公司财务表现 - 公司母公司2022年度实现净利润30,756,820.56元，提取法定盈余公积3,075,682.06元[10] - 2022年度公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为-974,372,534.39元[10] - 公司2022年度经营亏损，决定本年度不进行利润分配[10] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为300,620,104.39元，相比2021年的-103,879,452.35元大幅改善[40] - 2022年公司投资活动产生的现金流量净额为-39,535,038.02元，相比2021年的-228,650,545.14元有所改善[40] - 2022年公司筹资活动产生的现金流量净额为-138,920,752.92元，相比2021年的238,362,217.73元大幅下降[40] - 2022年公司期末现金及现金等价物余额为915,303,204.12元，相比2021年的793,138,890.67元有所增加[40] - 公司2022年净利润为1,423百万，同比下降25.54%，但较2021年增长21.33%[90] - 公司2022年营业成本增加主要受煤炭价格上涨影响[105] - 公司2022年财务费用增加主要由于银行借款利息支出增长及汇兑损失增加[105] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额增加，主要由于投资支付的现金减少[105] - 公司归属于母公司所有者的净利润同比减少，主要由于热电业务煤炭价格持续上涨导致主营业务成本增加[106] - 公司应收账款本期期末数为573,551,044.08元，较上期期末增加37.78%，主要原因是全资子公司江海证券期末应收在途清算款项增加[122] - 公司买入返售金融资产本期期末数为2,602,556,785.70元，较上期期末增加73.98%，主要原因是全资子公司江海证券本期债券质押式回购业务规模增加[122] - 公司其他债权投资本期期末数为2,176,476,908.53元，较上期期末增加64.85%，主要原因是全资子公司江海证券持有的债券规模增加[122] - 公司短期借款本期期末数为1,932,993,107.91元，较上期期末增加216.44%，主要原因是全资子公司江海证券本期发行短期收益凭证期末未到期规模增加[123] - 公司股票投资期末公允价值为2,171,084,457.77元，同比减少338,306,412.59元[157] - 公司债券投资期末公允价值为8,489,789,529.39元，同比增加456,412,952.58元[157] - 公司证券投资中，万朗磁塑股票本期投资损益为1741.60万元[181] - 公司证券投资中，汇通集团股票本期投资损益为3983.70万元[181] 公司业务表现 - 公司控股子公司包括黑龙江岁宝热电有限公司、江海证券有限公司和哈尔滨太平供热有限责任公司[21] - 公司热电业务2022年供热面积为4433万平方米，较2021年的4322万平方米增长2.6%[67] - 公司热电业务在哈尔滨市主城区占据较大比例，具有区域供热特许经营权，区域垄断优势明显[73] - 公司热电业务核心竞争优势与上年度相比未发生明显变化[75] - 公司热电业务利润主要来源于供热热费收入、电力销售收入、热水及工业蒸汽销售收入[65] - 公司热电业务2022年实际发生资本性支出12,543.74万元，其中在建项目实际完成投资9,649.04万元[130] - 公司热电业务供热用户总数为14.14万户，供热面积为4433万平方米[90][92] - 公司2022年供热量为1944万吉焦，占全国供热量的0.43%[93] - 公司通过新建四台29MW燃气锅炉，提升极寒天气调峰供热能力[90] - 公司通过收购哈尔滨太平供热有限责任公司，优化供热布局并降低供热成本[101] - 公司热电业务合计成本本期金额为1,592,330,608.19元，较上年同期增长13.76%[115] - 公司电力业务材料成本本期金额为89,980,761.44元，较上年同期增长28.03%[115] - 公司电力业务薪酬本期金额为14,142,189.83元，较上年同期增长25.88%[115] - 公司电力业务制造费用本期金额为19,155,763.81元，较上年同期增长62.25%[115] - 公司火电发电量本期为38,310万千瓦时，同比下降5.91%，上网电量为13,763万千瓦时，同比下降12.83%[125] - 公司火电售电量本期为20,942万千瓦时，同比下降15.79%，售电收入为7,729.57万元，同比下降13.02%[125] - 公司发电标煤耗本期为208.60克/千瓦时，同比增加3.48%[131] - 公司总装机容量为99MW，与上年同期相比无变化[176] - 公司总发电量为38310万千瓦时，同比下降5.91%[176] - 发电用的厂用电量为2410万千瓦时，同比下降1.07%[177] - 发电厂用电率为6.29%，同比上升0.31个百分点[177] - 公司热电厂新建宣西小区燃气调峰锅炉项目已完成，实际支付资金2258万元[178] - 公司热电厂热源技改项目已完成，实际支付资金1548万元[178] - 哈尔滨太平供热有限责任公司新建调峰（备用）燃气锅炉项目已完成，实际支付资金242.28万元[178] - 公司为执行环保政策、法规的要求，发生经营性支出2271万元，资本性支出1407万元[179] - 公司电力行业总装机容量为99MW，与上年同期持平[152] - 公司预计2023年因环保政策要求，将发生经营性支出2500万元和资本性支出2600万元[156] 证券业务表现 - 江海证券2022年营业收入为-4.68亿元，市场份额为-1.18‰，较2021年的12.87亿元和2.56‰大幅下降[71] - 江海证券2022年净利润为-8.87亿元，市场份额为-6.23‰，较2021年的1.95亿元和1.02‰显著下滑[71] - 江海证券2022年总资产为275.20亿元，市场份额为2.49‰，较2021年的300.85亿元和2.84‰有所下降[71] - 江海证券2022年净资产为90.72亿元，市场份额为3.25‰，较2021年的100.32亿元和4.28‰有所减少[71] - 江海证券2022年净资本为73.13亿元，市场份额为3.50‰，较2021年的84.27亿元和5.11‰有所下降[71] - 江海证券营业收入为-4.68亿元，同比降低136.36%，营业成本为7.66亿元，同比降低34.80%[82] - 公司信用业务营业收入同比降低86.74%，主要原因是融出资金利息收入和股票质押回购利息收入减少[83] - 证券业务黑龙江收入同比下降，主要受市场波动影响导致金融资产公允价值变动收益大幅减少[84] - 证券行业总成本为7.66亿元，同比降低34.82%，其中信用资产减值损失为9648.8万元，同比降低58.53%[88] - 证券自营及其他投资业务收入为-8.55亿元，同比降低292.14%，营业成本为1.62亿元，同比降低30.06%[81] - 证券承销及保荐业务收入为8981.66万元，同比降低61.23%，营业成本为1.14亿元，同比降低52.88%[81] - 证券业务总营业收入为9.32亿元，同比降低27.44%，营业成本为5.79亿元，同比增加1.38%[81] - 公司证券业务在全国设有65家分支机构，包括19家分公司和46家营业部[96] - 公司2022年证券业务营业收入和净利润均出现下降，符合行业整体下滑趋势[98] - 公司证券自营及其他投资业务营业收入较2021年同比降低了292.14%，主要由于证券业务受市场波动影响导致金融资产公允价值变动收益大幅度减少[111] - 公司证券自营及其他投资业务营业支出同比降低30.06%，主要由于证券权益类业务收入大幅下降，计提绩效薪酬同比降低[111] - 公司全资子公司江海证券投资收益同比增加，主要由于处置和持有金融资产投资收益增加[106] - 公司全资子公司江海证券汇兑收益同比增加，主要由于美元及港币汇率呈上升趋势[106] - 公司控股子公司黑岁宝资产减值损失同比增加，主要由于本期计提存货跌价损失[106] - 证券行业手续费及佣金支出103,970,493.13元，同比下降19.34%[116] - 证券行业利息支出474,878,949.63元，同比增长7.43%[116] - 管理费用同比减少，主要原因是江海证券本期计提绩效薪酬减少[118] - 财务费用同比增加，主要原因是公司银行借款增加及汇兑损失增加[118] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是公司投资支付的现金减少[121] - 资产及基金管理业务营业收入同比降低60.21%，营业支出同比降低39.53%，主要因资产管理业务规模下降和绩效薪酬计提减少[134] - 信用业务营业收入同比降低86.74%，营业成本同比降低59.73%，毛利率同比下降453.89%[133] - 证券自营及其他投资业务利息支出同比增加54.22%，主要因卖出回购利息支出增加[139] - 证券承销及保荐业务手续费及佣金支出同比减少58.86%，主要因承销费用减少[139] - 资产及基金管理业务手续费及佣金支出同比减少91.80%，主要因销售手续费减少[139] - 信用业务利息支出同比减少13.12%[139] - 江海证券有限公司2022年总资产为275.20亿元，负债184.48亿元，所有者权益90.72亿元，报告期实现营业总收入9.37亿元，净利润-8.87亿元[185] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址为哈尔滨市松北区创新二路277号，办公地址为哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦29层[37] - 公司年度报告披露媒体为上海证券报和中国证券报，备置地点为公司董事会秘书办公室[24] - 公司2022年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告[27] - 公司2022年度报告披露了未来可能面临的风险，具体内容详见报告第三节管理层讨论与分析[2] - 公司2022年度报告涉及的未来发展计划不构成对投资者的实质承诺，提醒投资者注意投资风险[15] - 公司持有方正证券股份有限公司2.40%股权[164] - 公司持有伊春农村商业银行股份有限公司5%股权，2022年收到现金分红收益93.00万元[166] - 公司参股的哈尔滨信同投资企业（有限合伙）2022年收到现金分红收益8.68万元[166] - 证券行业支持民企发展系列之江海证券1号单一资产管理计划2022年资产总额为10,856,032.93元，利润总额为214,523.65元[169] - 任毅自2021年1月起担任哈尔滨投资集团有限责任公司金融资产管理部部长，并于2021年6月起担任哈尔滨哈投投资股份有限公司董事[170] - 蒋宝林自2022年1月起担任江海证券有限公司总裁、党委副书记、董事，并于2020年6月起担任哈尔滨哈投投资股份有限公司董事[170] - 彭彦敏自2010年1月起担任哈尔滨工业大学经济与管理学院教师，并于2021年6月起担任哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事[170] - 姚宏自2021年6月起担任哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事，并自2012年12月起担任大连理工大学经济管理学院副教授[170] - 张铁薇自2021年6月起担任哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事，并自2004年11月起担任黑龙江大学法学院副教授、教授、博导[170] - 金龙泉自2016年11月2日起担任哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会主席，并自2016年1月至2017年3月担任江海证券有限公司监事会主席[170] - 蔡苏艳自2021年6月起担任哈尔滨哈投投资股份有限公司监事，并自2020年3月起担任哈尔滨投资集团有限责任公司财务审计部部长[170] - 张鹏自2021年6月起担任哈尔滨哈投投资股份有限公司监事，并自2020年8月起担任哈尔滨投资集团有限责任公司企业管理部部长[170] - 佟岩自2015年6月起担任哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理，并自2016年4月起担任哈尔滨哈投投资股份有限公司职工监事[170] - 董英群自2020年8月起担任江海证券副总裁，并自2020年11月27日起担任哈尔滨哈投投资股份有限公司监事[170] - 公司2021年度股东大会审议通过了2021年年度报告、财务决算报告、董事会工作报告等议案[198] 子公司与参股公司 - 公司全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司2022年实现营业收入35,113.58万元，净利润86.37万元[162] - 参股公司黑龙江新世纪能源有限公司因设备陈旧老化、环保不达标等问题，已于2018年5月停产，并于2022年2月申请破产清算[163] - 公司持有中国民生银行0.231%的股权，报告期收到现金分红收益2,157.63万元[187] - 公司持有哈尔滨呼兰浦发村镇银行5%的股权[190] - 哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司2022年总资产6,346.42万元，负债238.53万元，所有者权益6,107.89万元，报告期实现净利润340.11万元[191] - 公司持有哈尔滨悦采科技有限公司30%的股权，注册资本1,000万元人民币[191] - 公司通过收购转让关联方股权等方式避免可能的实质同业竞争和减少关联交易[197] - 黑龙江岁宝热电有限公司2022年总资产167,908.47万元，负债159,568.50万元，所有者权益8,339.97万元，报告期实现营业收入52,280.27万元，净利润-12,961.64万元[186] 其他 - 公司2022年营业收入在第四季度达到638,651,693.31元，为全年最高[43] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润在第二季度为140,446,601.39元，为全年唯一正值的季度[43] - 公司2022年自营权益类证券及证券衍生品占净资本的比例为8.59%，相比2021年的18.38%大幅下降[48] - 公司2022年资产管理业务存续产品总规模为45.21亿元，其中集合资产管理计划规模为7.10亿元[54] - 公司2022年完成各类债券承销共22只，释放储备项目的盈利能力[53] - 公司2022年推动碳排放权交易、碳金融业务开展，探索碳资产管理方案[55] - 公司热电厂2和3机组计划进行延寿论证和改造，预计延寿5年，同时推进3*168MW循环流化床热水锅炉项目建设[89]