现不同程度下降[70] - 江海证券通过在北京、上海和深圳等发达地区设立业务中心，实现人才和业务双丰收[74] - 江海证券制定了"以经纪业务为基础，以投行业务为龙头，以自营和资管业务为两翼"的发展战略，各业务之间协同发展[74] - 江海证券2021年上半年实现营业总收入5.02亿元，同比下降32.98%，净利润0.22亿元，同比增长0.27%[80] - 江海证券经纪业务2021年上半年实现营业收入1.97亿元，同比下降13.61%[81] - 江海证券投行业务2021年上半年实现营业收入1.25亿元，同比下降52.39%[83] - 江海证券资管业务2021年上半年实现营业收入0.13亿元，同比下降49.09%[84] - 固定收益自营业务实现营业收入1.19亿元，同比降低48.88%[85] - 信用业务实现营业收入0.29亿元，同比增长188.82%[85] - 表内股票质押式回购业务规模为30.65亿元，平均履约保障比例约为135.68%[85] - 证券业务合计营业收入为590,677,353.06元，同比下降29.12%，毛利率为52.01%，同比增长6.96%[97] - 证券及期货经纪业务营业收入为252,582,184.03元，同比下降11.46%，毛利率为76.6%，同比下降0.57%[97] - 证券自营及其他投资业务营业收入为5,045,142.74元，同比下降81.51%，毛利率为-1414.43%，同比下降956.89%[97] - 证券承销及保荐业务营业收入为132,339,407.07元，同比下降52.6%，毛利率为94.51%，同比增长0.42%[97] - 资产及基金管理业务营业收入为13,022,369.25元，同比下降48.52%，毛利率为97.74%，同比下降1.09%[97] - 信用业务营业收入为169,177,378.42元，同比下降11.67%，毛利率为17%，同比增长33.9%[97] - 公司全资子公司江海证券证券行业收入为502,180,624.13元，同比下降32.98%，成本为478,270,376.77元，同比下降34.27%，毛利率为4.76%，同比增加1.87%[99] - 江海证券证券及期货经纪业务收入为197,195,366.73元，同比下降13.61%，成本为184,352,041.37元，同比上升11.72%，毛利率为6.51%，同比下降21.19%[99] - 江海证券证券自营及其他投资业务收入为119,020,427.61元，同比下降48.88%，成本为82,888,432.67元，同比下降4.33%，毛利率为30.36%，同比下降32.43%[99] - 江海证券证券承销及保荐业务收入为125,075,256.13元，同比下降52.39%，成本为144,101,846.08元，同比下降22.55%，毛利率为-15.21%，同比下降44.38%[99] - 江海证券信用业务收入为28,753,578.42元，同比上升188.82%，成本为45,233,792.70元，同比下降81.65%，毛利率为-57.32%，同比下降918.67%[99] - 公司全资子公司江海证券期末应收款项为285,002,594.14元，同比增加51.97%，主要原因是应收证券清算款增加[103] - 公司全资子公司江海证券期末其他应收款为291,269,941.96元，同比增加151.46%，主要原因是往来款增加[103] - 公司全资子公司江海证券期末应付账款为369,854,242.29元，同比增加61.8%，主要原因是应付证券清算款增加[103] - 公司全资子公司江海证券期末一年内到期的非流动负债为2,743,075,287.75元，同比增加93.01%，主要原因是应付债券增加[103] - 江海证券因违规行为被暂停债券自营、资管和股票质押回购三项业务资格6个月，并对多名高管采取监管措施[188] - 江海证券已完成整改工作，并向黑龙江证监局提交整改验收申请，目前正等待验收结果[189] - 江海证券向关联方提供经纪业务服务，报告期内取得经纪业务佣金及利息收入共计113,658.03元[193] - 江海证券向哈尔滨投资集团有限责任公司提供转融通证券出借业务，报告期内发生额总计14,399,978元[193] - 江海证券向哈尔滨均信投资担保股份有限公司提供做市商服务，报告期内取得做市商投资收益-5,241.36元[193] 环保与排放 - 公司排放口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度和总量数据未在报告中详细披露[134] - 公司热电厂1排放口颗粒物排放浓度为7.23 mg/m³，二氧化硫为20.5 mg/m³，氮氧化物为90.57 mg/m³[138] - 公司热电厂2排放口颗粒物排放浓度为2.62 mg/m³，二氧化硫为3.18 mg/m³，氮氧化物为19.79 mg/m³[138] - 公司热电厂3排放口颗粒物排放浓度为0.98 mg/m³，二氧化硫为5.55 mg/m³，氮氧化物为13.28 mg/m³[138] - 公司热电厂排污许可证核定的年排放总量为颗粒物290.76吨/年，二氧化硫1213.05吨/年，氮氧化物1538.99吨/年[138] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司1排放口颗粒物排放浓度为0.60 mg/m³，二氧化硫为14.01 mg/m³，氮氧化物为45.73 mg/m³[142] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司7排放口颗粒物排放浓度为0.98 mg/m³，二氧化硫为14.11 mg/m³，氮氧化物为46.03 mg/m³[142] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司3排放口颗粒物排放浓度为0.80 mg/m³，二氧化硫为8.70 mg/m³，氮氧化物为42.09 mg/m³[142] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司6排放口颗粒物排放浓度为0.74 mg/m³，二氧化硫为3.09 mg/m³，氮氧化物为24.05 mg/m³[142] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司4排放口颗粒物排放浓度为2.36 mg/m³，二氧化硫为145.98 mg/m³，氮氧化物为155.58 mg/m³[142] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司5排放口颗粒物排放浓度为2.80 mg/m³，二氧化硫为5.06 mg/m³，氮氧化物为42.99 mg/m³[142] - 公司总厂两台75t/h立式旋风炉通过2020年CBA特高效SNCR超低脱硝系统改造，现运行良好，二氧化硫、氮氧化物、烟尘均满足超低排放要求[147] - 公司总厂一台220t/h循环流化床锅炉于2020年进行CBA特高效SNCR超低脱硝系统改造，现运行良好，二氧化硫、氮氧化物、烟尘均满足超低排放要求[147] - 公司一分厂两台75t/h循环流化床锅炉和一台130t/h循环流化床锅炉于2020年进行CBA特高效SNCR超低脱硝系统改造，现运行良好，二氧化硫、氮氧化物、烟尘均满足超低排放要求[148] - 公司一分厂城南车间两台116MW循环流化床热水锅炉于2020年进行ZYY干法脱硫、脱硝一体化项目，现运行良好，二氧化硫、氮氧化物排放满足特别排放限值要求，烟尘满足超低排放要求[151] - 公司总厂城北车间两台116MW循环流化床热水锅炉于2020年进行CBA特高效SNCR超低脱硝系统改造，现运行良好，二氧化硫、氮氧化物、烟尘均满足超低排放要求[151] - 公司热电厂4130t/h蒸汽锅炉烟气超低排放改造建设项目于2021年6月取得竣工环境保护验收监测报告[154] - 公司热电厂4×70MW热水锅炉脱硫、脱硝环保改造项目于2021年1月取得竣工环境保护验收报告表[153] - 公司热电厂5×116MW锅炉脱硫、脱硝改造项目于2021年1月取得竣工环境保护验收监测报告表[153] - 公司热电厂三个排放口均有自动监测装置，实时监测并与哈尔滨市重点污染源环境监控管理中心联网，实时上传监测数据[159] - 公司热电厂委托第三方监测机构黑龙江省亿林检测技术有限公司每季度对三个排放口在线监测设施数据进行比对监测[162] - 控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司通过脱硫余热回收项目，每年减少燃煤量约6164吨（标煤），减少CO2排放量约16149.7吨[168] - 公司已完成发电行业温室气体排放报告系统的填报，并配合第三方机构进行碳核查[168] 投资与融资 - 公司净资本为89.77亿元，较上年度末的92.97亿元有所下降[7] - 风险覆盖率为224.92%，较上年度末的211.57%有所提升[7] - 报告期内，公司全资子公司以自有资金出资350万元设立参股公司[106] - 公司全资子公司哈投嘉信出资350万元，持股比例35%，设立哈尔滨哈深私募基金管理有限公司[107] - 哈投嘉信拟出资3.4亿元，占比34%，设立总规模10亿元的哈尔滨市深哈创业投资基金合伙企业[107] - 黑龙江省哈尔滨市阿城区超细粉煤灰生产线项目总投资1890万元，已完成80%，实际支付资金716万元[108] - 公司以公允价值计量的金融资产年末账面余额为12,257,772,771.29元，报告期公允价值变动为74,391,854.72元[111] - 公司全资子公司江海证券有限公司总资产250.37亿元，报告期实现营业总收入5.02亿元，净利润0.22亿元[112] - 公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司总资产151,085.38万元，报告期实现营业收入31,497.93万元，净利润-887.70万元[113] - 公司参股公司中国民生银行股份有限公司，报告期收到现金分红收益2158万元[114] - 公司参股公司伊春农村商业银行股份有限公司，持有5%股权[116] - 公司合并的证券行业支持民企发展系列之江海证券1号结构化主体，2021年上半年利润总额为112,660.21元[117] - 公司计划通过发行企业公司债券、短期融资券等方式，扩大直接融资规模和比重，支持新型农业经营主体[172] - 公司担保总额为24,500万元，占公司净资产的比例为1.82%[200] - 公司为子公司黑岁宝提供担保，担保额度为2.5亿元，担保期限自2020年起不超过3年[200] 诉讼与纠纷 - 公司报告期内有重大诉讼、仲裁事项，涉及股票质押业务纠纷[175] - 江海证券与