资产情况 - 本报告期末总资产184.20亿元，较上年度末增长2.39%[11] - 截至2020年3月31日，公司资产总额为184.20462亿元，较上年末增加4.2966亿元，增幅2.39%[20] - 2020年3月31日公司资产总计12203723千元，较2019年12月31日的11894179千元增长2.60%[31][35][36] - 2020年第一季度货币资金为925270千元，较2019年末的741257千元增长24.82%[31] - 2020年第一季度应收账款为2078702千元，较2019年末的1958081千元增长6.16%[31] - 2020年第一季度预付款项为5322千元，较2019年末的1916千元增长177.77%[35] 净资产情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产63.04亿元，较上年度末增长2.10%[11] - 截至2020年3月31日，归属于母公司的股东权益为63.0383亿元，较上年末增加1.2981亿元，增幅2.10%[20] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计7289927千元，较2019年12月31日的7142187千元增长2.07%[31] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 525.2万元，较上年同期减少102.54%[11] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少21218.3万元，减幅102.54%，主要是本期收取的污水处理服务费等经营性收款低于上年同期，同时支付的各项税费等经营性付款高于上年同期[23] - 现金及现金等价物净增加额为8616.1万元，较上年同期增加15875万元，增幅218.70%，由于经营、投资、筹资活动现金流共同影响所致[23] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计612,724千元，2019年第一季度为697,103千元；经营活动现金流出小计617,976千元，2019年第一季度为490,172千元；经营活动产生的现金流量净额为 - 5,252千元，2019年第一季度为206,931千元[50][53] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计49千元，2019年第一季度为4,274千元；投资活动现金流出小计469,166千元，2019年第一季度为697,526千元；投资活动产生的现金流量净额为 - 469,117千元，2019年第一季度为 - 693,252千元[53] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计1,165,230千元，2019年第一季度为697,230千元；筹资活动现金流出小计604,700千元，2019年第一季度为283,498千元；筹资活动产生的现金流量净额为560,530千元，2019年第一季度为413,732千元[53] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为86,161千元，2019年第一季度为 - 72,589千元；期初现金及现金等价物余额2,066,301千元，2019年第一季度为1,808,543千元；期末现金及现金等价物余额2,152,462千元，2019年第一季度为1,735,954千元[53][54] - 2020年第一季度另一组经营活动现金流入小计611,117千元，2019年第一季度为691,543千元；经营活动现金流出小计471,581千元，2019年第一季度为504,299千元；经营活动产生的现金流量净额为139,536千元，2019年第一季度为187,244千元[54] - 2020年第一季度另一组投资活动现金流出小计119,226千元，2019年第一季度为257,662千元；投资活动产生的现金流量净额为 - 119,226千元，2019年第一季度为 - 257,662千元[54] - 2020年第一季度另一组筹资活动现金流入小计682,280千元，2019年第一季度为335,679千元；筹资活动现金流出小计518,577千元，2019年第一季度为264,377千元；筹资活动产生的现金流量净额为163,703千元，2019年第一季度为71,302千元[54][56] - 2020年第一季度另一组现金及现金等价物净增加额为184,013千元，2019年第一季度为884千元；期初现金及现金等价物余额736,182千元，2019年第一季度为586,888千元；期末现金及现金等价物余额920,195千元，2019年第一季度为587,772千元[56] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入7.16亿元，较上年同期增长20.86%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，较上年同期增长39.00%[11] - 加权平均净资产收益率为2.08%，较上年增加0.47个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.091元/股，较上年增长40.00%[11] - 2020年1 - 3月，公司实现归属于母公司的净利润为1.2981亿元，较上年同期增长3642万元，增幅39.00%[20] - 2020年第一季度营业总收入716,276，2019年第一季度为592,634，同比增长约20.86%[42] - 2020年第一季度营业总成本588,164，2019年第一季度为480,058，同比增长约22.52%[42] - 2020年第一季度营业利润167,983，2019年第一季度为129,846，同比增长约29.37%[42] - 2020年第一季度净利润135,034，2019年第一季度为97,454，同比增长约38.56%[42] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润129,807，2019年第一季度为93,386，同比增长约39.00%[44] - 2020年第一季度基本每股收益0.091元/股，2019年第一季度为0.065元/股，同比增长约40.00%[44] - 2020年第一季度营业收入358,348，2019年第一季度为267,780，同比增长约33.82%[48] - 2020年第一季度营业利润110,611，2019年第一季度为55,774，同比增长约98.32%[48] - 2020年第一季度利润总额108,923，2019年第一季度为53,395，同比增长约103.99%[48] - 2020年第一季度净利润92,585，2019年第一季度为40,046，同比增长约131.20%[48] - 2020年第一季度综合收益总额为92,585千元，2019年第一季度为40,046千元[50] 政府补助与股东情况 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为1811.9万元[14] - 截止报告期末普通股股东总数为76421户[14] - 天津市政投资有限公司持股比例为50.14%，为第一大股东[14] 污水处理业务情况 - 报告期内公司共处理污水约3.5亿立方米，与上年同期相比增长约7.6%[20] - 天津地区津沽、北辰及咸阳路污水厂执行新污水处理价格2.32元/立方米，去年同期执行提标前原价格1.76元/立方米，津沽及北辰污水厂去年年末水价调整为2.32元/立方米并一次性补充确认全年调价收入[20] 负债情况 - 截至2020年3月31日，负债总额为111.3054亿元，较上年末增加2.8192亿元，增幅2.60%[20] - 2020年3月31日负债合计11130535千元，较2019年12月31日的10848620千元增长2.60%[31] - 应收票据较上年末减少825.3万元，减幅51.16%，主要是本期收回已到期银行汇票[20] - 应付职工薪酬较上年末减少4687.5万元，减幅70.92%，主要原因是本期发放了2019年度计提的年终奖[20] - 一年内到期的非流动负债较上年末减少43688.1万元，减幅51.24%，主要是本期偿还了已到期的长期借款[20] - 长期借款较上年末增加101884.7万元，增幅33.89%，主要是本期新增的长期借款[20] - 2020年第一季度合同负债为69270千元，较2019年末的4950千元增长1299.39%[35] - 2020年第一季度应付职工薪酬为11809千元，较2019年末的30463千元下降61.23%[35] - 2020年第一季度应交税费为6366千元，较2019年末的31101千元下降79.53%[35] - 2020年第一季度一年内到期的非流动负债为167146千元，较2019年末的582872千元下降71.33%[36] 准则适用情况 - 2020年起公司不适用首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况及追溯调整前期比较数据，也无需审计报告[56]