公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24.27亿元，较上年度末增长1.23%；归属于上市公司股东的净资产23.50亿元，较上年度末增长0.50%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额8975.77万元，较上年同期减少42.78%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入1.48亿元，较上年同期减少40.81%；归属于上市公司股东的净利润3076.12万元，较上年同期减少42.36%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2813.41万元，较上年同期减少46.70%[6] - 加权平均净资产收益率为1.31%，较上年减少1.00个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0162元/股，较上年减少42.35%[7] - 2020年9月30日公司资产总计24.27亿元，较2019年末的23.97亿元增长1.23%[46][48][49] - 2020年9月30日流动资产合计3.99亿元，较2019年末的3.38亿元增长18.20%[46] - 2020年9月30日应收账款为2133.71万元，较2019年末的918.02万元增长132.42%[46] - 2020年9月30日其他权益工具投资为4791.74万元，较2019年末的2791.74万元增长71.64%[46] - 2020年9月30日负债合计5058.02万元，较2019年末的3474.33万元增长45.58%[48][49] - 2020年9月30日流动负债合计4678.57万元，较2019年末的3258.44万元增长43.58%[48] - 2020年9月30日母公司资产总计27.70亿元，较2019年末的27.88亿元下降0.66%[51][52] - 2020年9月30日母公司流动资产合计11.32亿元，较2019年末的10.49亿元增长7.97%[51] - 2020年9月30日母公司长期股权投资为8.41亿元，较2019年末的9.41亿元下降10.62%[52] - 2020年9月30日母公司应付账款为23.24万元，较2019年末的229.31万元下降89.87%[52] - 2020年前三季营业总收入147,697,932.48元，2019年前三季为249,527,140.11元，同比下降约40.81%；2020年第三季为55,167,299.09元，2019年第三季为97,195,309.76元，同比下降约43.24%[55] - 2020年前三季营业总成本112,451,694.86元，2019年前三季为179,168,700.46元，同比下降约37.23%；2020年第三季为39,925,111.49元，2019年第三季为62,960,349.29元，同比下降约36.58%[56] - 2020年前三季营业利润38,435,655.51元，2019年前三季为72,420,636.85元，同比下降约46.93%；2020年第三季为15,199,644.49元，2019年第三季为34,468,337.60元，同比下降约55.89%[57] - 2020年前三季利润总额40,194,952.81元，2019年前三季为71,775,446.49元，同比下降约44.00%；2020年第三季为17,977,591.29元，2019年第三季为34,293,079.47元，同比下降约47.58%[57] - 2020年前三季净利润32,575,445.57元，2019年前三季为55,911,895.71元，同比下降约41.74%；2020年第三季为15,460,212.91元，2019年第三季为26,666,239.17元，同比下降约41.99%[57] - 2020年前三季归属于母公司股东的净利润30,761,207.31元，2019年前三季为53,363,764.84元，同比下降约42.36%；2020年第三季为14,606,139.71元，2019年第三季为25,522,911.20元，同比下降约42.77%[57] - 2020年前三季少数股东损益1,814,238.26元，2019年前三季为2,548,130.87元，同比下降约28.80%；2020年第三季为854,073.20元，2019年第三季为1,143,327.97元，同比下降约25.29%[57] - 2020年前三季综合收益总额32,575,445.57元，2019年前三季为55,911,895.71元，同比下降约41.74%；2020年第三季为15,460,212.91元，2019年第三季为26,666,239.17元，同比下降约41.99%[58] - 2020年前三季基本每股收益0.0162元/股，2019年前三季为0.0281元/股，同比下降约42.35%；2020年第三季为0.0077元/股，2019年第三季为0.0134元/股，同比下降约42.54%[58] - 2020年前三季稀释每股收益0.0162元/股，2019年前三季为0.0281元/股，同比下降约42.35%；2020年第三季为0.0077元/股，2019年第三季为0.0134元/股，同比下降约42.54%[58] - 2020年第三季度营业收入20,163,855.40元，2019年同期为49,926,418.76元；2020年前三季度营业收入63,333,928.69元，2019年同期为127,456,080.77元[60] - 2020年第三季度净利润为 - 17,972,853.49元，2019年同期为16,787,433.78元；2020年前三季度净利润为21,761,312.01元，2019年同期为32,612,002.15元[61] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计177,078,623.03元，2019年同期为277,208,330.43元；经营活动现金流出小计87,320,952.04元，2019年同期为120,341,003.29元[63] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额89,757,670.99元，2019年同期为156,867,327.14元[63] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计345,277,042.75元，2019年同期为148,819,682.97元；投资活动现金流出小计367,051,553.46元，2019年同期为291,387,587.35元[63] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 21,774,510.71元，2019年同期为 - 142,567,904.38元[63] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为0元（2019年同期为429,590.87元）；筹资活动现金流出小计18,981,486.79元，2019年同期为7,592,339.71元[63][64] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 18,981,486.79元，2019年同期为 - 7,162,748.84元[64] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额49,001,673.49元，2019年同期为7,136,673.92元[64] - 2020年末现金及现金等价物余额369,949,810.51元，2019年末为187,280,726.75元[64] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为63736183.75元，2019年前三季度为132973916.88元[66] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为69605756.60元，2019年前三季度为134033176.53元[66] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为40011100.52元，2019年前三季度为62659055.64元[66] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为29594656.08元，2019年前三季度为71374120.89元[66] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为408117040.31元，2019年前三季度为1779259.54元[66] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为323434173.04元，2019年前三季度为55481199.65元[67] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为84682867.27元，2019年前三季度为 - 53701940.11元[67] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为59440000.00元，2019年前三季度为100710000.00元[67] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为67255334.15元，2019年前三季度为71368691.31元[67] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为106462189.20元，2019年前三季度为47013489.47元[67] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为285,917户[11] - 广东能润资产管理有限公司持股1.36亿股，占比7.14%；广州市仲勤投资有限公司持股9490.75万股，占比5.00%[11] - 第一大股东广东能润直接持股135,500,173股，占总股本7.14%，与一致行动人合并后持股192,941,807股，占总股份10.16%[41] 财务指标变动原因 - 报告期内营业收入减少40.81%，主要因主营业务发电收入减少[13] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额减少42.78%，因主营业务发电收入收到的现金净增加额减少[13] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润减少42.36%，因主营业务发电收入大幅减少[13] - 应收账款期末余额21,337,066.68元，较上年年末余额9,180,162.89元增长132.43%，主要因应收电费金额增加[27][16] - 营业收入本期金额147,697,932.48元，较上期金额249,527,140.11元减少40.81%，主要因主营业务水力发电受天雨影响，发电量减少[28] - 其他收益本期金额402,099.89元，较上期金额144,375.93元增长178.51%，主要因收到及摊销的政府补助金增加[28][30] - 营业外收入本期金额2,881,297.31元，较上期金额124,927.59元增长2206.37%，主要因政府征用资产的补偿款收入[28][33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额164,425,129.05元，较上期金额273,646,330.38元减少39.91%，主要因主营业务水力发电收入收到的现金减少[35][36] - 收回投资收到的现金本期金额340,000,000.00元，较上期金额147,032,423.43元增长131.24%，主要因收回投资收到的现金增加[35][37] - 公司预测2020年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比可能大幅减少，主要因主营业务发电收入减少[42] - 应付账款期末余额4,447,508.45元，较上年年末余额7,990,711.92元减少44.34%，主要因公司应付账款减少[27][20] 子公司相关信息 - 2020年8月18日公司审议通过注销全资子公司梅州市梅雁如意投资有限公司的议案，截至报告出具日已注销[40] 财务数据期初对比 - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为10.49亿元[73] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为17.39亿元[74] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为27.88亿元[74] - 2019年12月31日和2020年1