公司整体财务状况 - 本报告期末总资产193.18亿元，较上年度末减少2.16%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产89.79亿元，较上年度末减少0.15%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19.45亿元，较上年同期减少18.88%[4] - 年初至报告期末营业收入108.03亿元，较上年同期增长11.79%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8.55亿元，较上年同期减少4.19%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.45亿元，较上年同期增长1.66%[4] - 加权平均净资产收益率为9.30%，较上年减少0.23个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，较上年减少7.14%[4] - 2020年9月30日公司资产总计189.01亿元，较2019年12月31日的193.18亿元有所下降[17] - 2020年9月30日流动负债合计54.37亿元，与2019年12月31日的54.57亿元基本持平[17] - 2020年9月30日非流动负债合计42.45亿元，较2019年12月31日的46.44亿元有所减少[18] - 2020年9月30日所有者权益合计92.19亿元，较2019年12月31日的92.17亿元略有增加[18] - 2020年前三季度营业总收入为120.76亿元，2019年同期为108.03亿元[20][22] - 2020年前三季度营业总成本为111.65亿元，2019年同期为99.12亿元[22] - 2020年前三季度营业利润为9.94亿元，2019年同期为10.26亿元[22] - 2020年第三季度末流动负债合计为67.95亿元，上一时期为59.76亿元[20] - 2020年第三季度末非流动负债合计为17.22亿元，上一时期为25.81亿元[20] - 2020年第三季度末负债合计为85.18亿元，上一时期为85.57亿元[20] - 2020年第三季度末所有者权益合计为60.74亿元，上一时期为65.45亿元[20] - 2020年第三季度末负债和所有者权益总计为145.91亿元，上一时期为151.02亿元[20] - 2020年前三季度营业收入为73.74亿元，2019年同期为72.91亿元[25] - 2020年前三季度净利润为8.35亿元，2019年同期为8.68亿元[23] - 2020年第三季度营业收入为25.44亿元，2019年同期为25.12亿元[25] - 2020年第三季度净利润为2.54亿元，2019年同期为0.25亿元[26] - 2020年前三季度基本每股收益为0.26元/股，2019年同期为0.28元/股[24] - 2020年第三季度基本每股收益为0.06元/股，与2019年同期持平[24] - 2020年前三季度其他收益为0.92亿元，2019年同期为0.75亿元[22] - 2020年前三季度投资收益为2.04亿元，2019年同期为0.70亿元[25] - 2020年第三季度投资收益为1.98亿元，2019年同期为0.07亿元[25] - 2020年前三季度财务费用为 - 1542.94万元，2019年同期为5096.22万元[25] - 2020年第三季度财务费用为 - 4798.05万元，2019年同期为3331.83万元[25] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为121.24亿元，2019年同期为109.48亿元[27] - 2020年前三季度收到的税费返还为3.04亿元，2019年同期为0.73亿元[27] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15.78亿元，2019年同期为19.45亿元[27] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.68亿元，2019年同期为 - 6.76亿元[28] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.90亿元，2019年同期为 - 7.77亿元[28] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.92亿元，2019年同期为5.20亿元[28] - 2020年第三季度公司流动资产合计54.2241775577亿美元，非流动资产合计138.95283645亿美元，资产总计193.1770140077亿美元[31] - 2020年第三季度公司流动负债合计未明确给出，非流动负债合计46.4392690481亿美元，负债合计101.0116636205亿美元[32] - 2020年第三季度公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计89.7923413796亿美元，少数股东权益2.3730090076亿美元，所有者权益（或股东权益）合计92.1653503872亿美元[33] - 2020年第三季度公司非流动资产合计105.2082131892亿美元，资产总计151.0238174669亿美元[35] - 2020年第三季度公司流动负债合计59.7593353579亿美元，非流动负债合计25.8108108271亿美元，负债合计85.5701461850亿美元[35][36] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计65.4536712819亿美元[36] 母公司财务状况 - 2020年9月30日母公司流动资产合计37.36亿元，较2019年12月31日的45.82亿元有所下降[19] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计108.55亿元，较2019年12月31日的105.21亿元有所增加[19] - 2020年9月30日母公司资产总计145.91亿元，较2019年12月31日的151.02亿元有所下降[19] - 2020年9月30日母公司短期借款8.49亿元，较2019年12月31日的5.71亿元有所增加[19] - 2020年9月30日母公司应付账款30.38亿元，较2019年12月31日的30.05亿元略有增加[19] - 2020年9月30日母公司存货4200.32万元，较2019年12月31日的2.67亿元大幅减少[19] - 母公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14.14亿元，2019年同期为5.56亿元[29] - 母公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为5.02亿元，2019年同期为6.99亿元[29] - 母公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 20.39亿元，2019年同期为 - 12.31亿元[29] - 母公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.23亿元，2019年同期为0.27亿元[29] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动资产合计均为45.8156042777亿美元[34] 股东情况 - 孟庆山持股8.54亿股，占比27.55%，为第一大股东且部分股份质押[8] - 孟庆山、王爱军为一致行动人[9] 资产项目变动 - 衍生金融资产期末余额3713.00万元，较上年度期末增加2196.56万元，增幅144.85%[11] - 预付账款期末余额72795.48万元，较上年度期末增加69842.39万元，增幅2365.06%[11] - 应收账款本报告期末为42098.41万元，较上年度期末增加8874.15万元[16] 费用情况 - 研发费用本报告期为17036.93万元，较上年同期增加15040.95万元，增幅753.56%[12] - 财务费用本报告期为14274.91万元，较上年同期减少8679.08万元，减幅37.81%[12] - 2020年前三季度研发费用为1.70亿元，2019年同期为0.20亿元[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为157775.73万元，较上年同期减少36711.62万元，减幅18.88%[13] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 66756.76万元，较上年同期增加840.70万元，增幅1.24%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 119006.28万元，较上年同期减少41342.56万元，减幅53.23%[13] 股本变动与回购计划 - 2020年6月10日公司注销426.7790万股限制性股票，总股本由310428.9638万股变更为310002.1848万股[14] - 公司拟以自有资金不低于20000万元、不高于40000万元回购公司股份，议案待股东大会审议[14] 新收入准则调整 - 公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，将预收款项的期初余额对应调整至合同负债项[33] - 公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，将预收款项期初余额对应调整至合同负债项[36] 公司其他资产与负债明细 - 公司长期应收款为27.8239701534亿美元，长期股权投资为72.7742423279亿美元[35] - 公司固定资产为1.9953582917亿美元，在建工程为70.754716万美元[35] - 公司无形资产为7731.487926万美元，长期待摊费用为1656.424058万美元[35] - 公司短期借款为5.71亿美元，应付账款为30.0492150801亿美元[35] - 公司长期借款为25.7747675亿美元，递延所得税负债为199.829531万美元[35][36] - 公司实收资本（或股本）为31.04289638亿美元，资本公积为21.2824543592亿美元[36]