整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产88.79亿元，较上年度末减少3.42%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.63亿元，较上年度末减少0.26%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.59亿元，较上年同期减少46.94%[12] - 年初至报告期末营业收入27.66亿元，较上年同期减少2.46%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，较上年同期增长1.93%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，较上年同期增长19.89%[12] - 加权平均净资产收益率为6.17%，较上年减少0.65个百分点[12] - 2020年9月30日资产总计88.79亿元，较2019年12月31日的91.93亿元减少3.41%[32] - 2020年9月30日流动负债合计41.07亿元，较2019年12月31日的44.04亿元减少6.74%[32] - 2020年9月30日非流动负债合计14.81亿元，较2019年12月31日的15.32亿元减少3.32%[33] - 2020年9月30日所有者权益合计32.90亿元，较2019年12月31日的32.58亿元增加0.98%[33] - 母公司2020年9月30日资产总计64.76亿元，较2019年12月31日的66.91亿元减少3.21%[37] - 母公司2020年9月30日流动资产合计18.31亿元，较2019年12月31日的19.35亿元减少5.34%[37] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计46.45亿元，较2019年12月31日的47.57亿元减少2.36%[37] - 2020年前三季度营业总收入27.66亿元，2019年同期为28.36亿元[42] - 2020年前三季度营业总成本26.03亿元，2019年同期为27.04亿元[42] - 2020年前三季度营业利润1.98亿元，2019年同期为1.88亿元[45] - 2020年前三季度利润总额2.02亿元，2019年同期为1.96亿元[45] - 2020年前三季度净利润1.72亿元，2019年同期为1.62亿元[45] - 2020年9月末流动负债合计32.62亿元，上年末为33.20亿元[38] - 2020年9月末非流动负债合计9.67亿元，上年末为9.53亿元[38] - 2020年9月末负债合计42.30亿元，上年末为42.74亿元[38] - 2020年9月末所有者权益合计22.46亿元，上年末为24.18亿元[38] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 2.67亿元，2019年同期为2.24亿元[45] - 2020年前三季度营业收入为9.9142187665亿元，2019年同期为10.9147920159亿元[50] - 2020年前三季度净利润为2053.339343万元，2019年同期为5846.216092万元[53] - 2020年前三季度综合收益总额为 - 2.4661442852亿元，2019年同期为2.827946555亿元[54] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股[49] - 2020年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金29.3752990448亿元，2019年同期为33.0858144041亿元[54] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关现金8549.635761万元，2019年同期为6172.012055万元[54] - 其他权益工具投资公允价值变动2020年为 - 4234.810325万元，2019年为 - 3317.250489万元[48] - 资产处置收益2020年为 - 8053.10元，2019年为693.640272万元[53] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为11.74亿元，2019年同期为15.46亿元，同比下降24.06%[58] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为12.78亿元，2019年同期为12.19亿元，同比增长4.85%[58] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，2019年同期为3.27亿元，同比下降131.65%[58] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为1.99亿元，2019年同期为1.90亿元，同比增长4.53%[58] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为2.12亿元，2019年同期为4.40亿元，同比下降51.86%[58] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.13亿元，2019年同期为 - 2.51亿元，同比增长94.81%[60] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为24.25亿元，2019年同期为24.77亿元，同比下降2.09%[60] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为24.75亿元，2019年同期为21.18亿元，同比增长16.86%[60] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.50亿元，2019年同期为3.59亿元，同比下降113.92%[60] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.66亿元，2019年同期为4.35亿元，同比下降138.10%[60] 特定项目财务指标变化 - 预付款项期末余额1.09亿元，较年初增长38.01%，系预付燃气款增加所致[17] - 其他应收款期末余额8341.47万元，较年初增长104.96%，系股权处置款增加所致[17] - 在建工程期末余额6.18亿元，较年初增长35.93%，系本期管网建设增加及合并子公司增加所致[17] - 应付职工薪酬从98,188,115.95元降至27,085,081.18元，减少72.42%[18] - 长期应付款从472,338,997.31元增至634,985,547.09元，增加34.43%[18] - 递延所得税负债从135,434,445.57元降至93,550,330.59元，减少30.93%[18] - 其他综合收益从767,461,858.25元降至500,314,036.30元，减少34.81%[18] - 专项储备从3,545,105.48元增至9,525,765.01元，增加168.70%[18] - 未分配利润从645,895,655.54元增至893,247,321.71元，增加38.30%[18] - 资产处置收益从6,936,402.72元降至12,916.58元，减少99.81%[18] - 经营活动产生的现金流量净额从488,702,501.24元降至259,307,431.64元，减少46.94%[18] - 投资活动产生的现金流量净额从 -280,277,148.40元变为 -52,675,525.12元，减少81.21%[18] - 2020年9月30日货币资金为659,901,706.87元，较2019年12月31日的806,989,544.90元有所减少[28] - 2020年9月30日应收票据为24,223,439.28元，较2019年12月31日的32,795,607.42元有所减少[28] - 2020年9月30日应收账款为589,487,294.39元，较2019年12月31日的738,857,981.95元有所减少[28] - 2020年9月30日预付款项为108,967,868.81元，较2019年12月31日的78,957,484.86元有所增加[28] - 2020年9月30日其他应收款为83,414,710.61元，较2019年12月31日的40,697,582.97元有所增加[28] - 2020年9月30日存货为469,232,473.74元，较2019年12月31日的488,183,231.00元有所减少[28] - 2020年9月30日流动资产合计为2,011,724,931.23元，较2019年12月31日的2,272,024,811.30元有所减少[28] - 2020年9月30日长期股权投资为364,077,079.98元，较2019年12月31日的329,534,971.60元有所增加[28] - 2020年9月30日在建工程为6.18亿元，较2019年12月31日的4.55亿元增加35.93%[32] - 2020年9月30日长期待摊费用为9068.26万元，较2019年12月31日的4906.58万元增加84.82%[32] - 2020年9月30日货币资金为5.47亿元，较2019年12月31日的7.14亿元减少23.37%[33] 子公司相关事项 - 2020年4月27日，子公司六盘水公司对盘州市公司增资3900万元，增资后注册资本由1000万元增至4900万元[21] 法律诉讼事项 - 公司起诉贵州信达远洋投资有限公司拖欠燃气费纠纷，一审判决其支付燃气使用费2,683,066.68元及相应违约金，二审维持原判，案件受理费一审公司承担29,661.00元、对方承担10,000.00元，二审公司负担49,589.00元、对方负担38,449.00元[22] - 公司起诉贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司租赁合同纠纷，二审判决其支付租金9,931,714.00元及违约金630,000.00元，一审案件受理费118,061.00元由对方负担，二审案件受理费对方负担95,144.40元、公司负担83,439.60元[22][24] 季度财务数据 - 2020年第三季度（7 - 9月）营业收入为2917.753198万元，2019年同期为2555.307022万元[50] - 2020年第三季度（7 - 9月）净利润为443.546598万元，2019年同期为 - 1017.076204万元[53] - 2020年第三季度公司流动资产合计22.72亿元，非流动资产合计69.21亿元，资产总计91.93亿元[62] - 2020年第三季度公司流动负债合计44.04亿元，非流动负债合计15.32亿元，负债合计59.36亿元[66] - 2020年第三季度公司所有者权益合计32.58亿元，其中归属于母公司所有者权益27.71亿元，少数股东权益4.87亿元[66] - 2020年第三季度其他流动资产为8554.34万元[62] - 2020年第三季度长期股权投资为3.295亿元[62] - 2020年第三季度固定资产为42.44亿元[62] - 2020年第三季度短期借款为21.84亿元[62] - 2020年第三季度应付账款为6.798亿元[62] 历史财务数据 - 2019年12月31日流动资产合计19.35亿元，非流动资产合计47.57亿元，资产总计66.91亿元[67] - 2019年12月31日货币资金为7.143亿元[67] - 流动负债合计为33.2047151026亿元[68] - 非流动负债合计为9.5307614581亿元[68] - 负债合计为42.7354765607亿元[68] - 所有者权益（或股东权益）合计为24.1766004974亿元[70] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为66.9120770581亿元[70] - 短期借款为20.8434800249亿元[68] - 应付账款为1.0011080731亿元[68] - 预收款项减少4.1906074755亿元，合同负债增加4.1906074755亿元[68] - 长期借款为3.6849441177亿元[68] - 实收资本（或股本）为11.38185027亿元[68]