财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为152,139.0万元，同比增长24.22%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为25,694.8万元，同比增长17.59%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为26,129.9万元，同比下降64.19%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为627,826.0万元，同比增长1.69%[18] - 总资产为1,832,270.6万元，同比增长1.84%[18] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长20.00%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元/股，同比增长14.29%[21] - 加权平均净资产收益率为4.13%，同比增加0.40个百分点[21] - 2020年上半年公司实现营业收入152,139.0万元，同比增长24.22%；营业成本104,071.2万元，同比增长27.80%；归属于母公司净利润25,694.8万元，同比增长17.59%[33] - 公司2020年上半年营业总收入为1,521,390千元，同比增长24.2%[133] - 公司2020年上半年营业总成本为1,256,569千元，同比增长25.7%[133] - 公司2020年上半年净利润为277,041千元，同比增长19.9%[136] - 公司2020年上半年归属于母公司股东的净利润为256,948千元，同比增长17.6%[136] - 公司2020年上半年基本每股收益为0.18元，同比增长20%[138] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,376,034千元，同比下降18%[147] - 公司2020年上半年投资收益为89,219千元，同比增长362%[140] - 公司2020年上半年其他收益为73,977千元，同比增长21.8%[136] - 公司2020年上半年所得税费用为59,172千元，同比增长5.4%[136] - 经营活动产生的现金流量净额为261,299千元，同比下降64.2%[149] - 投资活动产生的现金流量净额为-764,021千元，同比增加40.3%[149] - 筹资活动产生的现金流量净额为228,245千元，同比下降70.2%[149] - 期末现金及现金等价物余额为1,791,824千元，同比下降11.5%[149] - 销售商品、提供劳务收到的现金为653,596千元，同比下降23.3%[153] - 投资活动现金流入小计为76,960千元，同比下降89.8%[153] - 筹资活动现金流入小计为755,140千元，同比增加59.3%[155] - 期末现金及现金等价物余额为496,447千元，同比下降36.4%[155] - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为256,948千元[158] - 公司2020年半年度所有者权益合计为6,823,609千元[167] - 公司2020年半年度归属于母公司所有者权益为5,885,420千元[167] - 公司2020年半年度未分配利润为3,510,061千元[167] - 公司2020年半年度综合收益总额为248,288千元[169] - 公司2020年半年度所有者投入和减少资本为129,224千元[164] - 公司2020年半年度利润分配为-151,677千元[164] - 公司2020年半年度盈余公积为558,250千元[169] - 公司2020年半年度资本公积为431,024千元[167] - 公司2020年半年度实收资本为1,427,228千元[167] - 公司本期期末所有者权益合计为5,124,947.00元[172] - 公司本期利润分配为-152,713元，其中对所有者（或股东）的分配为-152,713元[172] - 公司本期综合收益总额为104,168元[176] - 公司本期期末未分配利润为2,396,993元[178] 业务运营 - 公司权益类水务业务总规模为552.16万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模为478.66万立方米/日，供水业务规模为31.5万立方米/日，再生水规模为42万立方米/日[24] - 新能源供冷供热服务面积为200万平方米，与期初相比没有变化[24] - 危废业务方面，沂水庐山化工园区危废综合处置中心项目处置规模为4万吨/年，郯城工业废物处理处置中心规模为2.8万吨/年[27] - 公司新增分布式光伏发电项目，规划年度发电量为292.16万度[27] - 污水处理业务实现收入109,327.5万元，同比增长25.48%，共处理污水70,485万立方米，同比增长8.2%[33] - 再生水业务实现收入13,673.3万元，同比减少0.25%，再生水售水量3,183.57万立方米，同比增长11.1%[33] - 自来水供水业务实现收入4,692.4万元，同比减少5.59%，售水量2,568.7万立方米，同比减少3.9%[33] - 新能源供冷供热业务实现收入4,605.7万元，同比增长13.95%[33] - 危废业务自2019年下半年开始产生收入，2020年上半年实现收入3,302.9万元[33] - 公司通过多个污水处理厂提供污水处理服务，覆盖贵州贵阳、江苏宝应、湖北赤壁等多个地区[182] - 公司依照特许经营协议提供污水处理服务并按照约定的单价收取污水处理费[184] - 公司以初始约定价格提供自来水供水服务，并根据合同条款定期调整供水服务单价[184] - 公司开展再生水利用项目的开发、建设和运营，包括再生水的生产、销售及技术咨询[185] - 公司提供供热及供冷服务，包括设计、建设、运营和转让集中供热、供冷设施[186] - 公司处理危险废物和一般固体废物，采用焚烧、填埋、物化和固化等处置方式[187] 投资与项目 - 公司股权投资总额为21,615.79万元，同比减少26,158.54万元，主要由于上半年公司获取的新项目少于去年同期[44] - 公司与华鑫公司组成的联合体中标会泽县城镇污水处理设施建设PPP项目，总投资为14,123.12万元[44] - 公司中标霍邱县城北第二污水处理厂一期PPP项目，总投资为20,641.52万元[44] - 公司控股子公司长沙水务公司所属的宁乡经济技术开发区污水处理及回用工程PPP项目，投资增加1,052.32万元[44] - 公司全资子公司西安公司实施北石桥、邓家村两厂再生水化提标改造，项目总投资47,390万元[44] 风险与挑战 - 公司面临新型冠状病毒肺炎疫情带来的风险，可能增加工作难度与成本支出[52] - 公司面临政府信用风险，污水处理服务费的资金主要来源于政府[52] - 公司面临政策变更风险，未来经济、金融、物价、财税等政策可能发生变化[52] - 公司面临运营管理风险，环保标准提升可能导致污水处理厂改造与运营风险[52] 股东与股权结构 - 截止报告期末公司普通股股东总数为73,605户，其中H股股东65户[88] - 天津市政投资有限公司持有公司50.14%的股份，数量为715,565,186股[92] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司23.68%的股份，数量为337,952,810股[92] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司0.99%的股份，数量为14,169,800股[92] - 香港中央结算有限公司持有公司0.48%的股份，数量为6,894,016股[92] - 浙江锦鑫建设工程有限公司持有公司0.24%的股份，数量为3,400,500股[92] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.20%的股份，数量为2,859,652股[92] - 叶锐清持有公司0.19%的股份，数量为2,731,700股[92] - 中国银行股份有限公司－广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.17%的股份，数量为2,467,844股[94] - 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金持有公司0.11%的股份，数量为1,606,481股[94] - 沈阳铁道煤炭集团有限公司持有公司0.11%的股份，数量为1,500,000股[94] 环境与社会责任 - 公司拥有41个污水处理项目，每个项目有1或2个出水排放口，执行天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》A标准及国标一级A、一级B标准[79] - 报告期内公司累计排放化学需氧量（COD）约1.29万吨，生化需氧量（BOD）约0.3万吨，悬浮物（SS）约0.27万吨[83] - 报告期内公司累计削减环境污染物化学需氧量（COD）约21.18万吨，生化需氧量（BOD）约9.37万吨，悬浮物（SS）约14.06万吨[83] - 公司污水处理项目严格执行排放标准，出水水质达标，臭气、噪音、固废指标也达到相关标准[83] - 公司污水处理项目单位均编制了《污水处理厂突发环境事件应急预案》，并通过属地环保局审核备案[83] - 公司污水处理项目单位每年年初编写《环境自行监测方案》，监测结果在属地环境信息监测平台公示[83] - 公司报告期内精准扶贫投资资金总需求为416.71万元，已按计划拨付完成[74] - 公司向公益组织捐赠50万元用于支持天津市西青区对口受援地区建设[74] - 公司拟捐赠10万元用于咸宁市嘉鱼县高铁岭镇陆水村道路铺设、地面平整、青苗补偿等，支持旅游产业发展[77] - 公司拟向洪湖市慈善总会捐款10万元，定向用于洪湖市大湖渔民异地搬迁上岸后的生活、医疗、就业、子女上学等帮扶工作[77] 财务结构与流动性 - 公司流动比率从1.35提升至1.74，增长28.89%，主要由于短期借款和一年内到期的非流动负债大幅降低[111] - 公司速动比率从1.35提升至1.73，增长28.15%，同样受益于短期借款和一年内到期的非流动负债减少[111] - 公司EBITDA利息保障倍数从4.25提升至5.86，增长37.88%，主要由于公司利润较去年同期增加[111] - 公司在多家银行的授信额度合计约130.92亿元，已使用33.01亿元，尚余97.91亿元[113] - 公司货币资金从2,079,613元减少至1,801,237元，下降13.39%[122] - 公司应收账款从2,492,764元增加至2,986,773元，增长19.82%[122] - 公司长期应收款从236,450元减少至226,428元，下降4.24%[122] - 公司固定资产从641,793元减少至620,172元，下降3.37%[122] - 公司在建工程从159,214元增加至200,483元，增长25.92%[122] - 公司无形资产从11,759,442元增加至11,830,208元，增长0.60%[125] - 公司2020年上半年应收账款为2,155,416千元，同比增长10.1%[127] - 公司2020年上半年货币资金为501,522千元，同比下降32.3%[127] - 公司2020年上半年长期股权投资为4,143,246千元，同比增长1.9%[131] - 公司2020年上半年无形资产为3,934,873千元，同比下降2.2%[131] - 公司2020年上半年流动负债合计为915,711千元，同比下降31.3%[131] - 公司2020年上半年非流动负债合计为5,705,199千元，同比增长3.1%[133] - 公司2020年上半年所有者权益合计为5,124,947千元，同比增长1.9%[133] - 公司2020年上半年研发费用为2,517千元，同比下降23.0%[133] 公司治理与法律事务 - 公司于2020年7月13日召开第八届董事会第三十二次会议，审议非公开发行A股股票事宜[56] - 公司2020年半年度未拟定利润分配预案或资本公积金转增预案[59] - 公司报告期内有重大诉讼事项，涉及佳源兴创公司与驱动公司的供冷、供热能源费纠纷，金额为12,030,003元[62] - 驱动公司已按和解协议支付740.13万元，原计划2020年6月30日前完成第三次支付，但因疫情原因申请延后支付[65] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为9,019.56万元，期末担保余额合计为393,835.89万元[72] - 公司担保总额占净资产的比例为62.73%，其中为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为64,462.12万元[72] - 公司财务报表由董事会于2020年8月26日批准报出[189] - 公司合并财务报表范围包括本公司及全部子公司，从取得实际控制权之日起纳入合并范围[192] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[193][194] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表所属期间为2020年1月1日至2020年6月30日[197] - 公司记账本位币为人民币，除天津创业环保(香港)有限公司为港币外，其他子公司均为人民币[198]