财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入122,471.6万元，上年同期110,779.8万元，同比增长10.55%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,850.3万元，上年同期28,256.5万元，同比减少22.67%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额72,970.7万元，上年同期33,799.0万元，同比增长115.90%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产588,542.0万元，上年度末581,820.3万元，同比增长1.16%[21] - 本报告期末总资产1,645,616.8万元，上年度末1,568,744.8万元，同比增长4.90%[21] - 本报告期基本每股收益0.15元／股，上年同期0.20元／股，同比减少25.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率3.73%，上年同期5.28%，减少1.55个百分点[21] - 2019年上半年实现营业收入122,471.6万元，同比增长10.55%；营业成本81,436.0万元，同比增长26.49%；归属母公司净利润21,850.3万元，同比减少22.67%[31] - 2019年上半年营业总收入为12.24716亿元，较2018年上半年的11.07798亿元增长10.55%[123] - 2019年上半年营业总成本为9.99679亿元，较2018年上半年的8.09933亿元增长23.43%[123] - 2019年上半年营业利润为2.8708亿元，较2018年上半年的3.90603亿元下降26.49%[126] - 2019年上半年净利润为2.31095亿元，较2018年上半年的3.01487亿元下降23.35%[126] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润为2.18503亿元，较2018年上半年的2.82565亿元下降22.67%[126] - 2019年上半年基本每股收益为0.15元/股，较2018年上半年的0.2元/股下降25%[129] - 2019年非流动负债合计为4.956672亿元，较之前的5.411691亿元下降8.41%[123] - 2019年负债合计为6.82146亿元，较之前的6.730558亿元增长1.35%[123] - 2019年所有者权益合计为4.722116亿元，较之前的4.769234亿元下降0.99%[123] - 2019年负债和所有者权益总计为11.543576亿元，较之前的11.499792亿元增长0.38%[123] - 2019年上半年营业收入为537,958千元，2018年上半年为501,691千元[132] - 2019年上半年净利润为104,168千元，2018年上半年为154,962千元[132] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为1,678,530千元，2018年上半年为1,281,105千元[138] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为729,707千元，2018年上半年为337,990千元[138] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为5,204千元，2018年上半年为19,100千元[138] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1,279,606千元，2018年上半年为 - 1,081,210千元[138] - 2019年上半年筹资活动吸收投资收到的现金为129,224千元，2018年上半年为63,896千元[138] - 2019年上半年筹资活动取得借款收到的现金为1,244,516千元，2018年上半年为1,386,695千元[138] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,487,655千元，2018年上半年为1,030,672千元[134] - 2019年上半年收到的税费返还为17,864千元，2018年上半年为54,608千元[134] - 2019年半年度经营活动现金流入小计881,013千元，现金流出小计433,412千元，产生现金流量净额447,601千元，较2018年半年度的355,786千元有所增长[140] - 2019年半年度投资活动现金流入小计756,820千元，现金流出小计993,294千元，产生现金流量净额 - 236,474千元，较2018年半年度的 - 887,286千元亏损减少[144] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计474,069千元，现金流出小计491,458千元，产生现金流量净额 - 17,389千元，较2018年半年度的1,082,698千元大幅减少[144] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额193,738千元，期初余额586,888千元，期末余额780,626千元[144] - 2019年半年度合并报表中，归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为67,217千元，少数股东权益本期增减变动金额为141,425千元，所有者权益合计本期增减变动金额为208,642千元[147] - 2019年半年度综合收益总额为231,095千元，其中归属于母公司218,503千元，少数股东12,592千元[150] - 2019年半年度所有者投入和减少资本为129,224千元，均为所有者投入的普通股[150] - 2019年半年度利润分配金额为 - 151,677千元，其中归属于母公司 - 151,286千元，少数股东 - 391千元[150] - 2019年半年度发行债券收到现金1,100,000千元[140] - 2019年半年度取得借款收到现金474,069千元[144] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益合计期末余额为6266715千元，较期初余额5581862千元增加684853千元[155][158] - 2019年上半年母公司所有者权益合计期末余额为4722116千元，较期初余额4769234千元减少47118千元[161] - 2019年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加282565千元，使母公司所有者权益增加104168千元[155][161] - 2019年上半年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加383366千元[155] - 2019年上半年利润分配使母公司所有者权益减少151286千元[161] - 2019年上半年实收资本（或股本）为1427228千元，与上年期末和本年期初余额相同[155][161] - 2019年上半年资本公积较期初增加16818千元[155] - 2019年上半年未分配利润归属于母公司所有者权益期末较期初增加282565千元，母公司所有者权益期末较期初减少47118千元[155][161] - 2019年上半年少数股东权益期末余额为385470千元，较期初增加385470千元[155] - 2019年上半年盈余公积归属于母公司所有者权益期末余额为479907千元，母公司所有者权益期末余额为517107千元[155][161] - 2019年上半年所有者权益合计本期期末余额为45.52亿元，较期初余额43.97亿元增加1.55亿元[163][166] - 2019年上半年未分配利润本期期末余额为22.64亿元，较期初余额21.09亿元增加1.55亿元[163][166] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益120.1万元，计入当期损益的政府补助3,107.2万元[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 223.0万元，少数股东权益影响额 - 28.0万元[22] - 非经常性损益所得税影响额 - 481.3万元，合计2,495.0万元[22] 业务规模拓展 - 2019年上半年新增PPP模式下污水处理规模22万立方米/日，自来水供水规模3万立方米/日，再生水规模6.5万立方米/日，污泥80吨/日，配套管网458KM[25] - 截至报告期末，权益类水务业务总规模542.5万立方米/日，新能源业务服务面积200万平方米[25] - 2019年上半年公司中标4个水务项目，拓展业务规模与范围[28] 融资计划 - 公司董事会同意拟发行总额不超过20亿元的绿色短期融资券及绿色中期票据[31] 主营业务收入情况 - 主营业务收入114,844.5万元，占营业收入的93.77%[31] - 污水处理及污水厂建设业务收入87,129.9万元，同比增长16.48%，处理污水66,893万立方米，同比增加16.4%[31] - 再生水业务收入4,300.2万元，同比增长39.40%，售水2790.6万立方米，同比增加18.7%[31] - 自来水供水业务收入4,970.3万元，同比增长7.91%，售水量2,457.3万立方米，同比增加6.6%[31] - 其他业务收入7,627.1万元，同比下降11.27%[31] 现金流量分析 - 经营活动现金流量净额为72,970.7万元，同比增长115.90%，主要因污水处理服务费增加[35] - 投资活动现金流量净额为 - 127,960.6万元，同比下降18.35%，因工程项目投资支出增加[35] - 筹资活动现金流量净额为76,564.9万元，同比下降32.06%，因新增债权性融资减少[35] 资产负债项目变动 - 其他应收款期末数5,831.7万元，较上期增长61.27%，因中标项目保证金和应收即征即退税款增加[38] - 在建工程期末数26,665.4万元，较上期增长76.66%，因非特许经营项目投资增加[38] - 一年内到期的非流动负债期末数77,123.0万元，较上期增长216.90%，因一年内到期长期借款增加[38] - 2019年6月30日货币资金204.0677万元，较2018年12月31日的182.6201万元增加[110] - 2019年6月30日应收票据7272元，较2018年12月31日的10295元减少[110] - 2019年6月30日应收账款201.1968万元，较2018年12月31日的208.1465万元减少[110] - 2019年6月30日预付款项30356元，较2018年12月31日的23531元增加[110] - 2019年6月30日其他应收款58317元，较2018年12月31日的36162元增加[110] - 2019年6月30日公司资产总计16456168千元，较2018年12月31日的15687448千元增长约4.9%[113] - 2019年6月30日负债合计9632559千元，较2018年12月31日的9072481千元增长约6.2%[115] - 2019年6月30日所有者权益合计6823609千元，较2018年12月31日的6614967千元增长约3.1%[115] - 2019年6月30日母公司资产总计11543576千元，较2018年12月31日的11499792千元增长约0.4%[121] - 2019年6月30日母公司流动负债合计1864788千元，较2018年12月31日的1318867千元增长约41.4%[121] - 2019年6月30日货币资金789728千元，较2018年12月31日的595990千元增长约32.5%[117] - 2019年6月30日应收账款1508357千元，较2018年12月31日的1687179千元减少约10.6%[117] - 2019年6月30日长期股权投资3864160千元，较2018年12月31日的3520705千元增长约9.8%[121] - 2019年6月30日应付账款220762千元，较2018年12月31日的176398千元增长约25.1%[113] - 2019年6月30日一年内到期的非流动负债771230千元，较2018年12月31日的243369千元增长约216.9%[113] 对外股权投资 - 报告期对外股权投资总额47,774.33万元，比去年同期增加约25,811.21万元，主要投向水务业务新项目[41] - 中标界首市污水处理PPP项目（第二批），向阜阳公司增资14,618.22万元用于项目投资[42] - 与丰源水务成立汉寿公司，出资3,375万元占股75%，运营汉寿县沅泉大水厂项目[42] - 与多方成立国津天创公司，出资12,832.32万元占股59%，运营石家庄藁城区水环境项目[42] 子公司经营情况 - 中水公司