报告基本信息 - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6][7] - 报告中前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[7] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司已在报告中详细描述经营存在的主要风险[8] - 2022年5月13日召开2021年年度股东大会，各项议案均获通过[75] - 公司第二届董事会、监事会任期届满，选举产生第三届董事会董事和第三届监事会监事，聘任多名副总裁、董事会秘书和财务总监[76] - 2022年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[78] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31.30亿元，上年同期25.08亿元，同比增长24.80%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 8346.37万元，上年同期1.28亿元[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9671.47万元，上年同期1.07亿元[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.19亿元，上年同期2.39亿元，同比下降50.21%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.70亿元，上年度末30.31亿元，同比下降5.30%[26] - 本报告期末总资产96.00亿元，上年度末100.67亿元，同比下降4.64%[26] - 本报告期基本每股收益 - 0.07元/股，上年同期0.11元/股[26] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 2.81%，上年同期4.51%[26] - 营业收入本期数3130437657.78元，上年同期数2508329944.10元，变动比例24.80%；营业成本本期数2865397878.02元，上年同期数2079045203.64元，变动比例37.82%[46] - 销售费用本期数68056263.65元，上年同期数72822944.43元，变动比例 - 6.55%；管理费用本期数136204262.16元，上年同期数134899048.72元，变动比例0.97%[46] - 财务费用本期数95513364.28元，上年同期数79855271.28元，变动比例19.61%；研发费用本期数283709.05元，上年同期数248289.53元，变动比例14.27%[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期数118980805.95元，上年同期数238968176.50元，变动比例 - 50.21%；投资活动产生的现金流量净额本期数 - 374445864.10元，上年同期数 - 111751188.63元，变动比例 - 235.07%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 261695729.62元，上年同期数 - 136952655.67元，变动比例 - 91.08%[46] - 本报告期投资收益为 - 21350049.14元，较上年同期22170084.22元减少43520133.36元；其他收益为12546984.33元，较上年同期4630324.52元增加7916659.81元，增幅170.97%[48] - 货币资金本期期末数893145729.29元，占总资产比例9.30%，较上年期末变动比例 - 38.06%；交易性金融资产本期期末数150000000.00元，占总资产比例1.56%[48] - 应收款项融资本期期末数61558142.44元，占总资产比例0.64%，较上年期末变动比例88.85%；预付款项本期期末数79681070.90元，占总资产比例0.83%，较上年期末变动比例 - 38.68%[48] - 报告期期末，公司资产总额96.00亿元，负债总额59.80亿元，资产负债率62.29%[158] - 期末货币资金为893,145,729.29元，较期初1,442,037,683.71元减少[162] - 期末交易性金融资产为150,000,000.00元[162] - 期末应收账款为921,248,253.73元，较期初1,061,996,624.31元减少[162] - 期末流动资产合计2,632,166,596.84元，较期初3,192,578,675.15元减少[162] - 公司资产总计期末余额为9,600,027,121.25元，期初余额为10,066,968,698.10元，较期初减少约4.64%[163] - 公司负债合计期末余额为5,980,029,201.37元，期初余额为6,299,614,327.64元，较期初减少约5.07%[164] - 公司所有者权益合计期末余额为3,619,997,919.88元，期初余额为3,767,354,370.46元，较期初减少约3.91%[164] - 公司非流动资产合计期末余额为6,967,860,524.41元，期初余额为6,874,390,022.95元，较期初增加约1.36%[163] - 公司流动负债合计期末余额为4,171,064,555.97元，期初余额为4,593,834,618.14元，较期初减少约9.20%[163] - 公司非流动负债合计期末余额为1,808,964,645.40元，期初余额为1,705,779,709.50元，较期初增加约6.05%[164] - 公司应收账款期末余额为193,016,036.59元，期初余额为432,693,726.95元，较期初减少约55.39%[167] - 公司应收款项融资期末余额为35,906,440.11元，期初余额为2,730,623.76元，较期初增加约1214.94%[167] - 公司长期借款期末余额为585,422,709.99元，期初余额为368,783,778.82元，较期初增加约58.74%[163] - 公司应付职工薪酬期末余额为31,153,413.47元，期初余额为111,913,812.81元，较期初减少约72.16%[163] - 2022年上半年流动资产合计21.99亿元，较2021年上半年的28.02亿元有所下降[169] - 2022年上半年非流动资产合计52.47亿元，较2021年上半年的49.73亿元有所上升[169] - 2022年上半年资产总计74.46亿元，较2021年上半年的77.75亿元有所下降[169] - 2022年上半年流动负债合计33.96亿元，较2021年上半年的37.18亿元有所下降[169] - 2022年上半年非流动负债合计16.62亿元，较2021年上半年的16.12亿元有所上升[170] - 2022年上半年负债合计50.57亿元，较2021年上半年的53.30亿元有所下降[170] - 2022年上半年所有者权益合计23.89亿元，较2021年上半年的24.45亿元有所下降[170] - 2022年上半年营业总收入31.30亿元，较2021年上半年的25.08亿元增长24.79%[170] - 2022年上半年营业总成本31.79亿元，较2021年上半年的23.80亿元增长33.57%[170] - 2022年上半年营业成本28.65亿元，较2021年上半年的20.79亿元增长37.81%[170] - 2022年上半年公司营业收入为13.75亿元，2021年同期为10.55亿元[175] - 2022年上半年公司营业成本为13.31亿元，2021年同期为9.31亿元[175] - 2022年上半年公司营业利润为 - 7256.25万元，2021年同期为1.65亿元[172] - 2022年上半年公司利润总额为 - 7115.25万元，2021年同期为1.69亿元[172] - 2022年上半年公司净利润为 - 8651.40万元，2021年同期为1.47亿元[172] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 8346.37万元，2021年同期为1.28亿元[172] - 2022年上半年基本每股收益为 - 0.07元/股，2021年同期为0.11元/股[173] - 2022年上半年稀释每股收益为 - 0.07元/股，2021年同期为0.11元/股[173] - 2022年上半年综合收益总额为 - 1.15亿元，2021年同期为4354.83万元[173] - 2022年上半年母公司净利润为2413.22万元，2021年同期为2660.37万元[176] - 2022年半年度综合收益总额为 - 484.45万元，2021年半年度为 - 7641.68万元[177] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为34.15亿元，2021年半年度为27.39亿元[179] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，2021年半年度为2.39亿元[179] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.74亿元，2021年半年度为 - 1.12亿元[180] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.62亿元，2021年半年度为 - 1.37亿元[180] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为3.53亿元，2021年半年度为3.65亿元[182] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 5.33亿元，2021年半年度为 - 3.57亿元[184] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.54亿元，2021年半年度为 - 0.30亿元[186] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 5.17亿元，2021年半年度为 - 0.10亿元[180] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 6.35亿元，2021年半年度为 - 0.22亿元[186] - 2022年上半年公司所有者权益合计较期初减少147,356,450.58元，为3,619,997,919.88元[189][192] - 2022年上半年资本公积增加991,382.77元，期末余额为189,095,822.10元[189][192] - 2022年上半年其他综合收益减少32,152,897.56元，期末余额为8,337,706.88元[189][192] - 2022年上半年未分配利润减少133,782,223.61元，期末余额为1,178,693,688.77元[189][192] - 2022年上半年少数股东权益增加13,345,300.19元，期末余额为749,626,211.56元[189][192] - 2022年上半年综合收益总额为 - 115,490,691.26元[189] - 2022年上半年所有者投入和减少资本使权益增加16,381,382.77元[189] - 2022年上半年利润分配使权益减少58,038,296.47元[189] - 2022年上半年专项储备增加4,241,987.63元，本期提取35,243,946.74元，本期使用31,001,959.11元[192] - 2022年上半年其他使权益增加5,549,166.75元[192] - 本年期初所有者权益合计为33.81亿元，本期增减变动金额为1.87亿元，期末余额为35.68亿元[194] - 本年期初母公司所有者权益合计为24.45亿元，本期增减变动金额为 - 0.56亿元，期末余额为23.89亿元[199] - 上年期末实收资本（或股本）为11.38亿元，本年期初和期末均保持该金额[194][199] - 本期资本公积变动金额为 - 1.03亿元，变动后金额为2.45亿元[194] - 本期专项储备提取金额为502.87万元，使用金额为2527.09万元，期末余额为972.82万元[194] - 本期未分配利润变动金额为 - 2618.63万元，期末余额为7.15亿元[199] - 本期综合收益总额导致所有者权益变动金额为 - 4515.53万元[199] - 本期所有者投入和减少资本导致所有者权益变动金额为 - 484.4