公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产61.27亿元，较上年度末增长2.91%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.94亿元，较上年度末增长11.26%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.92亿元，较上年同期减少0.82%[5] - 年初至报告期末营业收入38.10亿元，较上年同期增长7.90%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.68亿元，较上年同期增长22.40%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.54亿元，较上年同期增长25.61%[5] - 加权平均净资产收益率为16.06%，较上年增加1.40个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.8383元/股，较上年增长22.40%[5] - 年初至报告期末非经常性损益合计1424.04万元[6] - 2020年前三季度公司实现营业总收入38.10亿元，同比增加2.79亿元，增幅7.90%[18] - 2020年前三季度公司实现合并净利润7.28亿元，同比增加1.28亿元，同比增幅21.27%[19] - 2020年9月30日公司货币资金为13.51亿元，2019年12月31日为6.99亿元[22] - 2020年9月30日公司交易性金融资产为5.43亿元，2019年12月31日为11.35亿元[22] - 2020年9月30日公司流动资产合计36.36亿元，2019年12月31日为35.25亿元[22] - 2020年9月30日公司非流动资产合计24.91亿元，2019年12月31日为24.29亿元[23] - 2020年9月30日公司负债合计13.79亿元，2019年12月31日为17.08亿元[24] - 2020年9月30日公司所有者权益合计47.48亿元，2019年12月31日为42.46亿元[24] - 2020年前三季度营业总收入38.0958996259亿元，较2019年同期的35.3058208517亿元增长7.9%[28] - 2020年前三季度营业总成本29.9836218602亿元，较2019年同期的28.9555057079亿元增长3.55%[28] - 2020年前三季度公司净利润为728,156,266.06元，2019年前三季度为600,439,354.98元[29] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为667,808,603.59元，2019年前三季度为545,588,145.45元[29] - 2020年前三季度综合收益总额为728,164,540.75元，2019年前三季度为600,487,415.75元[31] - 2020年前三季度基本每股收益为0.84元/股，2019年前三季度为0.68元/股[31] - 2020年前三季度营业收入为20,489,558.63元，2019年前三季度为33,838,235.83元[32] - 2020年前三季度营业成本为18,287,736.17元，2019年前三季度为19,850,780.28元[32] - 2020年前三季度投资收益为26,988,499.09元，2019年前三季度为48,045,407.47元[32] - 2020年第三季度信用减值损失为 - 5,249.24元，2020年前三季度为 - 116,158.69元[33] - 2020年第三季度营业利润为 - 5,295,275.03元，2019年第三季度为 - 5,832,269.48元[33] - 2020年第三季度净利润为 - 5,325,257.49元，2019年第三季度为 - 5,978,353.93元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计425.84亿元，2019年同期为402.96亿元，同比增长5.68%[35] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计336.66亿元，2019年同期为313.05亿元，同比增长7.54%[36] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额8.92亿元，2019年同期为8.99亿元，同比下降0.71%[36] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计439.93亿元，2019年同期为560.48亿元，同比下降21.51%[36] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计398.37亿元，2019年同期为559.94亿元，同比下降28.85%[36] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额4.16亿元，2019年同期为0.54亿元，同比增长670.39%[36] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计2.65亿元，2019年同期为1.10亿元，同比增长141.22%[36] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计9.49亿元，2019年同期为7.39亿元，同比增长28.40%[36] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -6.84亿元，2019年同期为 -6.29亿元，同比下降8.71%[36] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额6.23亿元，2019年同期为2.76亿元，同比增长125.86%[36] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为35.2460501191亿元[39] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为24.2912192533亿元[40] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为59.5372693724亿元[40] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为16.0029493668亿元[40] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为1.0763588518亿元[42] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为17.0793082186亿元[42] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为42.4579611538亿元[42] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为59.5372693724亿元[42] - 预收款项从2019年12月31日的2.2478822345亿元降至2020年1月1日的0.2021000768亿元，减少2.0457821577亿元[40] - 合同负债在2020年1月1日为2.0457821577亿元[40] 公司股权结构情况 - 中山润田投资有限公司持股1.99亿股，占比24.92%，质押1.59亿股[7] 公司部分资产负债项目变化 - 货币资金期末数为13.51亿元，较期初增长93.26%，原因是正常经营积累增加[11] - 交易性金融资产期末数为5.43亿元，较期初减少52.15%，因公司总部银行理财、结构性存款减少[11][12] - 应收账款期末数为4853.22万元，较期初增长89.18%，是美味鲜临时调整经销商信用条件致应收货款增加[11][12] - 应付票据期末数为2.12亿元，较期初增长305.94%，因美味鲜及其子公司美营销应付票据增加[11][12] - 预收款项期末数为4960.01万元，较期初减少77.93%，按“新收入准则”要求将预收货款转入合同负债科目列示[11][13] - 利息费用为858.53万元，较上期减少79.66%，因公司总部本期兑付已到期公司债致利息费用减少[11][15] - 投资支付的现金为37.37亿元，较上期减少31.02%，因公司总部银行理财、结构性存款投资减少[14][16] - 取得借款收到的现金为2.65亿元，较上期增长141.55%，因美味鲜取得银行借款增加[14][16] 美味鲜公司业务数据变化 - 2020年前三季度美味鲜公司实现营业收入37.22亿元，同比增加3.65亿元，增幅10.87%[18] - 2020年前三季度美味鲜公司实现归属母公司净利润6.71亿元，同比增加1.28亿元，增幅23.67%[19] 美味鲜中山厂区项目情况 - 美味鲜中山厂区技术升级改造扩产项目拟达到年产各类调味品及相关食品58.43万吨的生产能力，较现有产能提升27万吨[16] - 该项目达产后中山厂区将实现年销售收入约39.96亿元，年利润总额约9.23亿元，净利润约7.85亿元[17] 2020年第三季度公司财务指标变化 - 2020年第三季度应收账款241.495361万元，较上期的152.061128万元增长58.81%[26] - 2020年第三季度预付款项34.730219万元，较上期的99.714253万元下降65.17%[26] - 2020年第三季度存货2.7185160798亿元，较上期的2.3024962021亿元增长18.07%[26] - 2020年第三季度其他流动资产1358.501648万元，较上期的4174.783832万元下降67.46%[26] - 2020年第三季度应付账款7055.351682万元，较上期的6483.379055万元增长8.82%[26] - 2020年第三季度其他应付款18.0420513599亿元，较上期的13.2966345476亿元增长35.7%[27] - 2020年第三季度未分配利润4.1412247193亿元，较上期的6.4363825362亿元下降35.66%[27] - 2020年第三季度资产总计37.6890853268亿元，较上期的39.1241282872亿元下降3.67%[26] 2020年第三季度公司资产负债情况 - 2020年第三季度公司流动资产合计18.5990199337亿美元，非流动资产合计20.5251083535亿美元，资产总计39.1241282872亿美元[44] - 2020年第三季度公司流动负债合计18.6690792887亿美元，非流动负债合计无数据，负债合计18.6690792887亿美元[45] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计20.4550489985亿美元[45] - 2020年第三季度公司交易性金融资产为9.7亿美元[44] - 2020年第三季度公司应收账款为152.061128万美元[44] - 2020年第三季度公司存货为2.3024962021亿美元[44] - 2020年第三季度公司长期股权投资为15.1974261031亿美元[44] - 2020年第三季度公司投资性房地产为2.7739515386亿美元[44] - 2020年第三季度公司应付账款为6483.379055万美元[44] - 2020年第三季度公司实收资本（或股本）为7.96637194亿美元[45]