财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入212,928.9万元，上年同期190,395.40万元，同比增长11.84%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,636.3万元，上年同期30,448.90万元，同比增长30.17%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,190.3万元，上年同期26,435.20万元，同比增长36.90%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32,240.5万元，上年同期68,947.50万元，同比减少53.24%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产731,139.9万元，上年度末712,019.8万元，同比增长2.69%[21] - 本报告期末总资产2,145,459.8万元，上年度末2,106,529.2万元，同比增长1.85%[21] - 本报告期基本每股收益0.28元／股，上年同期0.21元／股，同比增长30.52%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率5.49%，上年同期4.57%，增加0.92个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.02%，上年同期3.97%，增加1.05个百分点[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.25元／股，上年同期0.19元／股，同比增长31.58%[21] - 2022年上半年公司实现营业收入212,928.9万元，同比增长11.84%；净利润39,636.3万元，同比增加30.17%[35] - 2022年上半年营业总收入2129289千元，较2021年上半年的1903954千元增长约11.83%[123] - 2022年上半年营业总成本1658607千元，较2021年上半年的1545561千元增长约7.31%[123] - 2022年上半年营业利润508494千元，较2021年上半年的407484千元增长约24.79%[126] - 2022年上半年利润总额507782千元，较2021年上半年的406551千元增长约24.89%[126] - 2022年上半年净利润411306千元，较2021年上半年的336747千元增长约22.14%[126] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润396363千元，较2021年上半年的304489千元增长约29.84%[126] - 2022年资产总计13790682千元，较之前的13462578千元增长约2.43%[121] - 2022年负债合计7803586千元，较之前的7558954千元增长约3.24%[123] - 2022年所有者权益合计5987096千元，较之前的5903624千元增长约1.41%[123] - 2022年研发费用6550千元，较2021年上半年的3706千元增长约76.74%[123] - 2022年上半年综合收益总额41.13亿元，2021年为33.67亿元[128] - 2022年上半年基本每股收益0.278元/股，2021年为0.213元/股[128] - 2022年上半年营业收入78.29亿元，2021年为80.70亿元[128] - 2022年上半年营业利润32.17亿元，2021年为48.52亿元[131] - 2022年上半年净利润28.84亿元，2021年为44.69亿元[131] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额32.24亿元，2021年为68.95亿元[135] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -33.51亿元，2021年为 -121.11亿元[137] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -4.43亿元，2021年为71.18亿元[137] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额 -5.70亿元，2021年为19.02亿元[137] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额203.66亿元，2021年为184.29亿元[137] - 2022年半年度经营活动现金流入小计701,115，2021年半年度为1,497,852；经营活动现金流出小计2022年半年度为706,988，2021年半年度为1,155,239；经营活动产生的现金流量净额2022年半年度为 -5,873，2021年半年度为342,613[141] - 2022年半年度投资活动现金流入小计103,040，2021年半年度为216,901；投资活动现金流出小计2022年半年度为106,440，2021年半年度为984,259；投资活动产生的现金流量净额2022年半年度为 -3,400，2021年半年度为 -767,358[141] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计662,680，2021年半年度为2,737,947；筹资活动现金流出小计2022年半年度为660,782，2021年半年度为2,129,259；筹资活动产生的现金流量净额2022年半年度为1,898，2021年半年度为608,688[141][143] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -7,375，2021年半年度为183,943；期初现金及现金等价物余额2022年半年度为979,607，2021年半年度为617,960；期末现金及现金等价物余额2022年半年度为972,232，2021年半年度为801,903[143] - 2022年半年度实收资本（或股本）期初与期末均为1,427,228千元[146][152] - 2022年半年度资本公积期初为437,949千元，期末为441,163千元，本期增加3,214千元[146][152] - 2022年半年度盈余公积和一般风险准备期初与期末均为677,336千元[146][152] - 2022年半年度未分配利润期初为4,577,685千元，期末为4,765,672千元，本期增加187,987千元[146][152] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益小计期初为7,120,198千元，期末为7,311,399千元，本期增加191,201千元[146][152] - 2022年半年度少数股东权益期初为983,872千元，期末为1,001,300千元，本期增加17,428千元；所有者权益合计期初为8,104,070千元，期末为8,312,699千元，本期增加208,629千元[146][152] - 公司上年期末所有者权益合计为7581643千元，本年期初余额相同，本期增减变动额为138951千元，期末余额为7720594千元[153][159] - 本期综合收益总额为336747千元，其中归属于母公司的为304489千元，少数股东的为32258千元[156] - 本期所有者投入和减少资本为490千元，均为所有者投入的普通股[156] - 本期利润分配金额为 - 198286千元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 198286千元[156] - 母公司上年期末所有者权益合计为5903624千元，本年期初余额相同，本期增减变动额为83472千元，期末余额为5987096千元[161][166] - 母公司本期综合收益总额为288427千元[164] - 母公司本期所有者投入和减少资本为3421千元，均为股份支付计入所有者权益的金额[164] - 母公司本期利润分配金额为 - 208376千元，均为对所有者（或股东）的分配[164] - 2022年上半年所有者权益合计期末余额为5760291，较期初增加275583[167][170] - 2022年上半年综合收益总额为446850[167] - 2022年上半年利润分配金额为 - 171267[167][170] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3446.0万元，其中计入当期损益的政府补助4157.5万元，其他营业外收支-71.2万元，所得税影响额676.9万元，少数股东权益影响额（税后）-36.6万元[25] 业务规模 - 权益类污水、供水、再生水业务总规模约560.46万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模约486.96万立方米/日，供水业务规模31.5万立方米/日，再生水规模42万立方米/日，厂网一体化管网长度约1190KM，委托运营模式下污水处理规模约25.2万立方米/日[27] - 新能源供冷供热业务总服务面积311万平方米，以BOT模式为主，分布在天津[30] - 危废业务处置能力共12.8万吨/年，有4个项目，收储、转运项目规模2万吨/年，填埋项目总库容31.46万立方米，废物综合利用规模7.3万吨/年，分布在山东、江苏[30] - 分布式光伏发电项目规划年度发电量292.16万度，为污水厂供电，分布在天津、大连[30] - 污泥处置业务总规模2970吨/日，分布在天津、甘肃、浙江，甘肃酒泉项目为BOT模式，其余为委托运营模式[30] - 环保科技业务上半年新增项目合同4个，合同金额948.74万元[30] 业务发展举措 - 公司获得非公开发行A股股票批文，推动水务项目和新能源业务发展[32] - 公司启动编制数字化方案，探索大数据运营管理平台，推动建立智慧水务管理体系[32] 公司荣誉 - 公司自2005年以来连续十七年荣获“中国水业十大影响力企业”[32] 成本控制 - 主要药剂采购单价同比下降10%，津沽污水厂吨水电耗同比下降8%，东郊污水厂吨水电耗下降13.8%[35] 科技投入与成果 - 2022年计划科技投入不低于3815万元，报告期内组织多项课题研究、标准编制和申报工作，获授权专利13项[35] 资产运作 - 拟以部分污水处理类基础设施资产发行基础设施REITs，初步确定4个重点推进项目[35] - 7月发行绿色中期票据6.3亿元，票面利率3.94%；A股定向增发获证监会批准[35] 业务收入情况 - 污水处理业务收入154,817.9万元，同比增长12.07%；再生水业务收入18,085.2万元，同比增长7.51%；自来水供水业务收入5,928.2万元，同比增长3.68%；新能源供冷供热业务收入13,019.4万元，同比增加227.29%[35] 财务科目变动 - 预付款项较上年期末增加331.09%，主要是新增预付污水厂运营费用；其他应收款较上年期末减少30.43%，主要是收回项目保证金[39] - 应付职工薪酬较上年期末减少77.67%，主要是支付2021年底计提的年终奖；一年内到期的非流动负债较上年期末增加32.80%，主要是一年内到期的长期借款增加[41] 股权投资 - 报告期内计划股权投资总额2,091万元，比上年同期减少16,037.62万元，因新项目少于去年同期[42] - 2022年5月拟向临夏市创业水务有限公司增资2,091万元；7月全资子公司进行股权重组[43] 子公司经营情况 - 中水公司2022年上半年主营业务收入17317.12万元，营业利润8354.81万元[49] - 杭州公司2022年上半年主营业务收入13688.31万元，营业利润3615.43万元[49] - 公司旗下子公司包括中水公司、杭州公司、西安公司等多家公司，各子公司有不同的注册资本、股权比例、资产规模、净资产和净利润[46][49] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会于3月10日召开，审议通过对天津中水有限公司贷款提供担保的议案[55] - 2021年年度股东大会于2022年5月17日召开，审议通过多项议案，包括2021年年度报告、2022年度经营策略等，还通过对附属公司融资提供新增总额度不超过29.95亿元担保及对董事会相关授权的议案[55] 风险与管控 - 公司可能面对政府信用、政策变更、运营管理等风险[50] - 公司采取利用法律法规维护权益、加强全面风险管理、提高运营管理水平等风险管控措施[50][53] 利润分配与激励计划 - 公司2022年不进行利润分配或资本公积金转增[59] - 公司2020年股票期权激励计划相关事项已完成首次授予和预留授予登记工作[59] 污水处理项目情况 - 截至报告期末，公司拥有47个污水处理项目[63] - 报告期内，公司污水处理业务累计排放化学需氧量约1.21万吨、总氮约5804吨、氨氮约346吨、总磷约120吨[64] - 报告期内，公司污水处理业务累计削减环境污染物化学需氧量约20.2万吨、总氮约2.7万吨、氨氮约2.5万吨、总磷约0.31万吨[64][71] - 公司正常运行的污水处理项目均通过环评审批，获得环保批复及竣工环保验收[66] - 公司污水处理项目单位均编制了《污水处理厂突发环境事件应急预案》并通过审核备案[67] - 公司污水处理项目单位均按要求开展环境自行监测，监测结果公示，方案及调整向环保部门备案[70] 环保贡献 - 公司新能源供冷供热业务及分布式光伏发电项目对减少碳排放有一定