营业收入及利润 - 2023年第三季度公司营业总收入为303,988,613.62元，同比增长2.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-71,140,763.41元，较上年同期减少不适用[5] - 公司完成收购哈尔滨正业热电有限责任公司100%股权，财务报表进行了调整[6] - 2023年第三季度公司营业利润为-37,306,146.65元，较去年同期大幅下降[22] - 公司净利润为-17,618,782.46元，亏损较去年同期扩大[22] - 公司前三季度营业总收入为183.67亿，较去年同期增长[21] - 公司前三季度营业总成本为207.57亿，较去年同期下降[21] 政府补助及非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为13,131,857.61元，同比增加84,754,780.46元[7] - 归属于上市公司股东的净利润为负主要原因是热电业务非供热期导致主营业务收入减少[7] - 热电业务政府补助同比增加导致归属于上市公司股东的净利润同比增加[8] - 热电业务因供热补贴增加导致主营业务收入增加，归属于上市公司股东的净利润同比增加[9] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因是扣除非经常性损益同比增加[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为不适用元，较上年同期减少不适用[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是资金净增加额增加[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为798,510,800.80元，较去年同期有较大增长[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-361,485,906.13元，较去年同期减少了235,658,355.50元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-23,234,225.76元，较去年同期增加了35,047,058.77元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,898,146.66元，较去年同期减少了167,315,202.10元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-390,618,278.55元，较去年同期减少了103,390,212.17元[28] 资产负债表 - 公司流动资产中，货币资金为6,146,457,207.20元，结算备付金为1,685,663,274.08元[19] - 公司应收账款为1,081,817,259.71元，应收款项融资为待补充[19] - 公司第三季度流动资产合计为272.61亿，较上一季度增长[20] - 公司第三季度非流动资产合计为74.82亿，较上一季度下降[20] - 公司第三季度流动负债合计为168.12亿，较上一季度下降[21] - 公司第三季度非流动负债合计为57.80亿，较上一季度增长[21] - 公司非流动资产合计为13,389,557,582.67元，较上一期增加281,382,506.06元[25] - 公司所有者权益合计为13,179,925,836.53元，较上一期增加256,737,822.11元[26] - 流动资产合计为25,832,881,505.18元，较去年同期持平[28] - 非流动资产合计为8,839,479,223.21元，较去年同期增加了15,646,236.32元[29] - 流动负债合计为18,042,853,406.77元，较去年同期持平[29] - 非流动负债合计为4,576,518,486.59元，较去年同期增加了17,717,156.30元[29] - 资产总计为34,688,006,964.71元，较去年同期增加了15,646,236.32元[29] - 负债合计为22,637,089,049.66元，较去年同期增加了17,717,156.30元[29] - 2023年第三季度，公司归属于母公司所有者权益合计为120,121,229,991.03元，较上一季度减少2,070,919.98元[30] - 公司流动资产合计为1,261,284,253.16元，较上一季度持平[30] - 公司非流动资产合计为13,108,175,076.61元，较上一季度增加755,633.71元[30] - 公司流动负债合计为646,734,018.82元，较上一季度持平[31] - 公司非流动负债合计为799,537,296.53元，较上一季度增加979,607.38元[31] - 公司所有者权益合计为12,923,188,014.42元，较上一季度减少223,973.67元[31] 股权结构 - 哈尔滨投资集团有限责任公司持有768,891,438股，占比36.96%[16] - 黑龙江省大正投资集团有限责任公司持有226,523,980股，占比10.89%[16] - 中国华融资产管理股份有限公司持有94,487,616股，占比4.54%[16] 财务风险 - 兴业银行哈尔滨分行短期委托贷款金额为30,000,000.00元，年化利率3.70%[17] - 黑龙江岁宝热电有限公司担保金额合计为668,400,000.00元[17] - 哈尔滨太平供热有限责任公司担保金额合计为125,000,000.00元[18]