营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业总收入为412,674,028.52元，同比下降16.55%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为74,509,896.35元，同比下降47.00%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,937,108.63元，同比下降63.65%[7] - 公司2021年前三季度营业总收入为19.83亿元，同比下降13.5%[31] - 公司2021年前三季度营业总成本为21.12亿元，同比下降13.7%[31] - 公司2021年前三季度投资收益为-8222.9万元，同比下降123.7%[31] - 营业利润为208,791,946.76元，同比下降23.5%[33] - 净利润为180,688,842.13元，同比下降11.6%[33] - 归属于母公司股东的净利润为203,534,945.66元，同比下降9.9%[33] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为524,525,239.41元，同比下降12.14%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为524,525,239.41元，同比下降12.1%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为477,082,606.47元，同比下降25.3%[36] - 收取利息、手续费及佣金的现金为991,228,443.41元，同比下降24.7%[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为761,338,763.39元，同比下降2.8%[36] - 投资活动现金流入小计为1,177,032,907.67元，较上期减少3.4%[39] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为155,427,430.32元，较上期减少22.0%[39] - 投资支付的现金为1,252,564,779.30元，较上期增加10.1%[39] - 筹资活动现金流入小计为827,890,000.00元，较上期减少86.9%[39] - 期末现金及现金等价物余额为7,870,615,159.86元，较期初减少17.2%[39] 资产与负债 - 公司总资产为30,824,087,585.84元，同比下降12.22%[7] - 2021年9月30日公司货币资金为6,593,938,056.51元，较2020年12月31日的7,449,923,314.30元有所下降[22] - 2021年9月30日公司交易性金融资产为9,394,338,608.05元，较2020年12月31日的10,732,683,364.75元有所下降[22] - 2021年9月30日公司应收账款为354,115,841.75元，较2020年12月31日的217,011,970.69元有所增加[22] - 2021年9月30日公司流动资产合计为24,474,373,675.19元，较2020年12月31日的28,230,349,871.99元有所下降[24] - 2021年9月30日公司非流动资产合计为6,349,713,910.65元，较2020年12月31日的6,885,822,864.26元有所下降[24] - 2021年9月30日公司资产总计为30,824,087,585.84元，较2020年12月31日的35,116,172,736.25元有所下降[24] - 公司2021年前三季度负债合计为174.55亿元，同比下降17.8%[27] - 公司2021年前三季度应付债券为36.66亿元，同比下降40%[27] - 公司2021年前三季度合同负债为2.08亿元，同比下降70.4%[27] - 公司2021年前三季度卖出回购金融资产款为11.57亿元，同比下降55.7%[27] - 公司2021年前三季度应交税费为992.5万元，同比下降90.5%[27] - 公司流动负债合计为13,645,495,505.33元，较上期增加27,557,033.41元[45] - 公司非流动负债合计为7,605,168,945.79元，较上期增加22,668,596.94元[45] - 公司负债合计为21,250,664,451.12元，较上期增加50,225,630.35元[45] - 公司应付债券为6,106,855,423.29元，与上期持平[45] - 公司代理买卖证券款为6,367,816,060.37元，与上期持平[45] - 公司应付账款为297,702,856.34元，与上期持平[45] 股东权益 - 公司2021年前三季度归属于母公司所有者权益合计为132.78亿元，同比下降3.4%[30] - 公司2021年前三季度未分配利润为20.18亿元，同比增长7.6%[30] - 公司所有者权益合计为13,865,508,285.13元，较上期增加2,201,691.33元[48] - 公司未分配利润为1,874,518,062.20元，较上期增加2,201,691.33元[48] - 公司归属于母公司所有者权益合计为13,750,898,750.66元，较上期增加2,201,691.33元[48] - 公司负债和所有者权益总计为35,116,172,736.25元，较上期增加52,427,321.68元[48] 投资收益与减值损失 - 公司本报告期投资收益减少及全资子公司江海证券计提资产减值损失增加，导致净利润同比下降[12] - 2021年7-9月公司计提各项资产减值准备共计12,282.64万元，其中江海证券其他应收款计提坏账准备12,290.12万元[20] - 2021年1-9月公司累计计提信用减值损失15,863.42万元[20] - 信用减值损失为158,634,204.95元，同比下降36.6%[33] 其他财务指标 - 公司本报告期基本每股收益为0.04元，同比下降42.86%[7] - 公司本报告期加权平均净资产收益率为0.55%，同比减少0.51个百分点[7] - 公司报告期末普通股股东总数为62,866人[13] - 汇兑损失为165,529.11元，同比下降67.2%[33] - 公允价值变动收益为554,827,058.57元，同比增长86.3%[33] 收购与子公司表现 - 公司完成收购哈尔滨太平供热有限责任公司100%股权，并将其纳入合并报表范围[7] - 公司完成收购太平供热100%股权，报告期（7-9月）太平供热实现营业收入894.83万元，净利润-994.75万元；1-9月实现营业收入21,345.12万元，净利润738.44万元[19] - 报告期（7-9月）江海证券实现营业总收入45,941.22万元，归属母公司净利润12,775.92万元；1-9月实现营业总收入96,159.28万元，归属母公司净利润14,985.73万元[20] 资产与负债变动 - 流动资产合计为28,230,349,871.99元，较上期减少0.02%[42] - 固定资产为3,024,635,630.68元，较上期减少8.2%[42] - 非流动资产合计为6,885,822,864.26元，较上期增加0.9%[42] - 资产总计为35,116,172,736.25元，较上期增加0.1%[42]