财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入190,395.4万元，上年同期152,139.0万元，同比增长25.15%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,448.9万元，上年同期25,694.8万元，同比增长18.50%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,435.2万元，上年同期22,655.0万元，同比增长16.69%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额68,947.5万元，上年同期26,129.9万元，同比增长163.86%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产672,457.3万元，上年度末659,135.1万元，同比增长2.02%[21] - 本报告期末总资产2,009,604.7万元，上年度末1,880,296.9万元，同比增长6.88%[21] - 本报告期基本每股收益0.21元／股，上年同期0.18元／股，同比增长18.33%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率4.57%，上年同期4.13%，增加0.44个百分点[24] - 非经常性损益合计4,013.7万元，其中计入当期损益的政府补助4,678.4万元[25] - 报告期内实现营业收入190395.4万元，比上年度增长25.15%；营业成本126412.4万元，比上年度增长21.47%；归属于母公司净利润30448.9万元，比上年度增加18.50%[36] - 报告期内营业收入190,395.4万元，上年同期152,139.0万元，变动比例25.15%，主要因污水处理量增加和部分污水处理厂污水处理服务费价格上调[39] - 营业成本126,412.4万元，上年同期104,071.2万元，变动比例21.47%，主要因业务量增长及出水水质标准提高[39] - 经营活动产生的现金流量净额68,947.5万元，上年同期26,129.9万元，变动比例163.86%，主要因本期经营性收款高于上年同期且经营性付款低于上年同期[39] - 投资活动产生的现金流量净额 -121,105.4万元，上年同期 -76,402.1万元，变动比例 -58.51%，主要因本期支付高邮康博和江苏永辉并购款[39] - 筹资活动产生的现金流量净额71,179.6万元，上年同期22,824.5万元，变动比例211.86%，主要因本期新增债务性融资高于上年同期[39] - 在建工程本期期末数1,716.6万元，占总资产比例0.09%，上年期末数985.9万元，占比0.05%，变动比例74.12%，主要因本期供冷供热、危废等项目建设投入增加[42] - 预付款项本期期末数9,404.6万元，占总资产比例0.47%，上年期末数2,622.0万元，占比0.14%，变动比例258.68%，主要因本期预付污泥处置费用[42] - 长期借款本期期末数639,499.2万元，占总资产比例31.82%，上年期末数422,789.4万元，占比22.49%，变动比例51.26%，主要因本期新增长期借款[42] - 应付债券本期期末数0.0万元，占总资产比例0.00%，上年期末数109,884.8万元，占比5.84%，变动比例 -100.00%，主要因本期偿付了18津创第一期公司债[42] - 报告期内公司股权投资总额18,128.62万元，比上年同期减少3,487.17万元，主要因上半年公司获取的新项目少于去年同期[46] - 流动比率本报告期末较上年度末增长10.29%，速动比率增长10.76%[114] - 资产负债率本报告期末为61.58%，较上年度末增长3.19%[114] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为26435.2万元，较上年同期增长16.69%[114] - 利息保障倍数本报告期为3.34，较去年同期下降8.70%[114] - 现金利息保障倍数本报告期为4.16，较去年同期增长60.61%[114] - EBITDA利息保障倍数本报告期为5.23，较去年同期下降10.76%[114] - 2021年6月30日货币资金为1862863万元，较2020年12月31日的1663646万元增加[119] - 2021年6月30日公司资产总计20096047千元，较2020年12月31日的18802969千元增长6.88%[122][124] - 2021年6月30日公司负债合计12375453千元，较2020年12月31日的11221326千元增长10.29%[124] - 2021年6月30日公司所有者权益合计7720594千元，较2020年12月31日的7581643千元增长1.83%[124] - 2021年6月30日母公司资产总计13156756千元，较2020年12月31日的12105052千元增长8.69%[129] - 2021年6月30日母公司流动资产合计2424272千元，较2020年12月31日的2176526千元增长11.38%[129] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计10732484千元，较2020年12月31日的9928526千元增长8.10%[129] - 2021年6月30日母公司流动负债合计1764696千元，较2020年12月31日的1933738千元下降8.74%[129] - 2021年6月30日母公司货币资金807054千元，较2020年12月31日的623111千元增长29.52%[126] - 2021年6月30日母公司应收账款1200302千元，较2020年12月31日的1126477千元增长6.55%[126] - 2021年6月30日母公司长期股权投资5149173千元，较2020年12月31日的4223545千元增长21.91%[129] - 2021年半年度营业总收入为1903954千元，2020年半年度为1521390千元，同比增长约25.14%[131] - 2021年半年度营业总成本为1545561千元，2020年半年度为1256569千元，同比增长约23.00%[131] - 2021年半年度营业利润为407484千元，2020年半年度为338798千元，同比增长约20.27%[134] - 2021年半年度净利润为336747千元，2020年半年度为277041千元，同比增长约21.55%[134] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为304489千元，2020年半年度为256948千元，同比增长约18.50%[134] - 2021年基本每股收益为0.213元/股，2020年为0.180元/股，同比增长约18.33%[137] - 2021年非流动负债合计为5631769元，2020年为4686606元，同比增长约20.17%[131] - 2021年负债合计为7396465元，2020年为6620344元，同比增长约11.72%[131] - 2021年所有者权益合计为5760291元，2020年为5484708元，同比增长约4.99%[131] - 2021年母公司营业收入为806985千元，2020年为707200千元，同比增长约14.11%[139] - 2021年上半年营业利润485,219千元，2020年同期为280,605千元，同比增长72.92%[142] - 2021年上半年净利润446,850千元，2020年同期为248,288千元，同比增长80%[142] - 2021年上半年经营活动现金流入小计1,936,803千元，2020年同期为1,376,034千元，同比增长40.75%[144] - 2021年上半年经营活动现金流出小计1,247,328千元，2020年同期为1,114,735千元，同比增长11.9%[149] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额689,475千元，2020年同期为261,299千元，同比增长164.02%[149] - 2021年上半年投资活动现金流入小计204千元，2020年同期为3,949千元，同比下降94.83%[149] - 2021年上半年投资活动现金流出小计1,211,258千元，2020年同期为767,970千元，同比增长57.72%[149] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计3,291,396千元，2020年同期为1,610,270千元，同比增长104.4%[149] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计2,579,600千元，2020年同期为1,382,025千元，同比增长86.66%[151] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额190,217千元，2020年同期为 - 274,477千元[151] - 投资活动现金流出小计为984,259和142,381，投资活动产生的现金流量净额为 -767,358和 -65,421[153] - 取得借款收到的现金为2,737,947和755,140，筹资活动现金流入小计为2,737,947和755,140[153] - 偿还债务支付的现金为1,852,101和1,070,500，分配股利等支付的现金为277,158和91,732，筹资活动现金流出小计为2,129,259和1,162,232[153] - 筹资活动产生的现金流量净额为608,688和 -407,092，现金及现金等价物净增加额为183,943和 -239,735[153] - 期初现金及现金等价物余额为617,960和736,182，期末现金及现金等价物余额为801,903和496,447[153] - 上年期末实收资本为1,427,228千元，资本公积为431,024千元，盈余公积为619,054千元，未分配利润为4,114,045千元[157] - 本期未分配利润增减变动金额为133,222千元，少数股东权益增减变动金额为5,729千元，所有者权益合计增减变动金额为138,951千元[157] - 综合收益总额使未分配利润增加304,489千元，少数股东权益增加32,258千元，所有者权益合计增加336,747千元[157] - 所有者投入和减少资本使少数股东权益增加490千元，所有者权益合计增加490千元[157] - 利润分配使未分配利润减少171,267千元，少数股东权益减少27,019千元，所有者权益合计减少198,286千元[157] - 公司本年所有者权益期初余额为7142187千元，期末余额为7274421千元，本期增减变动金额为132234千元[163][166] - 本期综合收益总额为277041千元，其中包含256948千元和20093千元两部分[163] - 所有者投入和减少资本为12706千元，均为所有者投入的普通股[163] - 利润分配金额为 - 157513千元，主要是对所有者（或股东）的分配 - 152713千元和 - 4800千元[163] - 母公司所有者权益上年期末余额为5484708千元，本年期初余额相同，本期增减变动金额为275583千元[168] - 母公司本期综合收益总额为446850千元[168] - 母公司利润分配金额为 - 171267千元，均为对所有者（或股东）的分配[171] - 公司实收资本（或股本）本年期初和期末均为1427228千元[163][166][168][171] - 公司资本公积本年期初为380788千元，期末未提及变动情况[168][171] - 公司盈余公积本年期初为619054千元，期末未提及变动情况[168][171] - 2021年上半年公司所有者权益合计期初余额为5029372元，期末余额为5124947元，本期增减变动金额为95575元[175][177] - 2021年上半年公司未分配利润期初余额为2663106元，期末余额为2758681元，本期增减变动金额为95575元[175][177] - 2021年上半年公司综合收益总额为248288元[175] - 2021年上半年公司利润分配金额为 - 152713元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 基础业务新增权益类污水处理业务规模8.45万立方米/日，新增管网约183KM，权益类水务业务总规模约560.4