财务数据 - 2020年度归属于母公司的净利润为5.7004057429亿元[7] - 2020年拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），共计1.712674116亿元，现金分红数额占2020年度实现的归属于母公司可供分配利润的30.04%[7] - 2020年度资本公积金不转增股本[7] - 2020年营业收入336387.4万元，较2019年增长17.97%；归属于上市公司股东的净利润57003.9万元，较2019年增长12.41%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产659135.1万元，较2019年末增长6.76%；总资产1880296.9万元，较2019年末增长4.51%[25] - 2020年基本每股收益0.40元/股，较2019年增长11.11%；加权平均净资产收益率8.95%，较2019年增加0.47个百分点[28] - 2020年非经常性损益合计7687.9万元[32] - 2020年各季度营业收入分别为71627.6万元、80511.4万元、95877.6万元、88370.8万元[29] - 2020年集团实现营业收入336,387.4万元，同比增长17.97%，主要源于污水处理业务收入增长[47] - 2020年营业成本218,511.9万元，同比增长12.65%，源于业务量增长及出水水质标准提高[47] - 2020年实现归属于母公司净利润57,003.9万元，同比增加12.41%，因业务量增加营业利润增长[47] - 污水处理业务营业收入239,249万元，同比增18.15%，营业成本155,408万元，同比增12.02%，毛利率35.04%，增加3.55个百分点[57] - 再生水业务营业收入31,711万元，同比增11.73%，营业成本22,652万元，同比增7.17%，毛利率28.57%，增加3.05个百分点[57] - 道路收费业务营业收入6,260万元，同比增0.48%，营业成本712万元，同比无增长，毛利率88.63%，增加0.06个百分点[57] - 自来水供水业务营业收入9,930万元，同比降5.76%，营业成本8,075万元，同比增5.53%，毛利率18.68%，减少8.7个百分点[57] - 供冷供热业务营业收入10,061万元，同比降0.76%，营业成本6,710万元，同比降4.32%，毛利率33.31%，增加2.49个百分点[57] - 科研成果转化业务营业收入4,323万元，同比降2.61%，营业成本1,483万元，同比降23.44%，毛利率65.70%，增加9.34个百分点[57] - 其他业务营业收入11,179万元，同比增178.92%，营业成本7,502万元，同比增167.93%，毛利率32.89%，增加2.75个百分点[57] - 前五名客户销售额185,397万元，占年度销售总额55%，其中关联方销售额9,047万元，占年度销售总额3%[66] - 前五名供应商采购额50,950万元，占年度采购总额12.66%，其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[66] - 公司总成本202,542万元，较上年同期179,979万元增长12.54%[64] - 2020年研发投入合计1806.84万元，占营业收入比例0.54%，研发人员241人，占公司总人数比例11.8%，研发投入资本化比重26.94%[69] - 应收票据本期期末数265.60万元，占总资产比例0.01%，较上期期末变动-83.53%；预付账款本期期末数2622.00万元，占比0.14%，变动-32.04%；其他应收款本期期末数2411.70万元，占比0.13%，变动-62.99%[72] - 长期应收款本期期末数164740.20万元，占总资产比例8.76%，较上期期末变动596.72%；在建工程本期期末数985.90万元，占比0.05%，变动-93.81%；递延所得税资产本期期末数1296.50万元，占比0.07%，变动208.10%[74] - 短期借款本期期末数0万元，占总资产比例0.00%，较上期期末变动-100.00%；应付职工薪酬本期期末数8562.00万元，占比0.46%，变动29.53%；应交税费本期期末数5684.10万元，占比0.30%，变动-34.05%[74] - 其他应付款本期期末数95577.30万元，占总资产比例5.08%，较上期期末变动-37.69%；一年内到期的非流动负债本期期末数159626.30万元，占比8.49%，变动87.23%；其他流动负债本期期末数0万元，占比0.00%，变动-100.00%[78] - 长期借款本期期末数422789.40万元，占总资产比例22.49%，较上期期末变动40.61%；应付债券本期期末数109884.80万元，占比5.84%，变动-38.86%[78] - 污水处理板块产能463.725万立方米/日，产能利用率约82.71%；自来水及工业水供应板块产能31.5万立方米/日，产能利用率约50.95%；再生水板块产能38.5万立方米/日，产能利用率约42.86%[81] - 自来水及工业水供水量约5917.14万吨，较2019年增加约7.96%；销售量约5411.84万吨，较2019年下降约1.26%[81] - 2020年度股权投资总额约101867.09万元，比上年度增加92.60%[84] - 中水公司2020年主营业务收入29370.02万元，营业利润8581.76万元[92] - 杭州公司2020年主营业务收入25928.63万元，营业利润9524.85万元[93] - 2020 - 2018年现金分红数额分别为17127万元、15271万元、15129万元，占净利润比率分别为30.04%、30.11%、30.19%[116] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1322.94万元[195] 公司基本信息 - 公司法定代表人为刘玉军[21] - 董事会秘书为牛波，联系电话86 - 22 - 23930128，电子信箱niu_bo@tjcep.com[21] - 公司注册地址为天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦12层，邮政编码300381[21] - 公司办公地址为天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦，邮政编码300381[21] - 公司网址为http://www.tjcep.com，电子信箱为tjcep@tjcep.com[21] - 公司控股股东为天津市政投资有限公司，法定代表人为顾文辉，成立于1998年1月20日[164] - 公司实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会[167] 审计相关 - 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人刘涛声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 境内会计师事务所为普华永道中天，报酬200万元，审计26年；境外为罗兵咸永道，报酬130万元，审计26年[119] - 内部控制审计会计师事务所为普华永道中天，报酬60万元[119] - 报告期内公司未改聘会计师事务所[119] 业务情况 - 公司基础业务包括市政污水处理、供水、再生水等，权益类水务业务总规模约552.5万立方米/日[34] - 公司战略新业务包括新能源供冷供热、固废处理等，新能源供冷供热业务服务面积200万平方米[34] - 污水处理、供水业务模式以BOT、TOT、PPP模式为主，再生水业务以生产销售及管道接驳工程服务获收入[34] - 新能源供冷供热业务经营模式以BOT为主，主要分布在天津[34] - 公司业务范围及经营模式与上年度相比均无重大变化[34] - 危废业务新增项目，处置能力达12.8万吨/年，收储、转运规模2万吨/年，填埋总库容60万立方米，废物综合利用规模7.3万吨/年[37] - 新增分布式光伏发电项目，规划年度发电量292.16万度[37] - 污泥处置业务总规模1560吨/日，与上年度相比无变化[37] - 科技成果转化业务组织近50个项目技术配合工作，签订11个项目合同，技术推广覆盖近全国三分之二区域，实施项目达70余个[37] - 公司已运营水务项目58个，遍布全国15个省市自治区[38] - 天津东郊污水处理厂及再生水厂迁建工程完工，总规模60万吨/日[46] - 公司并购获得高邮康博环境资源有限公司、江苏永辉资源利用有限公司全部股权[46] - “TJCEP污水处理厂大数据运行调度管理平台”获国家版权局软件著作权证书[46] - 公司存量及新运营项目处理水量较上年同期增长约10%，天津东郊提标扩建新厂下半年投入运营执行新单价[47] - 危废业务2020年处理量较上年大幅增加，收入增长较大，2020年度开始实现业务收入[47] - 报告期内新投产污水处理规模7.2万立方米/日，在建污水处理项目计划产能约8.785万立方米/日，预计2021年投入运营[81] - 公司部分子公司情况：中水公司资产规模118108.03万元、净资产28998.00万元、净利润9049.16万元；杭州公司资产规模89176.83万元、净资产70729.22万元、净利润7937.66万元等[89] 科技研发 - 报告期内新增专利13项，其中发明专利1项，授权专利12项（含发明专利3项、实用新型专利9项），新增软件著作权7项[41] - 开展4项国家级、3项市级、59项公司级科技课题研究，组织2项行业标准修编[41] 人员情况 - 公司共有员工2034名，其中正高级职称21人，高级职称238人，中级职称337人[41] - 执行董事、董事长刘玉军报告期内从公司获得的税前报酬总额为108.91万元[172] - 执行董事王静报告期内从公司获得的税前报酬总额为80.90万元[172] - 董事会秘书牛波报告期内从公司获得的税前报酬总额为71.04万元[172] - 独立非执行董事王翔飞、郭永清、邸晓峰报告期内从公司获得的税前报酬总额均为22.00万元[172] - 监事卢红妍报告期内从公司获得的税前报酬总额为72.74万元[172] - 2020年相关人员股份情况，张健持有822股[174] - 2020年相关人员薪酬合计为1322.94[176] - 刘玉军自2015年3月13日起任公司董事、董事长[178] - 王静自2018年12月18日起任公司董事[178] - 牛波自2018年12月18日起任公司董事[178] - 顾文辉自2020年5月13日起任公司董事[178] - 司晓龙自2018年12月18日起任公司董事，2021年3月起任天津城投集团董事会办公室主任[181] - 王翔飞自2015年12月18日起任公司独立非执行董事，曾于2002年4月至2008年4月任公司独立非执行董事[181] - 郭永清自2015年12月18日起任公司独立非执行董事，兼任多家公司独立董事[181] - 邸晓峰自2018年12月18日起任公司独立非执行董事，曾于2008年4月至2014年4月任公司独立非执行董事[181] - 卢红妍自2017年5月17日起任公司监事，自2018年12月18日起任公司监事会主席[181] - 吴宝兰自2011年8月24日起任公司职工代表监事[181] - 牛静自2015年12月18日起任公司监事[181] - 李宗强自2018年12月18日起任公司监事[181] - 沈玥2018年12月18日起任公司监事、党委组织部部长[184] - 黄岚2018年12月18日起任公司职工代表监事、北仓污水处理厂副厂长兼支部副书记[184] - 李杨2021年2月起任公司总经理、西北区域公司和华东区域公司总经理等职[184] - 赵毅2010年10月18日起任公司副总经理[184] - 张健2012年1月起任公司副总经理[184] - 李金河2017年8月29日起任公司总工程师，2020年1月1日起任副总经理[184] - 赵铭伟2021年2月起任公司副总经理[184] - 彭怡琳现任公司总会计师、财务管理中心总监[184] - 顾文辉自2020年4月16日起任市政投资党总支书记、董事长、总经理，自2021年3月起任天津城投集团企业管理部总经理等职[191] - 李宗强自2019年1月18日起任市政投资风险管控部部长[191] - 彭怡琳自2020年12月28日起任市政投资董事[191] - 董事、监事报酬依据股东大会审议通过的薪酬标准确定，高级管理人员薪酬根据董事会薪酬方案及公司经营绩效确定[195] - 高管人员报酬根据生产经营任务及日常管理工作完成情况发放，按年度经营目标完成情况和考核结果兑现绩效工资[195] - 于中鹏、韩伟、唐福生、付亚娜、齐丽品因工作需要离任[198] - 顾文辉经股东大会选举被聘任为董事[